光大保德信诚鑫混合A

(003115)开放式-偏债混合型

基金经理：朱剑涛

单位净值:1.8979	净值增长率:-1.01%	净值增长率:-1.01%	累计净值:2.1021	截止日期:2026/10/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.07亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新起	1.0170	3.25%
华夏新起	0.9900	3.23%
中欧睿泓	2.1908	3.15%
九泰锐和	0.7505	2.74%
富荣福鑫	0.7031	2.67%
富荣福鑫	0.7006	2.67%
摩根中国	1.5226	2.35%
汇安量化	0.7747	2.00%
汇安量化	0.8142	1.99%
东方中国	0.8144	1.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.2153	0.00%
光大保德	0.2811	0.00%
光大保德	3.2300	-1.64%
光大保德	1.4690	-0.41%
光大保德	1.0840	-0.73%
光大保德	2.2220	-2.80%
光大保德	1.0657	0.02%
光大保德	1.0608	0.01%
光大保德	0.1936	0.00%
光大保德	1.7980	-1.59%

光大保德信诚鑫混合A(003115)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	688110	东芯股份	162,960	1.16	800	1.2511	1,054
2	688766	普冉股份	153,320	1.09	200	1.1771	1,546
3	688503	聚和材料	132,700	0.94	1,000	1.0188	902
4	300398	飞凯材料	123,500	0.88	2,000	0.9482	393
5	688652	京仪装备	120,102	0.85	600	0.9221	798
6	688549	中巨芯	110,430	0.78	3,000	0.8478	504
7	300323	华灿光电	110,160	0.78	5,400	0.8457	318
8	600641	先导基电	107,622	0.76	2,700	0.8263	380
9	688388	嘉元科技	105,600	0.75	2,400	0.8107	1,172
10	300870	欧陆通	103,707	0.74	300	0.7962	624
11	688593	新相微	101,192	0.72	2,600	0.7769	433
12	688559	海目星	100,704	0.71	1,200	0.7731	637
13	603063	禾望电气	100,491	0.71	1,900	0.7715	373
14	001331	胜通能源	98,101	0.7	1,740	0.7532	46
15	688127	蓝特光学	97,600	0.69	1,000	0.7493	1,039
16	300602	飞荣达	97,280	0.69	1,900	0.7469	579
17	300613	富瀚微	96,096	0.68	1,200	0.7378	548
18	001339	智微智能	93,075	0.66	910	0.7146	606
19	002745	木林森	92,870	0.66	7,400	0.713	335
20	002182	宝武镁业	91,863	0.65	5,900	0.7053	192
21	600226	亨通股份	91,105	0.65	9,500	0.6994	231
22	600961	株冶集团	90,692	0.64	2,800	0.6963	560
23	600577	精达股份	89,976	0.64	9,200	0.6908	311
24	300687	赛意信息	89,900	0.64	2,900	0.6902	254
25	688486	龙迅股份	89,012	0.63	1,400	0.6834	484
26	688390	固德威	86,808	0.62	800	0.6665	1,227
27	688368	晶丰明源	86,608	0.61	400	0.6649	681
28	601777	千里科技	84,864	0.6	10,400	0.6515	224
29	002635	安洁科技	83,845	0.59	4,100	0.6437	127
30	600366	宁波韵升	83,676	0.59	5,700	0.6424	232
31	600331	宏达股份	83,524	0.59	7,600	0.6412	229
32	301071	力量钻石	83,250	0.59	900	0.6391	194
33	000810	创维数字	80,825	0.57	6,100	0.6205	445
34	301127	武汉天源	80,808	0.57	3,900	0.6204	159
35	688221	前沿生物	80,640	0.57	3,600	0.6191	638
36	300861	美畅股份	80,608	0.57	3,200	0.6189	317
37	002338	奥普光电	80,080	0.57	1,400	0.6148	376
38	688059	华锐精密	79,884	0.57	400	0.6133	936
39	300416	苏试试验	79,482	0.56	3,900	0.6102	304
40	300253	卫宁健康	79,414	0.56	11,800	0.6097	318
41	002250	联化科技	79,286	0.56	5,800	0.6087	347
42	688321	微芯生物	78,990	0.56	3,000	0.6064	420
43	301316	慧博云通	78,760	0.56	2,000	0.6047	318
44	603033	三维股份	78,312	0.56	7,800	0.6012	50
45	301005	超捷股份	78,092	0.55	700	0.5995	164
46	688182	灿勤科技	77,526	0.55	1,800	0.5952	505
47	002101	广东鸿图	77,274	0.55	8,100	0.5933	59
48	603083	剑桥科技	76,461	0.54	300	0.587	1,179
49	600338	西藏珠峰	76,200	0.54	5,000	0.585	148
50	002947	恒铭达	76,050	0.54	1,000	0.5839	609
51	603733	仙鹤股份	75,628	0.54	2,800	0.5806	191
52	001359	平安电工	75,150	0.53	600	0.577	268
53	601519	大智慧	75,081	0.53	8,700	0.5764	117
54	301321	翰博高新	75,055	0.53	1,700	0.5762	184
55	603124	江南新材	74,792	0.53	400	0.5742	613
56	301526	国际复材	74,672	0.53	1,600	0.5733	1,283
57	688668	鼎通科技	74,660	0.53	200	0.5732	1,310
58	688220	翱捷科技	74,592	0.53	600	0.5727	1,009
59	000612	焦作万方	74,130	0.53	7,000	0.5691	323
60	301237	和顺科技	74,080	0.53	1,000	0.5687	59
61	605507	国邦医药	74,000	0.52	5,000	0.5681	282
62	603305	旭升集团	73,932	0.52	6,100	0.5676	324
63	000603	盛达资源	73,920	0.52	3,200	0.5675	386
64	000534	万泽股份	73,872	0.52	2,700	0.5671	712
65	688779	五矿新能	73,793	0.52	9,099	0.5665	532
66	000089	深圳机场	73,566	0.52	12,200	0.5648	151
67	300098	高新兴	73,440	0.52	16,000	0.5638	285
68	301510	固高科技	73,439	0.52	2,300	0.5638	406
69	688523	航天环宇	73,360	0.52	1,400	0.5632	355
70	000813	德展健康	73,023	0.52	24,100	0.5606	68
71	600113	浙江东日	72,996	0.52	2,200	0.5604	200
72	688536	思瑞浦	72,818	0.52	200	0.5591	1,169
73	000049	德赛电池	72,447	0.51	3,100	0.5562	192
74	002324	普利特	72,420	0.51	6,000	0.556	199
75	600718	东软集团	72,400	0.51	10,000	0.5558	183
76	300337	银邦股份	72,292	0.51	6,200	0.555	187
77	002458	益生股份	72,261	0.51	9,300	0.5548	440
78	002079	苏州固锝	72,144	0.51	4,800	0.5539	379
79	300171	东富龙	71,890	0.51	6,500	0.5519	218
80	600037	歌华有线	71,478	0.51	11,400	0.5488	405
81	301219	腾远钴业	71,240	0.5	1,300	0.5469	612
82	300298	三诺生物	71,145	0.5	5,100	0.5462	195
83	688531	日联科技	71,136	0.5	400	0.5461	899
84	600273	嘉化能源	71,068	0.5	10,900	0.5456	352
85	301238	瑞泰新材	70,760	0.5	2,900	0.5433	219
86	300702	天宇股份	70,560	0.5	3,500	0.5417	125
87	000156	华数传媒	70,041	0.5	11,100	0.5377	171
88	002531	天顺风能	69,969	0.5	8,300	0.5372	344
89	002134	天津普林	69,966	0.5	2,300	0.5372	224
90	001337	四川黄金	69,654	0.49	1,900	0.5348	433
91	301389	隆扬电子	69,432	0.49	800	0.5331	278
92	301345	涛涛车业	69,300	0.49	300	0.532	698
93	688068	热景生物	69,280	0.49	800	0.5319	399
94	600490	鹏欣资源	69,258	0.49	11,900	0.5317	163
95	600033	福建高速	69,230	0.49	21,500	0.5315	204
96	603619	中曼石油	69,227	0.49	3,700	0.5315	329
97	300188	国投智能	68,255	0.48	7,300	0.524	132
98	688522	纳睿雷达	68,068	0.48	3,400	0.5226	359
99	001314	亿道信息	67,980	0.48	1,100	0.5219	353
100	605196	华通线缆	67,860	0.48	2,600	0.521	498
101	301500	飞南资源	67,730	0.48	2,600	0.52	354
102	688032	禾迈股份	67,616	0.48	800	0.5191	194
103	688552	航天南湖	67,512	0.48	2,400	0.5183	260
104	002215	诺普信	67,486	0.48	8,200	0.5181	198
105	000885	城发环境	67,368	0.48	5,600	0.5172	132
106	688686	奥普特	67,356	0.48	400	0.5171	373
107	300127	银河磁体	67,080	0.48	2,400	0.515	257
108	002275	桂林三金	67,045	0.48	5,500	0.5147	87
109	000880	潍柴重机	66,729	0.47	2,900	0.5123	162
110	002163	海南发展	66,720	0.47	8,000	0.5122	173
111	600963	岳阳林纸	66,576	0.47	21,900	0.5111	206
112	603826	坤彩科技	66,456	0.47	2,600	0.5102	254
113	301215	中汽股份	66,432	0.47	12,800	0.51	265
114	301175	中科环保	66,330	0.47	13,400	0.5092	152
115	002737	葵花药业	66,139	0.47	5,900	0.5078	253
116	688717	艾罗能源	66,056	0.47	800	0.5071	889
117	301109	军信股份	66,038	0.47	5,300	0.507	414
118	601949	中国出版	65,565	0.46	14,100	0.5034	139
119	603025	大豪科技	65,472	0.46	4,800	0.5027	377
120	600266	城建发展	65,297	0.46	16,700	0.5013	226
121	600006	东风股份	65,151	0.46	12,700	0.5002	93
122	301487	盟固利	65,110	0.46	3,400	0.4999	320
123	002319	乐通股份	65,016	0.46	6,300	0.4992	67
124	301665	泰禾股份	64,976	0.46	3,100	0.4988	282
125	600116	三峡水利	64,960	0.46	11,600	0.4987	160
126	003039	顺控发展	64,959	0.46	5,900	0.4987	106
127	301631	壹连科技	64,674	0.46	900	0.4965	355
128	002368	太极股份	64,354	0.46	4,600	0.4941	111
129	300579	数字认证	64,170	0.45	3,100	0.4927	168
130	688063	派能科技	63,924	0.45	1,200	0.4908	633
131	000058	深赛格	63,856	0.45	10,400	0.4902	95
132	688776	国光电气	63,794	0.45	1,040	0.4898	207
133	601083	锦江航运	63,616	0.45	6,400	0.4884	213
134	301153	中科江南	63,531	0.45	3,900	0.4878	221
135	600055	万东医疗	63,364	0.45	6,200	0.4865	111
136	603248	锡华科技	63,270	0.45	3,000	0.4857	1,140
137	603108	润达医疗	63,190	0.45	7,100	0.4851	154
138	605333	沪光股份	63,085	0.45	3,700	0.4843	141
139	301273	瑞晨环保	63,020	0.45	2,000	0.4838	104
140	600395	盘江股份	62,928	0.45	13,800	0.4831	322
141	603135	中重科技	62,920	0.45	5,200	0.4831	92
142	300134	大富科技	62,415	0.44	7,300	0.4792	168
143	688371	菲沃泰	62,384	0.44	1,600	0.4789	203
144	000019	深粮控股	62,370	0.44	11,000	0.4788	73
145	300913	兆龙互连	62,283	0.44	1,300	0.4782	196
146	301602	超研股份	61,830	0.44	4,500	0.4747	177
147	600894	广日股份	61,722	0.44	8,100	0.4739	129
148	300700	岱勒新材	61,712	0.44	2,900	0.4738	170
149	603093	南华期货	61,710	0.44	3,400	0.4738	276
150	688609	九联科技	61,656	0.44	5,600	0.4734	447
151	300872	天阳科技	61,620	0.44	3,900	0.4731	159
152	300164	通源石油	61,600	0.44	7,700	0.4729	179
153	301268	铭利达	61,512	0.44	4,400	0.4723	179
154	002187	广百股份	59,436	0.42	12,700	0.4563	61
155	600020	中原高速	59,040	0.42	16,000	0.4533	124
156	600335	国机汽车	58,500	0.41	12,500	0.4491	190
157	688021	奥福科技	58,080	0.41	3,000	0.4459	297
158	688320	禾川科技	58,030	0.41	1,400	0.4455	234
159	600094	大名城	57,782	0.41	16,700	0.4436	108
160	603327	福蓉科技	56,816	0.4	6,700	0.4362	164
161	600292	电投水电	56,588	0.4	4,700	0.4344	330
162	601858	中国科传	55,392	0.39	3,200	0.4253	200
163	301377	鼎泰高科	55,090	0.39	100	0.4229	1,176
164	000828	东莞控股	50,544	0.36	5,400	0.388	159
165	300770	新媒股份	50,384	0.36	1,600	0.3868	221
166	301002	崧盛股份	50,180	0.36	1,300	0.3853	283
167	603043	广州酒家	48,360	0.34	3,900	0.3713	119
168	000557	西部创业	47,402	0.34	13,700	0.3639	36
169	002093	国脉科技	47,250	0.33	7,500	0.3628	119
170	688279	峰岹科技	44,888	0.32	200	0.3446	761
171	000933	神火股份	44,520	0.32	2,100	0.3418	1,727
172	300844	山水比德	39,978	0.28	1,800	0.3069	106
173	300811	铂科新材	37,956	0.27	400	0.2914	473
174	600929	雪天盐业	35,412	0.25	7,800	0.2719	169
175	300457	赢合科技	27,404	0.19	1,300	0.2104	392
176	002516	旷达科技	26,784	0.19	4,800	0.2056	155
177	002923	润都股份	26,488	0.19	2,800	0.2034	143
178	301571	国科天成	26,072	0.18	400	0.2002	381
179	002948	青岛银行	21,844	0.15	4,300	0.1677	617
180	000636	风华高科	21,672	0.15	300	0.1664	820
181	600639	浦东金桥	20,976	0.15	2,300	0.161	85
182	300814	中富电路	20,450	0.14	100	0.157	420
183	002246	北化股份	16,920	0.12	900	0.1299	243
184	601208	东材科技	14,158	0.1	200	0.1087	827
185	002428	云南锗业	12,018	0.09	100	0.0923	566
186	301095	广立微	11,805	0.08	100	0.0906	482
187	002484	江海股份	10,500	0.07	100	0.0806	1,293
188	601187	厦门银行	8,196	0.06	1,200	0.0629	419
189	301280	珠城科技	4,046	0.03	80	0.0311	224
190	600773	西藏城投	2,574	0.02	200	0.0198	308

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