平安鑫利混合A

(003626)开放式-偏债混合型

基金经理：刘杰

单位净值:1.1376	净值增长率:0.25%	累计净值:1.1672	截止日期:2023/9/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.15亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国融融盛	1.3911	12.46%
国融融盛	1.3523	12.45%
诺德新生	1.0660	12.23%
诺德新生	1.0663	12.23%
大摩科技	1.2541	8.96%
银河嘉谊	1.1771	7.90%
银河嘉谊	1.1726	7.90%
诺安稳健	0.9390	7.68%
前海开源	0.8586	7.66%
金鹰智慧	0.6370	7.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安日增	0.4976	0.00%
平安新鑫	2.2060	2.84%
平安财富	0.6089	0.00%
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平安鑫享	1.4726	0.05%
平安鑫享	1.4484	0.06%
平安鑫安	1.2089	0.25%
平安鑫安	1.1721	0.26%
平安安享	1.1592	0.02%

平安鑫利混合A(003626)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000651	格力电器	591,462	1.12	16,200	4.9712	1,761
2	603518	锦泓集团	500,535	0.95	44,100	4.207	195
3	600027	华电国际	489,039	0.93	73,100	4.1103	871
4	601601	中国太保	459,846	0.87	17,700	3.865	1,331
5	300181	佐力药业	418,803	0.79	34,300	3.52	288
6	600079	人福医药	369,078	0.7	13,700	3.1021	985
7	002867	周大生	364,490	0.69	20,500	3.0635	546
8	002027	分众传媒	354,120	0.67	52,000	2.9764	1,217
9	600325	华发股份	353,615	0.67	35,900	2.9721	663
10	600004	白云机场	344,160	0.65	24,000	2.8926	485
11	002345	潮宏基	341,124	0.65	43,400	2.8671	322
12	688626	翔宇医疗	336,000	0.64	7,383	2.8241	173
13	002422	科伦药业	335,384	0.63	11,300	2.8189	1,118
14	603208	江山欧派	326,687	0.62	8,970	2.7458	196
15	601577	长沙银行	295,656	0.56	38,100	2.485	459
16	600419	天润乳业	293,582	0.56	18,100	2.4675	353
17	002959	小熊电器	267,200	0.51	3,200	2.2458	413
18	300498	温氏股份	253,230	0.48	13,800	2.1284	1,042
19	002007	华兰生物	250,992	0.47	11,200	2.1096	479
20	603466	风语筑	250,200	0.47	18,000	2.1029	257
21	000528	柳工	249,640	0.47	31,600	2.0982	299
22	300349	金卡智能	248,452	0.47	17,900	2.0882	181
23	601827	三峰环境	242,720	0.46	32,800	2.04	112
24	605499	东鹏饮料	242,060	0.46	1,400	2.0345	483
25	300294	博雅生物	239,448	0.45	6,600	2.0125	383
26	600572	康恩贝	237,695	0.45	34,700	1.9978	491
27	002159	三特索道	234,651	0.44	12,900	1.9722	44
28	601098	中南传媒	234,320	0.44	20,200	1.9694	492
29	300144	宋城演艺	229,400	0.43	18,500	1.9281	515
30	600138	中青旅	227,682	0.43	18,200	1.9137	163
31	600901	江苏金租	220,872	0.42	53,480	1.8564	360
32	603508	思维列控	206,305	0.39	12,100	1.734	237
33	603439	贵州三力	184,248	0.35	10,800	1.5486	153
34	002044	美年健康	182,727	0.35	25,700	1.5358	421
35	605098	行动教育	170,237	0.32	4,300	1.4308	214
36	600573	惠泉啤酒	169,455	0.32	14,300	1.4243	26
37	603102	百合股份	168,441	0.32	3,900	1.4157	72
38	300452	山河药辅	165,680	0.31	9,500	1.3925	144
39	688793	倍轻松	125,641	0.24	2,331	1.056	136
40	605167	利柏特	123,904	0.23	12,800	1.0414	169
41	002997	瑞鹄模具	118,920	0.22	4,000	0.9995	271
42	600642	申能股份	118,830	0.22	17,000	0.9988	473
43	600285	羚锐制药	115,632	0.22	7,200	0.9719	457
44	688488	艾迪药业	106,999	0.2	8,685	0.8993	178
45	003011	海象新材	80,625	0.15	2,500	0.6776	222
46	600377	宁沪高速	57,997	0.11	5,900	0.4875	413

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