华夏回报二号混合

(002021)开放式-偏债混合型

基金经理：王君正

单位净值:0.8690	净值增长率:-0.69%	净值增长率:-0.69%	累计净值:3.4840	截止日期:2024/9/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:35.61亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根中国	0.9478	1.23%
中科沃土	2.5923	0.99%
中科沃土	2.5057	0.99%
前海开源	0.9318	0.90%
华泰柏瑞	0.7120	0.75%
广发港股	0.7996	0.74%
博时成长	0.7453	0.74%
华泰柏瑞	0.7220	0.74%
华商龙头	0.6962	0.74%
万家宏观	2.1216	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	0.7180	-0.69%
华夏大盘	12.1240	-0.61%
华夏聚利	1.4956	-0.37%
华夏纯债	1.1417	0.03%
华夏纯债	1.1382	0.02%
华夏优势	1.8270	-0.81%
华夏复兴	1.5820	-1.06%
华夏全球	1.0670	0.93%
华夏双债	1.5946	-0.04%
华夏双债	1.5529	-0.04%

华夏回报二号混合(002021)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	291,092,000	7.78	198,374	11.4487	3,201
2	600048	保利发展	262,115,000	7.01	29,921,843	10.3091	1,573
3	300750	宁德时代	224,317,000	6	1,245,996	8.8224	4,033
4	600926	杭州银行	129,777,000	3.47	9,944,628	5.1042	831
5	600276	恒瑞医药	120,305,000	3.22	3,128,048	4.7316	2,067
6	600919	江苏银行	71,279,000	1.91	9,593,400	2.8034	1,159
7	601668	中国建筑	65,275,400	1.75	12,292,920	2.5673	1,453
8	600862	中航高科	56,079,000	1.5	2,986,100	2.2056	583
9	600557	康缘药业	54,774,200	1.46	3,488,800	2.1543	407
10	600809	山西汾酒	53,753,300	1.44	254,900	2.1141	1,592
11	002572	索菲亚	49,070,600	1.31	3,200,953	1.93	589
12	600522	中天科技	48,592,900	1.3	3,065,800	1.9112	1,382
13	603816	顾家家居	46,852,800	1.25	1,451,000	1.8427	738
14	300628	亿联网络	43,965,300	1.18	1,195,683	1.7292	1,022
15	002043	兔宝宝	43,127,800	1.15	4,158,900	1.6962	438
16	002142	宁波银行	39,101,800	1.05	1,772,520	1.5379	1,236
17	002371	北方华创	38,859,600	1.04	121,478	1.5284	2,514
18	000999	华润三九	38,548,500	1.03	905,320	1.5161	929
19	002179	中航光电	37,388,700	1	982,621	1.4705	1,279
20	002594	比亚迪	36,396,400	0.97	145,440	1.4315	2,271
21	300274	阳光电源	35,128,800	0.94	566,320	1.3816	2,192
22	300034	钢研高纳	34,065,500	0.91	2,143,830	1.3398	407
23	603369	今世缘	33,592,200	0.9	727,104	1.3212	872
24	300760	迈瑞医疗	33,541,900	0.9	115,300	1.3192	2,071
25	000596	古井贡酒	32,399,200	0.87	153,500	1.2743	1,087
26	002966	苏州银行	32,267,400	0.86	4,302,320	1.2691	690
27	000738	航发控制	29,663,600	0.79	1,478,009	1.1667	582
28	688012	中微公司	29,063,700	0.78	205,746	1.1431	1,827
29	600007	中国国贸	22,258,700	0.6	1,013,600	0.8754	300
30	688120	华海清科	22,212,300	0.59	117,166	0.8736	787
31	300724	捷佳伟创	21,285,300	0.57	394,100	0.8372	692
32	002436	兴森科技	21,068,900	0.56	2,041,558	0.8286	412
33	001914	招商积余	21,027,000	0.56	2,098,500	0.827	300
34	688235	百济神州	19,660,100	0.53	169,718	0.7732	563
35	002025	航天电器	18,004,700	0.48	388,200	0.7081	741
36	603833	欧派家居	15,596,700	0.42	291,200	0.6134	549
37	300347	泰格医药	14,891,000	0.4	306,400	0.5857	925
38	300073	当升科技	14,513,100	0.39	423,000	0.5708	335
39	603198	迎驾贡酒	14,271,500	0.38	248,200	0.5613	773
40	600887	伊利股份	14,258,500	0.38	551,800	0.5608	1,829
41	600153	建发股份	13,059,000	0.35	1,462,373	0.5136	477
42	601088	中国神华	12,805,200	0.34	288,600	0.5036	2,097
43	600559	老白干酒	12,529,700	0.33	689,200	0.4928	488
44	300759	康龙化成	11,301,700	0.3	608,274	0.4445	512
45	600893	航发动力	10,997,900	0.29	300,900	0.4325	843
46	000858	五粮液	10,166,400	0.27	79,400	0.3998	2,167
47	300014	亿纬锂能	9,197,570	0.25	230,400	0.3617	1,213
48	300395	菲利华	8,903,140	0.24	289,533	0.3502	619
49	688266	泽璟制药	8,737,280	0.23	161,145	0.3436	552
50	688382	益方生物	8,261,160	0.22	1,142,623	0.3249	193
51	601577	长沙银行	8,220,900	0.22	1,005,000	0.3233	493
52	600941	中国移动	7,834,380	0.21	72,878	0.3081	2,058
53	688062	迈威生物	7,447,250	0.2	257,334	0.2929	507
54	300015	爱尔眼科	7,215,150	0.19	699,142	0.2838	869
55	600535	天士力	7,194,500	0.19	571,900	0.283	382
56	603848	好太太	7,055,440	0.19	560,400	0.2775	60
57	601939	建设银行	7,012,240	0.19	947,600	0.2758	1,101
58	301333	诺思格	6,537,140	0.17	194,500	0.2571	102
59	002415	海康威视	6,287,090	0.17	203,400	0.2473	1,832
60	688506	百利天恒	6,152,720	0.16	33,918	0.242	517
61	603801	志邦家居	6,036,420	0.16	461,500	0.2374	262
62	002475	立讯精密	5,994,780	0.16	152,500	0.2358	3,794
63	600546	山煤国际	5,973,730	0.16	408,600	0.2349	632
64	688443	智翔金泰	5,861,960	0.16	197,107	0.2306	350
65	603027	千禾味业	5,793,110	0.15	435,572	0.2278	309
66	600036	招商银行	5,792,950	0.15	169,434	0.2278	1,837
67	000736	中交地产	5,784,430	0.15	651,400	0.2275	45
68	000516	国际医学	5,598,120	0.15	1,196,180	0.2202	97
69	002230	科大讯飞	5,416,000	0.14	126,100	0.213	754
70	002422	科伦药业	5,235,020	0.14	172,602	0.2059	1,271
71	601825	沪农商行	4,736,930	0.13	704,900	0.1863	468
72	300723	一品红	4,230,640	0.11	215,300	0.1664	154
73	002920	德赛西威	4,206,450	0.11	48,300	0.1654	823
74	603233	大参林	4,054,010	0.11	283,497	0.1594	385
75	301257	普蕊斯	3,812,060	0.1	134,940	0.1499	129
76	600566	济川药业	3,491,270	0.09	110,100	0.1373	985
77	603127	昭衍新药	3,350,220	0.09	252,466	0.1318	208
78	688336	三生国健	3,212,840	0.09	157,879	0.1264	318
79	300661	圣邦股份	3,180,320	0.09	38,419	0.1251	1,019
80	600905	三峡能源	2,975,260	0.08	682,400	0.117	500
81	688083	中望软件	2,811,770	0.08	38,719	0.1106	290
82	601689	拓普集团	2,683,820	0.07	50,062	0.1056	1,046
83	688351	微电生理	2,650,600	0.07	120,263	0.1042	346
84	002738	中矿资源	2,535,280	0.07	94,600	0.0997	556
85	300308	中际旭创	2,316,380	0.06	16,800	0.0911	2,822
86	688197	首药控股	2,056,690	0.05	47,107	0.0809	191
87	601838	成都银行	1,936,720	0.05	127,500	0.0762	789
88	300059	东方财富	1,921,060	0.05	181,919	0.0756	1,006
89	601077	渝农商行	1,885,510	0.05	375,600	0.0742	873
90	603939	益丰药房	1,476,830	0.04	60,156	0.0581	653
91	688488	艾迪药业	1,418,120	0.04	138,759	0.0558	246
92	603998	方盛制药	1,392,610	0.04	135,600	0.0548	232
93	688111	金山办公	1,276,500	0.03	5,611	0.0502	1,444
94	300832	新产业	1,052,060	0.03	15,600	0.0414	868
95	688256	寒武纪	948,053	0.03	4,772	0.0373	1,201
96	603659	璞泰来	801,171	0.02	56,700	0.0315	493
97	001979	招商蛇口	791,118	0.02	90,002	0.0311	1,177
98	300558	贝达药业	790,965	0.02	24,300	0.0311	477
99	002262	恩华药业	600,622	0.02	25,300	0.0236	625
100	300181	佐力药业	571,536	0.02	37,800	0.0225	812
101	688717	艾罗能源	531,467	0.01	11,303	0.0209	731
102	000963	华东医药	525,609	0.01	18,900	0.0207	667
103	688658	悦康药业	399,331	0.01	22,384	0.0157	206
104	300765	新诺威	375,422	0.01	14,880	0.0148	436
105	000977	浪潮信息	341,878	0.01	9,400	0.0134	991
106	601318	中国平安	322,608	0.01	7,800	0.0127	1,541
107	300413	芒果超媒	317,680	0.01	15,200	0.0125	646
108	600976	健民集团	315,170	0.01	6,241	0.0124	304
109	000568	泸州老窖	310,799	0.01	2,166	0.0122	1,894
110	603506	南都物业	306,708	0.01	36,600	0.0121	28
111	600188	兖矿能源	288,398	0.01	12,688	0.0113	968
112	603606	东方电缆	258,693	0.01	5,300	0.0102	1,171
113	300990	同飞股份	252,990	0.01	9,000	0.01	41
114	688503	聚和材料	251,242	0.01	8,941	0.0099	213
115	301589	诺瓦星云	233,884	0.01	1,244	0.0092	2,667
116	301239	普瑞眼科	229,645	0.01	6,500	0.009	233
117	300782	卓胜微	225,446	0.01	2,900	0.0089	870
118	301267	华厦眼科	223,776	0.01	10,800	0.0088	312
119	002756	永兴材料	203,946	0.01	5,700	0.008	493
120	688238	和元生物	202,262	0.01	43,685	0.008	68
121	688331	荣昌生物	195,350	0.01	4,522	0.0077	446
122	600771	广誉远	193,949	0.01	10,300	0.0076	48
123	002271	东方雨虹	192,504	0.01	15,600	0.0076	632
124	300454	深信服	192,014	0.01	3,800	0.0076	528
125	603039	泛微网络	174,680	0	5,500	0.0069	202
126	301050	雷电微力	168,560	0	3,500	0.0066	149
127	002409	雅克科技	163,566	0	2,600	0.0064	728
128	002850	科达利	160,627	0	2,103	0.0063	664
129	002812	恩捷股份	155,085	0	4,900	0.0061	436
130	688236	春立医疗	137,886	0	9,724	0.0054	151
131	688428	诺诚健华	121,115	0	14,934	0.0048	164
132	603927	中科软	113,895	0	6,296	0.0045	267
133	600129	太极集团	110,619	0	3,825	0.0044	607
134	002709	天赐材料	107,116	0	6,100	0.0042	596
135	603501	韦尔股份	89,433	0	900	0.0035	1,300
136	002865	钧达股份	85,856	0	2,237	0.0034	216
137	603486	科沃斯	75,535	0	1,601	0.003	596
138	002603	以岭药业	70,518	0	4,600	0.0028	220
139	301360	荣旗科技	53,630	0	1,240	0.0021	130
140	002648	卫星化学	48,546	0	2,700	0.0019	978
141	600161	天坛生物	46,848	0	1,920	0.0018	715
142	603296	华勤技术	45,841	0	830	0.0018	669
143	603197	保隆科技	44,100	0	1,400	0.0017	287
144	603650	彤程新材	41,370	0	1,400	0.0016	188
145	688117	圣诺生物	40,197	0	1,638	0.0016	200
146	000513	丽珠集团	33,489	0	900	0.0013	781
147	688085	三友医疗	32,955	0	1,950	0.0013	144
148	603806	福斯特	31,693	0	2,156	0.0012	849
149	688692	达梦数据	30,613	0	175	0.0012	3,844
150	600266	城建发展	28,424	0	7,600	0.0011	233
151	002901	大博医疗	28,413	0	1,100	0.0011	158
152	002044	美年健康	26,838	0	7,100	0.0011	295
153	603285	键邦股份	24,003	0	1,287	0.0009	3,627
154	001301	尚太科技	23,166	0	536	0.0009	333
155	603456	九洲药业	22,446	0	1,636	0.0009	288
156	603350	安乃达	21,609	0	1,051	0.0008	3,223
157	603711	香飘飘	20,775	0	1,500	0.0008	161
158	001311	多利科技	20,408	0	844	0.0008	202
159	601033	永兴股份	20,078	0	1,258	0.0008	3,108
160	301303	真兰仪表	17,061	0	1,481	0.0007	144
161	600325	华发股份	15,600	0	2,400	0.0006	470
162	301536	星宸科技	15,522	0	481	0.0006	3,214
163	688584	上海合晶	13,761	0	866	0.0005	3,044
164	301538	骏鼎达	13,686	0	150	0.0005	3,290
165	301565	中仑新材	13,495	0	711	0.0005	3,307
166	688200	华峰测控	12,203	0	133	0.0005	349
167	603341	龙旗科技	11,172	0	298	0.0004	3,319
168	688691	灿芯股份	10,500	0	247	0.0004	3,750
169	301566	达利凯普	9,775	0	576	0.0004	3,279
170	301392	汇成真空	9,124	0	219	0.0004	3,218
171	688082	盛美上海	8,536	0	101	0.0003	441
172	301591	肯特股份	8,099	0	219	0.0003	3,199
173	301587	中瑞股份	7,730	0	306	0.0003	3,437
174	001389	广合科技	7,672	0	222	0.0003	3,433
175	301429	森泰股份	7,635	0	499	0.0003	158
176	301539	宏鑫科技	7,155	0	361	0.0003	3,376
177	688695	中创股份	5,868	0	186	0.0002	3,783
178	688530	欧莱新材	5,538	0	344	0.0002	3,246
179	301588	美新科技	5,461	0	257	0.0002	3,326
180	688023	安恒信息	5,361	0	134	0.0002	200
181	301502	华阳智能	5,221	0	138	0.0002	3,416
182	603325	博隆技术	4,492	0	66	0.0002	3,556
183	603381	永臻股份	4,473	0	178	0.0002	3,796
184	001359	平安电工	3,790	0	184	0.0001	3,425
185	688031	星环科技	3,414	0	93	0.0001	219
186	603312	西典新能	3,297	0	130	0.0001	3,987
187	603082	北自科技	3,155	0	107	0.0001	3,898
188	688180	君实生物	2,934	0	101	0.0001	289
189	001379	腾达科技	2,871	0	213	0.0001	3,183
190	603375	盛景微	2,801	0	72	0.0001	3,609
191	688352	颀中科技	2,316	0	203	0.0001	236
192	688339	亿华通	839	0	28	0	71
193	688121	卓然股份	24	0	2	0	95

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4000520066　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。