基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.0304 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1853 | 截止日期:2020/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞祥混合C(001634)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 7,084,420 | 1.41 | 1,204,834 | 8.3077 | 1,290 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 6,409,500 | 1.28 | 75,000 | 7.5162 | 2,082 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 6,092,240 | 1.21 | 240,800 | 7.1442 | 1,532 |
| 4 | 601128 | 常熟银行 | 5,689,000 | 1.13 | 624,479 | 6.6713 | 504 |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 5,612,590 | 1.12 | 276,346 | 6.5817 | 1,361 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 5,501,200 | 1.1 | 340,000 | 6.4511 | 1,836 |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 5,053,820 | 1.01 | 1,369,600 | 5.9265 | 743 |
| 8 | 000002 | 万科A | 4,054,680 | 0.81 | 126,000 | 4.7548 | 1,774 |
| 9 | 600009 | 上海机场 | 3,937,500 | 0.78 | 50,000 | 4.6174 | 949 |
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,638,000 | 0.72 | 20,000 | 4.2662 | 885 |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | 3,564,000 | 0.71 | 180,000 | 4.1794 | 1,461 |
| 12 | 600309 | 万华化学 | 3,370,200 | 0.67 | 60,000 | 3.9521 | 1,198 |
| 13 | 601658 | 邮储银行 | 3,274,500 | 0.65 | 568,984 | 3.8399 | 1,082 |
| 14 | 601939 | 建设银行 | 2,892,000 | 0.58 | 400,000 | 3.3914 | 959 |
| 15 | 601668 | 中国建筑 | 2,810,000 | 0.56 | 500,000 | 3.2952 | 1,084 |
| 16 | 002555 | 三七互娱 | 2,706,460 | 0.54 | 100,500 | 3.1738 | 857 |
| 17 | 600000 | 浦发银行 | 2,474,000 | 0.49 | 200,000 | 2.9012 | 758 |
| 18 | 688111 | 金山办公 | 1,885,590 | 0.38 | 14,659 | 2.2112 | 968 |
| 19 | 601088 | 中国神华 | 1,825,000 | 0.36 | 100,000 | 2.1401 | 1,064 |
| 20 | 601818 | 光大银行 | 1,262,430 | 0.25 | 286,265 | 1.4804 | 1,043 |
| 21 | 601186 | 中国铁建 | 1,014,000 | 0.2 | 100,000 | 1.1891 | 916 |
| 22 | 601336 | 新华保险 | 973,170 | 0.19 | 19,800 | 1.1412 | 871 |
| 23 | 601077 | 渝农商行 | 925,090 | 0.18 | 147,778 | 1.0848 | 1,217 |
| 24 | 002672 | 东江环保 | 900,000 | 0.18 | 100,000 | 1.0554 | 97 |
| 25 | 300070 | 碧水源 | 760,000 | 0.15 | 100,000 | 0.8912 | 341 |
| 26 | 688020 | 方邦股份 | 678,698 | 0.14 | 7,643 | 0.7959 | 168 |
| 27 | 688366 | 昊海生科 | 216,284 | 0.04 | 2,711 | 0.2536 | 349 |
| 28 | 688039 | 当虹科技 | 205,887 | 0.04 | 2,805 | 0.2414 | 427 |
| 29 | 688181 | 八亿时空 | 189,378 | 0.04 | 4,306 | 0.2221 | 2,708 |
| 30 | 688025 | 杰普特 | 178,566 | 0.04 | 4,655 | 0.2094 | 272 |
| 31 | 603995 | 甬金股份 | 51,278 | 0.01 | 1,888 | 0.0601 | 322 |
| 32 | 002972 | 科安达 | 21,532 | 0 | 1,075 | 0.0253 | 3,267 |
| 33 | 603109 | 神驰机电 | 18,106 | 0 | 684 | 0.0212 | 3,662 |
| 34 | 002973 | 侨银环保 | 6,578 | 0 | 1,146 | 0.0077 | 3,229 |
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