国投瑞银新增长混合A

(001499)开放式-偏股混合型

基金经理：敬夏玺殷瑞飞

单位净值:1.4952	净值增长率:-0.09%	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.8783	截止日期:2025/11/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.32亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢新材	1.3099	5.42%
永赢新材	1.3120	5.42%
汇添富香	1.4180	5.35%
长城港股	0.8710	3.83%
长城港股	0.8698	3.82%
易方达全	1.3254	3.78%
易方达全	0.1870	3.72%
富国全球	1.1291	3.68%
摩根中国	1.4891	3.51%
南方港股	1.5955	3.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1549	-0.12%
国投瑞银	1.1527	-0.13%
国投瑞银	2.3095	-1.90%
国投瑞银	1.0894	-0.83%
国投瑞银	2.2789	-0.44%
国投瑞银	2.1614	-0.44%
国投瑞银	1.4547	-0.77%
国投瑞银	0.3543	0.00%
国投瑞银	0.3263	0.00%
国投瑞银	1.0393	-3.24%

国投瑞银新增长混合A(001499)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000019	深粮控股	201,132	0.39	30,200	2.7504	121
2	601939	建设银行	200,128	0.39	21,200	2.7367	1,395
3	601818	光大银行	196,710	0.38	47,400	2.6899	1,038
4	600900	长江电力	195,910	0.38	6,500	2.679	2,466
5	600377	宁沪高速	194,818	0.38	12,700	2.6641	753
6	601728	中国电信	193,750	0.38	25,000	2.6495	1,528
7	601328	交通银行	192,800	0.37	24,100	2.6365	1,440
8	601658	邮储银行	191,450	0.37	35,000	2.618	1,392
9	600941	中国移动	191,335	0.37	1,700	2.6164	2,364
10	000429	粤高速A	190,619	0.37	14,300	2.6066	627
11	603380	易德龙	188,860	0.37	7,100	2.5826	244
12	601311	骆驼股份	186,921	0.36	20,700	2.5561	548
13	600873	梅花生物	181,730	0.35	17,000	2.4851	1,130
14	601288	农业银行	180,516	0.35	30,700	2.4685	1,841
15	600025	华能水电	179,540	0.35	18,800	2.4551	652
16	600660	福耀玻璃	176,731	0.34	3,100	2.4167	1,677
17	601988	中国银行	174,220	0.34	31,000	2.3824	1,413
18	000538	云南白药	167,370	0.33	3,000	2.2887	1,199
19	600757	长江传媒	154,048	0.3	16,600	2.1065	684
20	002282	博深股份	151,641	0.29	20,300	2.0736	93
21	600674	川投能源	149,172	0.29	9,300	2.0399	1,009
22	600354	敦煌种业	139,894	0.27	22,600	1.913	88
23	601568	北元集团	136,535	0.27	32,900	1.8671	413
24	603609	禾丰股份	132,160	0.26	16,000	1.8072	205
25	600012	皖通高速	129,048	0.25	7,600	1.7647	524
26	000089	深圳机场	113,850	0.22	16,500	1.5569	321
27	603230	内蒙新华	105,862	0.21	8,200	1.4476	217
28	603199	九华旅游	105,096	0.2	2,900	1.4371	423
29	601098	中南传媒	104,960	0.2	8,000	1.4353	664
30	002001	新和成	99,969	0.19	4,700	1.367	1,397
31	601398	工商银行	99,429	0.19	13,100	1.3597	1,968
32	600000	浦发银行	95,772	0.19	6,900	1.3096	1,465
33	600299	安迪苏	89,745	0.17	9,300	1.2272	580
34	600598	北大荒	86,520	0.17	6,000	1.1831	366
35	600167	联美控股	85,424	0.17	15,200	1.1681	178
36	600050	中国联通	83,838	0.16	15,700	1.1465	1,471
37	600236	桂冠电力	79,629	0.15	12,700	1.0889	281
38	003008	开普检测	72,250	0.14	3,400	0.988	118
39	002595	豪迈科技	71,064	0.14	1,200	0.9718	939
40	001965	招商公路	69,600	0.14	5,800	0.9518	906
41	002032	苏泊尔	68,107	0.13	1,300	0.9313	526
42	601816	京沪高铁	67,275	0.13	11,700	0.92	998
43	600350	山东高速	61,828	0.12	5,800	0.8455	589
44	601928	凤凰传媒	61,435	0.12	5,500	0.8401	612
45	603529	爱玛科技	58,480	0.11	1,700	0.7997	790
46	600004	白云机场	54,600	0.11	6,000	0.7466	544
47	002311	海大集团	52,731	0.1	900	0.7211	1,881
48	603235	天新药业	51,851	0.1	1,900	0.709	65
49	603053	成都燃气	49,972	0.1	5,200	0.6833	82
50	600359	新农开发	40,544	0.08	5,600	0.5544	43
51	601218	吉鑫科技	38,223	0.07	9,300	0.5227	161
52	002871	伟隆股份	36,729	0.07	3,300	0.5023	135
53	600897	厦门空港	36,475	0.07	2,500	0.4988	112
54	603565	中谷物流	31,515	0.06	3,300	0.431	780
55	002454	松芝股份	30,880	0.06	4,000	0.4223	241
56	600540	新赛股份	30,000	0.06	6,000	0.4102	28
57	002817	黄山胶囊	26,568	0.05	3,600	0.3633	158
58	000570	苏常柴A	23,739	0.05	4,100	0.3246	85
59	688616	西力科技	23,443	0.05	1,843	0.3206	146
60	000050	深天马A	23,004	0.04	2,700	0.3146	523
61	002714	牧原股份	21,005	0.04	500	0.2872	1,810
62	600067	冠城新材	20,860	0.04	7,000	0.2853	82
63	300967	晓鸣股份	20,350	0.04	1,100	0.2783	101
64	002394	联发股份	19,752	0.04	2,400	0.2701	125
65	000726	鲁泰A	19,654	0.04	3,100	0.2688	282
66	002091	江苏国泰	18,902	0.04	2,600	0.2585	445
67	603187	海容冷链	18,816	0.04	1,600	0.2573	300
68	688334	西高院	16,854	0.03	981	0.2305	219
69	600548	深高速	16,752	0.03	1,600	0.2291	276
70	601811	新华文轩	16,027	0.03	1,100	0.2192	300
71	600251	冠农股份	16,023	0.03	2,100	0.2191	70
72	000975	山金国际	15,152	0.03	800	0.2072	1,726
73	600031	三一重工	14,360	0.03	800	0.1964	2,038
74	000930	中粮科技	13,392	0.03	2,400	0.1831	83
75	600219	南山铝业	12,256	0.02	3,200	0.1676	1,203
76	688100	威胜信息	12,227	0.02	330	0.1672	512
77	000823	超声电子	11,850	0.02	1,000	0.162	237
78	600854	春兰股份	10,920	0.02	2,100	0.1493	63
79	002494	华斯股份	10,689	0.02	2,100	0.1462	42
80	688509	正元地信	10,519	0.02	2,452	0.1438	163
81	688538	和辉光电	10,343	0.02	4,420	0.1414	376
82	600784	鲁银投资	10,240	0.02	1,600	0.14	56
83	688355	明志科技	10,191	0.02	580	0.1394	99
84	002863	今飞凯达	10,140	0.02	2,000	0.1387	123
85	002209	达意隆	10,040	0.02	800	0.1373	206
86	002661	克明食品	10,010	0.02	1,000	0.1369	213
87	002188	中天服务	10,008	0.02	1,800	0.1369	71
88	002478	常宝股份	9,975	0.02	1,900	0.1364	157
89	002516	旷达科技	9,785	0.02	1,900	0.1338	280
90	600977	中国电影	9,648	0.02	900	0.1319	196
91	600582	天地科技	9,584	0.02	1,600	0.1311	838
92	688551	科威尔	9,522	0.02	324	0.1302	181
93	600742	富维股份	9,510	0.02	1,000	0.13	272
94	301115	联检科技	9,294	0.02	600	0.1271	67
95	601158	重庆水务	9,280	0.02	2,000	0.1269	288
96	300241	瑞丰光电	9,120	0.02	1,600	0.1247	282
97	300160	秀强股份	8,992	0.02	1,600	0.123	193
98	002637	赞宇科技	8,982	0.02	900	0.1228	213
99	688479	友车科技	8,883	0.02	470	0.1215	98
100	603311	金海高科	8,848	0.02	800	0.121	135
101	600750	江中药业	8,732	0.02	400	0.1194	404
102	002344	海宁皮城	8,680	0.02	2,000	0.1187	164
103	600020	中原高速	8,604	0.02	1,800	0.1177	375
104	688419	耐科装备	8,500	0.02	228	0.1162	110
105	600351	亚宝药业	8,498	0.02	1,400	0.1162	158
106	600064	南京高科	8,481	0.02	1,100	0.116	489
107	002004	华邦健康	8,340	0.02	2,000	0.114	233
108	002415	海康威视	8,319	0.02	300	0.1138	1,545
109	600269	赣粤高速	8,096	0.02	1,600	0.1107	394
110	600035	楚天高速	8,056	0.02	1,900	0.1102	251
111	301314	科瑞思	8,038	0.02	200	0.1099	32
112	603182	嘉华股份	7,980	0.02	600	0.1091	86
113	000825	太钢不锈	7,898	0.02	2,200	0.108	315
114	600312	平高电气	7,695	0.01	500	0.1052	588
115	002852	道道全	7,648	0.01	800	0.1046	129
116	603071	物产环能	7,638	0.01	600	0.1044	97
117	600866	星湖科技	7,601	0.01	1,100	0.1039	613
118	002249	大洋电机	7,238	0.01	1,100	0.099	374
119	000333	美的集团	7,220	0.01	100	0.0987	3,664
120	301295	美硕科技	7,158	0.01	300	0.0979	97
121	000902	新洋丰	6,915	0.01	500	0.0946	513
122	000586	汇源通信	6,672	0.01	600	0.0912	126
123	000757	浩物股份	6,342	0.01	1,400	0.0867	156
124	603201	常润股份	5,535	0.01	300	0.0757	106
125	002705	新宝股份	4,410	0.01	300	0.0603	434
126	301097	天益医疗	3,999	0.01	100	0.0547	100
127	600968	海油发展	1,632	0	400	0.0223	618
128	600398	海澜之家	696	0	100	0.0095	1,161

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