工银可转债债券

(003401)开放式-一级债基

基金经理：黄诗原

单位净值:1.4018	净值增长率:0.65%	累计净值:1.4018	截止日期:2023/12/8
最新规模:7.9亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海合嘉	1.2582	1.24%
中海合嘉	1.2691	1.24%
金鹰元丰	1.4608	0.92%
华夏可转	1.2594	0.80%
华夏可转	1.2643	0.80%
财通可转	0.9357	0.75%
南方昌元	1.3445	0.70%
南方昌元	1.3311	0.70%
工银可转	1.4018	0.65%
南方希元	1.3657	0.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.3770	0.00%
工银产业	1.3360	0.08%
工银信用	1.7230	0.00%
工银信用	1.6510	0.00%
工银信用	1.5527	0.01%
工银信用	1.4910	0.01%
工银添福	1.6890	0.24%
工银添福	1.6550	0.30%
工银成长	1.4010	-0.14%
工银成长	1.3370	-0.15%

工银可转债债券(003401)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600861	北京人力	25,056,000	4.14	1,080,000	8.1427	225
2	002078	太阳纸业	18,431,700	3.05	1,724,200	5.9899	510
3	600258	首旅酒店	17,337,400	2.87	914,904	5.6343	627
4	300833	浩洋股份	12,923,700	2.14	118,100	4.1999	156
5	605080	浙江自然	12,655,800	2.09	422,140	4.1129	73
6	603885	吉祥航空	12,325,500	2.04	798,800	4.0055	719
7	601208	东材科技	12,308,800	2.03	969,200	4.0001	253
8	300132	青松股份	12,278,400	2.03	2,165,500	3.9902	76
9	600522	中天科技	12,104,300	2	760,800	3.9337	636
10	600754	锦江酒店	12,075,400	2	285,200	3.9243	695
11	002727	一心堂	11,901,100	1.97	450,800	3.8676	463
12	002959	小熊电器	11,806,900	1.95	141,400	3.837	413
13	300860	锋尚文化	11,570,300	1.91	208,700	3.7601	185
14	603605	珀莱雅	10,992,700	1.82	97,800	3.5724	535
15	688329	艾隆科技	8,026,390	1.33	247,728	2.6084	124
16	300059	东方财富	7,717,700	1.28	543,500	2.5081	1,412
17	000739	普洛药业	7,292,910	1.21	411,100	2.3701	620
18	603901	永创智能	6,610,240	1.09	454,000	2.1482	171
19	603055	台华新材	6,406,030	1.06	576,600	2.0818	207
20	002475	立讯精密	6,120,070	1.01	188,600	1.9889	2,273
21	002384	东山精密	6,117,580	1.01	236,200	1.9881	1,119
22	603883	老百姓	6,089,400	1.01	204,000	1.9789	383
23	605189	富春染织	5,965,150	0.99	363,507	1.9386	97
24	300920	润阳科技	5,961,540	0.99	346,400	1.9374	50
25	688558	国盛智科	5,832,030	0.96	163,088	1.8953	84
26	603995	甬金股份	5,520,820	0.91	230,900	1.7942	148
27	603868	飞科电器	5,495,140	0.91	87,100	1.7858	294
28	002223	鱼跃医疗	5,060,190	0.84	140,600	1.6445	928
29	603733	仙鹤股份	4,678,740	0.77	224,400	1.5205	154
30	605266	健之佳	4,501,670	0.74	53,700	1.463	270
31	688196	卓越新能	4,365,080	0.72	94,380	1.4186	102
32	000963	华东医药	3,599,710	0.59	83,000	1.1698	826
33	600399	抚顺特钢	1,782,960	0.29	174,800	0.5794	428
34	688357	建龙微纳	1,666,870	0.28	25,767	0.5417	210
35	300515	三德科技	1,563,640	0.26	97,000	0.5082	117
36	603281	江瀚新材	1,136,380	0.19	36,800	0.3693	257
37	000537	广宇发展	626,679	0.1	53,700	0.2037	164
38	688793	倍轻松	609,717	0.1	11,312	0.1981	136
39	605007	五洲特纸	375,968	0.06	24,800	0.1222	42
40	603081	大丰实业	374,952	0.06	20,400	0.1219	150
41	300888	稳健医疗	241,686	0.04	5,800	0.0785	294
42	002271	东方雨虹	198,998	0.03	7,300	0.0647	987
43	000932	华菱钢铁	3,339	0	700	0.0011	509
44	601838	成都银行	1,221	0	100	0.0004	557

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