华夏回报二号混合

(002021)开放式-偏债混合型

基金经理：王君正

单位净值:0.9940	净值增长率:0.10%	累计净值:3.6090	截止日期:2025/4/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:38.11亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1529	7.85%
信澳科技	1.1472	7.84%
富荣福锦	2.2210	6.05%
富荣福锦	2.1838	6.04%
财通内需	0.5978	5.21%
长信企业	0.7587	3.92%
前海联合	1.1676	3.79%
前海联合	1.1468	3.78%
东方阿尔	0.8732	3.60%
东方阿尔	0.8981	3.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	0.8330	0.36%
华夏大盘	14.4650	0.18%
华夏聚利	1.7970	0.01%
华夏纯债	1.1704	0.03%
华夏纯债	1.1640	0.04%
华夏优势	2.2980	0.22%
华夏复兴	1.8030	-0.39%
华夏全球	1.1261	0.12%
华夏双债	1.8309	0.54%
华夏双债	1.7797	0.54%

华夏回报二号混合(002021)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	291,139,000	7.41	1,094,506	11.2611	4,949
2	600519	贵州茅台	288,454,000	7.34	189,274	11.1573	2,862
3	600048	保利发展	212,685,000	5.42	24,005,043	8.2266	1,504
4	600926	杭州银行	146,336,000	3.73	10,016,128	5.6602	932
5	600276	恒瑞医药	94,315,900	2.4	2,054,813	3.6481	2,112
6	603816	顾家家居	75,845,800	1.93	2,750,030	2.9337	827
7	600809	山西汾酒	74,745,000	1.9	405,760	2.8911	1,305
8	600919	江苏银行	72,342,000	1.84	7,366,800	2.7982	1,537
9	000333	美的集团	70,603,600	1.8	938,628	2.7309	3,979
10	002572	索菲亚	67,528,600	1.72	3,930,653	2.612	711
11	300628	亿联网络	57,810,600	1.47	1,497,683	2.2361	1,094
12	601088	中国神华	57,798,000	1.47	1,329,300	2.2356	2,119
13	002043	兔宝宝	56,407,900	1.44	4,748,137	2.1818	702
14	300760	迈瑞医疗	55,590,000	1.42	218,000	2.1502	1,830
15	002594	比亚迪	43,032,200	1.1	152,240	1.6645	2,398
16	002371	北方华创	42,121,600	1.07	107,728	1.6292	2,530
17	600522	中天科技	40,502,700	1.03	2,828,400	1.5666	1,125
18	600007	中国国贸	36,726,700	0.94	1,501,500	1.4206	372
19	000738	航发控制	36,278,100	0.92	1,631,209	1.4032	622
20	002179	中航光电	34,608,400	0.88	880,621	1.3386	1,364
21	600862	中航高科	34,570,800	0.88	1,368,600	1.3372	825
22	002415	海康威视	27,914,600	0.71	909,270	1.0797	1,760
23	600887	伊利股份	26,160,000	0.67	866,800	1.0119	2,301
24	600036	招商银行	23,785,700	0.61	605,234	0.92	2,188
25	002966	苏州银行	21,438,600	0.55	2,643,479	0.8292	720
26	300685	艾德生物	20,928,100	0.53	917,900	0.8095	463
27	001323	慕思股份	17,642,100	0.45	466,600	0.6824	276
28	000528	柳工	15,492,300	0.39	1,284,600	0.5992	858
29	000651	格力电器	15,443,900	0.39	339,800	0.5974	2,826
30	601577	长沙银行	15,261,500	0.39	1,716,700	0.5903	673
31	002025	航天电器	15,233,300	0.39	313,700	0.5892	757
32	000858	五粮液	14,606,200	0.37	104,300	0.565	2,441
33	603338	浙江鼎力	13,910,500	0.35	215,600	0.5381	980
34	601528	瑞丰银行	13,836,900	0.35	2,457,700	0.5352	341
35	603259	药明康德	13,794,100	0.35	250,620	0.5336	1,690
36	300274	阳光电源	13,549,300	0.34	183,520	0.5241	2,175
37	002847	盐津铺子	13,390,100	0.34	213,900	0.5179	467
38	002920	德赛西威	12,994,600	0.33	118,015	0.5026	1,084
39	300181	佐力药业	12,137,500	0.31	790,200	0.4695	619
40	300476	胜宏科技	12,025,100	0.31	285,700	0.4651	1,234
41	601288	农业银行	11,922,600	0.3	2,232,700	0.4612	1,596
42	688506	百利天恒	11,903,000	0.3	62,082	0.4604	666
43	601100	恒立液压	11,720,200	0.3	222,100	0.4533	911
44	000596	古井贡酒	11,195,200	0.29	64,600	0.433	833
45	600535	天士力	10,635,300	0.27	735,500	0.4114	346
46	002422	科伦药业	10,457,600	0.27	349,402	0.4045	1,145
47	601825	沪农商行	10,260,500	0.26	1,205,700	0.3969	734
48	603801	志邦家居	9,912,380	0.25	773,800	0.3834	345
49	002142	宁波银行	9,792,550	0.25	402,820	0.3788	1,281
50	300015	爱尔眼科	9,263,630	0.24	699,142	0.3583	935
51	601939	建设银行	8,698,580	0.22	989,600	0.3365	1,320
52	000680	山推股份	8,694,110	0.22	896,300	0.3363	581
53	600941	中国移动	8,646,710	0.22	73,178	0.3345	2,159
54	600893	航发动力	8,401,920	0.21	202,700	0.325	1,055
55	000786	北新建材	8,374,650	0.21	276,300	0.3239	759
56	002508	老板电器	8,300,420	0.21	387,327	0.3211	705
57	002946	新乳业	7,973,240	0.2	549,500	0.3084	361
58	603008	喜临门	7,931,200	0.2	473,222	0.3068	224
59	000538	云南白药	7,768,320	0.2	129,580	0.3005	950
60	688297	中无人机	7,534,290	0.19	187,048	0.2914	244
61	000999	华润三九	7,290,380	0.19	164,420	0.282	868
62	601229	上海银行	6,416,900	0.16	701,300	0.2482	989
63	600285	羚锐制药	6,211,450	0.16	280,300	0.2403	548
64	603833	欧派家居	5,956,420	0.15	86,400	0.2304	766
65	688016	心脉医疗	5,590,270	0.14	50,890	0.2162	432
66	688266	泽璟制药	5,472,440	0.14	87,826	0.2117	690
67	300395	菲利华	5,417,080	0.14	144,033	0.2095	953
68	688197	首药控股	5,025,380	0.13	168,411	0.1944	122
69	601668	中国建筑	4,992,480	0.13	832,080	0.1931	1,658
70	300567	精测电子	4,957,530	0.13	77,100	0.1918	540
71	688188	柏楚电子	4,779,720	0.12	24,606	0.1849	683
72	003012	东鹏控股	4,701,030	0.12	711,200	0.1818	148
73	002697	红旗连锁	4,500,460	0.11	761,500	0.1741	195
74	002901	大博医疗	4,363,860	0.11	141,500	0.1688	246
75	601166	兴业银行	4,318,660	0.11	225,400	0.167	1,224
76	002304	洋河股份	4,243,320	0.11	50,800	0.1641	596
77	688062	迈威生物	4,198,830	0.11	207,863	0.1624	294
78	000425	徐工机械	4,056,990	0.1	511,600	0.1569	1,670
79	601000	唐山港	4,031,290	0.1	855,900	0.1559	586
80	600566	济川药业	3,565,210	0.09	122,600	0.1379	588
81	600557	康缘药业	3,559,340	0.09	261,332	0.1377	200
82	601689	拓普集团	3,556,910	0.09	72,590	0.1376	1,265
83	002475	立讯精密	3,362,700	0.09	82,500	0.1301	3,954
84	688083	中望软件	3,313,180	0.08	38,719	0.1282	403
85	300661	圣邦股份	3,141,910	0.08	38,419	0.1215	976
86	300529	健帆生物	2,980,940	0.08	101,600	0.1153	693
87	603369	今世缘	2,944,650	0.07	65,104	0.1139	728
88	601838	成都银行	2,617,830	0.07	153,000	0.1013	1,062
89	603195	公牛集团	2,580,620	0.07	36,740	0.0998	783
90	600559	老白干酒	2,176,660	0.06	103,700	0.0842	348
91	300034	钢研高纳	2,159,510	0.05	138,430	0.0835	337
92	600900	长江电力	2,139,420	0.05	72,400	0.0828	2,361
93	688235	百济神州	2,112,900	0.05	13,122	0.0817	733
94	002027	分众传媒	2,021,120	0.05	287,500	0.0782	1,734
95	003000	劲仔食品	1,956,360	0.05	142,800	0.0757	301
96	688488	艾迪药业	1,951,270	0.05	248,253	0.0755	174
97	300347	泰格医药	1,917,160	0.05	35,100	0.0742	1,018
98	688521	芯原股份	1,874,320	0.05	35,749	0.0725	506
99	002432	九安医疗	1,794,320	0.05	44,000	0.0694	597
100	002595	豪迈科技	1,751,630	0.04	34,900	0.0678	601
101	300308	中际旭创	1,741,490	0.04	14,100	0.0674	2,358
102	002463	沪电股份	1,610,380	0.04	40,615	0.0623	2,099
103	603551	奥普科技	1,506,950	0.04	141,100	0.0583	62
104	301363	美好医疗	1,309,770	0.03	40,400	0.0507	382
105	300014	亿纬锂能	1,298,250	0.03	27,776	0.0502	1,361
106	688443	智翔金泰	1,230,920	0.03	49,060	0.0476	335
107	300832	新产业	1,105,260	0.03	15,600	0.0428	819
108	000963	华东医药	653,940	0.02	18,900	0.0253	774
109	002262	恩华药业	616,055	0.02	25,300	0.0238	610
110	603939	益丰药房	582,884	0.01	24,156	0.0225	638
111	301257	普蕊斯	579,640	0.01	21,500	0.0224	103
112	300558	贝达药业	555,479	0.01	10,300	0.0215	829
113	000977	浪潮信息	487,672	0.01	9,400	0.0189	1,315
114	300723	一品红	475,121	0.01	27,850	0.0184	125
115	600438	通威股份	446,622	0.01	20,200	0.0173	1,287
116	300413	芒果超媒	408,728	0.01	15,200	0.0158	810
117	002821	凯莱英	372,841	0.01	4,900	0.0144	512
118	688012	中微公司	357,134	0.01	1,888	0.0138	1,477
119	688617	惠泰医疗	337,331	0.01	906	0.013	802
120	688658	悦康药业	322,553	0.01	22,384	0.0125	362
121	300759	康龙化成	312,872	0.01	12,174	0.0121	768
122	603506	南都物业	311,466	0.01	36,600	0.012	137
123	603127	昭衍新药	296,114	0.01	17,806	0.0115	191
124	603606	东方电缆	278,515	0.01	5,300	0.0108	1,265
125	000568	泸州老窖	271,183	0.01	2,166	0.0105	1,433
126	600153	建发股份	264,820	0.01	25,173	0.0102	661
127	301050	雷电微力	252,742	0.01	4,900	0.0098	369
128	600188	兖矿能源	233,720	0.01	16,494	0.009	677
129	300454	深信服	218,120	0.01	3,800	0.0084	599
130	002756	永兴材料	215,004	0.01	5,700	0.0083	635
131	301267	华厦眼科	205,632	0.01	10,800	0.008	319
132	002850	科达利	205,421	0.01	2,103	0.0079	912
133	688428	诺诚健华	183,390	0	14,934	0.0071	307
134	002812	恩捷股份	156,751	0	4,900	0.0061	434
135	002409	雅克科技	150,670	0	2,600	0.0058	612
136	688331	荣昌生物	136,157	0	4,522	0.0053	427
137	688236	春立医疗	124,467	0	9,724	0.0048	104
138	002709	天赐材料	120,292	0	6,100	0.0047	656
139	002865	钧达股份	114,311	0	2,237	0.0044	426
140	603998	方盛制药	95,249	0	9,141	0.0037	361
141	603501	韦尔股份	93,969	0	900	0.0036	1,325
142	688169	石头科技	76,094	0	347	0.0029	1,169
143	002603	以岭药业	73,646	0	4,600	0.0028	203
144	301360	荣旗科技	66,538	0	1,240	0.0026	57
145	688692	达梦数据	63,777	0	175	0.0025	978
146	301626	苏州天脉	62,952	0	957	0.0024	2,916
147	603296	华勤技术	58,889	0	830	0.0023	1,040
148	603197	保隆科技	52,850	0	1,400	0.002	381
149	002648	卫星化学	50,733	0	2,700	0.002	1,042
150	603650	彤程新材	48,958	0	1,400	0.0019	222
151	688615	合合信息	47,910	0	289	0.0019	3,037
152	603233	大参林	46,641	0	3,097	0.0018	271
153	688117	圣诺生物	42,048	0	1,638	0.0016	188
154	688085	三友医疗	41,321	0	1,950	0.0016	242
155	600161	天坛生物	39,360	0	1,920	0.0015	470
156	600266	城建发展	38,760	0	7,600	0.0015	495
157	688708	佳驰科技	38,181	0	780	0.0015	2,674
158	001301	尚太科技	36,743	0	536	0.0014	698
159	000513	丽珠集团	34,200	0	900	0.0013	661
160	688271	联影医疗	32,611	0	258	0.0013	904
161	002044	美年健康	32,589	0	7,100	0.0013	429
162	688726	拉普拉斯	32,366	0	979	0.0013	2,101
163	001391	国货航	31,865	0	4,686	0.0012	3,232
164	301551	无线传媒	28,186	0	652	0.0011	2,440
165	603072	天和磁材	27,737	0	2,255	0.0011	3,763
166	688041	海光信息	25,015	0	167	0.001	2,253
167	603711	香飘飘	24,600	0	1,500	0.001	31
168	301303	真兰仪表	22,689	0	1,481	0.0009	118
169	603456	九洲药业	22,381	0	1,636	0.0009	262
170	001311	多利科技	21,767	0	844	0.0008	170
171	301522	上大股份	20,269	0	816	0.0008	2,987
172	301556	托普云农	15,766	0	267	0.0006	2,648
173	301631	壹连科技	15,600	0	153	0.0006	3,014
174	301606	绿联科技	14,450	0	396	0.0006	3,357
175	301571	国科天成	14,291	0	350	0.0006	3,397
176	603341	龙旗科技	13,932	0	298	0.0005	433
177	688200	华峰测控	13,899	0	133	0.0005	519
178	600325	华发股份	13,824	0	2,400	0.0005	418
179	301622	英思特	13,746	0	306	0.0005	3,166
180	301608	博实结	12,030	0	184	0.0005	3,067
181	301613	新铝时代	11,529	0	276	0.0004	2,878
182	301586	佳力奇	11,425	0	215	0.0004	3,219
183	688710	益诺思	11,149	0	332	0.0004	3,060
184	688082	盛美上海	10,100	0	101	0.0004	503
185	301617	博苑股份	10,067	0	253	0.0004	3,260
186	301603	乔锋智能	9,781	0	233	0.0004	3,435
187	688578	艾力斯	9,404	0	157	0.0004	618
188	301607	富特科技	9,288	0	257	0.0004	3,141
189	603194	中力股份	8,186	0	291	0.0003	3,582
190	301552	科力装备	8,132	0	143	0.0003	3,362
191	001279	强邦新材	7,396	0	265	0.0003	2,271
192	688530	欧莱新材	6,371	0	344	0.0002	350
193	301502	华阳智能	5,948	0	138	0.0002	191
194	603395	红四方	5,509	0	154	0.0002	3,065
195	603207	小方制药	4,930	0	185	0.0002	2,861
196	603310	巍华新材	4,559	0	254	0.0002	3,573
197	603091	众鑫股份	4,176	0	94	0.0002	2,372
198	603350	安乃达	3,834	0	106	0.0001	3,282
199	688382	益方生物	3,325	0	250	0.0001	293
200	688351	微电生理	3,199	0	168	0.0001	305
201	603285	键邦股份	2,917	0	129	0.0001	3,703
202	688036	传音控股	2,470	0	26	0.0001	1,357
203	688121	卓然股份	22	0	2	0	83

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