国投瑞银新增长混合A

(001499)开放式-偏股混合型

基金经理：敬夏玺殷瑞飞

单位净值:1.4485	净值增长率:1.65%	累计净值:1.7886	截止日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.3亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1400	-0.09%
国投瑞银	1.1380	-0.09%
国投瑞银	2.1020	6.92%
国投瑞银	0.8530	8.94%
国投瑞银	2.3490	0.17%
国投瑞银	2.2450	0.13%
国投瑞银	1.1250	7.55%
国投瑞银	0.7084	0.00%
国投瑞银	0.6756	0.00%
国投瑞银	0.8653	7.77%

国投瑞银新增长混合A(001499)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600050	中国联通	229,360	0.45	48,800	2.8305	982
2	601728	中国电信	228,780	0.45	37,200	2.8233	1,234
3	600000	浦发银行	218,918	0.43	26,600	2.7016	709
4	600016	民生银行	218,304	0.43	57,600	2.694	521
5	600015	华夏银行	209,920	0.41	32,800	2.5906	609
6	601166	兴业银行	207,916	0.41	11,800	2.5658	1,282
7	601939	建设银行	204,980	0.4	27,700	2.5296	1,101
8	600598	北大荒	204,836	0.4	16,400	2.5278	467
9	600941	中国移动	204,250	0.4	1,900	2.5206	2,058
10	300760	迈瑞医疗	203,637	0.4	700	2.513	2,071
11	600760	中航沈飞	200,500	0.39	5,000	2.4743	1,101
12	002267	陕天然气	200,340	0.39	26,500	2.4723	338
13	000333	美的集团	199,950	0.39	3,100	2.4675	3,410
14	600887	伊利股份	196,384	0.38	7,600	2.4235	1,829
15	601818	光大银行	193,370	0.38	61,000	2.3863	596
16	601816	京沪高铁	190,635	0.37	35,500	2.3526	836
17	688036	传音控股	170,914	0.33	2,233	2.1092	1,419
18	600900	长江电力	170,628	0.33	5,900	2.1057	2,196
19	002763	汇洁股份	166,413	0.33	25,100	2.0537	43
20	600967	内蒙一机	157,680	0.31	21,900	1.9459	366
21	600926	杭州银行	152,685	0.3	11,700	1.8842	831
22	601018	宁波港	145,860	0.29	42,900	1.8	160
23	600674	川投能源	142,500	0.28	7,600	1.7586	944
24	002311	海大集团	141,150	0.28	3,000	1.7419	1,123
25	601288	农业银行	132,108	0.26	30,300	1.6303	1,395
26	603618	杭电股份	125,268	0.25	28,600	1.5459	98
27	600028	中国石化	120,712	0.24	19,100	1.4897	1,268
28	688330	宏力达	119,383	0.23	5,855	1.4733	96
29	600261	阳光照明	117,450	0.23	43,500	1.4494	53
30	002249	大洋电机	115,885	0.23	24,500	1.4301	367
31	002441	众业达	112,942	0.22	14,900	1.3938	120
32	600642	申能股份	105,077	0.21	11,900	1.2967	858
33	600011	华能国际	103,896	0.2	10,800	1.2822	985
34	601088	中国神华	102,051	0.2	2,300	1.2594	2,097
35	600019	宝钢股份	99,085	0.19	14,900	1.2228	986
36	300979	华利集团	97,360	0.19	1,600	1.2015	827
37	688075	安旭生物	96,724	0.19	2,871	1.1936	52
38	601009	南京银行	88,315	0.17	8,500	1.0899	788
39	002745	木林森	86,242	0.17	10,700	1.0643	325
40	600429	三元股份	83,179	0.16	22,300	1.0265	59
41	688188	柏楚电子	82,125	0.16	445	1.0135	783
42	601916	浙商银行	81,696	0.16	29,600	1.0082	598
43	000423	东阿阿胶	75,120	0.15	1,200	0.927	827
44	600025	华能水电	71,148	0.14	6,600	0.878	658
45	603031	安孚科技	69,998	0.14	3,100	0.8638	85
46	000563	陕国投A	68,200	0.13	24,800	0.8416	251
47	600299	安迪苏	67,900	0.13	7,000	0.8379	351
48	601311	骆驼股份	65,764	0.13	8,200	0.8116	480
49	000725	京东方A	59,305	0.12	14,500	0.7319	1,430
50	003816	中国广核	59,264	0.12	12,800	0.7314	997
51	605066	天正电气	53,890	0.11	9,675	0.665	114
52	002029	七匹狼	52,920	0.1	10,500	0.6531	43
53	600177	雅戈尔	52,688	0.1	7,400	0.6502	505
54	002498	汉缆股份	50,995	0.1	15,500	0.6293	190
55	688349	三一重能	50,202	0.1	2,021	0.6195	310
56	601058	赛轮轮胎	46,200	0.09	3,300	0.5701	1,699
57	688271	联影医疗	46,184	0.09	421	0.5699	556
58	600332	白云山	43,995	0.09	1,500	0.5429	538
59	601988	中国银行	39,732	0.08	8,600	0.4903	962
60	000639	西王食品	38,794	0.08	16,300	0.4787	47
61	600803	新奥股份	37,440	0.07	1,800	0.462	649
62	601318	中国平安	37,224	0.07	900	0.4594	1,541
63	600690	海尔智家	36,894	0.07	1,300	0.4553	1,970
64	600359	新农开发	36,894	0.07	6,600	0.4553	26
65	300498	温氏股份	35,676	0.07	1,800	0.4403	1,433
66	600018	上港集团	35,258	0.07	6,100	0.4351	520
67	000509	华塑控股	34,952	0.07	13,600	0.4313	35
68	601857	中国石油	34,056	0.07	3,300	0.4203	1,582
69	002098	浔兴股份	33,158	0.06	5,900	0.4092	32
70	603909	建发合诚	31,616	0.06	3,800	0.3902	101
71	002004	华邦健康	22,800	0.04	6,000	0.2814	198
72	600916	中国黄金	22,126	0.04	2,300	0.2731	385
73	600688	上海石化	21,663	0.04	8,300	0.2673	122
74	601989	中国重工	20,213	0.04	4,100	0.2494	948
75	601628	中国人寿	18,630	0.04	600	0.2299	759
76	688235	百济神州	18,187	0.04	157	0.2244	563
77	001218	丽臣实业	17,964	0.04	1,200	0.2217	83
78	000338	潍柴动力	17,864	0.04	1,100	0.2205	1,750
79	002415	海康威视	15,455	0.03	500	0.1907	1,832
80	601727	上海电气	14,060	0.03	3,800	0.1735	85
81	300999	金龙鱼	13,675	0.03	500	0.1688	389
82	688278	特宝生物	13,334	0.03	249	0.1646	526
83	601633	长城汽车	12,650	0.02	500	0.1561	818
84	000429	粤高速A	12,492	0.02	1,200	0.1542	394
85	600406	国电南瑞	12,480	0.02	500	0.154	1,233
86	002911	佛燃能源	12,239	0.02	1,339	0.151	208
87	688002	睿创微纳	11,803	0.02	422	0.1457	494
88	000999	华润三九	11,071	0.02	260	0.1366	929
89	600377	宁沪高速	10,080	0.02	800	0.1244	556
90	600660	福耀玻璃	9,580	0.02	200	0.1182	1,290

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