广发金融地产联接A

(001469)开放式-复制指数型

基金经理：曹世宇

单位净值:1.1948	净值增长率:7.58%	累计净值:1.1948	截止日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:12.79亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华国证	1.3015	23.06%
鹏华国证	1.3021	23.05%
广发北证	0.9777	22.50%
广发北证	0.9827	22.50%
中欧北证	1.1062	21.87%
中欧北证	1.1071	21.86%
易方达北	0.8990	21.82%
易方达北	0.8943	21.81%
博时北证	0.9454	21.38%
博时北证	0.9517	21.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发纳指	0.8468	-0.48%
广发轮动	2.1000	8.42%
广发聚鑫	1.5123	2.00%
广发聚鑫	1.5049	2.00%
广发聚优	2.2020	6.79%
广发美国	1.2780	-0.16%
广发美国	0.1823	0.22%
广发成长	1.3730	8.37%
广发趋势	1.6553	1.44%
广发集利	1.1130	-0.54%

广发金融地产联接A(001469)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300059	东方财富	162,624	0.01	15,400	6.4271	1,006
2	601318	中国平安	157,168	0.01	3,800	6.2115	1,541
3	600036	招商银行	150,436	0.01	4,400	5.9454	1,837
4	000001	平安银行	120,785	0.01	11,900	4.7736	693
5	002142	宁波银行	103,682	0.01	4,700	4.0977	1,236
6	601166	兴业银行	91,624	0.01	5,200	3.6211	1,282
7	601328	交通银行	73,206	0	9,800	2.8932	1,037
8	601398	工商银行	70,680	0	12,400	2.7934	1,528
9	600030	中信证券	61,982	0	3,400	2.4496	968
10	000002	万科A	58,212	0	8,400	2.3006	695
11	601288	农业银行	49,704	0	11,400	1.9644	1,395
12	000166	申万宏源	48,272	0	11,200	1.9078	446
13	000776	广发证券	42,595	0	3,500	1.6834	479
14	600919	江苏银行	38,636	0	5,200	1.527	1,159
15	001979	招商蛇口	36,918	0	4,200	1.4591	1,177
16	600000	浦发银行	34,566	0	4,200	1.3661	709
17	601988	中国银行	34,188	0	7,400	1.3512	962
18	601601	中国太保	33,432	0	1,200	1.3213	1,378
19	002736	国信证券	30,415	0	3,500	1.202	439
20	601169	北京银行	30,368	0	5,200	1.2002	811
21	002966	苏州银行	30,000	0	4,000	1.1856	690
22	600837	海通证券	29,104	0	3,400	1.1502	360
23	600016	民生银行	28,804	0	7,600	1.1384	521
24	601229	上海银行	26,136	0	3,600	1.0329	711
25	600048	保利发展	22,776	0	2,600	0.9001	1,573
26	000783	长江证券	22,701	0	4,700	0.8972	258
27	601688	华泰证券	22,302	0	1,800	0.8814	831
28	601211	国泰君安	21,680	0	1,600	0.8568	719
29	002673	西部证券	21,665	0	3,500	0.8562	167
30	002797	第一创业	21,378	0	4,200	0.8449	223
31	000728	国元证券	21,210	0	3,500	0.8382	348
32	601818	光大银行	20,922	0	6,600	0.8269	596
33	601658	邮储银行	20,280	0	4,000	0.8015	1,000
34	600999	招商证券	19,474	0	1,400	0.7696	486
35	601009	南京银行	18,702	0	1,800	0.7391	788
36	601628	中国人寿	18,630	0	600	0.7363	759
37	601939	建设银行	17,760	0	2,400	0.7019	1,101
38	000617	中油资本	16,560	0	3,000	0.6545	237
39	600926	杭州银行	15,660	0	1,200	0.6189	831
40	601916	浙商银行	14,904	0	5,400	0.589	598
41	000750	国海证券	14,259	0	4,900	0.5635	148
42	600015	华夏银行	14,080	0	2,200	0.5565	609
43	002939	长城证券	14,070	0	2,100	0.5561	274
44	601901	方正证券	13,914	0	1,800	0.5499	274
45	002926	华西证券	13,839	0	2,100	0.5469	167
46	600958	东方证券	13,680	0	1,800	0.5407	352
47	002958	青农商行	13,668	0	5,100	0.5402	223
48	002500	山西证券	13,160	0	2,800	0.5201	232
49	000415	渤海租赁	13,005	0	5,100	0.514	131
50	000069	华侨城A	12,852	0	6,300	0.5079	95
51	601377	兴业证券	12,144	0	2,400	0.4799	309
52	601825	沪农商行	12,096	0	1,800	0.4781	468
53	002936	郑州银行	11,902	0	6,880	0.4704	131
54	601995	中金公司	11,844	0	400	0.4681	325
55	300130	新国都	11,648	0	700	0.4603	338
56	601077	渝农商行	11,044	0	2,200	0.4365	873
57	002807	江阴银行	10,556	0	2,800	0.4172	267
58	002423	中粮资本	10,486	0	1,400	0.4144	214
59	000987	越秀资本	10,416	0	2,100	0.4117	234
60	002244	滨江集团	10,164	0	1,400	0.4017	481
61	002670	国盛金控	10,164	0	1,200	0.4017	131
62	000563	陕国投A	9,625	0	3,500	0.3804	251
63	601838	成都银行	9,114	0	600	0.3602	789
64	000686	东北证券	8,928	0	1,600	0.3528	55
65	601788	光大证券	8,772	0	600	0.3467	253
66	300773	拉卡拉	8,701	0	700	0.3439	218
67	601881	中国银河	8,688	0	800	0.3434	620
68	002839	张家港行	8,442	0	2,100	0.3336	266
69	001227	兰州银行	8,330	0	3,500	0.3292	141
70	601555	东吴证券	8,260	0	1,400	0.3264	384
71	601108	财通证券	7,932	0	1,200	0.3135	392
72	601066	中信建投	7,696	0	400	0.3042	299
73	000958	电投产融	7,686	0	2,100	0.3038	187
74	601128	常熟银行	7,570	0	1,000	0.2992	681
75	600109	国金证券	7,550	0	1,000	0.2984	251
76	600515	海南机场	7,536	0	2,400	0.2978	136
77	000029	深深房A	7,441	0	700	0.2941	84
78	601099	太平洋	7,320	0	2,400	0.2893	69
79	002948	青岛银行	7,077	0	2,100	0.2797	334
80	001914	招商积余	7,014	0	700	0.2772	300
81	002945	华林证券	6,986	0	700	0.2761	204
82	601998	中信银行	6,700	0	1,000	0.2648	557
83	601577	长沙银行	6,544	0	800	0.2586	493
84	601878	浙商证券	6,432	0	600	0.2542	245
85	000736	中交地产	6,216	0	700	0.2457	45
86	601319	中国人保	6,180	0	1,200	0.2442	569
87	601990	南京证券	6,144	0	800	0.2428	304
88	601336	新华保险	6,006	0	200	0.2374	677
89	601059	信达证券	5,684	0	400	0.2246	208
90	600918	中泰证券	5,670	0	1,000	0.2241	217
91	600061	国投资本	5,650	0	1,000	0.2233	243
92	601696	中银证券	5,448	0	600	0.2153	188
93	601997	贵阳银行	5,270	0	1,000	0.2083	352
94	000712	锦龙股份	5,250	0	700	0.2075	106
95	601162	天风证券	5,232	0	2,400	0.2068	158
96	002146	荣盛发展	5,215	0	3,500	0.2061	41
97	000567	海德股份	5,189	0	925	0.2051	184
98	600369	西南证券	5,012	0	1,400	0.1981	221
99	601198	东兴证券	4,776	0	600	0.1888	371
100	600155	华创云信	4,728	0	800	0.1869	163
101	600909	华安证券	4,210	0	1,000	0.1664	311
102	601136	首创证券	4,092	0	200	0.1617	132
103	600383	金地集团	4,080	0	1,200	0.1612	295
104	000627	天茂集团	4,025	0	2,300	0.1591	56
105	600705	中航产融	3,996	0	1,800	0.1579	50
106	601665	齐鲁银行	3,928	0	800	0.1552	523
107	600325	华发股份	3,900	0	600	0.1541	470
108	601456	国联证券	3,856	0	400	0.1524	246
109	601236	红塔证券	3,852	0	600	0.1522	207
110	600816	建元信托	3,794	0	1,400	0.1499	72
111	000517	荣安地产	3,752	0	1,400	0.1483	110
112	600895	张江高科	3,696	0	200	0.1461	154
113	600848	上海临港	3,644	0	400	0.144	229
114	601155	新城控股	3,548	0	400	0.1402	209
115	601375	中原证券	3,410	0	1,000	0.1348	148
116	000402	金融街	3,290	0	1,400	0.13	56
117	000031	大悦城	3,276	0	1,400	0.1295	114
118	000631	顺发恒业	3,276	0	1,400	0.1295	28
119	600390	五矿资本	3,240	0	800	0.128	201
120	600908	无锡银行	3,192	0	600	0.1262	216
121	600901	江苏金租	3,030	0	600	0.1197	579
122	002314	南山控股	2,898	0	1,400	0.1145	41
123	603323	苏农银行	2,886	0	600	0.1141	326
124	000048	京基智农	2,738	0	200	0.1082	59
125	600246	万通发展	2,688	0	400	0.1062	42
126	600120	浙江东方	2,672	0	800	0.1056	65
127	600208	新湖中宝	2,528	0	1,600	0.0999	146
128	000718	苏宁环球	2,520	0	1,500	0.0996	61
129	601860	紫金银行	2,500	0	1,000	0.0988	136
130	600621	华鑫股份	2,452	0	200	0.0969	71
131	600064	南京高科	2,428	0	400	0.096	204
132	600095	湘财股份	2,384	0	400	0.0942	192
133	600641	万业企业	2,350	0	200	0.0929	123
134	600094	大名城	2,322	0	600	0.0918	26
135	600906	财达证券	2,292	0	400	0.0906	152
136	600927	永安期货	2,230	0	200	0.0881	149
137	601187	厦门银行	2,132	0	400	0.0843	211
138	600773	西藏城投	2,064	0	200	0.0816	56
139	600639	浦东金桥	2,042	0	200	0.0807	69
140	600864	哈投股份	1,900	0	400	0.0751	125
141	600606	绿地控股	1,890	0	1,400	0.0747	65
142	601528	瑞丰银行	1,888	0	400	0.0746	226
143	600663	陆家嘴	1,764	0	200	0.0697	312
144	603093	南华期货	1,732	0	200	0.0685	167
145	600185	格力地产	1,700	0	400	0.0672	64
146	600266	城建发展	1,496	0	400	0.0591	233
147	600675	中华企业	1,482	0	600	0.0586	40
148	001236	弘业期货	1,422	0	200	0.0562	108
149	600649	城投控股	1,328	0	400	0.0525	119
150	600928	西安银行	1,308	0	400	0.0517	206
151	600657	信达地产	1,220	0	400	0.0482	52
152	603123	翠微股份	1,188	0	200	0.047	67
153	600376	首开股份	840	0	400	0.0332	31
154	600643	爱建集团	754	0	200	0.0298	91

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