基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1440 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2989 | 截止日期:2021/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞祥混合C(001634)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601128 | 常熟银行 | 9,770,350 | 1.72 | 1,300,979 | 10.4885 | 436 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 7,269,970 | 1.28 | 1,459,834 | 7.8044 | 942 |
| 3 | 600323 | 瀚蓝环境 | 6,017,000 | 1.06 | 275,000 | 6.4593 | 270 |
| 4 | 600048 | 保利地产 | 5,977,030 | 1.05 | 404,400 | 6.4164 | 1,555 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5,716,590 | 1 | 18,700 | 6.1368 | 1,470 |
| 6 | 000876 | 新希望 | 4,470,000 | 0.78 | 150,000 | 4.7986 | 565 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 4,255,440 | 0.75 | 59,600 | 4.5682 | 1,759 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 3,229,350 | 0.57 | 64,600 | 3.4667 | 1,225 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 3,191,660 | 0.56 | 33,040 | 3.4263 | 1,602 |
| 10 | 688111 | 金山办公 | 3,094,370 | 0.54 | 9,059 | 3.3218 | 854 |
| 11 | 000002 | 万科A | 2,862,330 | 0.5 | 109,500 | 1,511 | |
| 12 | 600346 | 恒力石化 | 2,800,000 | 0.49 | 200,000 | 509 | |
| 13 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,769,000 | 0.49 | 30,000 | 2,009 | |
| 14 | 603799 | 华友钴业 | 2,751,290 | 0.48 | 70,800 | 541 | |
| 15 | 600585 | 海螺水泥 | 2,645,500 | 0.46 | 50,000 | 1,395 | |
| 16 | 002142 | 宁波银行 | 2,627,000 | 0.46 | 100,000 | 1,111 | |
| 17 | 600031 | 三一重工 | 2,626,400 | 0.46 | 140,000 | 1,396 | |
| 18 | 600030 | 中信证券 | 2,620,760 | 0.46 | 108,700 | 1,267 | |
| 19 | 601166 | 兴业银行 | 2,147,660 | 0.38 | 136,100 | 1,025 | |
| 20 | 002460 | 赣锋锂业 | 2,142,800 | 0.38 | 40,000 | 873 | |
| 21 | 601658 | 邮储银行 | 1,965,480 | 0.35 | 430,084 | 531 | |
| 22 | 601939 | 建设银行 | 1,907,510 | 0.33 | 302,300 | 729 | |
| 23 | 601668 | 中国建筑 | 1,802,580 | 0.32 | 377,900 | 850 | |
| 24 | 000333 | 美的集团 | 1,494,750 | 0.26 | 25,000 | 1,536 | |
| 25 | 000636 | 风华高科 | 1,459,500 | 0.26 | 50,000 | 383 | |
| 26 | 002511 | 中顺洁柔 | 1,115,000 | 0.2 | 50,000 | 506 | |
| 27 | 300003 | 乐普医疗 | 956,824 | 0.17 | 26,200 | 704 | |
| 28 | 002672 | 东江环保 | 782,969 | 0.14 | 86,900 | 37 | |
| 29 | 300070 | 碧水源 | 777,084 | 0.14 | 95,700 | 429 | |
| 30 | 688208 | 道通科技 | 768,168 | 0.13 | 14,165 | 310 | |
| 31 | 601077 | 渝农商行 | 697,512 | 0.12 | 147,778 | 245 | |
| 32 | 688181 | 八亿时空 | 263,054 | 0.05 | 4,306 | 293 | |
| 33 | 603087 | 甘李药业 | 107,923 | 0.02 | 1,076 | 3,564 | |
| 34 | 300842 | 帝科股份 | 18,528 | 0 | 455 | 3,651 | |
| 35 | 600956 | 新天绿能 | 12,766 | 0 | 2,533 | 3,672 | |
| 36 | 300839 | 博汇股份 | 11,752 | 0 | 502 | 3,590 | |
| 37 | 300845 | 捷安高科 | 8,286 | 0 | 470 | 3,624 | |
| 38 | 300843 | 胜蓝股份 | 7,518 | 0 | 751 | 3,668 | |
| 39 | 300840 | 酷特智能 | 7,039 | 0 | 1,185 | 3,559 | |
| 40 | 300846 | 首都在线 | 3,811 | 0 | 1,131 | 3,700 | |
| 41 | 300832 | 新产业 | 172 | 0 | 1 | 384 | |
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