基金经理：刘静
| 单位净值:1.2456 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2456 | 截止日期:2020/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源祥和债券A(003218)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300146 | 汤臣倍健 | 12,266,900 | 0.89 | 623,000 | 14.924 | 360 |
| 2 | 601933 | 永辉超市 | 7,175,700 | 0.52 | 765,000 | 8.7301 | 694 |
| 3 | 000100 | TCL科技 | 7,141,780 | 0.52 | 1,151,900 | 8.6888 | 830 |
| 4 | 603444 | 吉比特 | 7,137,130 | 0.52 | 13,000 | 8.6831 | 720 |
| 5 | 603708 | 家家悦 | 7,039,250 | 0.51 | 142,900 | 8.5641 | 279 |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 6,553,670 | 0.48 | 113,700 | 7.9733 | 1,118 |
| 7 | 603517 | 绝味食品 | 6,310,010 | 0.46 | 89,200 | 7.6768 | 453 |
| 8 | 300315 | 掌趣科技 | 6,128,220 | 0.45 | 836,046 | 7.4557 | 390 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 5,555,170 | 0.4 | 98,200 | 6.7585 | 1,706 |
| 10 | 300132 | 青松股份 | 4,620,000 | 0.34 | 200,000 | 5.6208 | 242 |
| 11 | 002602 | 世纪华通 | 4,559,320 | 0.33 | 297,800 | 533 | |
| 12 | 600383 | 金地集团 | 4,303,200 | 0.31 | 314,102 | 629 | |
| 13 | 600436 | 片仔癀 | 3,405,000 | 0.25 | 20,000 | 598 | |
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