基金经理：曲华锋
| 单位净值:1.3212 | 净值增长率:-1.71% | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:1.3212 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方新思路灵活配置混合A(001384)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 4,136,400 | 4.59 | 120,000 | 6.0047 | 4,832 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,131,540 | 4.58 | 3,000 | 5.9976 | 2,963 |
| 3 | 600938 | 中国海油 | 3,621,600 | 4.02 | 120,000 | 5.2574 | 1,807 |
| 4 | 601231 | 环旭电子 | 3,600,000 | 3.99 | 120,000 | 5.226 | 719 |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 3,024,000 | 3.36 | 350,000 | 4.3899 | 1,191 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 2,947,000 | 3.27 | 70,000 | 4.2781 | 2,499 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 2,933,700 | 3.26 | 70,000 | 4.2588 | 2,546 |
| 8 | 000425 | 徐工机械 | 2,895,000 | 3.21 | 250,000 | 4.2026 | 2,113 |
| 9 | 002444 | 巨星科技 | 2,891,700 | 3.21 | 85,000 | 4.1978 | 1,203 |
| 10 | 002244 | 滨江集团 | 2,814,000 | 3.12 | 280,000 | 4.085 | 865 |
| 11 | 000858 | 五粮液 | 2,544,680 | 2.82 | 24,020 | 3.694 | 1,480 |
| 12 | 601869 | 长飞光纤 | 2,327,200 | 2.58 | 20,000 | 3.3783 | 375 |
| 13 | 000807 | 云铝股份 | 2,298,800 | 2.55 | 70,000 | 3.3371 | 1,874 |
| 14 | 600383 | 金地集团 | 2,142,000 | 2.38 | 700,000 | 3.1095 | 192 |
| 15 | 688256 | 寒武纪 | 2,033,320 | 2.26 | 1,500 | 2.9517 | 3,701 |
| 16 | 002142 | 宁波银行 | 1,966,300 | 2.18 | 70,000 | 2.8544 | 1,575 |
| 17 | 600309 | 万华化学 | 1,917,000 | 2.13 | 25,000 | 2.7829 | 2,615 |
| 18 | 601688 | 华泰证券 | 1,887,200 | 2.09 | 80,000 | 2.7396 | 1,706 |
| 19 | 601111 | 中国国航 | 1,874,000 | 2.08 | 200,000 | 2.7204 | 1,207 |
| 20 | 688981 | 中芯国际 | 1,842,450 | 2.04 | 15,000 | 2.6746 | 2,369 |
| 21 | 300308 | 中际旭创 | 1,830,000 | 2.03 | 3,000 | 2.6566 | 4,636 |
| 22 | 603259 | 药明康德 | 1,812,800 | 2.01 | 20,000 | 2.6316 | 2,780 |
| 23 | 688206 | 概伦电子 | 1,741,500 | 1.93 | 50,000 | 2.5281 | 339 |
| 24 | 300502 | 新易盛 | 1,723,520 | 1.91 | 4,000 | 2.502 | 4,179 |
| 25 | 600760 | 中航沈飞 | 1,684,500 | 1.87 | 30,000 | 2.4453 | 1,499 |
| 26 | 002028 | 思源电气 | 1,545,900 | 1.72 | 10,000 | 2.2441 | 2,016 |
| 27 | 002027 | 分众传媒 | 1,474,000 | 1.64 | 200,000 | 2.1398 | 2,127 |
| 28 | 601336 | 新华保险 | 1,045,500 | 1.16 | 15,000 | 1.5177 | 1,623 |
| 29 | 601318 | 中国平安 | 1,026,000 | 1.14 | 15,000 | 1.4894 | 3,717 |
| 30 | 601319 | 中国人保 | 716,000 | 0.79 | 80,000 | 1.0394 | 1,296 |
| 31 | 601628 | 中国人寿 | 455,000 | 0.5 | 10,000 | 0.6605 | 1,524 |
| 32 | 603370 | 华新精科 | 1,854 | 0 | 40 | 0.0027 | 4,685 |
| 33 | 603418 | 友升股份 | 1,595 | 0 | 27 | 0.0023 | 4,291 |
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