中信保诚至瑞混合A

(003432)开放式-偏债混合型

基金经理：提云涛杨立春

单位净值:1.4560	净值增长率:0.07%	累计净值:1.5420	截止日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.62亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.8448	-0.21%
中信保诚	1.2300	-0.17%
中信保诚	0.3504	0.00%
中信保诚	1.2860	0.16%
中信保诚	1.0160	0.00%
中信保诚	1.5260	0.00%
中信保诚	1.2620	0.16%
中信保诚	1.0980	0.00%
中信保诚	1.4490	0.00%
中信保诚	1.0791	-0.01%

中信保诚至瑞混合A(003432)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	2,494,560	0.95	1,700	5.2373	3,201
2	600900	长江电力	1,830,640	0.69	63,300	3.8434	2,196
3	601398	工商银行	1,751,610	0.66	307,300	3.6775	1,528
4	000333	美的集团	1,735,050	0.66	26,900	3.6427	3,410
5	600887	伊利股份	1,661,510	0.63	64,300	3.4883	1,829
6	601318	中国平安	1,613,040	0.61	39,000	3.3865	1,541
7	601166	兴业银行	1,578,750	0.6	89,600	3.3146	1,282
8	600036	招商银行	1,432,560	0.54	41,900	3.0076	1,837
9	000651	格力电器	909,904	0.35	23,200	1.9103	1,946
10	601899	紫金矿业	880,257	0.33	50,100	1.8481	3,546
11	002966	苏州银行	855,000	0.32	114,000	1.7951	690
12	600660	福耀玻璃	847,830	0.32	17,700	1.78	1,290
13	600905	三峡能源	784,800	0.3	180,000	1.6477	500
14	601601	中国太保	774,508	0.29	27,800	1.6261	1,378
15	601088	中国神华	723,231	0.27	16,300	1.5184	2,097
16	002475	立讯精密	676,132	0.26	17,200	1.4195	3,794
17	600276	恒瑞医药	673,050	0.26	17,500	1.4131	2,067
18	600309	万华化学	663,052	0.25	8,200	1.3921	1,997
19	600188	兖矿能源	602,345	0.23	26,500	1.2646	968
20	300124	汇川技术	543,780	0.21	10,600	1.1417	1,200
21	601009	南京银行	526,773	0.2	50,700	1.1059	788
22	600183	生益科技	522,288	0.2	24,800	1.0965	1,235
23	300498	温氏股份	519,284	0.2	26,200	1.0902	1,433
24	601658	邮储银行	507,000	0.19	100,000	1.0644	1,000
25	000513	丽珠集团	506,056	0.19	13,600	1.0625	781
26	000858	五粮液	499,356	0.19	3,900	1.0484	2,167
27	601838	成都银行	493,675	0.19	32,500	1.0365	789
28	601006	大秦铁路	491,892	0.19	68,700	1.0327	936
29	600377	宁沪高速	491,400	0.19	39,000	1.0317	556
30	000568	泸州老窖	473,517	0.18	3,300	0.9941	1,894
31	600012	皖通高速	470,789	0.18	33,700	0.9884	366
32	000538	云南白药	455,235	0.17	8,900	0.9558	784
33	601328	交通银行	437,742	0.17	58,600	0.919	1,037
34	002142	宁波银行	423,552	0.16	19,200	0.8892	1,236
35	600009	上海机场	406,350	0.15	12,600	0.8531	379
36	000581	威孚高科	397,232	0.15	24,400	0.834	296
37	603993	洛阳钼业	390,150	0.15	45,900	0.8191	1,914
38	600690	海尔智家	383,130	0.15	13,500	0.8044	1,970
39	300408	三环集团	379,470	0.14	13,000	0.7967	1,400
40	000338	潍柴动力	378,392	0.14	23,300	0.7944	1,750
41	300750	宁德时代	378,063	0.14	2,100	0.7937	4,033
42	600585	海螺水泥	377,440	0.14	16,000	0.7924	1,122
43	002601	龙佰集团	373,257	0.14	20,100	0.7836	1,111
44	601688	华泰证券	371,700	0.14	30,000	0.7804	831
45	600176	中国巨石	368,960	0.14	33,390	0.7746	740
46	000100	TCL科技	355,406	0.13	82,270	0.7462	1,346
47	601669	中国电建	353,847	0.13	63,300	0.7429	563
48	600436	片仔癀	352,189	0.13	1,700	0.7394	535
49	002371	北方华创	351,879	0.13	1,100	0.7388	2,514
50	688036	传音控股	347,492	0.13	4,540	0.7296	1,419
51	300059	东方财富	342,778	0.13	32,460	0.7197	1,006
52	600019	宝钢股份	311,885	0.12	46,900	0.6548	986
53	601377	兴业证券	311,696	0.12	61,600	0.6544	309
54	002415	海康威视	309,100	0.12	10,000	0.6489	1,832
55	600104	上汽集团	307,692	0.12	22,200	0.646	559
56	600196	复星医药	287,820	0.11	13,000	0.6043	360
57	002236	大华股份	287,556	0.11	18,600	0.6037	727
58	600741	华域汽车	286,650	0.11	17,500	0.6018	786
59	601916	浙商银行	280,140	0.11	101,500	0.5881	598
60	600406	国电南瑞	275,259	0.1	11,028	0.5779	1,233
61	000776	广发证券	273,825	0.1	22,500	0.5749	479
62	600028	中国石化	262,912	0.1	41,600	0.552	1,268
63	000977	浪潮信息	261,864	0.1	7,200	0.5498	991
64	600011	华能国际	261,664	0.1	27,200	0.5494	985
65	002050	三花智控	253,764	0.1	13,300	0.5328	1,190
66	600873	梅花生物	249,498	0.09	24,900	0.5238	725
67	002352	顺丰控股	239,123	0.09	6,700	0.502	859
68	600031	三一重工	232,650	0.09	14,100	0.4884	1,522
69	600941	中国移动	225,750	0.09	2,100	0.474	2,058
70	300316	晶盛机电	224,094	0.08	7,800	0.4705	662
71	600089	特变电工	214,985	0.08	15,500	0.4514	638
72	300760	迈瑞医疗	203,637	0.08	700	0.4275	2,071
73	600048	保利发展	184,836	0.07	21,100	0.3881	1,573
74	002460	赣锋锂业	180,495	0.07	6,300	0.3789	521
75	000921	海信家电	177,320	0.07	5,500	0.3723	822
76	000001	平安银行	170,520	0.06	16,800	0.358	693
77	600584	长电科技	168,063	0.06	5,300	0.3528	1,268
78	600612	老凤祥	162,932	0.06	2,800	0.3421	529
79	300122	智飞生物	162,574	0.06	5,800	0.3413	912
80	002179	中航光电	158,745	0.06	4,172	0.3333	1,279
81	002027	分众传媒	150,894	0.06	24,900	0.3168	1,533
82	002001	新和成	149,760	0.06	7,800	0.3144	1,078
83	603259	药明康德	148,138	0.06	3,780	0.311	958
84	002271	东方雨虹	148,080	0.06	12,000	0.3109	632
85	600570	恒生电子	147,284	0.06	8,340	0.3092	600
86	601668	中国建筑	143,901	0.05	27,100	0.3021	1,453
87	002714	牧原股份	139,520	0.05	3,200	0.2929	1,420
88	000002	万科A	138,600	0.05	20,000	0.291	695
89	600958	东方证券	131,480	0.05	17,300	0.276	352
90	002008	大族激光	128,960	0.05	6,200	0.2707	486
91	002984	森麒麟	127,677	0.05	5,300	0.2681	816
92	600438	通威股份	126,126	0.05	6,600	0.2648	600
93	601728	中国电信	123,000	0.05	20,000	0.2582	1,234
94	601857	中国石油	122,808	0.05	11,900	0.2578	1,582
95	002158	汉钟精机	120,384	0.05	7,200	0.2527	263
96	000895	双汇发展	118,850	0.05	5,000	0.2495	668
97	601877	正泰电器	112,454	0.04	5,900	0.2361	698
98	601211	国泰君安	109,755	0.04	8,100	0.2304	719
99	688008	澜起科技	108,604	0.04	1,900	0.228	1,169
100	002859	洁美科技	102,408	0.04	5,100	0.215	329
101	601186	中国铁建	101,126	0.04	11,800	0.2123	675
102	600362	江西铜业	99,456	0.04	4,200	0.2088	603
103	300015	爱尔眼科	95,976	0.04	9,300	0.2015	869
104	600004	白云机场	93,852	0.04	9,900	0.197	262
105	001965	招商公路	91,322	0.03	7,700	0.1917	812
106	688111	金山办公	91,000	0.03	400	0.1911	1,444
107	000876	新希望	86,830	0.03	9,500	0.1823	297
108	002223	鱼跃医疗	86,480	0.03	2,300	0.1816	788
109	001979	招商蛇口	86,142	0.03	9,800	0.1809	1,177
110	688012	中微公司	84,756	0.03	600	0.1779	1,827
111	600132	重庆啤酒	78,910	0.03	1,300	0.1657	568
112	601012	隆基绿能	78,512	0.03	5,600	0.1648	755
113	601238	广汽集团	77,400	0.03	10,000	0.1625	281
114	002555	三七互娱	74,385	0.03	5,700	0.1562	577
115	002007	华兰生物	66,318	0.03	4,200	0.1392	349
116	002557	洽洽食品	64,837	0.02	2,300	0.1361	673
117	002938	鹏鼎控股	63,616	0.02	1,600	0.1336	1,318
118	600332	白云山	61,593	0.02	2,100	0.1293	538
119	603868	飞科电器	57,600	0.02	1,500	0.1209	254
120	600298	安琪酵母	53,067	0.02	1,900	0.1114	462
121	600642	申能股份	45,033	0.02	5,100	0.0945	858
122	002831	裕同科技	43,503	0.02	1,700	0.0913	507
123	002648	卫星化学	42,037	0.02	2,338	0.0883	978
124	600745	闻泰科技	36,725	0.01	1,300	0.0771	406
125	000429	粤高速A	33,312	0.01	3,200	0.0699	394
126	601888	中国中免	31,245	0.01	500	0.0656	823
127	601966	玲珑轮胎	29,392	0.01	1,600	0.0617	654
128	000963	华东医药	25,029	0.01	900	0.0525	667
129	000999	华润三九	21,290	0.01	500	0.0447	929
130	600859	王府井	21,132	0.01	1,800	0.0444	209
131	600489	中金黄金	16,280	0.01	1,100	0.0342	1,197
132	002230	科大讯飞	4,295	0	100	0.009	754
133	000878	云南铜业	2,492	0	200	0.0052	292
134	000938	紫光股份	2,235	0	100	0.0047	588

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