基金经理：黄诗原
| 单位净值:1.6550 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.6550 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银可转债债券(003401)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601021 | 春秋航空 | 301,056,000 | 9.82 | 5,344,500 | 19.8807 | 720 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 192,544,000 | 6.28 | 1,069,508 | 12.7149 | 4,033 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 179,528,000 | 5.86 | 4,340,629 | 11.8554 | 1,541 |
| 4 | 600029 | 南方航空 | 155,434,000 | 5.07 | 26,389,500 | 10.2643 | 488 |
| 5 | 600115 | 中国东航 | 155,391,000 | 5.07 | 38,750,945 | 10.2615 | 279 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 153,320,000 | 5 | 20,775,000 | 10.1247 | 606 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 152,807,000 | 4.98 | 5,484,800 | 10.0908 | 1,378 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 121,111,000 | 3.95 | 3,900,511 | 7.9977 | 759 |
| 9 | 603885 | 吉祥航空 | 59,218,500 | 1.93 | 5,388,400 | 3.9106 | 528 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 25,826,100 | 0.84 | 17,600 | 1.7055 | 3,201 |
| 11 | 000568 | 泸州老窖 | 16,085,200 | 0.52 | 112,100 | 1.0622 | 1,894 |
| 12 | 000537 | 中绿电 | 511,761 | 0.02 | 53,700 | 0.0338 | 129 |
| 13 | 688621 | 阳光诺和 | 356,630 | 0.01 | 8,352 | 0.0236 | 211 |
| 14 | 603259 | 药明康德 | 337,034 | 0.01 | 8,600 | 0.0223 | 958 |
| 15 | 600048 | 保利发展 | 281,196 | 0.01 | 32,100 | 0.0186 | 1,573 |
| 16 | 300760 | 迈瑞医疗 | 150,691 | 0 | 518 | 0.01 | 2,071 |
| 17 | 002271 | 东方雨虹 | 90,082 | 0 | 7,300 | 0.0059 | 632 |
| 18 | 300910 | 瑞丰新材 | 73,450 | 0 | 1,680 | 0.0049 | 386 |
| 19 | 300633 | 开立医疗 | 45,398 | 0 | 1,147 | 0.003 | 557 |
| 20 | 001979 | 招商蛇口 | 43,950 | 0 | 5,000 | 0.0029 | 1,177 |
| 21 | 688212 | 澳华内镜 | 36,929 | 0 | 923 | 0.0024 | 341 |
| 22 | 300832 | 新产业 | 18,883 | 0 | 280 | 0.0012 | 868 |
| 23 | 002318 | 久立特材 | 9,332 | 0 | 400 | 0.0006 | 718 |
| 24 | 688389 | 普门科技 | 9,317 | 0 | 573 | 0.0006 | 347 |
| 25 | 600388 | 龙净环保 | 6,966 | 0 | 600 | 0.0005 | 109 |
| 26 | 002078 | 太阳纸业 | 5,580 | 0 | 400 | 0.0004 | 948 |
| 27 | 300833 | 浩洋股份 | 4,640 | 0 | 100 | 0.0003 | 193 |
| 28 | 000002 | 万科A | 2,772 | 0 | 400 | 0.0002 | 695 |
| 29 | 002707 | 众信旅游 | 2,296 | 0 | 400 | 0.0002 | 84 |
| 30 | 002430 | 杭氧股份 | 2,225 | 0 | 100 | 0.0001 | 439 |
| 31 | 601899 | 紫金矿业 | 1,757 | 0 | 100 | 0.0001 | 3,546 |
| 32 | 603658 | 安图生物 | 783 | 0 | 17 | 0.0001 | 537 |
| 33 | 601208 | 东材科技 | 726 | 0 | 100 | 0 | 156 |
| 34 | 603901 | 永创智能 | 709 | 0 | 100 | 0 | 130 |
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