基金经理：
| 单位净值:1.0282 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2018/6/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商睿诚定开混合(003326)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 9,846,190 | 4.48 | 140,700 | 13.1786 | 1,632 |
| 2 | 601336 | 新华保险 | 7,452,710 | 3.39 | 106,164 | 9.9751 | 1,183 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 6,297,350 | 2.86 | 1,027,300 | 8.4287 | 805 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 6,242,000 | 2.84 | 269,400 | 8.3546 | 636 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 4,673,180 | 2.13 | 6,700 | 6.2548 | 1,348 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 3,119,360 | 1.42 | 183,600 | 4.1751 | 790 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 2,671,770 | 1.22 | 83,000 | 3.576 | 1,397 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 2,452,950 | 1.12 | 395,000 | 3.2831 | 571 |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 2,112,570 | 0.96 | 551,585 | 2.8276 | 893 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 2,089,940 | 0.95 | 166,000 | 2.7973 | 494 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 1,991,000 | 0.91 | 110,000 | 2.6649 | 649 |
| 12 | 601398 | 工商银行 | 1,970,710 | 0.9 | 317,857 | 2.6377 | 1,088 |
| 13 | 601668 | 中国建筑 | 1,939,300 | 0.88 | 215,000 | 2.5957 | 657 |
| 14 | 601601 | 中国太保 | 1,765,070 | 0.8 | 42,614 | 2.3625 | 1,136 |
| 15 | 601766 | 中国中车 | 1,695,400 | 0.77 | 140,000 | 2.2692 | 613 |
| 16 | 600104 | 上汽集团 | 1,634,040 | 0.74 | 51,000 | 2.1871 | 903 |
| 17 | 600837 | 海通证券 | 1,505,790 | 0.69 | 117,000 | 2.0154 | 397 |
| 18 | 601169 | 北京银行 | 1,475,760 | 0.67 | 206,400 | 1.9752 | 492 |
| 19 | 600048 | 保利地产 | 1,471,600 | 0.67 | 104,000 | 1.9697 | 982 |
| 20 | 601988 | 中国银行 | 1,217,320 | 0.55 | 306,630 | 1.6293 | 688 |
| 21 | 601211 | 国泰君安 | 1,148,240 | 0.52 | 62,000 | 1.5369 | 438 |
| 22 | 601818 | 光大银行 | 923,400 | 0.42 | 228,000 | 1.2359 | 527 |
| 23 | 600518 | 康美药业 | 916,760 | 0.42 | 41,000 | 1.227 | 415 |
| 24 | 601390 | 中国中铁 | 906,120 | 0.41 | 108,000 | 1.2128 | 409 |
| 25 | 601006 | 大秦铁路 | 804,237 | 0.37 | 88,670 | 1.0764 | 696 |
| 26 | 601688 | 华泰证券 | 785,330 | 0.36 | 45,500 | 1.0511 | 584 |
| 27 | 601628 | 中国人寿 | 757,231 | 0.34 | 24,868 | 1.0135 | 604 |
| 28 | 601186 | 中国铁建 | 746,380 | 0.34 | 67,000 | 0.999 | 488 |
| 29 | 600958 | 东方证券 | 609,840 | 0.28 | 44,000 | 0.8162 | 352 |
| 30 | 601857 | 中国石油 | 566,300 | 0.26 | 70,000 | 0.758 | 461 |
| 31 | 600029 | 南方航空 | 560,240 | 0.25 | 47,000 | 0.7499 | 654 |
| 32 | 601985 | 中国核电 | 479,962 | 0.22 | 65,301 | 0.6424 | 298 |
| 33 | 600111 | 北方稀土 | 437,700 | 0.2 | 30,000 | 0.5858 | 275 |
| 34 | 601788 | 光大证券 | 376,040 | 0.17 | 28,000 | 0.5033 | 288 |
| 35 | 601901 | 方正证券 | 365,170 | 0.17 | 53,000 | 0.4888 | 191 |
| 36 | 600547 | 山东黄金 | 311,800 | 0.14 | 10,000 | 0.4173 | 313 |
| 37 | 601198 | 东兴证券 | 216,000 | 0.1 | 15,000 | 0.2891 | 208 |
| 38 | 603305 | 旭升股份 | 51,406 | 0.02 | 1,351 | 0.0688 | 65 |
| 39 | 603477 | 振静股份 | 37,028 | 0.02 | 1,955 | 0.0496 | 2,019 |
| 40 | 603161 | 科华控股 | 20,753 | 0.01 | 1,239 | 0.0278 | 1,967 |
| 41 | 603283 | 赛腾股份 | 19,615 | 0.01 | 1,349 | 0.0263 | 1,957 |
| 42 | 603329 | 上海雅仕 | 17,958 | 0.01 | 1,183 | 0.024 | 1,852 |
| 43 | 603080 | 新疆火炬 | 16,143 | 0.01 | 1,187 | 0.0216 | 1,976 |
| 44 | 603655 | 朗博科技 | 8,193 | 0 | 881 | 0.011 | 1,978 |
| 45 | 600340 | 华夏幸福 | 3,139 | 0 | 100 | 0.0042 | 473 |
| 46 | 601229 | 上海银行 | 1,843 | 0 | 130 | 0.0025 | 281 |
| 47 | 601881 | 中国银河 | 1,051 | 0 | 100 | 0.0014 | 244 |
| 48 | 600919 | 江苏银行 | 735 | 0 | 100 | 0.001 | 267 |
| 49 | 600606 | 绿地控股 | 730 | 0 | 100 | 0.001 | 329 |
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