华宝新价值混合

(001324)开放式-偏股混合型

基金经理：林昊唐雪倩

单位净值:1.6810	净值增长率:1.11%	累计净值:1.6810	截止日期:2025/5/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.45亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方主题	0.9413	4.23%
华安国企	1.1431	3.38%
华安国企	1.1314	3.38%
华安红利	0.9697	3.29%
建信新兴	0.9940	3.22%
万家北交	1.6609	2.86%
万家北交	1.6324	2.85%
银华海外	1.4280	2.44%
银华海外	1.4134	2.44%
华夏全球	0.2431	2.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝服务	3.5640	-0.22%
华宝创新	1.8920	-0.58%
华宝生态	3.3070	-0.12%
华宝现金	0.3752	0.00%
华宝量化	1.1691	0.00%
华宝量化	1.1317	0.01%
华宝制造	2.0570	-0.05%
华宝品质	1.5300	0.79%
华宝稳健	1.2840	0.31%
华宝国策	0.9250	-0.22%

华宝新价值混合(001324)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	2,439,920	2.93	1,601	7.3858	2,862
2	601328	交通银行	1,369,850	1.65	176,300	4.1466	1,107
3	300750	宁德时代	1,367,240	1.64	5,140	4.1387	4,949
4	601318	中国平安	1,163,560	1.4	22,100	3.5222	1,901
5	600030	中信证券	847,972	1.02	29,070	2.5669	1,253
6	600941	中国移动	791,672	0.95	6,700	2.3965	2,159
7	601288	农业银行	772,698	0.93	144,700	2.339	1,596
8	601398	工商银行	772,272	0.93	111,600	2.3377	1,737
9	600919	江苏银行	666,778	0.8	67,900	2.0184	1,537
10	688981	中芯国际	652,878	0.78	6,900	1.9763	2,199
11	000333	美的集团	631,848	0.76	8,400	1.9127	3,979
12	601668	中国建筑	616,800	0.74	102,800	1.8671	1,658
13	601211	国泰君安	613,585	0.74	32,900	1.8574	924
14	600900	长江电力	602,820	0.72	20,400	1.8248	2,361
15	603019	中科曙光	593,024	0.71	8,200	1.7951	748
16	601939	建设银行	582,777	0.7	66,300	1.7641	1,320
17	002371	北方华创	547,400	0.66	1,400	1.657	2,530
18	002475	立讯精密	520,342	0.63	12,766	1.5751	3,954
19	600760	中航沈飞	513,286	0.62	10,120	1.5538	1,095
20	600406	国电南瑞	431,262	0.52	17,100	1.3055	1,136
21	000651	格力电器	404,505	0.49	8,900	1.2245	2,826
22	601899	紫金矿业	388,584	0.47	25,700	1.1763	3,162
23	600028	中国石化	354,040	0.43	53,000	1.0717	1,216
24	600660	福耀玻璃	349,440	0.42	5,600	1.0578	1,547
25	600285	羚锐制药	343,480	0.41	15,500	1.0397	548
26	688012	中微公司	340,488	0.41	1,800	1.0307	1,477
27	600276	恒瑞医药	325,890	0.39	7,100	0.9865	2,112
28	000338	潍柴动力	317,840	0.38	23,200	0.9621	1,081
29	600350	山东高速	315,596	0.38	30,700	0.9553	589
30	000933	神火股份	310,960	0.37	18,400	0.9413	962
31	601088	中国神华	304,360	0.37	7,000	0.9213	2,119
32	603986	兆易创新	277,680	0.33	2,600	0.8406	1,660
33	601766	中国中车	268,998	0.32	32,100	0.8143	1,060
34	600312	平高电气	263,040	0.32	13,700	0.7962	842
35	600938	中国海油	256,737	0.31	8,700	0.7772	1,557
36	600958	东方证券	246,048	0.3	23,300	0.7448	647
37	000975	山金国际	244,383	0.29	15,900	0.7398	1,133
38	600737	中粮糖业	242,998	0.29	23,800	0.7356	437
39	600837	海通证券	241,304	0.29	21,700	0.7304	344
40	600012	皖通高速	240,040	0.29	13,600	0.7266	356
41	601628	中国人寿	238,944	0.29	5,700	0.7233	983
42	002594	比亚迪	226,128	0.27	800	0.6845	2,398
43	601138	工业富联	223,600	0.27	10,400	0.6769	1,199
44	600690	海尔智家	222,066	0.27	7,800	0.6722	2,006
45	600066	宇通客车	221,592	0.27	8,400	0.6708	1,497
46	601169	北京银行	218,325	0.26	35,500	0.6609	1,017
47	601658	邮储银行	218,112	0.26	38,400	0.6602	1,179
48	601728	中国电信	216,600	0.26	30,000	0.6557	1,379
49	603259	药明康德	209,152	0.25	3,800	0.6331	1,690
50	601816	京沪高铁	205,744	0.25	33,400	0.6228	863
51	601857	中国石油	202,938	0.24	22,700	0.6143	1,409
52	002415	海康威视	193,410	0.23	6,300	0.5855	1,760
53	600309	万华化学	192,645	0.23	2,700	0.5832	1,945
54	600642	申能股份	191,698	0.23	20,200	0.5803	943
55	300308	中际旭创	185,265	0.22	1,500	0.5608	2,358
56	300760	迈瑞医疗	178,500	0.21	700	0.5403	1,830
57	688009	中国通号	169,646	0.2	27,100	0.5135	685
58	600887	伊利股份	169,008	0.2	5,600	0.5116	2,301
59	600750	江中药业	163,440	0.2	7,200	0.4947	330
60	600373	中文传媒	161,895	0.19	12,900	0.4901	366
61	600741	华域汽车	156,729	0.19	8,900	0.4744	1,027
62	000725	京东方A	156,284	0.19	35,600	0.4731	1,467
63	300274	阳光电源	153,566	0.18	2,080	0.4649	2,175
64	600031	三一重工	153,264	0.18	9,300	0.4639	1,417
65	601919	中远海控	151,900	0.18	9,800	0.4598	1,173
66	002895	川恒股份	150,060	0.18	6,100	0.4542	407
67	000895	双汇发展	145,376	0.17	5,600	0.4401	1,054
68	002230	科大讯飞	144,960	0.17	3,000	0.4388	1,215
69	688111	金山办公	143,195	0.17	500	0.4335	1,781
70	601985	中国核电	141,848	0.17	13,600	0.4294	1,252
71	002003	伟星股份	138,866	0.17	9,800	0.4204	602
72	300502	新易盛	138,696	0.17	1,200	0.4198	2,373
73	600183	生益科技	132,275	0.16	5,500	0.4004	1,167
74	300498	温氏股份	130,429	0.16	7,900	0.3948	1,034
75	600809	山西汾酒	128,947	0.15	700	0.3903	1,305
76	000977	浪潮信息	124,512	0.15	2,400	0.3769	1,315
77	601000	唐山港	122,931	0.15	26,100	0.3721	586
78	600150	中国船舶	122,264	0.15	3,400	0.3701	1,224
79	600282	南钢股份	120,533	0.14	25,700	0.3649	827
80	000100	TCL科技	112,018	0.13	22,270	0.3391	1,141
81	601688	华泰证券	109,058	0.13	6,200	0.3301	1,230
82	688187	时代电气	105,424	0.13	2,200	0.3191	649
83	600600	青岛啤酒	105,196	0.13	1,300	0.3184	1,015
84	600015	华夏银行	104,130	0.13	13,000	0.3152	743
85	000425	徐工机械	102,297	0.12	12,900	0.3097	1,670
86	000538	云南白药	101,915	0.12	1,700	0.3085	950
87	601800	中国交建	101,365	0.12	9,700	0.3068	529
88	002540	亚太科技	100,408	0.12	16,300	0.3039	141
89	002088	鲁阳节能	99,762	0.12	7,800	0.302	312
90	601006	大秦铁路	98,310	0.12	14,500	0.2976	1,061
91	002533	金杯电工	94,464	0.11	9,600	0.2859	351
92	600584	长电科技	93,978	0.11	2,300	0.2845	1,084
93	000807	云铝股份	92,004	0.11	6,800	0.2785	1,132
94	603920	世运电路	91,140	0.11	3,100	0.2759	708
95	601012	隆基绿能	91,118	0.11	5,800	0.2758	969
96	600585	海螺水泥	87,986	0.11	3,700	0.2663	1,356
97	300033	同花顺	86,250	0.1	300	0.2611	1,129
98	603368	柳药集团	85,728	0.1	4,800	0.2595	256
99	600886	国投电力	84,762	0.1	5,100	0.2566	1,079
100	300408	三环集团	84,722	0.1	2,200	0.2565	1,660
101	001979	招商蛇口	81,920	0.1	8,000	0.248	1,085
102	600971	恒源煤电	80,926	0.1	8,600	0.245	219
103	002001	新和成	76,895	0.09	3,500	0.2328	1,166
104	601818	光大银行	76,626	0.09	19,800	0.232	836
105	688036	传音控股	76,000	0.09	800	0.2301	1,357
106	600674	川投能源	74,175	0.09	4,300	0.2245	782
107	000166	申万宏源	73,295	0.09	13,700	0.2219	557
108	600085	同仁堂	73,062	0.09	1,800	0.2212	536
109	000513	丽珠集团	72,200	0.09	1,900	0.2186	661
110	603699	纽威股份	70,944	0.09	3,200	0.2148	605
111	601928	凤凰传媒	69,240	0.08	6,000	0.2096	534
112	600325	华发股份	65,088	0.08	11,300	0.197	418
113	600188	兖矿能源	64,190	0.08	4,530	0.1943	677
114	002126	银轮股份	63,648	0.08	3,400	0.1927	560
115	600025	华能水电	62,766	0.08	6,600	0.19	512
116	601126	四方股份	61,056	0.07	3,600	0.1848	449
117	600479	千金药业	60,876	0.07	5,700	0.1843	108
118	600027	华电国际	58,344	0.07	10,400	0.1766	767
119	002048	宁波华翔	56,790	0.07	4,500	0.1719	207
120	600548	深高速	55,268	0.07	4,100	0.1673	270
121	002648	卫星化学	52,612	0.06	2,800	0.1593	1,042
122	002601	龙佰集团	49,476	0.06	2,800	0.1498	739
123	603195	公牛集团	49,168	0.06	700	0.1488	783
124	600426	华鲁恒升	47,542	0.06	2,200	0.1439	1,078
125	002236	大华股份	46,400	0.06	2,900	0.1405	740
126	301004	嘉益股份	46,260	0.06	400	0.14	331
127	600803	新奥股份	36,856	0.04	1,700	0.1116	607
128	603606	东方电缆	36,785	0.04	700	0.1114	1,265
129	601607	上海医药	35,700	0.04	1,700	0.1081	686
130	600295	鄂尔多斯	29,280	0.04	3,000	0.0886	417

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