天弘中证银行ETF联接A

(001594)开放式-复制指数型

基金经理：陈瑶

单位净值:1.2501	净值增长率:0.98%	累计净值:1.2501	截止日期:2023/9/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:16.75亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.0756	6.19%
国泰中证	1.0664	6.17%
华泰柏瑞	1.0843	6.12%
华夏中证	1.1522	5.92%
华夏中证	1.1452	5.92%
国泰中证	1.1607	5.80%
国泰中证	1.1529	5.79%
国泰中证	1.1055	5.58%
国泰中证	1.2187	5.30%
国泰中证	1.0787	5.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘余额	0.4335	0.00%
天弘稳利	1.2909	0.09%
天弘稳利	1.2541	0.09%
天弘弘利	1.0219	-0.04%
天弘通利	1.8830	0.64%
天弘优选	1.0264	-0.05%
天弘现金	0.4758	0.00%
天弘沪深	1.2659	1.71%
天弘中证	1.0913	1.46%
天弘云端	1.1307	1.34%

天弘中证银行ETF联接A(001594)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	30,920,400	0.61	943,846	15.3425	1,358
2	601166	兴业银行	20,150,900	0.4	1,287,597	9.9987	768
3	601398	工商银行	14,972,900	0.3	3,106,419	7.4295	1,022
4	601328	交通银行	14,120,400	0.28	2,434,546	7.0064	686
5	601288	农业银行	9,990,870	0.2	2,830,276	4.9574	894
6	000001	平安银行	9,654,540	0.19	859,710	4.7905	846
7	002142	宁波银行	8,888,370	0.18	351,319	4.4103	1,322
8	600016	民生银行	8,247,310	0.16	2,199,283	4.0923	393
9	600919	江苏银行	7,688,110	0.15	1,046,001	3.8148	901
10	600000	浦发银行	7,530,090	0.15	1,040,068	3.7364	372
11	601988	中国银行	7,309,120	0.15	1,869,341	3.6267	697
12	601169	北京银行	6,072,340	0.12	1,311,520	3.013	502
13	601229	上海银行	5,060,910	0.1	880,159	2.5112	361
14	601818	光大银行	5,045,990	0.1	1,643,645	2.5038	531
15	601658	邮储银行	4,815,600	0.1	984,785	2.3895	905
16	601939	建设银行	3,727,300	0.07	595,415	1.8495	784
17	601009	南京银行	3,666,180	0.07	458,273	1.8191	434
18	600926	杭州银行	3,094,430	0.06	263,356	1.5354	660
19	600015	华夏银行	3,050,520	0.06	563,866	1.5136	341
20	601838	成都银行	2,427,560	0.05	198,817	1.2045	557
21	601825	沪农商行	2,326,060	0.05	426,800	1.1542	208
22	601916	浙商银行	2,277,240	0.05	862,590	1.1299	349
23	002966	苏州银行	2,126,780	0.04	324,700	1.0553	557
24	601077	渝农商行	1,968,760	0.04	548,400	0.9769	391
25	601128	常熟银行	1,657,260	0.03	243,000	0.8223	545
26	601998	中信银行	1,624,400	0.03	271,638	0.806	480
27	601577	长沙银行	1,382,780	0.03	178,193	0.6861	459
28	601997	贵阳银行	1,337,080	0.03	259,125	0.6635	217
29	002936	郑州银行	1,047,800	0.02	455,567	0.5199	129
30	002958	青农商行	937,051	0.02	344,504	0.465	131
31	601665	齐鲁银行	795,760	0.02	203,000	0.3948	163
32	001227	兰州银行	721,864	0.01	252,400	0.3582	146
33	600908	无锡银行	715,560	0.01	133,500	0.3551	188
34	002807	江阴银行	710,915	0.01	192,660	0.3528	138
35	601860	紫金银行	652,098	0.01	259,800	0.3236	74
36	002839	张家港行	651,335	0.01	153,980	0.3232	218
37	601187	厦门银行	586,838	0.01	116,900	0.2912	167
38	603323	苏农银行	538,459	0.01	127,900	0.2672	167
39	601963	重庆银行	533,134	0.01	67,400	0.2645	71
40	002948	青岛银行	489,376	0.01	156,350	0.2428	129
41	601528	瑞丰银行	422,338	0.01	87,080	0.2096	162
42	600928	西安银行	416,416	0.01	118,300	0.2066	171
43	688539	高华科技	231,976	0	5,334	0.1151	352
44	688472	阿特斯	106,687	0	6,261	0.0529	4,381
45	688443	智翔金泰	89,443	0	3,033	0.0444	2,683
46	688603	天承科技	76,505	0	1,391	0.038	3,022
47	688469	中芯集成	74,658	0	13,800	0.037	3,540
48	688361	中科飞测	53,741	0	831	0.0267	4,210
49	688531	日联科技	47,046	0	346	0.0233	2,752
50	688146	中船特气	38,549	0	1,011	0.0191	3,605
51	601061	中信金属	30,441	0	4,016	0.0151	3,349
52	688576	西山科技	28,898	0	240	0.0143	2,405
53	688352	颀中科技	28,497	0	2,361	0.0141	3,606
54	688507	索辰科技	27,108	0	222	0.0135	2,930
55	688582	芯动联科	26,361	0	648	0.0131	3,488
56	688552	航天南湖	22,466	0	956	0.0111	3,224
57	688570	天玛智控	22,392	0	884	0.0111	3,450
58	688543	国科军工	21,751	0	410	0.0108	3,138
59	688458	美芯晟	20,058	0	221	0.01	3,474
60	688581	安杰思	19,239	0	163	0.0095	3,393
61	688478	晶升股份	17,033	0	402	0.0085	2,783
62	688562	航天软件	16,197	0	726	0.008	3,504
63	688623	双元科技	15,449	0	178	0.0077	3,415
64	688334	西高院	14,395	0	888	0.0071	3,578
65	688593	新相微	13,992	0	959	0.0069	3,194
66	688512	慧智微	13,814	0	721	0.0069	2,894
67	688433	华曙高科	13,167	0	418	0.0065	3,730
68	688629	华丰科技	13,162	0	708	0.0065	3,164
69	688620	安凯微	12,537	0	1,016	0.0062	3,326
70	688523	航天环宇	11,257	0	472	0.0056	3,275
71	603135	中重科技	11,235	0	628	0.0056	2,837
72	601065	江盐集团	10,360	0	875	0.0051	3,958
73	688631	莱斯信息	10,036	0	336	0.005	3,850
74	688479	友车科技	9,791	0	332	0.0049	4,007
75	688429	时创能源	8,833	0	346	0.0044	3,613
76	688535	华海诚科	8,248	0	161	0.0041	3,760
77	601133	柏诚股份	8,141	0	664	0.004	4,134
78	603125	常青科技	3,925	0	160	0.0019	3,923
79	603137	恒尚节能	2,376	0	139	0.0012	2,952
80	603172	万丰股份	1,968	0	122	0.001	3,238

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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