基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.0206 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1385 | 截止日期:2019/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞祥混合C(001634)全部持股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601688 | 华泰证券 | 6,168,040 | 1.39 | 276,346 | 7.6775 | 1,090 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 5,918,470 | 1.33 | 1,004,834 | 7.3668 | 1,258 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 5,316,600 | 1.2 | 60,000 | 6.6177 | 2,153 |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 5,122,300 | 1.15 | 1,369,600 | 6.3758 | 654 |
| 5 | 601128 | 常熟银行 | 4,820,980 | 1.09 | 624,479 | 6.0008 | 437 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 4,438,400 | 1 | 380,000 | 5.5246 | 600 |
| 7 | 002555 | 三七互娱 | 4,401,040 | 0.99 | 324,800 | 5.4781 | 491 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 4,304,850 | 0.97 | 180,800 | 5.3583 | 1,387 |
| 9 | 600009 | 上海机场 | 4,189,000 | 0.94 | 50,000 | 5.2141 | 814 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 3,572,800 | 0.8 | 280,000 | 4.4471 | 1,297 |
| 11 | 000002 | 万科A | 3,504,060 | 0.79 | 126,000 | 4.3616 | 1,132 |
| 12 | 300568 | 星源材质 | 3,369,910 | 0.76 | 146,200 | 4.1946 | 79 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 3,292,200 | 0.74 | 180,000 | 4.0979 | 1,211 |
| 14 | 601939 | 建设银行 | 2,976,000 | 0.67 | 400,000 | 3.7043 | 1,004 |
| 15 | 601668 | 中国建筑 | 2,875,000 | 0.65 | 500,000 | 3.5786 | 999 |
| 16 | 600019 | 宝钢股份 | 2,846,350 | 0.64 | 437,900 | 3.5429 | 612 |
| 17 | 002594 | 比亚迪 | 2,282,400 | 0.51 | 45,000 | 2.841 | 520 |
| 18 | 601818 | 光大银行 | 1,852,670 | 0.42 | 486,265 | 2.3061 | 767 |
| 19 | 600309 | 万华化学 | 1,279,420 | 0.29 | 29,900 | 1.5925 | 858 |
| 20 | 600029 | 南方航空 | 1,204,740 | 0.27 | 156,055 | 1.4996 | 577 |
| 21 | 601336 | 新华保险 | 1,089,590 | 0.25 | 19,800 | 1.3562 | 898 |
| 22 | 600606 | 绿地控股 | 1,070,940 | 0.24 | 156,800 | 1.333 | 502 |
| 23 | 601088 | 中国神华 | 1,019,000 | 0.23 | 50,000 | 1.2684 | 736 |
| 24 | 002507 | 涪陵榨菜 | 869,220 | 0.2 | 28,499 | 1.0819 | 334 |
| 25 | 601111 | 中国国航 | 817,785 | 0.18 | 85,453 | 1.0179 | 627 |
| 26 | 600352 | 浙江龙盛 | 630,800 | 0.14 | 40,000 | 0.7852 | 351 |
| 27 | 601155 | 新城控股 | 567,651 | 0.13 | 14,259 | 0.7066 | 467 |
| 28 | 600968 | 海油发展 | 265,586 | 0.06 | 74,813 | 0.3306 | 2,964 |
| 29 | 300782 | 卓胜微 | 80,928 | 0.02 | 743 | 0.1007 | 2,598 |
| 30 | 601698 | 中国卫通 | 39,604 | 0.01 | 10,103 | 0.0493 | 2,782 |
| 31 | 603863 | 松炀资源 | 37,205 | 0.01 | 1,612 | 0.0463 | 2,332 |
| 32 | 601236 | 红塔证券 | 33,870 | 0.01 | 9,789 | 0.0422 | 2,576 |
| 33 | 300594 | 朗进科技 | 31,803 | 0.01 | 721 | 0.0396 | 2,564 |
| 34 | 603867 | 新化股份 | 26,971 | 0.01 | 1,045 | 0.0336 | 2,702 |
| 35 | 300788 | 中信出版 | 23,107 | 0.01 | 1,556 | 0.0288 | 1,921 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。