基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.0407 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.1586 | 截止日期:2020/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞祥混合C(001634)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 7,084,420 | 1.41 | 1,204,834 | 8.3077 | 607 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 6,409,500 | 1.28 | 75,000 | 7.5162 | 1,574 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 6,092,240 | 1.21 | 240,800 | 7.1442 | 904 |
| 4 | 601128 | 常熟银行 | 5,689,000 | 1.13 | 624,479 | 6.6713 | 131 |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 5,612,590 | 1.12 | 276,346 | 6.5817 | 396 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 5,501,200 | 1.1 | 340,000 | 6.4511 | 654 |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 5,053,820 | 1.01 | 1,369,600 | 5.9265 | 122 |
| 8 | 000002 | 万科A | 4,054,680 | 0.81 | 126,000 | 4.7548 | 902 |
| 9 | 600009 | 上海机场 | 3,937,500 | 0.78 | 50,000 | 4.6174 | 204 |
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,638,000 | 0.72 | 20,000 | 4.2662 | 278 |
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