基金经理：曲扬
| 单位净值:1.3360 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.3360 | 截止日期:2019/10/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 68,142,400 | 8.21 | 1,655,147 | 9.8853 | 582 |
| 2 | 600436 | 片仔癀 | 67,187,800 | 8.1 | 583,227 | 9.7468 | 494 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 66,688,900 | 8.04 | 565,400 | 9.6745 | 1,504 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 66,569,600 | 8.02 | 67,652 | 9.6572 | 2,002 |
| 5 | 000661 | 长春高新 | 66,383,200 | 8 | 196,400 | 9.6301 | 1,120 |
| 6 | 600529 | 山东药玻 | 58,912,400 | 7.1 | 2,586,147 | 8.5464 | 227 |
| 7 | 600132 | 重庆啤酒 | 58,539,700 | 7.06 | 1,241,300 | 8.4923 | 204 |
| 8 | 000860 | 顺鑫农业 | 58,497,600 | 7.05 | 1,253,967 | 8.4862 | 429 |
| 9 | 000538 | 云南白药 | 41,826,800 | 5.04 | 501,400 | 6.0678 | 554 |
| 10 | 300357 | 我武生物 | 28,541,400 | 3.44 | 841,432 | 4.1405 | 232 |
| 11 | 300595 | 欧普康视 | 24,722,100 | 2.98 | 694,440 | 3.5864 | 250 |
| 12 | 300014 | 亿纬锂能 | 18,001,900 | 2.17 | 591,000 | 2.6115 | 520 |
| 13 | 600009 | 上海机场 | 16,722,600 | 2.02 | 199,601 | 2.4259 | 814 |
| 14 | 300015 | 爱尔眼科 | 16,315,000 | 1.97 | 526,800 | 2.3668 | 681 |
| 15 | 600872 | 中炬高新 | 8,351,850 | 1.01 | 195,000 | 1.2116 | 495 |
| 16 | 600489 | 中金黄金 | 8,330,000 | 1 | 811,100 | 1.2084 | 320 |
| 17 | 300529 | 健帆生物 | 8,142,910 | 0.98 | 130,600 | 1.1813 | 287 |
| 18 | 603899 | 晨光文具 | 6,815,350 | 0.82 | 155,000 | 0.9887 | 374 |
| 19 | 600968 | 海油发展 | 363,431 | 0.04 | 102,375 | 0.0527 | 2,964 |
| 20 | 300782 | 卓胜微 | 80,928 | 0.01 | 743 | 0.0117 | 2,598 |
| 21 | 601698 | 中国卫通 | 39,604 | 0 | 10,103 | 0.0057 | 2,782 |
| 22 | 603863 | 松炀资源 | 37,205 | 0 | 1,612 | 0.0054 | 2,332 |
| 23 | 601236 | 红塔证券 | 33,870 | 0 | 9,789 | 0.0049 | 2,576 |
| 24 | 300594 | 朗进科技 | 31,803 | 0 | 721 | 0.0046 | 2,564 |
| 25 | 603867 | 新化股份 | 26,971 | 0 | 1,045 | 0.0039 | 2,702 |
| 26 | 300788 | 中信出版 | 23,107 | 0 | 1,556 | 0.0034 | 1,921 |
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