中信保诚至瑞混合A

(003432)开放式-偏债混合型

基金经理：提云涛杨立春

单位净值:1.4283	净值增长率:0.03%	累计净值:1.5143	截止日期:2023/12/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.98亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国融融盛	1.3695	10.01%
国融融盛	1.4081	10.00%
宏利成长	1.4688	6.31%
诺安积极	1.9050	6.13%
诺安积极	1.7960	6.08%
宏利高研	0.8785	5.67%
宏利高研	0.8701	5.66%
大摩科技	1.2510	5.62%
东吴移动	2.4267	5.44%
前海开源	0.8655	5.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	2.2333	2.12%
中信保诚	1.5920	-0.44%
中信保诚	0.5268	0.00%
中信保诚	1.2750	0.08%
中信保诚	1.0260	0.00%
中信保诚	1.4860	0.07%
中信保诚	1.2520	0.08%
中信保诚	1.1100	0.00%
中信保诚	1.4110	0.00%
中信保诚	1.0458	0.00%

中信保诚至瑞混合A(003432)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	5,749,400	1.46	3,400	6.4769	3,382
2	601398	工商银行	3,967,340	1.01	823,100	4.4694	1,022
3	601166	兴业银行	3,500,900	0.89	223,700	3.9439	768
4	600900	长江电力	3,412,680	0.87	154,700	3.8445	1,197
5	601318	中国平安	3,215,520	0.82	69,300	3.6224	1,833
6	600905	三峡能源	3,016,330	0.77	561,700	3.398	534
7	600036	招商银行	2,843,570	0.72	86,800	3.2034	1,358
8	600887	伊利股份	2,704,560	0.69	95,500	3.0468	1,461
9	000333	美的集团	2,127,010	0.54	36,100	2.3962	2,255
10	600660	福耀玻璃	1,864,200	0.47	52,000	2.1001	664
11	000002	万科A	1,852,040	0.47	132,100	2.0864	994
12	002966	苏州银行	1,774,400	0.45	270,900	1.9989	557
13	601601	中国太保	1,571,790	0.4	60,500	1.7707	1,331
14	000651	格力电器	1,383,730	0.35	37,900	1.5588	1,761
15	600276	恒瑞医药	1,336,410	0.34	27,900	1.5055	2,041
16	600309	万华化学	1,203,410	0.31	13,700	1.3557	1,670
17	600377	宁沪高速	1,159,940	0.29	118,000	1.3067	413
18	000568	泸州老窖	1,152,640	0.29	5,500	1.2985	2,307
19	300316	晶盛机电	992,600	0.25	14,000	1.1182	1,053
20	601009	南京银行	969,600	0.25	121,200	1.0923	434
21	601688	华泰证券	950,130	0.24	69,000	1.0704	881
22	300498	温氏股份	932,180	0.24	50,800	1.0501	1,042
23	002475	立讯精密	911,845	0.23	28,100	1.0272	2,273
24	000858	五粮液	899,635	0.23	5,500	1.0135	2,437
25	300124	汇川技术	898,940	0.23	14,000	1.0127	1,300
26	601088	中国神华	876,375	0.22	28,500	0.9873	1,012
27	600585	海螺水泥	868,884	0.22	36,600	0.9788	828
28	600436	片仔癀	859,080	0.22	3,000	0.9678	697
29	688036	传音控股	852,600	0.22	5,800	0.9605	1,343
30	601838	成都银行	793,650	0.2	65,000	0.8941	557
31	601006	大秦铁路	791,295	0.2	106,500	0.8914	707
32	000776	广发证券	784,043	0.2	53,300	0.8833	658
33	000513	丽珠集团	782,091	0.2	20,100	0.8811	582
34	600196	复星医药	769,410	0.2	24,900	0.8668	454
35	601377	兴业证券	753,984	0.19	123,200	0.8494	536
36	002202	金风科技	690,300	0.18	65,000	0.7777	361
37	603444	吉比特	687,554	0.17	1,400	0.7746	980
38	300059	东方财富	686,712	0.17	48,360	0.7736	1,412
39	601899	紫金矿业	683,337	0.17	60,100	0.7698	1,959
40	688515	裕太微	680,783	0.17	4,183	0.7669	524
41	600188	兖矿能源	676,192	0.17	22,600	0.7618	525
42	000538	云南白药	656,000	0.17	12,500	0.739	552
43	600012	皖通高速	648,712	0.16	61,900	0.7308	231
44	600612	老凤祥	614,944	0.16	8,800	0.6928	566
45	600009	上海机场	608,628	0.15	13,400	0.6856	622
46	002271	东方雨虹	607,898	0.15	22,300	0.6848	987
47	600176	中国巨石	574,754	0.15	40,590	0.6475	665
48	601328	交通银行	570,720	0.14	98,400	0.6429	686
49	600183	生益科技	566,580	0.14	39,900	0.6383	577
50	688506	百利天恒	557,549	0.14	7,811	0.6281	281
51	600048	保利发展	552,472	0.14	42,400	0.6224	1,668
52	002415	海康威视	543,004	0.14	16,400	0.6117	1,950
53	002352	顺丰控股	541,080	0.14	12,000	0.6095	1,019
54	002142	宁波银行	531,300	0.13	21,000	0.5985	1,322
55	002050	三花智控	526,524	0.13	17,400	0.5932	1,634
56	600104	上汽集团	525,707	0.13	37,100	0.5922	455
57	000100	TCL科技	508,930	0.13	129,170	0.5733	756
58	300408	三环集团	501,885	0.13	17,100	0.5654	1,224
59	000977	浪潮信息	489,850	0.12	10,100	0.5518	1,296
60	600958	东方证券	487,910	0.12	50,300	0.5497	564
61	002371	北方华创	476,475	0.12	1,500	0.5368	2,036
62	002601	龙佰集团	442,200	0.11	26,800	0.4982	461
63	002859	洁美科技	437,660	0.11	15,800	0.493	354
64	600741	华域汽车	435,656	0.11	23,600	0.4908	618
65	600031	三一重工	425,728	0.11	25,600	0.4796	1,043
66	601669	中国电建	419,594	0.11	73,100	0.4727	602
67	600690	海尔智家	417,944	0.11	17,800	0.4708	1,349
68	300122	智飞生物	406,640	0.1	9,200	0.4581	1,047
69	603993	洛阳钼业	400,816	0.1	75,200	0.4515	762
70	000001	平安银行	399,788	0.1	35,600	0.4504	846
71	600406	国电南瑞	386,417	0.1	16,728	0.4353	770
72	600019	宝钢股份	377,102	0.1	67,100	0.4248	579
73	002555	三七互娱	348,800	0.09	10,000	0.3929	1,805
74	600438	通威股份	332,807	0.08	9,700	0.3749	1,004
75	000338	潍柴动力	326,452	0.08	26,200	0.3678	883
76	600873	梅花生物	314,336	0.08	35,200	0.3541	327
77	600383	金地集团	310,751	0.08	43,100	0.3501	521
78	002831	裕同科技	309,753	0.08	12,700	0.3489	319
79	600089	特变电工	307,602	0.08	13,800	0.3465	609
80	300760	迈瑞医疗	299,800	0.08	1,000	0.3377	1,615
81	300015	爱尔眼科	295,891	0.08	15,951	0.3333	1,071
82	601877	正泰电器	273,735	0.07	9,900	0.3084	618
83	002179	中航光电	270,830	0.07	5,972	0.3051	1,337
84	002727	一心堂	269,280	0.07	10,200	0.3034	463
85	600655	豫园股份	266,168	0.07	38,800	0.2998	221
86	600298	安琪酵母	264,333	0.07	7,300	0.2978	646
87	002008	大族激光	246,280	0.06	9,400	0.2774	220
88	000921	海信家电	245,245	0.06	9,100	0.2763	642
89	002158	汉钟精机	242,112	0.06	9,700	0.2727	328
90	601012	隆基绿能	237,961	0.06	8,300	0.2681	1,355
91	603259	药明康德	229,301	0.06	3,680	0.2583	1,509
92	000876	新希望	228,928	0.06	19,600	0.2579	303
93	600584	长电科技	227,541	0.06	7,300	0.2563	1,100
94	000895	双汇发展	213,063	0.05	8,700	0.24	560
95	688435	英方软件	199,226	0.05	2,728	0.2244	372
96	601238	广汽集团	197,980	0.05	19,000	0.223	275
97	002001	新和成	189,420	0.05	12,300	0.2134	443
98	688111	金山办公	188,888	0.05	400	0.2128	2,474
99	600028	中国石化	181,260	0.05	28,500	0.2042	1,194
100	002027	分众传媒	176,379	0.04	25,900	0.1987	1,217
101	601668	中国建筑	169,330	0.04	29,500	0.1908	1,623
102	002714	牧原股份	168,600	0.04	4,000	0.1899	917
103	002236	大华股份	161,950	0.04	8,200	0.1824	1,163
104	601186	中国铁建	145,780	0.04	14,800	0.1642	1,005
105	002007	华兰生物	141,183	0.04	6,300	0.159	479
106	603185	弘元绿能	134,190	0.03	1,800	0.1512	346
107	000581	威孚高科	133,875	0.03	8,500	0.1508	220
108	601888	中国中免	132,636	0.03	1,200	0.1494	993
109	688008	澜起科技	132,066	0.03	2,300	0.1488	1,064
110	002507	涪陵榨菜	129,269	0.03	7,060	0.1456	412
111	000723	美锦能源	110,084	0.03	14,600	0.124	160
112	600362	江西铜业	94,900	0.02	5,000	0.1069	418
113	688012	中微公司	93,870	0.02	600	0.1057	1,843
114	600570	恒生电子	81,494	0.02	1,840	0.0918	1,605
115	600745	闻泰科技	78,240	0.02	1,600	0.0881	597
116	688603	天承科技	76,505	0.02	1,391	0.0862	3,022
117	002032	苏泊尔	75,000	0.02	1,500	0.0845	341
118	600859	王府井	71,244	0.02	3,600	0.0803	375
119	688249	晶合集成	61,296	0.02	3,394	0.0691	3,512
120	600346	恒力石化	57,320	0.01	4,000	0.0646	510
121	002938	鹏鼎控股	55,867	0.01	2,300	0.0629	647
122	002648	卫星化学	49,937	0.01	3,338	0.0563	661
123	601966	玲珑轮胎	44,440	0.01	2,000	0.0501	665
124	000963	华东医药	39,033	0.01	900	0.044	826
125	300144	宋城演艺	37,200	0.01	3,000	0.0419	515
126	001286	陕西能源	35,448	0.01	3,767	0.0399	3,483
127	301358	湖南裕能	34,398	0.01	802	0.0388	4,084
128	688472	阿特斯	32,717	0.01	1,920	0.0369	4,381
129	301301	川宁生物	32,023	0.01	3,574	0.0361	2,710
130	688531	日联科技	28,282	0.01	208	0.0319	2,752
131	688361	中科飞测	27,549	0.01	426	0.031	4,210
132	301293	三博脑科	23,783	0.01	333	0.0268	3,757
133	301303	真兰仪表	23,615	0.01	1,058	0.0266	2,393
134	688469	中芯集成	22,733	0.01	4,202	0.0256	3,540
135	688484	南芯科技	22,356	0.01	609	0.0252	2,804
136	688146	中船特气	22,306	0.01	585	0.0251	3,605
137	301307	美利信	21,888	0.01	687	0.0247	2,787
138	688582	芯动联科	19,974	0.01	491	0.0225	3,488
139	688352	颀中科技	19,903	0.01	1,649	0.0224	3,606
140	301246	宏源药业	19,071	0	621	0.0215	2,224
141	301317	鑫磊股份	18,162	0	694	0.0205	2,192
142	301322	绿通科技	17,250	0	324	0.0194	2,552
143	688478	晶升股份	17,033	0	402	0.0192	2,783
144	001287	中电港	17,005	0	809	0.0192	3,795
145	688543	国科军工	16,499	0	311	0.0186	3,138
146	688562	航天软件	16,197	0	726	0.0182	3,504
147	688552	航天南湖	15,017	0	639	0.0169	3,224
148	301408	华人健康	14,899	0	879	0.0168	2,723
149	688458	美芯晟	14,885	0	164	0.0168	3,474
150	688334	西高院	14,395	0	888	0.0162	3,578
151	688593	新相微	13,992	0	959	0.0158	3,194
152	301439	泓淋电力	13,368	0	791	0.0151	3,795
153	688507	索辰科技	13,188	0	108	0.0149	2,930
154	688629	华丰科技	13,162	0	708	0.0148	3,164
155	688581	安杰思	12,629	0	107	0.0142	3,393
156	688620	安凯微	12,537	0	1,016	0.0141	3,326
157	301360	荣旗科技	12,408	0	134	0.014	3,144
158	688512	慧智微	12,224	0	638	0.0138	2,894
159	688570	天玛智控	11,779	0	465	0.0133	3,450
160	301345	涛涛车业	11,613	0	249	0.0131	3,773
161	688523	航天环宇	11,257	0	472	0.0127	3,275
162	301141	中科磁业	11,185	0	262	0.0126	2,581
163	301429	森泰股份	10,489	0	499	0.0118	1,768
164	688623	双元科技	9,981	0	115	0.0112	3,415
165	688631	莱斯信息	9,797	0	328	0.011	3,850
166	301357	北方长龙	9,194	0	190	0.0104	2,530
167	688479	友车科技	9,142	0	310	0.0103	4,007
168	688429	时创能源	8,833	0	346	0.01	3,613
169	301373	凌玮科技	8,822	0	277	0.0099	3,420
170	301281	科源制药	8,484	0	338	0.0096	2,699
171	688535	华海诚科	8,248	0	161	0.0093	3,760
172	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0089	3,186
173	601065	江盐集团	7,755	0	655	0.0087	3,958
174	301203	国泰环保	7,740	0	225	0.0087	2,827
175	601133	柏诚股份	7,417	0	605	0.0084	4,134
176	688433	华曙高科	6,584	0	209	0.0074	3,730
177	603125	常青科技	3,925	0	160	0.0044	3,923
178	001360	南矿集团	2,632	0	177	0.003	3,751
179	603137	恒尚节能	2,376	0	139	0.0027	2,952
180	001367	海森药业	2,171	0	55	0.0024	4,038
181	603172	万丰股份	1,968	0	122	0.0022	3,238

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