万家瑞益A

(001635)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.5730	净值增长率:1.73%	累计净值:1.5730	截止日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.39亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家货币	0.6796	0.00%
万家现金	0.4374	0.00%
万家瑞丰	1.4281	2.06%
万家瑞丰	1.3517	2.06%
万家瑞兴	1.0802	6.99%
万家瑞富	0.9194	3.50%
万家瑞祥	1.1594	1.95%
万家瑞祥	1.1475	1.95%
万家瑞益	1.5730	1.73%
万家瑞益	1.5173	1.73%

万家瑞益A(001635)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601628	中国人寿	2,747,920	1.1	88,500	4.0096	759
2	000338	潍柴动力	2,551,300	1.02	157,100	3.7227	1,750
3	000552	甘肃能化	2,456,070	0.98	707,800	3.5837	400
4	601766	中国中车	2,274,030	0.91	302,800	3.3181	1,119
5	600036	招商银行	2,256,540	0.9	66,000	3.2926	1,837
6	601336	新华保险	2,186,180	0.87	72,800	3.1899	677
7	601128	常熟银行	2,150,490	0.86	284,080	3.1378	681
8	000883	湖北能源	2,052,420	0.82	341,500	2.9947	570
9	601601	中国太保	2,008,710	0.8	72,100	2.931	1,378
10	002064	华峰化学	1,840,540	0.73	256,700	2.6856	557
11	000603	盛达资源	1,796,980	0.72	151,900	2.622	218
12	002179	中航光电	1,756,390	0.7	46,160	2.5628	1,279
13	600999	招商证券	1,621,350	0.65	116,560	2.3658	486
14	601139	深圳燃气	1,581,820	0.63	236,800	2.3081	294
15	000625	长安汽车	1,553,850	0.62	115,700	2.2673	871
16	601398	工商银行	1,536,720	0.61	269,600	2.2423	1,528
17	600346	恒力石化	1,533,100	0.61	109,900	2.237	690
18	603195	公牛集团	1,510,010	0.6	19,580	2.2033	818
19	600546	山煤国际	1,438,610	0.57	98,400	2.0991	632
20	601881	中国银河	1,407,460	0.56	129,600	2.0537	620
21	601000	唐山港	1,345,140	0.54	286,200	1.9627	648
22	600115	中国东航	1,334,130	0.53	332,700	1.9467	279
23	688187	时代电气	1,303,530	0.52	26,398	1.902	805
24	600489	中金黄金	1,286,120	0.51	86,900	1.8766	1,197
25	601808	中海油服	1,277,960	0.51	74,300	1.8647	380
26	601669	中国电建	1,251,600	0.5	223,900	1.8262	563
27	002601	龙佰集团	1,240,480	0.49	66,800	1.81	1,111
28	601699	潞安环能	1,240,090	0.49	68,400	1.8095	783
29	000830	鲁西化工	1,234,340	0.49	106,500	1.8011	641
30	002648	卫星化学	1,224,440	0.49	68,100	1.7866	978
31	600837	海通证券	1,222,370	0.49	142,800	1.7836	360
32	600233	圆通速递	1,212,880	0.48	77,500	1.7697	667
33	688041	海光信息	1,211,470	0.48	17,228	1.7677	1,150
34	600585	海螺水泥	1,210,170	0.48	51,300	1.7658	1,122
35	300628	亿联网络	1,202,380	0.48	32,700	1.7544	1,022
36	000425	徐工机械	1,186,900	0.47	166,000	1.7318	1,406
37	600486	扬农化工	1,151,580	0.46	20,400	1.6803	530
38	000876	新希望	1,118,740	0.45	122,400	1.6324	297
39	600256	广汇能源	1,056,590	0.42	157,700	1.5417	701
40	002572	索菲亚	961,191	0.38	62,700	1.4025	589
41	002532	天山铝业	877,502	0.35	108,200	1.2804	952
42	300759	康龙化成	869,544	0.35	46,800	1.2688	512
43	002120	韵达股份	801,864	0.32	103,600	1.17	538
44	600048	保利发展	757,740	0.3	86,500	1.1056	1,573
45	603296	华勤技术	695,898	0.28	12,600	1.0154	669
46	601212	白银有色	678,042	0.27	243,900	0.9893	118
47	002244	滨江集团	674,454	0.27	92,900	0.9841	481
48	603338	浙江鼎力	646,494	0.26	10,700	0.9433	902

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