基金经理：张洋
| 单位净值:1.2590 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2590 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银月月薪定期支付债券C(002492)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 5,170,500 | 2.73 | 150,000 | 13.8067 | 4,832 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 4,820,350 | 2.54 | 85,000 | 12.8717 | 3,835 |
| 3 | 601211 | 国泰海通 | 3,493,500 | 1.84 | 170,000 | 9.3286 | 1,810 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 3,488,970 | 1.84 | 9,500 | 9.3166 | 5,291 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 3,368,000 | 1.78 | 80,000 | 8.9935 | 2,499 |
| 6 | 600066 | 宇通客车 | 2,616,000 | 1.38 | 80,000 | 6.9855 | 1,595 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 2,085,820 | 1.1 | 69,900 | 5.5697 | 1,998 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 1,953,750 | 1.03 | 25,000 | 5.2171 | 3,536 |
| 9 | 603986 | 兆易创新 | 1,928,250 | 1.02 | 9,000 | 5.149 | 2,841 |
| 10 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1,779,800 | 0.94 | 110,000 | 4.7526 | 1,512 |
| 11 | 000425 | 徐工机械 | 1,389,600 | 0.73 | 120,000 | 3.7106 | 2,113 |
| 12 | 000928 | 中钢国际 | 1,322,000 | 0.7 | 200,000 | 3.5301 | 257 |
| 13 | 601555 | 东吴证券 | 906,000 | 0.48 | 100,000 | 2.4193 | 745 |
| 14 | 688099 | 晶晨股份 | 872,300 | 0.46 | 10,000 | 2.3293 | 1,179 |
| 15 | 600887 | 伊利股份 | 858,000 | 0.45 | 30,000 | 2.2911 | 2,257 |
| 16 | 601688 | 华泰证券 | 707,700 | 0.37 | 30,000 | 1.8898 | 1,706 |
| 17 | 002371 | 北方华创 | 688,620 | 0.36 | 1,500 | 1.8388 | 2,660 |
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