基金经理:张弘弢
单位净值:1.2032 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2032 | 截止日期:2021/3/5 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎融债券A(003301)全部持股 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 799,200 | 0.67 | 400 | 2,419 | |
2 | 601318 | 中国平安 | 765,424 | 0.64 | 8,800 | 1,914 | |
3 | 601888 | 中国中免 | 536,655 | 0.45 | 1,900 | 1,146 | |
4 | 600887 | 伊利股份 | 439,263 | 0.37 | 9,900 | 917 | |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 426,873 | 0.36 | 5,700 | 381 | |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 345,526 | 0.29 | 3,100 | 1,104 | |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 337,761 | 0.28 | 900 | 404 | |
8 | 002304 | 洋河股份 | 306,787 | 0.26 | 1,300 | 317 | |
9 | 000333 | 美的集团 | 305,164 | 0.25 | 3,100 | 1,603 | |
10 | 000651 | 格力电器 | 303,506 | 0.25 | 4,900 | 723 |