华泰柏瑞精选回报混合

(001524)开放式-偏债混合型

基金经理：吴邦栋王烨斌

单位净值:1.1942	净值增长率:-0.20%	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.3318	截止日期:2023/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.12亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	1.1421	3.81%
鑫元价值	1.1126	3.81%
银华体育	1.8250	3.58%
东方互联	0.9885	3.21%
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西部利得	1.9370	2.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3890	-0.29%
华泰柏瑞	1.0743	0.04%
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华泰柏瑞	1.0227	0.05%
华泰柏瑞	1.3132	-0.16%

华泰柏瑞精选回报混合(001524)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000423	东阿阿胶	7,431,820	1.44	182,600	6.0647	384
2	300782	卓胜微	7,269,480	1.41	63,600	5.9322	992
3	000858	五粮液	7,137,260	1.39	39,500	5.8243	2,548
4	000596	古井贡酒	6,912,710	1.34	25,900	5.641	1,165
5	300760	迈瑞医疗	6,698,560	1.3	21,200	5.4663	2,282
6	000333	美的集团	5,988,080	1.16	115,600	4.8865	1,735
7	002025	航天电器	5,631,250	1.09	85,000	4.5953	714
8	300059	东方财富	5,414,540	1.05	279,100	4.4185	2,150
9	002475	立讯精密	5,327,650	1.03	167,800	4.3476	2,434
10	002042	华孚时尚	4,306,900	0.84	1,412,100	3.5146	59
11	600132	重庆啤酒	4,050,680	0.79	31,800	3.3055	951
12	601628	中国人寿	4,001,540	0.78	107,800	3.2654	912
13	600779	水井坊	3,917,090	0.76	46,400	3.1965	268
14	600566	济川药业	3,835,300	0.74	140,900	3.1298	651
15	600559	老白干酒	3,680,760	0.71	133,700	3.0036	324
16	600872	中炬高新	3,624,360	0.7	98,301	2.9576	707
17	600600	青岛啤酒	3,569,000	0.69	33,200	2.9124	1,013
18	601318	中国平安	3,496,800	0.68	74,400	2.8535	1,788
19	600702	舍得酒业	3,390,530	0.66	21,300	2.7668	713
20	600030	中信证券	3,348,860	0.65	168,200	2.7328	1,343
21	600009	上海机场	3,312,550	0.64	57,400	2.7032	1,041
22	600809	山西汾酒	3,300,180	0.64	11,580	2.6931	1,759
23	688363	华熙生物	3,211,280	0.62	23,738	2.6205	658
24	600519	贵州茅台	3,108,600	0.6	1,800	2.5367	3,823
25	603501	韦尔股份	2,844,620	0.55	36,900	2.3213	797
26	688037	芯源微	2,507,760	0.49	16,024	2.0464	542
27	688311	盟升电子	2,300,880	0.45	28,329	1.8776	415
28	688047	龙芯中科	464,763	0.09	5,439	0.3793	191
29	002202	金风科技	299,200	0.06	27,200	0.2442	313
30	688396	华润微	274,675	0.05	5,217	0.2241	354
31	688351	微电生理	271,023	0.05	10,946	0.2212	581
32	300601	康泰生物	232,061	0.05	7,360	0.1894	568
33	688381	帝奥微	166,276	0.03	4,378	0.1357	575
34	688621	阳光诺和	152,064	0.03	1,485	0.1241	211
35	688626	翔宇医疗	116,426	0.02	3,652	0.095	86
36	605499	东鹏饮料	112,433	0.02	632	0.0917	437
37	688247	宣泰医药	107,754	0.02	7,155	0.0879	353
38	300903	科翔股份	99,358	0.02	8,595	0.0811	34
39	000921	海信家电	80,574	0.02	6,118	0.0658	333
40	300870	欧陆通	69,867	0.01	1,575	0.057	104
41	001301	尚太科技	68,723	0.01	1,164	0.0561	5,276
42	301269	华大九天	50,566	0.01	575	0.0413	3,859
43	301239	普瑞眼科	40,066	0.01	575	0.0327	2,845
44	301175	中科环保	38,284	0.01	6,370	0.0312	2,300
45	301302	华如科技	29,838	0.01	466	0.0243	832
46	301367	怡和嘉业	29,707	0.01	169	0.0242	3,170
47	301267	华厦眼科	28,069	0.01	424	0.0229	3,488
48	301301	川宁生物	26,912	0.01	3,574	0.022	2,651
49	002293	罗莱生活	21,318	0	1,900	0.0174	112
50	002389	航天彩虹	18,513	0	900	0.0151	230
51	301363	美好医疗	16,843	0	445	0.0137	3,880
52	300982	苏文电能	15,628	0	317	0.0128	263
53	301139	元道通信	14,326	0	566	0.0117	2,214
54	301297	富乐德	13,185	0	1,015	0.0108	2,310
55	301230	泓博医药	12,998	0	269	0.0106	1,802
56	301306	西测测试	10,784	0	255	0.0088	3,066
57	002624	完美世界	10,138	0	797	0.0083	363
58	301265	华新环保	9,337	0	819	0.0076	3,384
59	301388	欣灵电气	6,307	0	292	0.0051	3,123
60	002706	良信股份	5,421	0	370	0.0044	223
61	301233	盛帮股份	5,419	0	158	0.0044	2,825
62	301316	慧博云通	5,141	0	359	0.0042	4,109

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