基金经理：
| 单位净值:0.9626 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9626 | 截止日期:2019/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银瑞兴混合(002242)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601288 | 农业银行 | 1,318,020 | 5.15 | 366,116 | 6.5351 | 787 |
| 2 | 600406 | 国电南瑞 | 1,163,680 | 4.54 | 62,800 | 5.7699 | 659 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 1,129,700 | 4.41 | 70,562 | 5.6013 | 1,025 |
| 4 | 600132 | 重庆啤酒 | 1,014,090 | 3.96 | 33,000 | 5.0281 | 133 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 1,004,680 | 3.92 | 176,260 | 4.9815 | 712 |
| 6 | 601336 | 新华保险 | 998,976 | 3.9 | 23,650 | 4.9532 | 655 |
| 7 | 603368 | 柳药股份 | 932,720 | 3.64 | 35,600 | 4.6247 | 173 |
| 8 | 002032 | 苏泊尔 | 861,525 | 3.36 | 16,410 | 4.2717 | 259 |
| 9 | 601186 | 中国铁建 | 815,250 | 3.18 | 75,000 | 4.0422 | 914 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 779,790 | 3.04 | 13,900 | 3.8664 | 1,479 |
| 11 | 601818 | 光大银行 | 766,270 | 2.99 | 207,100 | 3.7994 | 597 |
| 12 | 002013 | 中航机电 | 744,093 | 2.91 | 114,300 | 3.6894 | 325 |
| 13 | 600027 | 华电国际 | 722,000 | 2.82 | 152,000 | 3.5799 | 344 |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 690,480 | 2.7 | 27,400 | 3.4236 | 1,067 |
| 15 | 001979 | 招商蛇口 | 687,060 | 2.68 | 39,600 | 3.4066 | 645 |
| 16 | 603899 | 晨光文具 | 671,550 | 2.62 | 22,200 | 3.3297 | 290 |
| 17 | 000999 | 华润三九 | 645,291 | 2.52 | 25,957 | 3.1995 | 247 |
| 18 | 601933 | 永辉超市 | 554,835 | 2.17 | 70,500 | 2.751 | 486 |
| 19 | 600535 | 天士力 | 536,448 | 2.09 | 27,940 | 2.6599 | 328 |
| 20 | 601021 | 春秋航空 | 521,684 | 2.04 | 16,400 | 2.5866 | 246 |
| 21 | 000858 | 五粮液 | 521,062 | 2.03 | 10,241 | 2.5836 | 623 |
| 22 | 600398 | 海澜之家 | 507,223 | 1.98 | 59,814 | 2.5149 | 286 |
| 23 | 002120 | 韵达股份 | 487,830 | 1.9 | 16,100 | 2.4188 | 230 |
| 24 | 600019 | 宝钢股份 | 481,162 | 1.88 | 74,025 | 2.3857 | 495 |
| 25 | 600585 | 海螺水泥 | 480,192 | 1.87 | 16,400 | 2.3809 | 860 |
| 26 | 002475 | 立讯精密 | 456,950 | 1.78 | 32,500 | 2.2657 | 651 |
| 27 | 002415 | 海康威视 | 442,067 | 1.73 | 17,161 | 2.1919 | 817 |
| 28 | 002027 | 分众传媒 | 233,704 | 0.91 | 44,600 | 1.1588 | 575 |
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