创金合信价值红利混合A

(002463)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.2337	净值增长率:-1.13%	净值增长率:-1.13%	累计净值:1.2337	截止日期:2021/4/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.35亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.1526	-0.02%
创金合信	1.1118	-0.01%
创金沪港	0.8520	0.83%
创金合信	0.4755	0.00%
创金合信	1.1290	0.51%
创金合信	1.1077	0.51%
创金合信	0.8512	1.94%
创金合信	1.1716	0.87%
创金合信	0.8906	1.47%
创金合信	1.1670	0.87%

创金合信价值红利混合A(002463)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000063	中兴通讯	25,362,000	4.53	753,700	12.5639	743
2	000876	新希望	16,710,000	2.98	745,984	8.2778	410
3	300119	瑞普生物	15,347,600	2.74	812,900	7.6029	159
4	000425	徐工机械	13,490,900	2.41	2,512,268	6.6831	320
5	000725	京东方A	11,383,200	2.03	1,897,200	5.639	1,318
6	002532	天山铝业	10,610,700	1.89	1,526,718	5.2563	117
7	601688	华泰证券	10,566,500	1.89	586,700	5.2344	825
8	601628	中国人寿	9,785,610	1.75	254,900	4.8476	600
9	600176	中国巨石	6,296,680	1.12	315,465	3.1193	866
10	601318	中国平安	5,958,130	1.06	68,500	2.9515	2,830
11	600529	山东药玻	5,747,190	1.03	114,600	2.8471	319
12	002035	华帝股份	5,592,920	1	633,400	2.7706	135
13	600999	招商证券	4,721,680	0.84	202,300	2.339	528
14	600741	华域汽车	4,694,780	0.84	162,900	2.3257	1,006
15	300498	温氏股份	4,375,200	0.78	240,000	2.1674	442
16	600984	建设机械	4,039,680	0.72	327,100	2.0012	142
17	000002	万科A	3,840,060	0.69	133,800	1.9023	1,771
18	001914	招商积余	3,681,630	0.66	171,000	1.8238	306
19	000333	美的集团	3,159,920	0.56	32,100	1.5654	2,474
20	601899	紫金矿业	2,952,360	0.53	317,800	1.4625	1,600
21	601601	中国太保	2,860,800	0.51	74,500	1.4172	1,352
22	600030	中信证券	2,854,740	0.51	97,100	1.4142	1,172
23	601939	建设银行	2,767,600	0.49	440,700	1.371	729
24	600383	金地集团	2,639,250	0.47	195,500	1.3074	653
25	601995	中金公司	2,519,170	0.45	35,643	1.248	1,753
26	002027	分众传媒	2,517,840	0.45	255,100	1.2473	1,343
27	002475	立讯精密	2,458,060	0.44	43,800	1.2177	2,547
28	000100	TCL科技	2,303,830	0.41	325,400	1.1413	670
29	002299	圣农发展	2,213,440	0.4	83,400	1.0965	307
30	300482	万孚生物	1,579,020	0.28	17,700	0.7822	477
31	000651	格力电器	1,418,430	0.25	22,900	0.7027	1,703
32	000001	平安银行	1,158,470	0.21	59,900	0.5739	1,634
33	002601	龙蟒佰利	1,141,570	0.2	37,100	0.5655	758
34	000338	潍柴动力	1,097,400	0.2	69,500	0.5436	823
35	688185	康希诺	630,621	0.11	1,773	0.3124	348
36	688586	江航装备	496,367	0.09	16,436	0.2459	305
37	002643	万润股份	378,798	0.07	17,400	0.1876	252
38	300999	金龙鱼	278,114	0.05	3,150	0.1378	2,876
39	600486	扬农化工	264,000	0.05	2,000	0.1308	619
40	300862	蓝盾光电	225,189	0.04	5,843	0.1116	264
41	688335	复洁环保	149,548	0.03	4,076	0.0741	192
42	300896	爱美客	128,516	0.02	213	0.0637	3,147
43	300911	亿田智能	126,030	0.02	3,083	0.0624	2,936
44	688589	力合微	125,845	0.02	3,562	0.0623	286
45	688617	惠泰医疗	124,572	0.02	1,673	0.0617	3,195
46	300869	康泰医学	95,579	0.02	862	0.0473	1,828
47	300867	圣元环保	47,891	0.01	1,498	0.0237	1,758
48	003009	中天火箭	45,417	0.01	623	0.0225	131
49	300926	博俊科技	38,564	0.01	3,584	0.0191	3,032
50	300919	中伟股份	37,521	0.01	610	0.0186	3,390
51	300872	天阳科技	32,959	0.01	871	0.0163	2,438
52	300870	欧陆通	31,390	0.01	478	0.0156	1,905
53	300861	美畅股份	29,587	0.01	579	0.0147	2,359
54	300900	广联航空	29,148	0.01	879	0.0144	2,355
55	300927	江天化学	28,963	0.01	2,163	0.0143	3,205
56	601888	中国中免	28,245	0.01	100	0.014	2,014
57	300868	杰美特	25,665	0	593	0.0127	2,233
58	300860	锋尚文化	24,067	0	190	0.0119	2,161
59	300871	回盛生物	23,917	0	618	0.0118	1,700
60	300894	火星人	23,217	0	628	0.0115	2,494
61	300910	瑞丰新材	22,690	0	474	0.0112	2,938
62	003026	中晶科技	21,741	0	461	0.0108	3,505
63	300873	海晨股份	19,999	0	484	0.0099	2,492
64	300891	惠云钛业	18,745	0	1,143	0.0093	3,139
65	003029	吉大正元	18,716	0	716	0.0093	4,233
66	003028	振邦智能	18,010	0	432	0.0089	4,273
67	300908	仲景食品	17,225	0	285	0.0085	3,200
68	003015	日久光电	16,819	0	1,128	0.0083	136
69	300884	狄耐克	16,722	0	499	0.0083	2,118
70	605179	一鸣食品	16,583	0	939	0.0082	4,306
71	300892	品渥食品	16,323	0	272	0.0081	3,182
72	300909	汇创达	15,699	0	386	0.0078	2,512
73	300887	谱尼测试	15,649	0	210	0.0078	2,941
74	300913	兆龙互连	15,082	0	630	0.0075	1,554
75	300864	南大环境	15,081	0	166	0.0075	2,615
76	605500	森林包装	14,981	0	762	0.0074	390
77	300889	爱克股份	14,428	0	479	0.0071	3,304
78	003027	同兴环保	14,009	0	349	0.0069	489
79	300890	翔丰华	13,971	0	286	0.0069	2,865
80	300902	国安达	13,367	0	551	0.0066	2,085
81	300925	法本信息	13,178	0	353	0.0065	3,199
82	003020	立方制药	12,858	0	374	0.0064	381
83	300895	铜牛信息	12,820	0	283	0.0064	2,620
84	300876	蒙泰高新	12,817	0	350	0.0063	2,290
85	003018	金富科技	12,807	0	1,027	0.0063	187
86	300907	康平科技	12,700	0	473	0.0063	1,713
87	300879	大叶股份	12,638	0	466	0.0063	2,988
88	605258	协和电子	12,420	0	340	0.0062	261
89	300882	万胜智能	11,348	0	440	0.0056	2,905
90	003023	彩虹集团	11,263	0	296	0.0056	354
91	003025	思进智能	10,764	0	305	0.0053	438
92	300893	松原股份	9,682	0	276	0.0048	2,801
93	300918	南山智尚	9,503	0	1,063	0.0047	3,026
94	300881	盛德鑫泰	9,402	0	291	0.0047	2,853
95	605299	舒华体育	9,336	0	738	0.0046	435
96	300922	天秦装备	9,063	0	287	0.0045	2,968
97	300917	特发服务	8,975	0	281	0.0044	2,775
98	605277	新亚电子	8,594	0	507	0.0043	4,693
99	300886	华业香料	6,713	0	147	0.0033	3,127
100	003031	中瓷电子	5,909	0	387	0.0029	4,703

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