华夏鼎融债券A

(003301)开放式-稳健债券型

基金经理：张弘弢

单位净值:1.1922	净值增长率:-0.27%	净值增长率:-0.27%	累计净值:1.1922	截止日期:2020/7/14
最新规模:2.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业上证	99.9103	9,885.04%
红塔红土	1.1622	5.94%
红塔红土	1.1615	5.94%
华商瑞鑫	1.3220	5.93%
融通增益	1.1600	4.88%
红塔红土	1.1315	4.66%
红塔红土	1.1181	4.65%
华商丰利	1.0640	3.81%
华商丰利	1.0470	3.77%
国投瑞银	1.0144	2.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	1.4480	-1.03%
华夏大盘	16.9890	-0.24%
华夏聚利	1.5020	-0.20%
华夏纯债	1.2400	0.08%
华夏纯债	1.2080	0.08%
华夏优势	2.6590	-1.63%
华夏复兴	3.3660	-2.27%
华夏全球	1.2450	-1.58%
华夏双债	1.5550	0.06%
华夏双债	1.5290	0.07%

华夏鼎融债券A(003301)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601318	中国平安	2,176,670	0.99	25,470	6.8799	2,082
2	600519	贵州茅台	2,011,100	0.92	1,700	6.3566	2,233
3	000333	美的集团	1,799,920	0.82	30,900	5.6891	1,478
4	300498	温氏股份	1,051,680	0.48	31,300	3.3241	728
5	000858	五粮液	1,010,880	0.46	7,600	3.1951	1,527
6	600887	伊利股份	990,080	0.45	32,000	3.1294	1,645
7	600016	民生银行	843,016	0.38	133,600	2.6646	639
8	601328	交通银行	841,685	0.38	149,500	2.6604	754
9	000651	格力电器	813,192	0.37	12,400	2.5703	1,828
10	600036	招商银行	710,262	0.32	18,900	2.245	1,741
11	600837	海通证券	643,136	0.29	41,600	2.0328	1,036
12	601601	中国太保	616,792	0.28	16,300	1.9495	1,216
13	000338	潍柴动力	587,560	0.27	37,000	1.8571	886
14	000568	泸州老窖	580,756	0.26	6,700	1.8356	956
15	601668	中国建筑	574,926	0.26	102,300	1.8172	1,084
16	601211	国泰君安	532,512	0.24	28,800	1.6831	884
17	601988	中国银行	525,087	0.24	142,300	1.6597	743
18	000002	万科A	518,098	0.24	16,100	1.6376	1,774
19	601818	光大银行	492,156	0.22	111,600	1.5556	1,043
20	000661	长春高新	491,700	0.22	1,100	1.5541	1,265
21	600031	三一重工	458,645	0.21	26,900	1.4497	1,397
22	601166	兴业银行	447,480	0.2	22,600	1.4144	1,461
23	002236	大华股份	447,300	0.2	22,500	1.4138	623
24	601390	中国中铁	446,094	0.2	75,100	1.41	585
25	601186	中国铁建	441,090	0.2	43,500	1.3942	916
26	000069	华侨城A	436,240	0.2	56,000	1.3788	513
27	600276	恒瑞医药	428,848	0.2	4,900	1.3555	1,734
28	002142	宁波银行	419,435	0.19	14,900	1.3257	959
29	002007	华兰生物	414,770	0.19	11,800	1.311	623
30	600340	华夏幸福	396,060	0.18	13,800	1.2518	789
31	600048	保利地产	394,792	0.18	24,400	1.2478	1,836
32	002230	科大讯飞	393,072	0.18	11,400	1.2424	444
33	002146	荣盛发展	387,302	0.18	39,400	1.2242	540
34	000596	古井贡酒	353,392	0.16	2,600	1.117	514
35	002916	深南电路	346,724	0.16	2,440	1.0959	482
36	000157	中联重科	317,300	0.14	47,500	1.0029	460
37	300251	光线传媒	309,160	0.14	26,200	0.9772	478
38	002463	沪电股份	290,951	0.13	13,100	0.9196	385
39	300628	亿联网络	289,640	0.13	4,000	0.9155	410
40	300014	亿纬锂能	285,912	0.13	5,700	0.9037	733
41	002841	视源股份	282,810	0.13	3,300	0.8939	342
42	601336	新华保险	280,155	0.13	5,700	0.8855	871
43	600585	海螺水泥	279,480	0.13	5,100	0.8834	1,452
44	002299	圣农发展	272,104	0.12	11,300	0.8601	327
45	000166	申万宏源	269,824	0.12	52,700	0.8528	380
46	000001	平安银行	243,460	0.11	14,800	0.7695	1,113
47	000963	华东医药	238,436	0.11	9,780	0.7536	380
48	601288	农业银行	232,839	0.11	63,100	0.7359	975
49	600050	中国联通	224,998	0.1	38,200	0.7112	723
50	300433	蓝思科技	218,356	0.1	15,800	0.6902	545
51	000728	国元证券	207,648	0.09	22,400	0.6563	265
52	300033	同花顺	196,398	0.09	1,800	0.6208	568
53	000617	中油资本	193,503	0.09	15,900	0.6116	53
54	001965	招商公路	183,293	0.08	20,900	0.5793	118
55	600690	海尔智家	177,450	0.08	9,100	0.5609	1,211
56	300601	康泰生物	166,801	0.08	1,900	0.5272	480
57	601012	隆基股份	166,361	0.08	6,700	0.5258	1,033
58	601088	中国神华	164,250	0.07	9,000	0.5192	1,064
59	002129	中环股份	152,349	0.07	12,900	0.4815	313
60	600000	浦发银行	139,781	0.06	11,300	0.4418	758
61	300122	智飞生物	139,048	0.06	2,800	0.4395	543
62	002415	海康威视	134,234	0.06	4,100	0.4243	1,201
63	002271	东方雨虹	131,550	0.06	5,000	0.4158	560
64	002024	苏宁易购	127,386	0.06	12,600	0.4026	450
65	000768	中航飞机	122,850	0.06	7,500	0.3883	287
66	300059	东方财富	121,429	0.06	7,700	0.3838	957
67	002475	立讯精密	115,705	0.05	3,170	0.3657	1,619
68	002555	三七互娱	113,106	0.05	4,200	0.3575	857
69	601688	华泰证券	97,488	0.04	4,800	0.3081	1,361
70	300760	迈瑞医疗	90,950	0.04	500	0.2875	885
71	000725	京东方A	83,536	0.04	18,400	0.264	975
72	002648	卫星石化	68,670	0.03	4,200	0.217	209
73	000878	云南铜业	66,934	0.03	4,900	0.2116	273
74	000425	徐工机械	63,452	0.03	11,600	0.2006	602
75	000063	中兴通讯	53,085	0.02	1,500	0.1678	1,006
76	002607	中公教育	39,336	0.02	2,200	0.1243	412
77	000703	恒逸石化	36,192	0.02	2,600	0.1144	237
78	002081	金螳螂	36,162	0.02	4,100	0.1143	292
79	601398	工商银行	33,516	0.02	5,700	0.1059	1,290
80	000709	河钢股份	33,024	0.02	12,800	0.1044	250
81	300750	宁德时代	31,920	0.01	300	0.1009	1,002
82	000983	西山煤电	29,424	0.01	4,800	0.093	207
83	002600	领益智造	24,955	0.01	2,300	0.0789	345
84	000027	深圳能源	22,977	0.01	3,700	0.0726	177
85	000776	广发证券	6,068	0	400	0.0192	480
86	002414	高德红外	4,200	0	200	0.0133	235
87	002221	东华能源	3,104	0	400	0.0098	147
88	000876	新希望	1,995	0	100	0.0063	468

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