基金经理:田维
单位净值:1.7670 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.7670 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 19,918,000 | 8.23 | 11,540 | 11.9114 | 2,687 |
2 | 603882 | 金域医学 | 17,381,900 | 7.19 | 277,800 | 10.3948 | 110 |
3 | 600012 | 皖通高速 | 12,262,000 | 5.07 | 1,112,700 | 7.3329 | 41 |
4 | 603707 | 健友股份 | 11,640,400 | 4.81 | 776,030 | 6.9613 | 79 |
5 | 001965 | 招商公路 | 11,127,400 | 4.6 | 1,138,939 | 6.6545 | 46 |
6 | 300759 | 康龙化成 | 7,706,190 | 3.19 | 265,914 | 4.6085 | 105 |