中银证券价值精选混合

(002601)开放式-偏债混合型

基金经理：林博程赵颖芳

单位净值:1.0491	净值增长率:-0.69%	净值增长率:-0.69%	累计净值:1.0491	截止日期:2025/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.24亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1967	1.80%
信澳科技	1.2026	1.80%
摩根中国	1.1657	1.66%
银华体育	1.5120	1.55%
中银医疗	2.2817	1.27%
中银医疗	2.3239	1.27%
国泰民安	1.1488	1.27%
华安创业	1.3369	1.23%
前海开源	1.8169	1.21%
鹏华弘鑫	1.2184	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0491	-0.69%
中银证券	2.0080	-0.84%
中银证券	0.3324	0.00%
中银证券	0.3980	0.00%
中银证券	1.0610	0.01%
中银证券	1.0559	0.01%
中银证券	1.2724	-0.16%
中银证券	1.2455	-0.17%
中银证券	1.3949	-0.05%
中银证券	1.3873	-0.05%

中银证券价值精选混合(002601)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	6,650,000	4.87	25,000	5.2801	4,949
2	600030	中信证券	6,014,850	4.4	206,200	4.7758	1,253
3	002043	兔宝宝	4,894,560	3.58	412,000	3.8863	702
4	002568	百润股份	4,201,500	3.08	150,000	3.336	651
5	002475	立讯精密	4,076,000	2.98	100,000	3.2364	3,954
6	601628	中国人寿	3,772,800	2.76	90,000	2.9956	983
7	002244	滨江集团	3,622,230	2.65	420,700	2.8761	452
8	601688	华泰证券	3,518,000	2.58	200,000	2.7933	1,230
9	601601	中国太保	3,408,000	2.5	100,000	2.706	1,662
10	600153	建发股份	3,156,000	2.31	300,000	2.5059	661
11	601881	中国银河	3,046,000	2.23	200,000	2.4185	833
12	002384	东山精密	2,920,000	2.14	100,000	2.3185	1,395
13	300502	新易盛	2,889,500	2.12	25,000	2.2943	2,373
14	600809	山西汾酒	2,763,150	2.02	15,000	2.194	1,305
15	002241	歌尔股份	2,581,000	1.89	100,000	2.0493	2,076
16	001979	招商蛇口	2,560,000	1.87	250,000	2.0327	1,085
17	000063	中兴通讯	2,424,000	1.77	60,000	1.9247	2,122
18	300274	阳光电源	2,361,530	1.73	31,986	1.8751	2,175
19	301004	嘉益股份	2,313,000	1.69	20,000	1.8365	331
20	601229	上海银行	2,287,500	1.67	250,000	1.8163	989
21	300347	泰格医药	2,184,800	1.6	40,000	1.7347	1,018
22	600039	四川路桥	2,184,000	1.6	300,000	1.7341	472
23	601138	工业富联	2,150,000	1.57	100,000	1.7071	1,199
24	603283	赛腾股份	2,074,800	1.52	30,000	1.6474	508
25	002850	科达利	1,953,600	1.43	20,000	1.5512	912
26	002271	东方雨虹	1,947,000	1.43	150,000	1.5459	554
27	600585	海螺水泥	1,902,400	1.39	80,000	1.5105	1,356
28	688012	中微公司	1,891,600	1.38	10,000	1.5019	1,477
29	601900	南方传媒	1,813,200	1.33	120,000	1.4397	380
30	000034	神州数码	1,752,500	1.28	50,000	1.3915	462
31	603199	九华旅游	1,687,500	1.24	50,000	1.3399	316
32	600031	三一重工	1,648,000	1.21	100,000	1.3085	1,417
33	002463	沪电股份	1,586,000	1.16	40,000	1.2593	2,099
34	000429	粤高速A	1,470,000	1.08	100,000	1.1672	549
35	600150	中国船舶	1,438,400	1.05	40,000	1.1421	1,224
36	601058	赛轮轮胎	1,433,000	1.05	100,000	1.1378	1,030
37	603296	华勤技术	1,417,580	1.04	19,980	1.1256	1,040
38	300014	亿纬锂能	1,402,200	1.03	30,000	1.1134	1,361
39	000858	五粮液	1,400,400	1.03	10,000	1.1119	2,441
40	600710	苏美达	1,395,000	1.02	150,000	1.1076	587
41	002459	晶澳科技	1,375,000	1.01	100,000	1.0918	824
42	002517	恺英网络	1,361,000	1	100,000	1.0806	1,263
43	301345	涛涛车业	1,322,000	0.97	20,000	1.0497	260
44	605117	德业股份	1,272,000	0.93	15,000	1.01	1,256
45	002130	沃尔核材	1,262,500	0.92	50,000	1.0024	595
46	603920	世运电路	1,176,000	0.86	40,000	0.9338	708
47	000921	海信家电	1,156,000	0.85	40,000	0.9179	875
48	002706	良信股份	1,152,000	0.84	150,000	0.9147	187
49	300783	三只松鼠	1,106,100	0.81	30,000	0.8783	752
50	603259	药明康德	1,100,800	0.81	20,000	0.874	1,690
51	600779	水井坊	1,070,400	0.78	20,000	0.8499	158
52	600782	新钢股份	1,068,800	0.78	320,000	0.8486	307
53	603317	天味食品	1,066,400	0.78	79,940	0.8467	420
54	300457	赢合科技	957,000	0.7	50,000	0.7599	291
55	300119	瑞普生物	918,500	0.67	50,000	0.7293	366
56	603179	新泉股份	854,000	0.63	20,000	0.6781	667
57	000877	天山股份	849,000	0.62	150,000	0.6741	181
58	002821	凯莱英	456,540	0.33	6,000	0.3625	512
59	002444	巨星科技	213,510	0.16	6,600	0.1695	951
60	601658	邮储银行	159,608	0.12	28,100	0.1267	1,179
61	600938	中国海油	135,746	0.1	4,600	0.1078	1,557
62	002966	苏州银行	132,193	0.1	16,300	0.105	720
63	601088	中国神华	130,440	0.1	3,000	0.1036	2,119
64	603180	金牌家居	130,262	0.1	6,200	0.1034	121
65	600985	淮北矿业	126,630	0.09	9,000	0.1005	711
66	601225	陕西煤业	123,278	0.09	5,300	0.0979	1,653
67	688696	极米科技	117,624	0.09	1,200	0.0934	171
68	600863	内蒙华电	115,611	0.08	26,700	0.0918	553
69	601168	西部矿业	112,490	0.08	7,000	0.0893	1,136
70	002353	杰瑞股份	110,970	0.08	3,000	0.0881	920
71	601899	紫金矿业	105,840	0.08	7,000	0.084	3,162
72	600019	宝钢股份	105,000	0.08	15,000	0.0834	1,123
73	600027	华电国际	89,760	0.07	16,000	0.0713	767
74	603008	喜临门	78,772	0.06	4,700	0.0625	224
75	600188	兖矿能源	71,842	0.05	5,070	0.057	677
76	600266	城建发展	52,530	0.04	10,300	0.0417	495
77	002884	凌霄泵业	51,156	0.04	2,800	0.0406	280
78	600684	珠江股份	39,600	0.03	12,000	0.0314	76
79	001322	箭牌家居	25,079	0.02	3,100	0.0199	116

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