基金经理：
| 单位净值:1.1240 | 累计净值:1.1240 | 截止日期:2023/8/25 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融融安二号混合(001739)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 3,759,530 | 4.88 | 100,900 | 17.4546 | 1,718 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3,290,000 | 4.27 | 70,000 | 15.2746 | 1,788 |
| 3 | 600018 | 上港集团 | 2,937,000 | 3.81 | 550,000 | 13.6358 | 365 |
| 4 | 600048 | 保利发展 | 2,541,840 | 3.3 | 168,000 | 11.8011 | 2,018 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 2,520,000 | 3.27 | 120,000 | 11.6997 | 1,077 |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 2,308,400 | 2.99 | 40,000 | 10.7173 | 1,041 |
| 7 | 600703 | 三安光电 | 2,059,200 | 2.67 | 120,000 | 9.5604 | 315 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 1,348,500 | 1.75 | 43,500 | 6.2607 | 1,455 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 668,420 | 0.87 | 38,000 | 3.1033 | 1,269 |
| 10 | 601136 | 首创证券 | 82,553 | 0.11 | 4,739 | 0.3833 | 1,717 |
| 11 | 688381 | 帝奥微 | 23,510 | 0.03 | 619 | 0.1091 | 575 |
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