民生加银量化中国混合A

(002449)开放式-偏债混合型

基金经理：何江周帅

单位净值:1.1510	净值增长率:0.44%	累计净值:1.2780	截止日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.09亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6770	0.59%
民生加银	0.6530	0.62%
民生加银	2.9660	0.10%
民生加银	1.1712	0.00%
民生加银	1.1413	-0.01%
民生加银	0.3426	0.00%
民生加银	1.6420	0.61%
民生加银	1.2210	0.25%
民生加银	0.8340	0.24%
民生加银	0.3858	0.00%

民生加银量化中国混合A(002449)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002948	青岛银行	369,689	3.51	109,700	3.7537	334
2	601328	交通银行	350,343	3.33	46,900	3.5573	1,037
3	601166	兴业银行	348,876	3.31	19,800	3.5424	1,282
4	601009	南京银行	348,065	3.3	33,500	3.5342	788
5	600901	江苏金租	342,895	3.26	67,900	3.4817	579
6	601000	唐山港	339,810	3.23	72,300	3.4503	648
7	601818	光大银行	316,366	3	99,800	3.2123	596
8	603279	景津装备	314,505	2.99	14,500	3.1934	477
9	600282	南钢股份	311,250	2.96	62,500	3.1604	729
10	605368	蓝天燃气	310,992	2.95	22,800	3.1577	328
11	000429	粤高速A	307,095	2.92	29,500	3.1182	394
12	601225	陕西煤业	306,663	2.91	11,900	3.1138	1,743
13	600177	雅戈尔	301,888	2.87	42,400	3.0653	505
14	600015	华夏银行	298,240	2.83	46,600	3.0283	609
15	601006	大秦铁路	294,992	2.8	41,200	2.9953	936
16	601216	君正集团	294,831	2.8	79,900	2.9936	440
17	002545	东方铁塔	276,486	2.63	40,600	2.8074	222
18	000906	浙商中拓	266,230	2.53	39,500	2.7032	164
19	601077	渝农商行	251,502	2.39	50,100	2.5537	873
20	601088	中国神华	244,035	2.32	5,500	2.4779	2,097
21	002539	云图控股	233,864	2.22	32,800	2.3746	152
22	600323	瀚蓝环境	231,990	2.2	11,100	2.3556	585
23	600820	隧道股份	231,815	2.2	35,500	2.3538	704
24	002911	佛燃能源	227,586	2.16	24,900	2.3109	208
25	601699	潞安环能	226,625	2.15	12,500	2.3011	783
26	601369	陕鼓动力	214,936	2.04	26,800	2.1824	356
27	600295	鄂尔多斯	186,496	1.77	18,800	1.8936	265
28	002078	太阳纸业	185,535	1.76	13,300	1.8839	948
29	600873	梅花生物	182,364	1.73	18,200	1.8517	725
30	601139	深圳燃气	181,696	1.73	27,200	1.8449	294
31	002035	华帝股份	181,293	1.72	29,100	1.8408	582
32	600064	南京高科	178,458	1.69	29,400	1.812	204
33	000932	华菱钢铁	177,200	1.68	40,000	1.7992	662
34	002563	森马服饰	160,356	1.52	27,600	1.6282	497
35	600655	豫园股份	156,045	1.48	30,300	1.5844	246
36	600461	洪城环境	129,696	1.23	11,200	1.3169	488
37	000930	中粮科技	79,474	0.75	15,800	0.807	167
38	601126	四方股份	74,958	0.71	3,900	0.7611	612
39	002233	塔牌集团	53,363	0.51	7,300	0.5418	232
40	600000	浦发银行	48,557	0.46	5,900	0.493	709
41	601169	北京银行	45,552	0.43	7,800	0.4625	811
42	601211	国泰君安	43,360	0.41	3,200	0.4403	719
43	000538	云南白药	40,920	0.39	800	0.4155	784
44	600104	上汽集团	40,194	0.38	2,900	0.4081	559
45	601398	工商银行	36,480	0.35	6,400	0.3704	1,528
46	600887	伊利股份	36,176	0.34	1,400	0.3673	1,829
47	601997	贵阳银行	35,309	0.34	6,700	0.3585	352
48	600623	华谊集团	33,524	0.32	5,800	0.3404	260

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