基金经理：张永志
| 单位净值:1.6900 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.6900 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商瑞鑫定期开放债券(002924)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 1,523,380 | 1.38 | 59,000 | 6.9796 | 1,268 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 1,117,200 | 1.01 | 4,200 | 5.1186 | 4,949 |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 1,094,800 | 0.99 | 2,800 | 5.016 | 2,530 |
| 4 | 000932 | 华菱钢铁 | 1,016,580 | 0.92 | 243,200 | 4.6576 | 840 |
| 5 | 600642 | 申能股份 | 916,734 | 0.83 | 96,600 | 4.2002 | 943 |
| 6 | 688200 | 华峰测控 | 899,014 | 0.82 | 8,603 | 4.119 | 519 |
| 7 | 600114 | 东睦股份 | 777,777 | 0.71 | 48,100 | 3.5635 | 231 |
| 8 | 600707 | 彩虹股份 | 763,638 | 0.69 | 92,900 | 3.4987 | 476 |
| 9 | 600301 | 华锡有色 | 666,792 | 0.6 | 39,200 | 3.055 | 308 |
| 10 | 600312 | 平高电气 | 570,240 | 0.52 | 29,700 | 2.6127 | 842 |
| 11 | 601919 | 中远海控 | 559,550 | 0.51 | 36,100 | 2.5637 | 1,173 |
| 12 | 603501 | 韦尔股份 | 553,373 | 0.5 | 5,300 | 2.5354 | 1,325 |
| 13 | 601899 | 紫金矿业 | 550,368 | 0.5 | 36,400 | 2.5216 | 3,162 |
| 14 | 000100 | TCL科技 | 546,258 | 0.5 | 108,600 | 2.5028 | 1,141 |
| 15 | 601628 | 中国人寿 | 544,960 | 0.49 | 13,000 | 2.4968 | 983 |
| 16 | 002475 | 立讯精密 | 542,108 | 0.49 | 13,300 | 2.4838 | 3,954 |
| 17 | 600027 | 华电国际 | 541,926 | 0.49 | 96,600 | 2.4829 | 767 |
| 18 | 601868 | 中国能建 | 539,982 | 0.49 | 235,800 | 2.474 | 472 |
| 19 | 600208 | 衢州发展 | 538,424 | 0.49 | 181,900 | 2.4669 | 259 |
| 20 | 601155 | 新城控股 | 537,004 | 0.49 | 44,900 | 2.4604 | 423 |
| 21 | 600809 | 山西汾酒 | 534,209 | 0.48 | 2,900 | 2.4476 | 1,305 |
| 22 | 000921 | 海信家电 | 517,310 | 0.47 | 17,900 | 2.3701 | 875 |
| 23 | 002078 | 太阳纸业 | 513,015 | 0.47 | 34,500 | 2.3505 | 1,040 |
| 24 | 603816 | 顾家家居 | 496,440 | 0.45 | 18,000 | 2.2745 | 827 |
| 25 | 300015 | 爱尔眼科 | 429,300 | 0.39 | 32,400 | 1.9669 | 935 |
| 26 | 688378 | 奥来德 | 425,498 | 0.39 | 18,654 | 1.9495 | 248 |
| 27 | 605376 | 博迁新材 | 399,510 | 0.36 | 13,800 | 1.8304 | 350 |
| 28 | 002938 | 鹏鼎控股 | 339,264 | 0.31 | 9,300 | 1.5544 | 1,361 |
| 29 | 000651 | 格力电器 | 336,330 | 0.3 | 7,400 | 1.541 | 2,826 |
| 30 | 000725 | 京东方A | 335,835 | 0.3 | 76,500 | 1.5387 | 1,467 |
| 31 | 603801 | 志邦家居 | 333,060 | 0.3 | 26,000 | 1.526 | 345 |
| 32 | 603225 | 新凤鸣 | 329,448 | 0.3 | 29,600 | 1.5094 | 374 |
| 33 | 600596 | 新安股份 | 322,226 | 0.29 | 36,700 | 1.4763 | 198 |
| 34 | 603565 | 中谷物流 | 312,620 | 0.28 | 31,900 | 1.4323 | 449 |
| 35 | 002035 | 华帝股份 | 309,748 | 0.28 | 42,200 | 1.4192 | 433 |
| 36 | 002508 | 老板电器 | 291,448 | 0.26 | 13,600 | 1.3353 | 705 |
| 37 | 300782 | 卓胜微 | 287,040 | 0.26 | 3,200 | 1.3151 | 702 |
| 38 | 301269 | 华大九天 | 205,870 | 0.19 | 1,700 | 0.9432 | 642 |
| 39 | 600507 | 方大特钢 | 131,625 | 0.12 | 32,500 | 0.6031 | 146 |
| 40 | 688010 | 福光股份 | 114,000 | 0.1 | 4,000 | 0.5223 | 199 |
| 41 | 000888 | 峨眉山A | 62,181 | 0.06 | 4,700 | 0.2849 | 785 |
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