永赢双利债券A

(002521)开放式-一级债基

基金经理：刘星宇朱梦天

单位净值:1.2387	净值增长率:-0.74%	净值增长率:-0.74%	累计净值:3.2563	截止日期:2026/10/8
最新规模:6.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
惠升和悦	1.1698	1.05%
惠升和悦	1.1692	1.04%
宏利永利	1.1388	0.99%
前海联合	1.3199	0.93%
前海联合	1.2453	0.92%
工银平衡	1.1539	0.56%
工银平衡	1.1396	0.56%
惠升和睿	1.1090	0.39%
惠升和睿	1.0841	0.38%
平安合泰	1.1369	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢货币	0.3084	0.00%
永赢稳益	1.1482	0.02%
永赢双利	1.2387	-0.74%
永赢双利	1.2305	-0.74%
永赢丰益	1.0132	0.02%
永赢添益	1.0795	-0.01%
永赢瑞益	1.1392	0.02%
永赢天天	0.3432	0.00%
永赢永益	1.0302	-0.01%
永赢永益	1.0212	-0.01%

永赢双利债券A(002521)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601398	工商银行	569,250	0.21	75,000	2.4105	1,968
2	300394	天孚通信	534,928	0.2	6,700	2.2652	1,444
3	600482	中国动力	500,619	0.18	21,700	2.1199	1,154
4	603659	璞泰来	473,256	0.17	25,200	2.004	896
5	000157	中联重科	470,673	0.17	65,100	1.9931	1,014
6	601288	农业银行	464,520	0.17	79,000	1.967	1,841
7	300450	先导智能	457,240	0.17	18,400	1.9362	896
8	002993	奥海科技	443,729	0.16	10,700	1.879	361
9	301187	欧圣电气	430,560	0.16	15,600	1.8232	197
10	300433	蓝思科技	423,700	0.16	19,000	1.7942	1,553
11	002170	芭田股份	423,325	0.16	41,300	1.7926	431
12	603606	东方电缆	418,851	0.15	8,100	1.7736	1,035
13	600160	巨化股份	415,860	0.15	14,500	1.761	1,017
14	600875	东方电气	413,478	0.15	24,700	1.7509	661
15	300750	宁德时代	403,552	0.15	1,600	1.7089	4,518
16	601919	中远海控	394,048	0.14	26,200	1.6686	1,327
17	603296	华勤技术	379,196	0.14	4,700	1.6057	1,258
18	000333	美的集团	361,000	0.13	5,000	1.5287	3,664
19	601988	中国银行	345,630	0.13	61,500	1.4636	1,413
20	600900	长江电力	337,568	0.12	11,200	1.4294	2,466
21	601899	紫金矿业	331,500	0.12	17,000	1.4038	3,813
22	601088	中国神华	316,212	0.12	7,800	1.339	1,784
23	002048	宁波华翔	314,811	0.12	17,100	1.3331	311
24	601857	中国石油	306,090	0.11	35,800	1.2962	1,590
25	002001	新和成	304,161	0.11	14,300	1.288	1,397
26	601009	南京银行	297,472	0.11	25,600	1.2597	1,440
27	601138	工业富联	297,182	0.11	13,900	1.2584	1,414
28	600183	生益科技	286,425	0.11	9,500	1.2129	1,698
29	002352	顺丰控股	282,808	0.1	5,800	1.1976	1,944
30	600710	苏美达	277,729	0.1	28,900	1.1761	421
31	000895	双汇发展	275,833	0.1	11,300	1.168	997
32	002683	广东宏大	274,914	0.1	8,100	1.1641	788
33	000425	徐工机械	271,950	0.1	35,000	1.1516	1,784
34	002597	金禾实业	263,760	0.1	11,200	1.1169	613
35	000858	五粮液	249,690	0.09	2,100	1.0573	1,959
36	603259	药明康德	243,425	0.09	3,500	1.0308	2,257
37	000725	京东方A	239,400	0.09	60,000	1.0138	1,682
38	600660	福耀玻璃	228,040	0.08	4,000	0.9656	1,677
39	601377	兴业证券	224,697	0.08	36,300	0.9515	608
40	000538	云南白药	217,581	0.08	3,900	0.9214	1,199
41	600887	伊利股份	217,464	0.08	7,800	0.9209	2,257
42	600031	三一重工	217,195	0.08	12,100	0.9197	2,038
43	603501	豪威集团	217,005	0.08	1,700	0.9189	1,514
44	688008	澜起科技	215,742	0.08	2,631	0.9136	1,700
45	600415	小商品城	213,004	0.08	10,300	0.902	1,288
46	601166	兴业银行	212,394	0.08	9,100	0.8994	1,877
47	600219	南山铝业	209,884	0.08	54,800	0.8888	1,203
48	601229	上海银行	193,102	0.07	18,200	0.8177	1,216
49	600757	长江传媒	190,240	0.07	20,500	0.8056	684
50	000776	广发证券	189,953	0.07	11,300	0.8044	1,049
51	600901	江苏金租	187,860	0.07	31,000	0.7955	860
52	600282	南钢股份	186,060	0.07	44,300	0.7879	705
53	601101	昊华能源	185,344	0.07	25,600	0.7848	285
54	601225	陕西煤业	180,856	0.07	9,400	0.7658	1,514
55	002233	塔牌集团	179,080	0.07	24,200	0.7583	420
56	601006	大秦铁路	177,540	0.07	26,900	0.7518	1,195
57	300408	三环集团	177,020	0.06	5,300	0.7496	1,672
58	601169	北京银行	166,652	0.06	24,400	0.7057	1,173
59	000090	天健集团	163,548	0.06	46,200	0.6926	189
60	601838	成都银行	162,810	0.06	8,100	0.6894	1,234
61	600153	建发股份	161,772	0.06	15,600	0.685	863
62	002003	伟星股份	153,831	0.06	14,100	0.6514	416
63	601328	交通银行	148,000	0.05	18,500	0.6267	1,440
64	600519	贵州茅台	140,952	0.05	100	0.5969	2,899
65	600997	开滦股份	139,593	0.05	23,700	0.5911	218
66	002736	国信证券	139,392	0.05	12,100	0.5903	801
67	600123	兰花科创	138,876	0.05	21,300	0.5881	147
68	002594	比亚迪	132,764	0.05	400	0.5622	2,084
69	600546	山煤国际	131,823	0.05	15,100	0.5582	285
70	600295	鄂尔多斯	130,650	0.05	15,000	0.5532	480
71	601077	渝农商行	126,378	0.05	17,700	0.5352	1,343
72	000690	宝新能源	125,580	0.05	27,600	0.5318	260
73	300628	亿联网络	125,136	0.05	3,600	0.5299	994
74	601997	贵阳银行	122,928	0.05	19,700	0.5205	506
75	600064	南京高科	117,192	0.04	15,200	0.4963	489
76	600348	华阳股份	112,554	0.04	16,900	0.4766	412
77	300033	同花顺	109,204	0.04	400	0.4624	1,427
78	600428	中远海特	106,250	0.04	17,000	0.4499	244
79	000429	粤高速A	99,975	0.04	7,500	0.4233	627
80	603699	纽威股份	99,744	0.04	3,200	0.4224	710
81	601818	光大银行	92,130	0.03	22,200	0.3901	1,038
82	000768	中航西飞	90,222	0.03	3,300	0.382	917
83	002027	分众传媒	87,600	0.03	12,000	0.3709	2,126
84	600461	洪城环境	85,796	0.03	8,900	0.3633	481
85	600755	厦门国贸	85,305	0.03	14,100	0.3612	374
86	601666	平煤股份	84,474	0.03	11,400	0.3577	291
87	300502	新易盛	83,833	0.03	660	0.355	2,541
88	002563	森马服饰	79,952	0.03	15,200	0.3386	328
89	600273	嘉化能源	75,294	0.03	8,900	0.3188	522
90	600019	宝钢股份	72,490	0.03	11,000	0.307	1,249
91	002895	川恒股份	72,192	0.03	3,200	0.3057	469
92	600350	山东高速	71,422	0.03	6,700	0.3024	589
93	002422	科伦药业	68,248	0.03	1,900	0.289	1,205
94	605117	德业股份	67,405	0.02	1,280	0.2854	1,119
95	601168	西部矿业	66,520	0.02	4,000	0.2817	1,011
96	601222	林洋能源	64,410	0.02	11,300	0.2727	203
97	300770	新媒股份	63,984	0.02	1,600	0.2709	353
98	601117	中国化学	59,826	0.02	7,800	0.2533	1,029
99	000408	藏格矿业	59,738	0.02	1,400	0.253	960
100	603355	莱克电气	58,292	0.02	2,600	0.2468	108
101	600820	隧道股份	57,950	0.02	9,500	0.2454	666
102	601098	中南传媒	57,728	0.02	4,400	0.2445	664
103	002091	江苏国泰	57,433	0.02	7,900	0.2432	445
104	000166	申万宏源	56,726	0.02	11,300	0.2402	645
105	600737	中粮糖业	55,755	0.02	5,900	0.2361	347
106	603565	中谷物流	54,435	0.02	5,700	0.2305	780
107	002867	周大生	54,038	0.02	4,100	0.2288	426
108	601658	邮储银行	52,512	0.02	9,600	0.2224	1,392
109	601000	唐山港	51,968	0.02	12,800	0.2201	575
110	001979	招商蛇口	49,989	0.02	5,700	0.2117	1,112
111	002812	恩捷股份	49,793	0.02	1,700	0.2109	364
112	000581	威孚高科	47,350	0.02	2,500	0.2005	252
113	600438	通威股份	46,900	0.02	2,800	0.1986	852
114	600795	国电电力	44,528	0.02	9,200	0.1886	782
115	601211	国泰海通	44,068	0.02	2,300	0.1866	1,161
116	601717	中创智领	43,212	0.02	2,600	0.183	729
117	000983	山西焦煤	42,240	0.02	6,600	0.1789	589
118	601001	晋控煤业	39,104	0.01	3,200	0.1656	429
119	603730	岱美股份	37,611	0.01	6,610	0.1593	332
120	002252	上海莱士	35,724	0.01	5,200	0.1513	565
121	600066	宇通客车	34,804	0.01	1,400	0.1474	1,321
122	300124	汇川技术	32,285	0.01	500	0.1367	1,602
123	002304	洋河股份	32,275	0.01	500	0.1367	567
124	002601	龙佰集团	30,799	0.01	1,900	0.1304	706
125	002807	江阴银行	30,400	0.01	6,400	0.1287	446
126	000685	中山公用	28,974	0.01	3,300	0.1227	311
127	600958	东方证券	26,136	0.01	2,700	0.1107	673
128	601998	中信银行	24,650	0.01	2,900	0.1044	1,150
129	600012	皖通高速	23,772	0.01	1,400	0.1007	524
130	002327	富安娜	21,518	0.01	2,900	0.0911	270
131	600502	安徽建工	20,680	0.01	4,400	0.0876	354
132	601668	中国建筑	19,618	0.01	3,400	0.0831	1,846
133	600585	海螺水泥	19,323	0.01	900	0.0818	1,460
134	002154	报喜鸟	18,800	0.01	5,000	0.0796	166
135	000651	格力电器	17,968	0.01	400	0.0761	2,838
136	600873	梅花生物	17,104	0.01	1,600	0.0724	1,130
137	600985	淮北矿业	15,876	0.01	1,400	0.0672	520
138	600583	海油工程	15,288	0.01	2,800	0.0647	561
139	601665	齐鲁银行	13,904	0.01	2,200	0.0589	807
140	601860	紫金银行	13,500	0	4,500	0.0572	287
141	600398	海澜之家	13,224	0	1,900	0.056	1,161
142	600030	中信证券	11,048	0	400	0.0468	1,821
143	002920	德赛西威	10,213	0	100	0.0432	1,040
144	601963	重庆银行	9,774	0	900	0.0414	654
145	002179	中航光电	8,072	0	200	0.0342	1,546
146	600050	中国联通	7,476	0	1,400	0.0317	1,471
147	600211	西藏药业	7,364	0	200	0.0312	114
148	600188	兖矿能源	7,302	0	600	0.0309	789
149	601928	凤凰传媒	6,702	0	600	0.0284	612
150	300999	金龙鱼	5,906	0	200	0.025	525
151	000498	山东路桥	5,292	0	900	0.0224	240
152	300759	康龙化成	4,908	0	200	0.0208	890
153	600377	宁沪高速	4,602	0	300	0.0195	753
154	601699	潞安环能	4,220	0	400	0.0179	466
155	603288	海天味业	3,891	0	100	0.0165	992
156	601878	浙商证券	3,273	0	300	0.0139	424
157	300015	爱尔眼科	2,496	0	200	0.0106	1,188
158	601918	新集能源	1,938	0	300	0.0082	442
159	600926	杭州银行	1,682	0	100	0.0071	1,761

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