华夏鼎融债券A

(003301)开放式-稳健债券型

基金经理：张弘弢

单位净值:1.1890	净值增长率:0.23%	累计净值:1.1890	截止日期:2020/10/27
最新规模:1.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1910	2.76%
宝盈融源	1.1868	2.75%
金信民旺	1.0887	1.79%
金信民旺	1.0715	1.79%
南方昌元	1.2683	1.68%
南方昌元	1.2567	1.68%
金鹰元丰	1.3964	1.65%
交银可转	1.1988	1.59%
交银可转	1.1926	1.58%
南方希元	1.4347	1.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	1.4050	0.36%
华夏大盘	18.9050	0.77%
华夏聚利	1.5310	1.06%
华夏纯债	1.2520	0.00%
华夏纯债	1.2190	0.08%
华夏优势	2.5920	1.13%
华夏复兴	3.1200	1.27%
华夏全球	1.2700	-0.94%
华夏双债	1.5650	0.45%
华夏双债	1.5380	0.52%

华夏鼎融债券A(003301)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300433	蓝思科技	1,124,400	0.99	40,100	5.2672	918
2	300760	迈瑞医疗	1,100,520	0.97	3,600	5.1553	1,470
3	300059	东方财富	1,039,490	0.92	51,460	4.8694	1,354
4	300122	智飞生物	1,021,530	0.9	10,200	4.7853	963
5	300033	同花顺	825,096	0.73	6,200	3.8651	622
6	300124	汇川技术	706,614	0.62	18,600	3.3101	680
7	300628	亿联网络	631,405	0.56	9,250	2.9578	597
8	002475	立讯精密	620,822	0.55	12,090	2.9082	2,298
9	300014	亿纬锂能	611,140	0.54	12,772	2.8628	998
10	002567	唐人神	468,384	0.41	49,200	2.1941	98
11	000333	美的集团	454,404	0.4	7,600		1,536
12	300193	佳士科技	431,145	0.38	60,300		19
13	000661	长春高新	391,770	0.35	900		1,543
14	000858	五粮液	376,464	0.33	2,200		1,942
15	300003	乐普医疗	354,244	0.31	9,700		704
16	002714	牧原股份	335,380	0.3	4,090		952
17	300529	健帆生物	299,545	0.26	4,310		667
18	300630	普利制药	295,800	0.26	4,000		371
19	600519	贵州茅台	292,576	0.26	200		2,430
20	000651	格力电器	282,850	0.25	5,000		1,706
21	300133	华策影视	281,300	0.25	38,800		318
22	000002	万科A	279,698	0.25	10,700		1,511
23	603360	百傲化学	270,077	0.24	13,900		125
24	000568	泸州老窖	255,136	0.23	2,800		950
25	300687	赛意信息	251,900	0.22	11,000		37
26	300418	昆仑万维	239,616	0.21	9,600		355
27	300498	温氏股份	228,028	0.2	10,460		622
28	002241	歌尔股份	220,200	0.19	7,500		1,160
29	000538	云南白药	215,763	0.19	2,300		704
30	002142	宁波银行	215,414	0.19	8,200		1,111
31	002001	新和成	215,340	0.19	7,400		701
32	000776	广发证券	214,624	0.19	15,200		437
33	000895	双汇发展	207,405	0.18	4,500		897
34	000338	潍柴动力	205,800	0.18	15,000		782
35	300248	新开普	196,524	0.17	15,900		124
36	002236	大华股份	167,127	0.15	8,700		552
37	601318	中国平安	164,220	0.15	2,300		1,759
38	000656	金科股份	146,064	0.13	17,900		528
39	002555	三七互娱	140,400	0.12	3,000		1,290
40	601012	隆基股份	138,482	0.12	3,400		1,441
41	600276	恒瑞医药	134,758	0.12	1,460		2,009
42	002916	深南电路	134,016	0.12	800		618
43	000513	丽珠集团	129,627	0.11	2,700		583
44	000011	深物业A	129,600	0.11	8,100		64
45	002602	世纪华通	124,011	0.11	8,100		533
46	603185	上机数控	122,475	0.11	2,500		35
47	603258	电魂网络	122,232	0.11	2,200		177
48	002028	思源电气	116,622	0.1	5,700		306
49	601865	福莱特	116,560	0.1	6,200		244
50	002382	蓝帆医疗	111,407	0.1	3,700		258
51	300738	奥飞数据	109,592	0.1	1,900		144
52	300763	锦浪科技	108,953	0.1	1,700		91
53	000739	普洛药业	104,805	0.09	4,500		438
54	300192	科斯伍德	102,968	0.09	6,100		61
55	603129	春风动力	102,315	0.09	1,500		135
56	300347	泰格医药	101,880	0.09	1,000		915
57	300701	森霸传感	101,007	0.09	2,900		39
58	002401	中远海科	97,173	0.09	6,100		34
59	002895	川恒股份	96,696	0.09	7,900		18
60	002311	海大集团	95,180	0.08	2,000		925
61	000153	丰原药业	91,868	0.08	11,900		6
62	300695	兆丰股份	91,740	0.08	1,200		29
63	000157	中联重科	90,663	0.08	14,100		534
64	002353	杰瑞股份	89,900	0.08	2,900		440
65	300327	中颖电子	88,776	0.08	2,740		111
66	000065	北方国际	87,720	0.08	12,000		32
67	000582	北部湾港	86,994	0.08	8,100		62
68	300070	碧水源	86,884	0.08	10,700		429
69	601166	兴业银行	86,790	0.08	5,500		1,025
70	300507	苏奥传感	84,744	0.07	8,800		14
71	300146	汤臣倍健	82,698	0.07	4,200		360
72	002688	金河生物	77,970	0.07	11,500		35
73	000876	新希望	77,480	0.07	2,600		565
74	601328	交通银行	71,820	0.06	14,000		564
75	300682	朗新科技	71,484	0.06	4,200		147
76	002414	高德红外	69,394	0.06	2,370		337
77	002202	金风科技	62,811	0.06	6,300		527
78	600016	民生银行	61,236	0.05	10,800		565
79	002548	金新农	58,307	0.05	7,390		29
80	600036	招商银行	57,324	0.05	1,700		1,551
81	603968	醋化股份	56,355	0.05	3,900		26
82	300674	宇信科技	56,095	0.05	1,300		270
83	600837	海通证券	55,352	0.05	4,400		646
84	002271	东方雨虹	52,819	0.05	1,300		907
85	300750	宁德时代	52,308	0.05	300		1,668
86	601211	国泰君安	50,054	0.04	2,900		676
87	000625	长安汽车	49,500	0.04	4,500		570
88	601601	中国太保	49,050	0.04	1,800		848
89	002493	荣盛石化	47,970	0.04	3,900		316
90	000001	平安银行	47,360	0.04	3,700		974
91	000617	中油资本	43,638	0.04	4,200		54
92	300748	金力永磁	43,394	0.04	1,300		90
93	601818	光大银行	41,170	0.04	11,500		763
94	000785	居然之家	38,808	0.03	4,900		110
95	603259	药明康德	38,640	0.03	400		1,602
96	600745	闻泰科技	37,785	0.03	300		837
97	000672	上峰水泥	37,776	0.03	1,600		86
98	000069	华侨城A	36,966	0.03	6,100		371
99	601186	中国铁建	35,196	0.03	4,200		620
100	601668	中国建筑	34,821	0.03	7,300		850
101	002607	中公教育	33,300	0.03	1,200		593
102	601138	工业富联	31,815	0.03	2,100		507
103	600585	海螺水泥	31,746	0.03	600		1,395
104	600196	复星医药	30,465	0.03	900		523
105	600050	中国联通	28,556	0.03	5,900		516
106	600031	三一重工	28,140	0.02	1,500		1,396
107	002415	海康威视	27,315	0.02	900		964
108	300474	景嘉微	26,920	0.02	400		238
109	000728	国元证券	26,880	0.02	3,200		246
110	600048	保利地产	26,604	0.02	1,800		1,555
111	601336	新华保险	26,568	0.02	600		779
112	601688	华泰证券	24,440	0.02	1,300		1,111
113	000975	银泰黄金	23,520	0.02	1,500		356
114	300501	海顺新材	22,950	0.02	1,700		10
115	300371	汇中股份	20,880	0.02	1,500		12
116	000877	天山股份	19,630	0.02	1,300		226
117	600887	伊利股份	18,678	0.02	600		1,494
118	000425	徐工机械	18,321	0.02	3,100		453
119	600547	山东黄金	18,310	0.02	500		738
120	300552	万集科技	17,884	0.02	420		148
121	601398	工商银行	16,932	0.01	3,400		942
122	300601	康泰生物	16,216	0.01	100		804
123	000063	中兴通讯	16,052	0.01	400		1,238
124	300068	南都电源	15,990	0.01	1,500		67
125	300558	贝达药业	13,998	0.01	100		606
126	300773	拉卡拉	13,908	0.01	400		118
127	002081	金螳螂	12,576	0.01	1,600		200
128	601088	中国神华	11,488	0.01	800		805
129	000932	华菱钢铁	10,933	0.01	2,900		274
130	002223	鱼跃医疗	10,920	0.01	300		468
131	002128	露天煤业	8,525	0.01	1,100		275
132	000725	京东方A	8,406	0.01	1,800		1,191
133	000591	太阳能	8,112	0.01	2,400		67
134	003816	中国广核	5,328	0	1,800		220
135	300843	胜蓝股份	5,005	0	500		3,668
136	600000	浦发银行	4,232	0	400		517
137	300847	中船汉光	3,470	0	500		2,139
138	000090	天健集团	2,073	0	300		226

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