| 单位净值:0.9780 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:1.0980 | 截止日期:2023/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海沪港深价值优选混合(002214)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 688099 | 晶晨股份 | 578,535 | 0.98 | 8,205 | 1.0682 | 610 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 554,624 | 0.94 | 123,800 | 1.0241 | 595 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 280,839 | 0.48 | 1,300 | 0.5186 | 2,205 |
| 4 | 000403 | 派林生物 | 273,120 | 0.46 | 12,000 | 0.5043 | 206 |
| 5 | 600859 | 王府井 | 272,958 | 0.46 | 9,700 | 0.504 | 436 |
| 6 | 688409 | 富创精密 | 50,920 | 0.09 | 471 | 0.094 | 966 |
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