国投瑞银国家安全混合A

(001838)开放式-偏债混合型

基金经理：李轩

单位净值:1.1593	净值增长率:-0.55%	净值增长率:-0.55%	累计净值:1.3183	截止日期:2025/11/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:26.55亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安量化	1.0436	7.11%
汇安量化	0.9931	7.11%
华泰柏瑞	2.1076	4.39%
南华瑞盈	1.5058	4.38%
华泰柏瑞	2.0212	4.38%
南华瑞盈	1.5227	4.37%
摩根中国	1.5061	3.51%
中航新起	0.8668	3.28%
中航新起	0.8838	3.27%
圆信永丰	2.8975	3.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1549	-0.12%
国投瑞银	1.1527	-0.13%
国投瑞银	2.3095	-1.90%
国投瑞银	1.0894	-0.83%
国投瑞银	2.2789	-0.44%
国投瑞银	2.1614	-0.44%
国投瑞银	1.4547	-0.77%
国投瑞银	0.3543	0.00%
国投瑞银	0.3263	0.00%
国投瑞银	1.0393	-3.24%

国投瑞银国家安全混合A(001838)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600760	中航沈飞	406,024,000	9.52	6,926,379	10.0591	1,750
2	600435	北方导航	382,360,000	8.96	24,525,950	9.4728	422
3	002149	西部材料	345,347,000	8.1	17,397,855	8.5558	398
4	600562	国睿科技	319,355,000	7.49	10,141,480	7.9119	567
5	300395	菲利华	301,099,000	7.06	5,892,350	7.4596	1,390
6	600765	中航重机	282,809,000	6.63	16,754,062	7.0065	415
7	000768	中航西飞	277,150,000	6.5	10,137,179	6.8663	917
8	600862	中航高科	246,275,000	5.77	9,443,057	6.1014	816
9	000519	中兵红箭	168,772,000	3.96	7,710,000	4.1813	520
10	605123	派克新材	164,290,000	3.85	2,108,982	4.0702	285
11	600184	光电股份	152,257,000	3.57	8,670,651	3.7721	126
12	002389	航天彩虹	144,998,000	3.4	5,664,000	3.5923	343
13	600879	航天电子	97,204,500	2.28	9,284,100	2.4082	657
14	300900	广联航空	93,855,100	2.2	3,867,123	2.3252	177
15	600990	四创电子	72,267,500	1.69	2,577,300	1.7904	196
16	688282	理工导航	61,887,000	1.45	1,299,055	1.5332	90
17	603678	火炬电子	52,308,200	1.23	1,375,447	1.2959	725
18	688776	国光电气	51,283,400	1.2	486,191	1.2705	379
19	688385	复旦微电	50,833,000	1.19	1,031,724	1.2594	919
20	300699	光威复材	44,703,500	1.05	1,411,540	1.1075	821
21	688552	航天南湖	44,204,900	1.04	1,107,614	1.0952	272
22	600316	洪都航空	41,813,100	0.98	1,109,100	1.0359	573
23	300855	图南股份	40,007,400	0.94	1,682,399	0.9912	264
24	600150	中国船舶	37,850,500	0.89	1,163,200	0.9377	1,011
25	000738	航发控制	36,251,200	0.85	1,747,046	0.8981	523
26	600764	中国海防	20,740,000	0.49	610,000	0.5138	371
27	302132	中航成飞	18,467,400	0.43	210,000	0.4575	734
28	301571	国科天成	14,529,200	0.34	280,000	0.36	285
29	600685	中船防务	13,087,900	0.31	481,351	0.3242	541
30	301586	佳力奇	11,399,100	0.27	199,985	0.2824	198
31	688375	国博电子	10,801,800	0.25	180,000	0.2676	422
32	603267	鸿远电子	9,963,510	0.23	198,200	0.2468	623
33	600482	中国动力	8,977,530	0.21	389,143	0.2224	1,154
34	300747	锐科激光	2,368,000	0.06	100,000	0.0587	123
35	688708	佳驰科技	1,105,800	0.03	20,000	0.0274	483
36	688582	芯动联科	672,000	0.02	10,000	0.0166	770
37	002025	航天电器	632,343	0.01	12,300	0.0157	956
38	688439	振华风光	582,500	0.01	10,000	0.0144	331
39	688563	航材股份	566,300	0.01	10,000	0.014	399
40	688568	中科星图	536,549	0.01	14,900	0.0133	547
41	688122	西部超导	518,800	0.01	10,000	0.0129	1,102
42	000733	振华科技	500,500	0.01	10,000	0.0124	785
43	688239	航宇科技	454,740	0.01	13,000	0.0113	345
44	002179	中航光电	403,600	0.01	10,000	0.01	1,546
45	002625	光启技术	399,800	0.01	10,000	0.0099	490
46	688143	长盈通	390,000	0.01	10,000	0.0097	277
47	300354	东华测试	388,800	0.01	10,000	0.0096	129
48	600038	中直股份	388,100	0.01	10,000	0.0096	531
49	600893	航发动力	385,400	0.01	10,000	0.0095	1,065
50	300516	久之洋	378,300	0.01	10,000	0.0094	18
51	600391	航发科技	292,000	0.01	10,000	0.0072	241
52	300775	三角防务	268,600	0.01	10,000	0.0067	144
53	002935	天奥电子	249,600	0.01	15,600	0.0062	95
54	688510	航亚科技	241,800	0.01	10,000	0.006	326
55	300719	安达维尔	194,500	0	10,000	0.0048	24
56	600967	内蒙一机	193,500	0	10,000	0.0048	350
57	000801	四川九洲	156,200	0	10,000	0.0039	195
58	600416	湘电股份	134,400	0	10,000	0.0033	214
59	300593	新雷能	134,000	0	10,000	0.0033	317
60	600372	中航机载	120,600	0	10,000	0.003	583
61	688586	江航装备	112,500	0	10,000	0.0028	263
62	688281	华秦科技	84,714	0	1,400	0.0021	400
63	003031	中瓷电子	74,494	0	1,400	0.0018	330
64	688775	影石创新	71,144	0	573	0.0018	3,314
65	301526	国际复材	35,392	0	9,723	0.0009	204
66	688709	成都华微	34,213	0	1,045	0.0008	198
67	603400	华之杰	31,876	0	569	0.0008	3,664
68	603049	中策橡胶	31,023	0	724	0.0008	2,932
69	301678	新恒汇	17,014	0	382	0.0004	3,891
70	301662	宏工科技	11,798	0	143	0.0003	3,424
71	301590	优优绿能	10,182	0	73	0.0003	3,873
72	301665	泰禾股份	8,799	0	393	0.0002	3,641
73	688755	汉邦科技	7,984	0	203	0.0002	2,871
74	603014	威高血净	6,699	0	205	0.0002	4,283
75	301636	泽润新能	6,075	0	128	0.0002	3,794
76	301595	太力科技	5,704	0	196	0.0001	3,795
77	301560	众捷汽车	5,216	0	190	0.0001	3,639
78	603210	泰鸿万立	4,464	0	286	0.0001	3,618
79	001390	古麒绒材	3,225	0	178	0.0001	3,214
80	603382	海阳科技	2,351	0	105	0.0001	3,592
81	603120	肯特催化	2,173	0	65	0.0001	4,102

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