基金经理：
| 单位净值:0.8948 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.2113 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600938 | 中国海油 | 1,155,000 | 1.48 | 35,000 | 7.2432 | 1,942 |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 854,910 | 1.09 | 21,000 | 5.3613 | 1,967 |
| 3 | 600188 | 兖矿能源 | 841,010 | 1.07 | 37,000 | 5.2741 | 968 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 733,695 | 0.94 | 500 | 4.6011 | 3,201 |
| 5 | 000933 | 神火股份 | 728,280 | 0.93 | 36,000 | 4.5672 | 1,248 |
| 6 | 000975 | 银泰黄金 | 716,760 | 0.92 | 44,000 | 4.4949 | 1,587 |
| 7 | 000543 | 皖能电力 | 663,750 | 0.85 | 75,000 | 4.1625 | 708 |
| 8 | 601001 | 晋控煤业 | 579,852 | 0.74 | 35,100 | 3.6364 | 743 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 527,100 | 0.67 | 30,000 | 3.3055 | 3,546 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 502,215 | 0.64 | 3,500 | 3.1495 | 1,894 |
| 11 | 600886 | 国投电力 | 474,240 | 0.61 | 26,000 | 2.974 | 1,180 |
| 12 | 601699 | 潞安环能 | 471,380 | 0.6 | 26,000 | 2.9561 | 783 |
| 13 | 601666 | 平煤股份 | 448,000 | 0.57 | 40,000 | 2.8095 | 766 |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 444,470 | 0.57 | 13,000 | 2.7873 | 1,837 |
| 15 | 600642 | 申能股份 | 441,500 | 0.56 | 50,000 | 2.7687 | 858 |
| 16 | 300308 | 中际旭创 | 405,367 | 0.52 | 2,940 | 2.5421 | 2,822 |
| 17 | 603979 | 金诚信 | 404,240 | 0.52 | 8,000 | 2.5351 | 796 |
| 18 | 600256 | 广汇能源 | 402,000 | 0.51 | 60,000 | 2.521 | 701 |
| 19 | 002384 | 东山精密 | 372,600 | 0.48 | 18,000 | 2.3366 | 1,354 |
| 20 | 603993 | 洛阳钼业 | 357,000 | 0.46 | 42,000 | 2.2388 | 1,914 |
| 21 | 000923 | 河钢资源 | 344,400 | 0.44 | 20,000 | 2.1598 | 438 |
| 22 | 601179 | 中国西电 | 321,600 | 0.41 | 40,000 | 2.0168 | 545 |
| 23 | 601918 | 新集能源 | 312,000 | 0.4 | 32,000 | 1.9566 | 614 |
| 24 | 688187 | 时代电气 | 296,280 | 0.38 | 6,000 | 1.858 | 805 |
| 25 | 601058 | 赛轮轮胎 | 280,000 | 0.36 | 20,000 | 1.7559 | 1,699 |
| 26 | 000400 | 许继电气 | 275,280 | 0.35 | 8,000 | 1.7263 | 1,120 |
| 27 | 600690 | 海尔智家 | 255,420 | 0.33 | 9,000 | 1.6018 | 1,970 |
| 28 | 002128 | 电投能源 | 253,200 | 0.32 | 12,000 | 1.5879 | 1,003 |
| 29 | 600377 | 宁沪高速 | 252,000 | 0.32 | 20,000 | 1.5803 | 556 |
| 30 | 301061 | 匠心家居 | 244,192 | 0.31 | 5,200 | 1.5314 | 358 |
| 31 | 002318 | 久立特材 | 233,300 | 0.3 | 10,000 | 1.4631 | 718 |
| 32 | 002039 | 黔源电力 | 228,800 | 0.29 | 13,000 | 1.4348 | 208 |
| 33 | 688608 | 恒玄科技 | 219,570 | 0.28 | 1,500 | 1.377 | 634 |
| 34 | 601567 | 三星医疗 | 210,000 | 0.27 | 6,000 | 1.3169 | 1,137 |
| 35 | 601857 | 中国石油 | 206,400 | 0.26 | 20,000 | 1.2944 | 1,582 |
| 36 | 000034 | 神州数码 | 206,010 | 0.26 | 9,000 | 1.2919 | 318 |
| 37 | 688036 | 传音控股 | 182,165 | 0.23 | 2,380 | 1.1424 | 1,419 |
| 38 | 600383 | 金地集团 | 102,000 | 0.13 | 30,000 | 0.6397 | 295 |
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