易方达瑞享混合E

(001438)开放式-偏股混合型

基金经理：武阳

单位净值:9.9220	净值增长率:-0.98%	净值增长率:-0.98%	累计净值:9.9220	截止日期:2026/6/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:39.53亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.9870	6.13%
东方兴瑞	1.2026	6.12%
浦银安盛	1.0033	6.12%
东方兴瑞	1.1806	6.12%
国富全球	7.4743	6.02%
国富全球	7.5246	5.99%
汇添富弘	1.2234	5.30%
汇添富弘	1.2168	5.30%
建信新兴	2.5340	5.28%
中银周期	1.6751	5.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达天	0.2281	0.00%
易方达天	0.2941	0.00%
易方达天	0.2967	0.00%
易方达信	1.1273	0.05%
易方达信	1.1256	0.05%
易方达纯	1.0260	0.00%
易方达纯	1.0250	0.00%
易方达高	1.2442	0.03%
易方达高	1.2182	0.03%
易方达裕	2.0830	-0.14%

易方达瑞享混合E(001438)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300308	中际旭创	413,908,000	9.55	678,538	10.2093	4,636
2	300502	新易盛	404,884,000	9.34	939,668	9.9868	4,179
3	002837	英维克	370,595,000	8.55	3,467,072	9.141	1,355
4	300394	天孚通信	295,691,000	6.82	1,456,391	7.2934	2,139
5	688313	仕佳光子	254,598,000	5.87	2,867,737	6.2798	941
6	300548	长芯博创	211,978,000	4.89	1,492,803	5.2286	804
7	688498	源杰科技	174,755,000	4.03	272,208	4.3105	1,315
8	002463	沪电股份	170,991,000	3.95	2,340,102	4.2176	2,515
9	002916	深南电路	153,425,000	3.54	660,491	3.7844	1,936
10	688183	生益电子	150,795,000	3.48	1,575,868	3.7195	1,108
11	601869	长飞光纤	146,434,000	3.38	1,258,456	3.6119	375
12	600030	中信证券	134,761,000	3.11	4,693,882	3.324	2,044
13	601377	兴业证券	134,349,000	3.1	18,106,320	3.3138	899
14	601688	华泰证券	133,729,000	3.09	5,668,900	3.2985	1,706
15	601211	国泰海通	132,647,000	3.06	6,454,826	3.2718	1,810
16	601995	中金公司	130,757,000	3.02	3,735,924	3.2252	616
17	002736	国信证券	130,139,000	3	9,919,094	3.21	960
18	601066	中信建投	128,796,000	2.97	4,811,204	3.1768	591
19	600487	亨通光电	89,196,200	2.06	3,606,800	2.2001	1,321
20	002353	杰瑞股份	86,483,400	2	1,221,000	2.1332	1,488
21	603737	三棵树	42,345,600	0.98	915,185	1.0445	692
22	003010	若羽臣	38,763,100	0.89	1,108,468	0.9561	452
23	002384	东山精密	27,943,000	0.64	330,100	0.6892	2,006
24	301626	苏州天脉	8,234,460	0.19	44,200	0.2031	232
25	301205	联特科技	7,886,270	0.18	46,800	0.1945	242
26	300926	博俊科技	4,919,590	0.11	150,079	0.1213	416
27	688048	长光华芯	4,886,390	0.11	38,982	0.1205	345
28	688795	摩尔线程	4,504,660	0.1	10,828	0.1111	3,414
29	002851	麦格米特	3,900,030	0.09	43,300	0.0962	972
30	002975	博杰股份	3,873,100	0.09	50,300	0.0955	227
31	002568	百润股份	3,850,840	0.09	176,563	0.095	386
32	601138	工业富联	3,837,610	0.09	61,847	0.0947	2,869
33	002946	新乳业	3,780,120	0.09	204,000	0.0932	593
34	300870	欧陆通	3,701,750	0.09	16,750	0.0913	361
35	002891	中宠股份	3,638,780	0.08	70,301	0.0898	500
36	002847	盐津铺子	3,627,260	0.08	53,100	0.0895	539
37	301498	乖宝宠物	3,544,160	0.08	54,400	0.0874	471
38	688195	腾景科技	3,420,670	0.08	20,175	0.0844	366
39	300620	光库科技	3,308,620	0.08	22,500	0.0816	487
40	300274	阳光电源	3,283,970	0.08	19,200	0.081	3,526
41	300438	鹏辉能源	3,209,170	0.07	60,300	0.0792	1,081
42	300014	亿纬锂能	2,952,620	0.07	44,900	0.0728	2,099
43	688802	沐曦股份	1,595,200	0.04	3,994	0.0393	3,606
44	601111	中国国航	881,717	0.02	94,100	0.0217	1,207
45	603225	新凤鸣	877,646	0.02	45,100	0.0216	635
46	688783	西安奕材	815,964	0.02	44,370	0.0201	2,878
47	002064	华峰化学	815,100	0.02	74,100	0.0201	1,025
48	600426	华鲁恒升	810,894	0.02	25,800	0.02	1,946
49	688205	德科立	797,246	0.02	5,799	0.0197	481
50	600309	万华化学	774,468	0.02	10,100	0.0191	2,615
51	688583	思看科技	754,932	0.02	8,101	0.0186	287
52	600115	中国东航	734,400	0.02	122,400	0.0181	1,238
53	002153	石基信息	692,037	0.02	63,900	0.0171	263
54	688234	天岳先进	674,510	0.02	7,589	0.0166	650
55	002294	信立泰	614,420	0.01	12,400	0.0152	839
56	688008	澜起科技	595,479	0.01	5,055	0.0147	1,811
57	600029	南方航空	591,138	0.01	73,800	0.0146	1,111
58	605499	东鹏饮料	588,258	0.01	2,200	0.0145	1,360
59	688506	百利天恒	475,926	0.01	1,473	0.0117	1,069
60	002028	思源电气	417,393	0.01	2,700	0.0103	2,016
61	300395	菲利华	391,170	0.01	3,900	0.0096	1,649
62	002080	中材科技	381,570	0.01	10,500	0.0094	1,159
63	688617	惠泰医疗	372,203	0.01	1,530	0.0092	830
64	688759	必贝特	315,432	0.01	12,552	0.0078	3,082
65	688790	昂瑞微	271,485	0.01	2,319	0.0067	3,195
66	301656	联合动力	188,277	0	7,395	0.0046	3,889
67	001280	中国铀业	103,285	0	2,277	0.0025	4,052
68	688809	强一股份	52,657	0	259	0.0013	3,947
69	301638	南网数字	32,996	0	2,322	0.0008	4,161
70	001386	马可波罗	30,130	0	1,626	0.0007	3,525
71	688727	恒坤新材	19,632	0	563	0.0005	3,566
72	001233	海安集团	19,040	0	367	0.0005	3,481
73	688796	百奥赛图	17,872	0	423	0.0004	3,941
74	688807	优迅股份	17,758	0	131	0.0004	3,849
75	301632	广东建科	15,534	0	656	0.0004	3,749
76	301584	建发致新	11,989	0	447	0.0003	4,100
77	001369	双欣材料	11,562	0	897	0.0003	4,253
78	301609	山大电力	11,354	0	277	0.0003	3,870
79	301687	新广益	10,606	0	195	0.0003	4,401
80	001221	悍高集团	9,110	0	160	0.0002	3,898
81	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0002	4,230
82	688805	健信超导	8,578	0	265	0.0002	3,634
83	603418	友升股份	8,209	0	139	0.0002	4,291
84	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0002	4,949
85	603092	德力佳	8,126	0	146	0.0002	4,945
86	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0002	4,113
87	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0002	4,405
88	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0002	3,825
89	603406	天富龙	6,144	0	153	0.0002	4,428
90	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0001	4,366
91	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.0001	4,393
92	001388	信通电子	4,036	0	94	0.0001	3,920
93	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0001	4,685
94	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0001	4,539
95	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0001	4,680
96	001396	誉帆科技	2,442	0	69	0.0001	3,625

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