华夏乐享健康混合A

(002264)开放式-偏债混合型

基金经理：孙明达

单位净值:1.8720	净值增长率:-1.47%	净值增长率:-1.47%	累计净值:1.8720	截止日期:2026/9/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.76亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
农银安瑞	0.9537	3.52%
平安鑫安	2.7199	2.87%
平安鑫安	2.6058	2.87%
平安鑫安	2.6601	2.87%
中航军民	1.1354	2.84%
中航军民	1.1175	2.83%
平安鼎越	5.3752	2.65%
万家战略	1.5332	2.64%
万家战略	1.5772	2.64%
兴业安保	1.8622	2.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	1.2680	-0.16%
华夏大盘	23.5530	0.33%
华夏聚利	2.2467	-0.07%
华夏纯债	1.2054	0.01%
华夏纯债	1.1923	0.01%
华夏优势	3.6250	0.03%
华夏复兴	2.6980	-0.37%
华夏全球	1.3793	0.69%
华夏双债	2.2896	-0.07%
华夏双债	2.2165	-0.08%

华夏乐享健康混合A(002264)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002422	科伦药业	35,796,600	9.04	929,300	11.1637	1,377
2	688331	荣昌生物	33,381,100	8.43	256,265	10.4104	1,124
3	600276	恒瑞医药	30,767,700	7.77	591,232	9.5954	2,605
4	002317	众生药业	22,334,100	5.64	909,000	6.9652	476
5	688428	诺诚健华	18,140,500	4.58	637,179	5.6574	542
6	688202	美迪西	17,843,800	4.51	221,085	5.5648	523
7	688180	君实生物	17,113,800	4.32	506,025	5.3372	823
8	300558	贝达药业	15,343,500	3.87	235,800	4.7851	683
9	002821	凯莱英	15,292,800	3.86	94,400	4.7693	1,201
10	688266	泽璟制药	15,234,900	3.85	130,592	4.7512	1,338
11	688710	益诺思	13,202,600	3.33	196,467	4.1174	524
12	603127	昭衍新药	11,193,300	2.83	292,866	3.4908	637
13	688506	百利天恒	8,991,440	2.27	30,580	2.8041	990
14	603259	药明康德	8,977,170	2.27	72,100	2.7997	3,529
15	688796	百奥赛图	7,811,270	1.97	71,401	2.4361	991
16	002653	海思科	7,204,520	1.82	108,600	2.2468	763
17	688235	百济神州	6,522,090	1.65	25,616	2.034	1,237
18	688488	艾迪药业	5,791,260	1.46	450,682	1.8061	236
19	688046	药康生物	4,759,580	1.2	196,677	1.4843	468
20	688062	迈威生物	4,595,570	1.16	162,675	1.4332	388
21	688336	三生国健	4,461,940	1.13	84,029	1.3915	601
22	300677	英科医疗	3,347,620	0.85	85,464	1.044	1,231
23	603459	红板科技	311,934	0.08	2,851	0.0973	5,123
24	301666	大普微	298,848	0.08	645	0.0932	4,417
25	301393	昊帆生物	286,283	0.07	4,420	0.0893	242
26	300765	石药创新	268,651	0.07	9,866	0.0838	503
27	301696	三瑞智能	248,117	0.06	2,157	0.0774	4,774
28	301682	宏明电子	225,563	0.06	1,317	0.0703	4,016
29	301669	高特电子	217,414	0.05	5,455	0.0678	4,783
30	301531	春光集团	210,526	0.05	2,898	0.0657	4,581
31	301599	理奇智能	189,900	0.05	4,325	0.0592	4,435
32	688808	联讯仪器	188,535	0.05	119	0.0588	4,601
33	001399	惠科股份	168,158	0.04	4,946	0.0524	4,836
34	688809	强一股份	164,472	0.04	264	0.0513	2,200
35	603124	江南新材	164,355	0.04	879	0.0513	613
36	001280	中国铀业	156,678	0.04	2,349	0.0489	1,068
37	301687	新广益	151,049	0.04	1,942	0.0471	4,439
38	001257	盛龙股份	149,048	0.04	5,807	0.0465	4,416
39	301680	固德电材	140,283	0.04	1,168	0.0437	4,244
40	603407	长裕集团	140,045	0.04	1,363	0.0437	3,721
41	688443	智翔金泰	137,431	0.03	5,911	0.0429	281
42	301683	慧谷新材	131,384	0.03	952	0.041	4,675
43	605116	奥锐特	130,548	0.03	6,900	0.0407	98
44	300723	一品红	130,480	0.03	3,500	0.0407	173
45	688805	健信超导	124,142	0.03	2,643	0.0387	959
46	300759	康龙化成	122,952	0.03	4,250	0.0383	973
47	300760	迈瑞医疗	122,247	0.03	900	0.0381	1,377
48	301333	诺思格	119,214	0.03	2,380	0.0372	79
49	688818	电科蓝天	118,172	0.03	1,670	0.0369	3,927
50	600196	复星医药	116,844	0.03	5,200	0.0364	752
51	300347	泰格医药	116,640	0.03	2,430	0.0364	811
52	002294	信立泰	111,615	0.03	3,500	0.0348	529
53	301667	纳百川	108,552	0.03	1,501	0.0339	994
54	001369	双欣材料	107,606	0.03	7,959	0.0336	1,883
55	300298	三诺生物	107,415	0.03	7,700	0.0335	195
56	603049	中策橡胶	107,051	0.03	2,389	0.0334	460
57	300753	爱朋医疗	106,008	0.03	5,600	0.0331	77
58	002099	海翔药业	105,600	0.03	20,000	0.0329	98
59	688816	易思维	103,715	0.03	1,766	0.0323	3,741
60	301632	广东建科	101,502	0.03	6,557	0.0317	299
61	601567	三星电气	99,321	0.03	6,648	0.031	588
62	300358	楚天科技	99,200	0.03	12,400	0.0309	256
63	301535	浙江华远	98,449	0.02	7,336	0.0307	194
64	301491	汉桑科技	95,937	0.02	2,443	0.0299	286
65	301590	优优绿能	95,827	0.02	729	0.0299	231
66	688820	盛合晶微	95,647	0.02	676	0.0298	4,491
67	600763	通策医疗	94,491	0.02	2,789	0.0295	429
68	301513	尚水智能	93,245	0.02	1,379	0.0291	4,262
69	301609	山大电力	91,726	0.02	2,762	0.0286	207
70	600161	天坛生物	91,482	0.02	7,900	0.0285	359
71	301501	恒鑫生活	90,836	0.02	3,491	0.0283	143
72	301602	超研股份	90,409	0.02	6,580	0.0282	177
73	301080	百普赛斯	89,760	0.02	1,870	0.028	316
74	301584	建发致新	89,032	0.02	4,465	0.0278	299
75	603072	天和磁材	88,396	0.02	2,255	0.0276	164
76	301665	泰禾股份	82,205	0.02	3,922	0.0256	282
77	000503	国新健康	81,795	0.02	13,300	0.0255	42
78	601112	振石股份	80,984	0.02	4,458	0.0253	4,902
79	301595	太力科技	77,299	0.02	1,952	0.0241	154
80	300204	舒泰神	73,718	0.02	3,100	0.023	67
81	300601	康泰生物	72,576	0.02	6,400	0.0226	270
82	688755	汉邦科技	72,483	0.02	2,630	0.0226	169
83	603092	德力佳	70,647	0.02	1,309	0.022	827
84	688797	臻宝科技	70,301	0.02	150	0.0219	4,660
85	001386	马可波罗	68,223	0.02	4,818	0.0213	494
86	603435	嘉德利	68,135	0.02	1,031	0.0212	5,005
87	603014	威高血净	66,933	0.02	2,045	0.0209	363
88	601026	道生天合	65,654	0.02	4,503	0.0205	532
89	688615	合合信息	64,128	0.02	567	0.02	766
90	001221	悍高集团	64,111	0.02	1,594	0.02	533
91	688692	达梦数据	63,760	0.02	261	0.0199	646
92	300181	佐力药业	63,450	0.02	4,500	0.0198	158
93	001365	天海电子	61,440	0.02	1,665	0.0192	4,673
94	603418	友升股份	61,087	0.02	1,383	0.0191	439
95	603257	中国瑞林	60,832	0.02	780	0.019	188
96	301449	天溯计量	60,566	0.02	1,565	0.0189	906
97	300199	翰宇药业	59,616	0.02	2,700	0.0186	240
98	001356	富岭股份	58,514	0.01	7,084	0.0182	126
99	301239	普瑞眼科	57,855	0.01	1,900	0.018	277
100	001393	维通利	57,472	0.01	1,167	0.0179	4,559
101	001382	新亚电缆	57,242	0.01	3,660	0.0179	121
102	002864	盘龙药业	56,760	0.01	2,200	0.0177	76
103	001285	瑞立科密	55,978	0.01	1,361	0.0175	468
104	603271	永杰新材	55,874	0.01	1,257	0.0174	174
105	603248	锡华科技	54,665	0.01	2,592	0.017	1,140
106	301201	诚达药业	54,540	0.01	1,500	0.017	146
107	301668	昊创瑞通	54,121	0.01	1,645	0.0169	329
108	000423	东阿阿胶	53,752	0.01	1,185	0.0168	863
109	688785	恒运昌	53,725	0.01	116	0.0168	4,157
110	301636	泽润新能	53,606	0.01	1,273	0.0167	241
111	301601	惠通科技	53,374	0.01	3,417	0.0166	181
112	688807	优迅股份	53,121	0.01	132	0.0166	938
113	300705	九典制药	52,812	0.01	5,400	0.0165	82
114	002262	恩华药业	52,500	0.01	2,800	0.0164	389
115	688726	拉普拉斯	51,740	0.01	979	0.0161	298
116	301173	毓恬冠佳	51,220	0.01	1,724	0.016	171
117	301560	众捷汽车	50,627	0.01	1,894	0.0158	155
118	301230	泓博医药	47,892	0.01	1,300	0.0149	65
119	301638	南网数字	47,354	0.01	1,969	0.0148	600
120	001233	海安集团	47,069	0.01	1,053	0.0147	597
121	301575	艾芬达	46,998	0.01	1,753	0.0147	312
122	001237	惠康科技	45,574	0.01	672	0.0142	4,465
123	300896	爱美客	45,344	0.01	520	0.0141	625
124	301618	长联科技	45,051	0.01	980	0.014	4
125	002612	朗姿股份	44,840	0.01	4,000	0.014	64
126	603439	三力制药	44,135	0.01	3,500	0.0138	109
127	603108	润达医疗	43,610	0.01	4,900	0.0136	154
128	300015	爱尔眼科	43,225	0.01	5,233	0.0135	932
129	688727	恒坤新材	42,112	0.01	563	0.0131	469
130	600930	华电新能	40,545	0.01	8,500	0.0126	416
131	688813	泰金新能	40,269	0.01	234	0.0126	4,157
132	603202	天有为	40,246	0.01	819	0.0126	204
133	688708	佳驰科技	39,624	0.01	780	0.0124	333
134	603406	天富龙	39,600	0.01	1,526	0.0123	360
135	688635	长进光子	39,448	0.01	128	0.0123	4,227
136	603210	泰鸿万立	38,370	0.01	2,857	0.012	105
137	603262	技源集团	37,989	0.01	1,543	0.0118	340
138	001335	信凯科技	37,850	0.01	797	0.0118	110
139	000513	丽珠集团	37,557	0.01	1,300	0.0117	448
140	688301	奕瑞科技	37,200	0.01	300	0.0116	1,263
141	001390	古麒绒材	35,776	0.01	1,779	0.0112	151
142	000999	华润三九	34,747	0.01	1,545	0.0108	828
143	603120	肯特催化	34,357	0.01	644	0.0107	201
144	301166	优宁维	33,527	0.01	1,300	0.0105	151
145	301603	乔锋智能	33,505	0.01	233	0.0104	458
146	688530	欧莱新材	33,334	0.01	344	0.0104	165
147	688212	澳华内镜	33,104	0.01	1,126	0.0103	278
148	603296	华勤技术	32,827	0.01	442	0.0102	1,088
149	603334	丰倍生物	31,231	0.01	879	0.0097	512
150	688783	西安奕材	30,960	0.01	500	0.0097	1,490
151	603400	华之杰	30,737	0.01	569	0.0096	243
152	603370	华新精科	29,180	0.01	811	0.0091	390
153	603352	至信股份	28,966	0.01	1,115	0.009	4,339
154	603293	埃泰克	28,924	0.01	716	0.009	5,313
155	301293	三博脑科	28,908	0.01	600	0.009	142
156	002223	鱼跃医疗	28,226	0.01	1,100	0.0088	605
157	603376	大明电子	27,407	0.01	1,106	0.0085	492
158	603409	汇通控股	27,342	0.01	1,490	0.0085	151
159	002773	康弘药业	26,585	0.01	1,300	0.0083	356
160	301607	富特科技	26,334	0.01	504	0.0082	394
161	001388	信通电子	25,739	0.01	937	0.008	259
162	000989	九芝堂	25,641	0.01	3,300	0.008	186
163	301303	真兰仪表	25,399	0.01	1,481	0.0079	38
164	603998	方盛制药	25,284	0.01	2,800	0.0079	226
165	001312	福恩股份	25,209	0.01	1,333	0.0079	4,520
166	301617	博苑新材	25,188	0.01	428	0.0079	100
167	002755	奥赛康	24,516	0.01	1,800	0.0076	213
168	001396	誉帆科技	24,369	0.01	688	0.0076	1,659
169	001395	亚联机械	24,232	0.01	1,040	0.0076	108
170	301606	绿联科技	24,164	0.01	396	0.0075	716
171	600645	中源协和	23,954	0.01	1,400	0.0075	175
172	003020	立方制药	23,459	0.01	1,584	0.0073	80
173	688198	佰仁医疗	23,113	0.01	259	0.0072	177
174	301571	国科天成	22,813	0.01	350	0.0071	381
175	600211	西藏药业	22,434	0.01	600	0.007	168
176	301631	壹连科技	21,558	0.01	300	0.0067	355
177	301305	朗坤科技	21,476	0.01	753	0.0067	207
178	688253	英诺特	21,460	0.01	356	0.0067	153
179	301522	上大股份	21,355	0.01	816	0.0067	175
180	002940	昂利康	21,128	0.01	800	0.0066	29
181	688811	有研复材	20,124	0.01	834	0.0063	4,080
182	603382	海阳科技	17,922	0	1,045	0.0056	224
183	300171	东富龙	17,696	0	1,600	0.0055	218
184	600976	健民集团	17,437	0	700	0.0054	50
185	300633	开立医疗	16,551	0	900	0.0052	269
186	603284	林平发展	16,192	0	456	0.005	4,442
187	001220	世盟股份	16,107	0	570	0.005	4,494
188	301556	托普云农	15,609	0	267	0.0049	165
189	001391	国货航	15,588	0	3,830	0.0049	301
190	301613	新铝时代	15,082	0	414	0.0047	95
191	301622	英思特	14,413	0	306	0.0045	136
192	301608	博实结	13,771	0	274	0.0043	404
193	600129	太极集团	13,570	0	1,000	0.0042	113
194	301551	无线传媒	12,864	0	652	0.004	157
195	603341	龙旗科技	12,662	0	298	0.0039	263
196	688358	祥生医疗	12,289	0	402	0.0038	167
197	002873	新天药业	11,712	0	1,600	0.0037	143
198	603086	先达股份	10,691	0	2,060	0.0033	83
199	603194	中力股份	10,639	0	291	0.0033	217
200	688677	海泰新光	10,315	0	102	0.0032	548
201	301502	华阳智能	9,594	0	138	0.003	108
202	688278	特宝生物	7,997	0	147	0.0025	384
203	301429	森泰股份	7,819	0	499	0.0024	204
204	002044	美年健康	7,545	0	1,500	0.0024	391
205	301586	佳力奇	7,237	0	215	0.0023	93
206	001279	强邦新材	7,033	0	265	0.0022	73
207	000403	派林生物	6,856	0	780	0.0021	113
208	688050	爱博医疗	6,707	0	184	0.0021	271
209	600566	济川药业	6,657	0	300	0.0021	635
210	688091	上海谊众	6,512	0	162	0.002	226
211	603091	众鑫股份	6,438	0	132	0.002	191
212	301257	普蕊斯	6,217	0	137	0.0019	194
213	688222	成都先导	6,165	0	192	0.0019	346
214	002603	以岭药业	6,000	0	400	0.0019	541
215	301552	科力装备	5,806	0	260	0.0018	105
216	603285	键邦股份	5,780	0	129	0.0018	209
217	688513	苑东生物	5,319	0	121	0.0017	363
218	001311	多利科技	5,291	0	328	0.0016	234
219	001248	华润新能源	5,055	0	500	0.0016	4,901
220	688302	海创药业	4,924	0	140	0.0015	163
221	688759	必贝特	4,509	0	141	0.0014	1,140
222	603207	小方制药	4,137	0	185	0.0013	86
223	603395	红四方	4,000	0	200	0.0012	150
224	603310	巍华新材	3,731	0	254	0.0012	104
225	603350	安乃达	3,344	0	106	0.001	90
226	688117	圣诺生物	2,622	0	97	0.0008	112
227	688626	翔宇医疗	2,567	0	58	0.0008	230
228	688545	兴福电子	2,528	0	19	0.0008	519
229	688073	毕得医药	2,422	0	45	0.0008	257
230	002777	久远银海	2,406	0	200	0.0008	62
231	688729	屹唐股份	2,236	0	52	0.0007	334
232	688085	三友医疗	2,191	0	183	0.0007	178
233	688621	阳光诺和	1,977	0	36	0.0006	194
234	688613	奥精医疗	1,891	0	134	0.0006	190
235	600529	山东药玻	1,845	0	100	0.0006	271
236	688410	山外山	1,709	0	119	0.0005	405
237	300363	博腾股份	1,624	0	100	0.0005	284
238	688246	嘉和美康	1,233	0	60	0.0004	141
239	688089	ST嘉必优	668	0	63	0.0002	188
240	688197	首药控股	668	0	20	0.0002	265
241	688607	康众医疗	561	0	11	0.0002	150
242	688639	华恒生物	371	0	23	0.0001	292
243	688136	科兴制药	228	0	11	0.0001	190
244	688656	浩欧博	194	0	2	0.0001	148
245	688029	南微医学	144	0	2	0	481
246	688382	益方生物	54	0	3	0	619

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