| 单位净值:1.0966 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2566 | 截止日期:2022/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐通债券C(001958)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000733 | 振华科技 | 6,798,500 | 0.98 | 50,000 | 26.0145 | 336 |
| 2 | 002293 | 罗莱生活 | 6,584,970 | 0.95 | 499,998 | 25.1975 | 9 |
| 3 | 601117 | 中国化学 | 5,646,000 | 0.82 | 600,000 | 21.6045 | 85 |
| 4 | 600720 | 祁连山 | 3,720,000 | 0.54 | 300,000 | 14.2346 | 11 |
| 5 | 600873 | 梅花生物 | 3,384,000 | 0.49 | 300,000 | 12.9489 | 144 |
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