华夏回报二号混合

(002021)开放式-偏债混合型

基金经理：王君正

单位净值:0.9830	累计净值:3.5980	截止日期:2023/11/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:42.52亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏创新	0.7604	2.70%
华夏创新	0.7507	2.68%
汇丰晋信	0.6340	2.61%
汇丰晋信	0.6264	2.59%
华夏逸享	1.0017	2.49%
华夏乐享	1.6710	2.39%
大摩优悦	0.7415	2.38%
东财创新	0.6784	2.35%
格林创新	0.6384	2.21%
格林创新	0.6623	2.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	0.8330	0.85%
华夏大盘	14.1510	0.44%
华夏聚利	1.7486	0.54%
华夏纯债	1.2411	0.02%
华夏纯债	1.2156	0.03%
华夏优势	2.2760	0.62%
华夏复兴	2.2670	0.22%
华夏全球	0.9160	0.03%
华夏双债	1.5902	0.16%
华夏双债	1.5523	0.16%

华夏回报二号混合(002021)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	412,729,000	8.91	244,074	12.7894	3,382
2	600048	保利发展	353,054,000	7.62	27,095,443	10.9402	1,668
3	300750	宁德时代	182,547,000	3.94	797,882	5.6567	3,786
4	601668	中国建筑	153,594,000	3.32	26,758,560	4.7595	1,623
5	002142	宁波银行	102,562,000	2.21	4,053,820	3.1781	1,322
6	600862	中航高科	102,162,000	2.21	4,036,428	3.1657	534
7	600926	杭州银行	95,941,100	2.07	8,165,200	2.973	660
8	600919	江苏银行	87,834,700	1.9	11,950,300	2.7218	901
9	601838	成都银行	66,920,000	1.45	5,480,751	2.0737	557
10	300034	钢研高纳	64,893,300	1.4	1,647,456	2.0109	356
11	300760	迈瑞医疗	58,341,100	1.26	194,600	1.8078	1,615
12	600941	中国移动	56,437,800	1.22	604,907	1.7489	1,627
13	300059	东方财富	53,913,900	1.16	3,796,753	1.6706	1,412
14	000999	华润三九	51,627,700	1.11	851,100	1.5998	825
15	600276	恒瑞医药	49,655,100	1.07	1,036,640	1.5387	2,041
16	002025	航天电器	48,175,400	1.04	755,100	1.4928	815
17	688012	中微公司	44,851,900	0.97	286,685	1.3898	1,843
18	603259	药明康德	44,564,300	0.96	715,203	1.3809	1,509
19	002179	中航光电	43,643,100	0.94	962,361	1.3524	1,337
20	002304	洋河股份	40,679,900	0.88	309,706	1.2606	1,060
21	603369	今世缘	40,260,000	0.87	762,500	1.2475	962
22	600563	法拉电子	39,922,900	0.86	290,771	1.2371	474
23	002436	兴森科技	39,341,400	0.85	2,538,158	1.2191	619
24	603816	顾家家居	39,126,600	0.85	1,025,600	1.2124	626
25	600298	安琪酵母	38,330,300	0.83	1,058,557	1.1878	646
26	603105	芯能科技	37,330,300	0.81	2,210,200	1.1568	272
27	600557	康缘药业	33,753,800	0.73	1,229,200	1.0459	567
28	000738	航发控制	31,776,300	0.69	1,302,309	0.9847	495
29	603589	口子窖	30,345,300	0.66	614,900	0.9403	581
30	002594	比亚迪	28,926,200	0.62	112,000	0.8963	1,582
31	300724	捷佳伟创	28,840,200	0.62	256,700	0.8937	930
32	000776	广发证券	28,803,700	0.62	1,958,100	0.8925	658
33	000858	五粮液	27,921,400	0.6	170,700	0.8652	2,437
34	300628	亿联网络	27,912,400	0.6	795,905	0.8649	697
35	001979	招商蛇口	27,834,700	0.6	2,136,202	0.8625	1,172
36	600129	太极集团	26,718,400	0.58	449,125	0.8279	742
37	002572	索菲亚	26,283,300	0.57	1,508,800	0.8144	442
38	688023	安恒信息	23,088,600	0.5	132,154	0.7155	294
39	300661	圣邦股份	22,287,000	0.48	271,362	0.6906	872
40	300015	爱尔眼科	21,941,700	0.47	1,182,842	0.6799	1,071
41	300014	亿纬锂能	21,659,000	0.47	358,000	0.6712	1,253
42	002603	以岭药业	21,428,000	0.46	834,100	0.664	396
43	002371	北方华创	21,108,200	0.46	66,451	0.6541	2,036
44	000596	古井贡酒	20,804,700	0.45	84,100	0.6447	1,122
45	300395	菲利华	18,249,900	0.39	370,933	0.5655	674
46	688235	百济神州	18,136,500	0.39	166,222	0.562	357
47	601601	中国太保	16,910,400	0.37	650,900	0.524	1,331
48	603833	欧派家居	15,730,400	0.34	164,200	0.4874	659
49	002475	立讯精密	14,725,800	0.32	453,800	0.4563	2,273
50	300274	阳光电源	14,543,800	0.31	124,700	0.4507	2,219
51	000516	国际医学	14,451,700	0.31	1,718,400	0.4478	244
52	600085	同仁堂	14,315,200	0.31	248,700	0.4436	785
53	603290	斯达半导	13,191,800	0.28	61,300	0.4088	503
54	002422	科伦药业	12,023,400	0.26	405,100	0.3726	1,118
55	603848	好太太	11,644,800	0.25	727,800	0.3608	59
56	002415	海康威视	11,485,900	0.25	346,900	0.3559	1,950
57	688617	惠泰医疗	10,987,100	0.24	29,397	0.3405	547
58	603456	九洲药业	10,802,400	0.23	394,536	0.3347	559
59	688052	纳芯微	10,654,300	0.23	67,275	0.3301	457
60	002271	东方雨虹	10,407,900	0.22	381,800	0.3225	987
61	603927	中科软	10,280,100	0.22	266,600	0.3186	437
62	300604	长川科技	9,248,680	0.2	194,750	0.2866	762
63	603939	益丰药房	9,181,550	0.2	248,150	0.2845	564
64	002653	海思科	9,090,720	0.2	385,200	0.2817	308
65	301050	雷电微力	8,808,270	0.19	135,658	0.2729	151
66	600905	三峡能源	8,662,880	0.19	1,613,200	0.2684	534
67	603233	大参林	7,940,750	0.17	283,497	0.2461	526
68	601669	中国电建	7,660,600	0.17	1,334,600	0.2374	602
69	600771	广誉远	7,131,590	0.15	202,200	0.221	117
70	688351	微电生理	7,122,300	0.15	365,809	0.2207	213
71	603180	金牌厨柜	6,479,420	0.14	193,300	0.2008	151
72	300558	贝达药业	6,066,190	0.13	126,300	0.188	498
73	688083	中望软件	5,610,000	0.12	38,719	0.1738	312
74	002756	永兴材料	4,883,580	0.11	78,000	0.1513	584
75	603198	迎驾贡酒	4,804,140	0.1	75,300	0.1489	568
76	603486	科沃斯	4,635,170	0.1	59,601	0.1436	617
77	002821	凯莱英	4,204,070	0.09	35,670	0.1303	589
78	688016	心脉医疗	4,129,510	0.09	22,957	0.128	330
79	300782	卓胜微	4,029,470	0.09	41,700	0.1249	886
80	688176	亚虹医药	3,920,780	0.08	335,396	0.1215	154
81	601658	邮储银行	3,865,060	0.08	790,400	0.1198	905
82	688031	星环科技	3,583,490	0.08	26,895	0.111	415
83	688331	荣昌生物	3,357,880	0.07	60,231	0.1041	304
84	002410	广联达	3,311,380	0.07	101,920	0.1026	1,020
85	600153	建发股份	3,102,510	0.07	284,373	0.0961	421
86	688579	山大地纬	3,072,930	0.07	186,464	0.0952	197
87	600007	中国国贸	3,052,100	0.07	164,800	0.0946	156
88	002850	科达利	2,976,020	0.06	22,503	0.0922	754
89	603712	七一二	2,730,980	0.06	90,400	0.0846	481
90	300423	昇辉科技	2,641,960	0.06	216,200	0.0819	60
91	000032	深桑达A	2,470,790	0.05	75,100	0.0766	570
92	688062	迈威生物	2,175,710	0.05	101,055	0.0674	147
93	600036	招商银行	1,924,130	0.04	58,734	0.0596	1,358
94	688382	益方生物	1,533,830	0.03	112,040	0.0475	164
95	002244	滨江集团	1,505,570	0.03	170,700	0.0467	505
96	688428	诺诚健华	1,421,550	0.03	123,078	0.0441	163
97	688111	金山办公	995,440	0.02	2,108	0.0308	2,474
98	600570	恒生电子	978,809	0.02	22,100	0.0303	1,605
99	688256	寒武纪	897,136	0.02	4,772	0.0278	918
100	688339	亿华通	713,830	0.02	8,398	0.0221	77
101	600325	华发股份	610,700	0.01	62,000	0.0189	663
102	600188	兖矿能源	526,353	0.01	17,592	0.0163	525
103	600976	健民集团	481,119	0.01	6,241	0.0149	373
104	002812	恩捷股份	472,115	0.01	4,900	0.0146	859
105	688578	艾力斯	471,975	0.01	17,513	0.0146	135
106	688506	百利天恒	448,704	0.01	6,201	0.0139	281
107	002738	中矿资源	417,708	0.01	8,200	0.0129	632
108	603345	安井食品	411,040	0.01	2,800	0.0127	1,275
109	301291	明阳电气	391,067	0.01	12,054	0.0121	1,969
110	688180	君实生物	365,822	0.01	9,492	0.0113	239
111	002865	钧达股份	341,210	0.01	2,237	0.0106	560
112	301486	致尚科技	277,921	0.01	4,820	0.0086	2,386
113	002709	天赐材料	251,259	0.01	6,100	0.0078	1,097
114	688443	智翔金泰	186,470	0	6,172	0.0058	2,683
115	301397	溯联股份	152,607	0	3,618	0.0047	2,088
116	603998	方盛制药	148,798	0	11,800	0.0046	212
117	301210	金杨股份	143,168	0	2,801	0.0044	1,884
118	301395	仁信新材	138,629	0	5,196	0.0043	2,197
119	301360	荣旗科技	138,170	0	1,340	0.0043	3,144
120	688249	晶合集成	133,734	0	7,405	0.0041	3,512
121	301292	海科新源	116,422	0	5,824	0.0036	2,417
122	688472	阿特斯	106,687	0	6,261	0.0033	4,381
123	688120	华海清科	104,349	0	414	0.0032	886
124	301488	豪恩汽电	104,144	0	2,618	0.0032	2,614
125	301358	湖南裕能	86,767	0	2,023	0.0027	4,084
126	301202	朗威股份	79,009	0	3,060	0.0024	3,568
127	300804	广康生化	77,135	0	2,257	0.0024	2,431
128	688603	天承科技	76,505	0	1,391	0.0024	3,022
129	688469	中芯集成	74,658	0	13,800	0.0023	3,540
130	301260	格力博	73,749	0	3,121	0.0023	1,941
131	301261	恒工精密	72,804	0	1,973	0.0023	3,497
132	603806	福斯特	57,273	0	1,540	0.0018	911
133	301262	海看股份	57,190	0	2,117	0.0018	2,216
134	688361	中科飞测	53,741	0	831	0.0017	4,210
135	688531	日联科技	47,046	0	346	0.0015	2,752
136	601155	新城控股	44,671	0	3,100	0.0014	282
137	301325	曼恩斯特	39,294	0	364	0.0012	2,832
138	688146	中船特气	38,549	0	1,011	0.0012	3,605
139	001311	多利科技	37,272	0	649	0.0012	501
140	688484	南芯科技	37,004	0	1,008	0.0011	2,804
141	001286	陕西能源	35,448	0	3,767	0.0011	3,483
142	001301	尚太科技	30,182	0	536	0.0009	274
143	001287	中电港	29,134	0	1,386	0.0009	3,795
144	688576	西山科技	28,898	0	240	0.0009	2,405
145	301246	宏源药业	28,591	0	931	0.0009	2,224
146	688352	颀中科技	28,497	0	2,361	0.0009	3,606
147	688507	索辰科技	27,108	0	222	0.0008	2,930
148	301310	鑫宏业	26,761	0	409	0.0008	1,997
149	688582	芯动联科	26,361	0	648	0.0008	3,488
150	301293	三博脑科	23,783	0	333	0.0007	3,757
151	301303	真兰仪表	23,615	0	1,058	0.0007	2,393
152	688552	航天南湖	22,466	0	956	0.0007	3,224
153	688570	天玛智控	22,392	0	884	0.0007	3,450
154	301307	美利信	21,888	0	687	0.0007	2,787
155	688543	国科军工	21,751	0	410	0.0007	3,138
156	301322	绿通科技	20,870	0	392	0.0006	2,552
157	688458	美芯晟	20,058	0	221	0.0006	3,474
158	688581	安杰思	19,239	0	163	0.0006	3,393
159	301317	鑫磊股份	18,162	0	694	0.0006	2,192
160	301383	天键股份	17,610	0	493	0.0005	1,809
161	688562	航天软件	16,197	0	726	0.0005	3,504
162	301439	泓淋电力	16,038	0	949	0.0005	3,795
163	688623	双元科技	15,449	0	178	0.0005	3,415
164	301332	德尔玛	15,405	0	1,122	0.0005	3,394
165	301399	英特科技	15,110	0	293	0.0005	2,274
166	301305	朗坤环境	14,827	0	753	0.0005	2,728
167	301387	光大同创	13,926	0	307	0.0004	1,652
168	688512	慧智微	13,814	0	721	0.0004	2,894
169	301382	蜂助手	13,399	0	408	0.0004	3,130
170	688433	华曙高科	13,167	0	418	0.0004	3,730
171	301345	涛涛车业	12,406	0	266	0.0004	3,773
172	688523	航天环宇	11,257	0	472	0.0003	3,275
173	603135	中重科技	11,235	0	628	0.0003	2,837
174	301141	中科磁业	11,185	0	262	0.0003	2,581
175	301225	恒勃股份	11,076	0	333	0.0003	2,216
176	301429	森泰股份	10,489	0	499	0.0003	1,768
177	601065	江盐集团	10,360	0	875	0.0003	3,958
178	688631	莱斯信息	10,036	0	336	0.0003	3,850
179	688479	友车科技	9,791	0	332	0.0003	4,007
180	301232	飞沃科技	9,639	0	165	0.0003	2,782
181	301376	致欧科技	9,454	0	420	0.0003	3,134
182	301355	南王科技	9,430	0	563	0.0003	2,948
183	301357	北方长龙	9,194	0	190	0.0003	2,530
184	301386	未来电器	8,993	0	378	0.0003	3,058
185	301323	新莱福	8,974	0	228	0.0003	3,549
186	688429	时创能源	8,833	0	346	0.0003	3,613
187	301170	锡南科技	8,733	0	250	0.0003	3,162
188	301281	科源制药	8,484	0	338	0.0003	2,699
189	688535	华海诚科	8,248	0	161	0.0003	3,760
190	601133	柏诚股份	8,141	0	664	0.0003	4,134
191	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0002	3,186
192	301295	美硕科技	7,755	0	215	0.0002	2,245
193	301203	国泰环保	7,740	0	225	0.0002	2,827
194	301337	亚华电子	7,046	0	232	0.0002	3,632
195	301428	世纪恒通	7,007	0	229	0.0002	3,536
196	001380	华纬科技	5,233	0	170	0.0002	2,701
197	603125	常青科技	3,925	0	160	0.0001	3,923
198	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0001	3,703
199	001282	三联锻造	3,468	0	105	0.0001	3,249
200	001360	南矿集团	2,632	0	177	0.0001	3,751
201	001324	长青科技	2,234	0	114	0.0001	3,484
202	001367	海森药业	2,171	0	55	0.0001	4,038
203	603172	万丰股份	1,968	0	122	0.0001	3,238

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