基金经理：张家旺
| 单位净值:0.9970 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.9970 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成正向回报灵活配置混合A(001365)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601872 | 招商轮船 | 5,302,380 | 9.34 | 627,500 | 9.8693 | 849 |
| 2 | 601665 | 齐鲁银行 | 4,233,400 | 7.45 | 862,200 | 7.8796 | 523 |
| 3 | 603993 | 洛阳钼业 | 3,972,900 | 7 | 467,400 | 7.3947 | 1,914 |
| 4 | 600026 | 中远海能 | 3,832,410 | 6.75 | 245,510 | 7.1332 | 796 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 3,642,260 | 6.41 | 207,300 | 6.7793 | 3,546 |
| 6 | 600489 | 中金黄金 | 3,288,560 | 5.79 | 222,200 | 6.121 | 1,197 |
| 7 | 600150 | 中国船舶 | 3,183,520 | 5.61 | 78,200 | 5.9255 | 1,967 |
| 8 | 000975 | 银泰黄金 | 3,114,650 | 5.48 | 191,200 | 5.7973 | 1,587 |
| 9 | 601600 | 中国铝业 | 2,849,800 | 5.02 | 373,500 | 5.3043 | 1,342 |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 2,564,200 | 4.51 | 189,800 | 4.7727 | 745 |
| 11 | 000933 | 神火股份 | 2,516,610 | 4.43 | 124,400 | 4.6842 | 1,248 |
| 12 | 601666 | 平煤股份 | 2,391,200 | 4.21 | 213,500 | 4.4507 | 766 |
| 13 | 002532 | 天山铝业 | 2,175,100 | 3.83 | 268,200 | 4.0485 | 952 |
| 14 | 601838 | 成都银行 | 1,953,430 | 3.44 | 128,600 | 3.6359 | 789 |
| 15 | 000408 | 藏格矿业 | 1,877,460 | 3.31 | 78,000 | 3.4945 | 593 |
| 16 | 600188 | 兖矿能源 | 1,813,850 | 3.19 | 79,800 | 3.3761 | 968 |
| 17 | 600938 | 中国海油 | 900,900 | 1.59 | 27,300 | 1.6768 | 1,942 |
| 18 | 601001 | 晋控煤业 | 816,088 | 1.44 | 49,400 | 1.519 | 743 |
| 19 | 603619 | 中曼石油 | 550,370 | 0.97 | 23,500 | 1.0244 | 286 |
| 20 | 601975 | 招商南油 | 531,679 | 0.94 | 148,100 | 0.9896 | 523 |
| 21 | 600547 | 山东黄金 | 525,696 | 0.93 | 19,200 | 0.9785 | 1,468 |
| 22 | 002155 | 湖南黄金 | 494,130 | 0.87 | 27,300 | 0.9197 | 678 |
| 23 | 601963 | 重庆银行 | 389,825 | 0.69 | 50,300 | 0.7256 | 204 |
| 24 | 601825 | 沪农商行 | 347,424 | 0.61 | 51,700 | 0.6467 | 468 |
| 25 | 601808 | 中海油服 | 278,640 | 0.49 | 16,200 | 0.5186 | 380 |
| 26 | 600595 | 中孚实业 | 179,529 | 0.32 | 72,100 | 0.3342 | 117 |
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