华宝新价值混合

(001324)开放式-偏股混合型

基金经理：林昊

单位净值:1.6019	净值增长率:0.02%	累计净值:1.6019	截止日期:2023/9/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.59亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方人工	0.9980	5.99%
东方阿尔	0.7088	4.81%
东方阿尔	0.7046	4.80%
中欧瑾和	1.3028	4.70%
中欧瑾和	1.2383	4.70%
国泰新经	1.9630	4.53%
国泰优势	1.6344	4.48%
银华集成	0.9096	4.37%
银华集成	0.9063	4.36%
前海开源	1.3560	4.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝服务	3.4840	-0.46%
华宝创新	2.0510	0.20%
华宝生态	3.7970	0.13%
华宝现金	0.5590	0.00%
华宝量化	1.1258	0.35%
华宝量化	1.0969	0.35%
华宝制造	1.9310	1.21%
华宝品质	1.6090	-0.86%
华宝稳健	1.3240	0.30%
华宝国策	1.0040	0.00%

华宝新价值混合(001324)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	7,442,090	2.85	4,401	7.1422	3,382
2	300750	宁德时代	3,967,220	1.52	17,340	3.8074	3,786
3	601328	交通银行	3,124,460	1.2	538,700	2.9986	686
4	601318	中国平安	2,951,040	1.13	63,600	2.8321	1,833
5	000333	美的集团	2,209,500	0.85	37,500	2.1205	2,255
6	600919	江苏银行	2,162,370	0.83	294,200	2.0752	901
7	001965	招商公路	2,154,240	0.83	224,400	2.0674	170
8	600028	中国石化	2,134,420	0.82	335,600	2.0484	1,194
9	000858	五粮液	1,995,550	0.76	12,200	1.9151	2,437
10	601668	中国建筑	1,797,190	0.69	313,100	1.7248	1,623
11	601288	农业银行	1,641,450	0.63	465,000	1.5753	894
12	600941	中国移动	1,614,090	0.62	17,300	1.5491	1,627
13	002594	比亚迪	1,523,790	0.58	5,900	1.4624	1,582
14	600030	中信证券	1,494,770	0.57	75,570	1.4345	1,108
15	601398	工商银行	1,392,980	0.53	289,000	1.3369	1,022
16	000933	神火股份	1,335,100	0.51	102,700	1.2813	580
17	300274	阳光电源	1,329,580	0.51	11,400	1.276	2,219
18	600276	恒瑞医药	1,326,830	0.51	27,700	1.2734	2,041
19	002371	北方华创	1,270,600	0.49	4,000	1.2194	2,036
20	601939	建设银行	1,148,710	0.44	183,500	1.1024	784
21	300316	晶盛机电	1,148,580	0.44	16,200	1.1023	1,053
22	000568	泸州老窖	1,131,680	0.43	5,400	1.0861	2,307
23	000063	中兴通讯	1,097,510	0.42	24,100	1.0533	2,437
24	000338	潍柴动力	1,090,250	0.42	87,500	1.0463	883
25	600129	太极集团	1,052,970	0.4	17,700	1.0105	742
26	000651	格力电器	1,018,630	0.39	27,900	0.9776	1,761
27	002415	海康威视	973,434	0.37	29,400	0.9342	1,950
28	002179	中航光电	964,232	0.37	21,262	0.9254	1,337
29	002475	立讯精密	962,662	0.37	29,666	0.9239	2,273
30	601899	紫金矿业	960,765	0.37	84,500	0.9221	1,959
31	600958	东方证券	927,320	0.36	95,600	0.89	564
32	601377	兴业证券	897,804	0.34	146,700	0.8616	536
33	601211	国泰君安	863,183	0.33	61,700	0.8284	526
34	688017	绿的谐波	828,240	0.32	5,100	0.7949	453
35	001979	招商蛇口	820,890	0.31	63,000	0.7878	1,172
36	600406	国电南瑞	776,160	0.3	33,600	0.7449	770
37	601816	京沪高铁	765,330	0.29	145,500	0.7345	833
38	000425	徐工机械	764,333	0.29	112,900	0.7335	805
39	603019	中科曙光	758,410	0.29	14,900	0.7279	1,249
40	688111	金山办公	755,552	0.29	1,600	0.7251	2,474
41	600309	万华化学	737,856	0.28	8,400	0.7081	1,670
42	601658	邮储银行	736,923	0.28	150,700	0.7072	905
43	600933	爱柯迪	682,397	0.26	29,300	0.6549	551
44	002714	牧原股份	678,615	0.26	16,100	0.6513	917
45	688036	传音控股	676,200	0.26	4,600	0.649	1,343
46	002049	紫光国微	669,535	0.26	7,180	0.6426	1,126
47	002129	TCL中环	659,850	0.25	19,875	0.6333	1,087
48	603986	兆易创新	658,750	0.25	6,200	0.6322	1,459
49	601628	中国人寿	597,816	0.23	17,100	0.5737	639
50	688981	中芯国际	591,084	0.23	11,700	0.5673	1,464
51	600760	中航沈飞	572,400	0.22	12,720	0.5493	953
52	000895	双汇发展	565,719	0.22	23,100	0.5429	560
53	300498	温氏股份	561,510	0.22	30,600	0.5389	1,042
54	600900	长江电力	560,324	0.21	25,400	0.5377	1,197
55	601169	北京银行	551,433	0.21	119,100	0.5292	502
56	300124	汇川技术	545,785	0.21	8,500	0.5238	1,300
57	600436	片仔癀	544,084	0.21	1,900	0.5222	697
58	600089	特变电工	537,189	0.21	24,100	0.5155	609
59	002050	三花智控	535,602	0.21	17,700	0.514	1,634
60	601088	中国神华	535,050	0.2	17,400	0.5135	1,012
61	002531	天顺风能	530,004	0.2	34,800	0.5086	754
62	000938	紫光股份	522,340	0.2	16,400	0.5013	1,500
63	002264	新华都	516,937	0.2	86,300	0.4961	7
64	000028	国药一致	515,906	0.2	11,830	0.4951	433
65	600325	华发股份	511,215	0.2	51,900	0.4906	663
66	300760	迈瑞医疗	509,660	0.2	1,700	0.4891	1,615
67	600027	华电国际	508,440	0.19	76,000	0.488	871
68	688120	华海清科	506,620	0.19	2,010	0.4862	886
69	601186	中国铁建	487,575	0.19	49,500	0.4679	1,005
70	002139	拓邦股份	486,765	0.19	37,300	0.4672	398
71	601857	中国石油	478,827	0.18	64,100	0.4595	1,108
72	600438	通威股份	473,478	0.18	13,800	0.4544	1,004
73	600536	中国软件	463,174	0.18	9,880	0.4445	697
74	601818	光大银行	456,816	0.18	148,800	0.4384	531
75	002230	科大讯飞	455,332	0.17	6,700	0.437	1,924
76	600489	中金黄金	447,289	0.17	43,300	0.4293	860
77	300496	中科创达	443,210	0.17	4,600	0.4254	1,070
78	601800	中国交建	439,673	0.17	40,300	0.422	808
79	003816	中国广核	438,510	0.17	141,000	0.4208	542
80	600570	恒生电子	438,471	0.17	9,900	0.4208	1,605
81	600350	山东高速	438,256	0.17	68,800	0.4206	264
82	300693	盛弘股份	431,964	0.17	11,700	0.4146	549
83	600085	同仁堂	431,700	0.17	7,500	0.4143	785
84	002384	东山精密	429,940	0.16	16,600	0.4126	1,119
85	688012	中微公司	422,415	0.16	2,700	0.4054	1,843
86	600011	华能国际	405,588	0.16	43,800	0.3892	1,003
87	600025	华能水电	402,132	0.15	56,400	0.3859	358
88	000725	京东方A	392,640	0.15	96,000	0.3768	790
89	000513	丽珠集团	389,100	0.15	10,000	0.3734	582
90	603368	柳药集团	387,947	0.15	15,700	0.3723	534
91	002555	三七互娱	383,680	0.15	11,000	0.3682	1,805
92	603659	璞泰来	381,818	0.15	9,990	0.3664	804
93	002709	天赐材料	374,829	0.14	9,100	0.3597	1,097
94	600150	中国船舶	371,883	0.14	11,300	0.3569	1,082
95	000100	TCL科技	371,424	0.14	94,270	0.3565	756
96	002152	广电运通	369,180	0.14	31,500	0.3543	421
97	002267	陕天然气	368,280	0.14	46,500	0.3534	124
98	601012	隆基绿能	352,641	0.14	12,300	0.3384	1,355
99	000719	中原传媒	349,830	0.13	29,900	0.3357	208
100	600282	南钢股份	348,121	0.13	103,300	0.3341	198
101	002891	中宠股份	345,202	0.13	14,300	0.3313	111
102	002372	伟星新材	345,072	0.13	16,800	0.3312	581
103	300054	鼎龙股份	341,274	0.13	13,800	0.3275	402
104	002460	赣锋锂业	340,157	0.13	5,580	0.3265	672
105	603259	药明康德	336,474	0.13	5,400	0.3229	1,509
106	600015	华夏银行	324,600	0.12	60,000	0.3115	341
107	002126	银轮股份	322,140	0.12	18,200	0.3092	693
108	000937	冀中能源	321,552	0.12	50,400	0.3086	234
109	000977	浪潮信息	315,250	0.12	6,500	0.3025	1,296
110	601808	中海油服	315,076	0.12	22,700	0.3024	229
111	600612	老凤祥	300,484	0.12	4,300	0.2884	566
112	002459	晶澳科技	300,240	0.12	7,200	0.2881	1,740
113	600660	福耀玻璃	297,555	0.11	8,300	0.2856	664
114	000738	航发控制	295,240	0.11	12,100	0.2833	495
115	601319	中国人保	294,336	0.11	50,400	0.2825	564
116	301168	通灵股份	286,580	0.11	4,600	0.275	360
117	600886	国投电力	280,830	0.11	22,200	0.2695	691
118	600007	中国国贸	279,652	0.11	15,100	0.2684	156
119	601006	大秦铁路	276,396	0.11	37,200	0.2653	707
120	600426	华鲁恒升	275,670	0.11	9,000	0.2646	1,243
121	002422	科伦药业	273,056	0.1	9,200	0.2621	1,118
122	600566	济川药业	270,072	0.1	9,300	0.2592	626
123	600985	淮北矿业	266,112	0.1	23,100	0.2554	485
124	000983	山西焦煤	256,620	0.1	28,200	0.2463	380
125	600362	江西铜业	252,434	0.1	13,300	0.2423	418
126	002154	报喜鸟	250,056	0.1	45,300	0.24	359
127	600600	青岛啤酒	248,712	0.1	2,400	0.2387	1,118
128	603699	纽威股份	227,664	0.09	15,300	0.2185	268
129	000596	古井贡酒	222,642	0.09	900	0.2137	1,122
130	600584	长电科技	221,307	0.08	7,100	0.2124	1,100
131	601000	唐山港	216,036	0.08	61,200	0.2073	449
132	000963	华东医药	212,513	0.08	4,900	0.204	826
133	600031	三一重工	209,538	0.08	12,600	0.2011	1,043
134	600713	南京医药	209,430	0.08	39,000	0.201	62
135	000807	云铝股份	208,772	0.08	16,400	0.2004	656
136	600795	国电电力	206,820	0.08	54,000	0.1985	403
137	603043	广州酒家	203,472	0.08	7,200	0.1953	277
138	600674	川投能源	170,065	0.07	11,300	0.1632	512
139	002601	龙佰集团	169,950	0.07	10,300	0.1631	461
140	600989	宝丰能源	157,625	0.06	12,500	0.1513	634
141	603920	世运电路	156,240	0.06	8,000	0.1499	134
142	688522	纳睿雷达	154,964	0.06	3,009	0.1487	459
143	300109	新开源	149,220	0.06	6,000	0.1432	162
144	000999	华润三九	133,452	0.05	2,200	0.1281	825
145	688603	天承科技	74,580	0.03	1,356	0.0716	3,022
146	001286	陕西能源	35,448	0.01	3,767	0.034	3,483
147	301358	湖南裕能	31,782	0.01	741	0.0305	4,084
148	301260	格力博	26,040	0.01	1,102	0.025	1,941
149	301303	真兰仪表	20,780	0.01	931	0.0199	2,393
150	688469	中芯集成	19,373	0.01	3,581	0.0186	3,540
151	688361	中科飞测	19,142	0.01	296	0.0184	4,210
152	301325	曼恩斯特	18,244	0.01	169	0.0175	2,832
153	301317	鑫磊股份	18,162	0.01	694	0.0174	2,192
154	301246	宏源药业	16,583	0.01	540	0.0159	2,224
155	688531	日联科技	15,773	0.01	116	0.0151	2,752
156	688478	晶升股份	15,169	0.01	358	0.0146	2,783
157	688443	智翔金泰	14,067	0.01	477	0.0135	2,683
158	688629	华丰科技	13,162	0.01	708	0.0126	3,164
159	301307	美利信	12,840	0	403	0.0123	2,787
160	301322	绿通科技	12,618	0	237	0.0121	2,552
161	688484	南芯科技	12,445	0	339	0.0119	2,804
162	688562	航天软件	12,248	0	549	0.0118	3,504
163	688582	芯动联科	12,204	0	300	0.0117	3,488
164	301387	光大同创	11,703	0	258	0.0112	1,652
165	688352	颀中科技	11,599	0	961	0.0111	3,606
166	301360	荣旗科技	11,205	0	121	0.0108	3,144
167	301141	中科磁业	11,185	0	262	0.0107	2,581
168	688146	中船特气	11,096	0	291	0.0106	3,605
169	301382	蜂助手	10,509	0	320	0.0101	3,130
170	001287	中电港	10,489	0	499	0.0101	3,795
171	301429	森泰股份	10,489	0	499	0.0101	1,768
172	688543	国科军工	10,345	0	195	0.0099	3,138
173	688620	安凯微	10,032	0	813	0.0096	3,326
174	688507	索辰科技	9,769	0	80	0.0094	2,930
175	688523	航天环宇	9,755	0	409	0.0094	3,275
176	301439	泓淋电力	9,684	0	573	0.0093	3,795
177	688552	航天南湖	9,565	0	407	0.0092	3,224
178	688334	西高院	9,418	0	581	0.009	3,578
179	688593	新相微	9,002	0	617	0.0086	3,194
180	301357	北方长龙	8,904	0	184	0.0085	2,530
181	301332	德尔玛	8,856	0	645	0.0085	3,394
182	301373	凌玮科技	8,822	0	277	0.0085	3,420
183	301386	未来电器	8,660	0	364	0.0083	3,058
184	601061	中信金属	8,528	0	1,125	0.0082	3,349
185	301281	科源制药	8,484	0	338	0.0081	2,699
186	688581	安杰思	8,380	0	71	0.008	3,393
187	688433	华曙高科	8,379	0	266	0.008	3,730
188	688535	华海诚科	8,248	0	161	0.0079	3,760
189	301305	朗坤环境	7,994	0	406	0.0077	2,728
190	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0076	3,186
191	301388	欣灵电气	7,840	0	292	0.0075	407
192	688512	慧智微	7,817	0	408	0.0075	2,894
193	301203	国泰环保	7,740	0	225	0.0074	2,827
194	301345	涛涛车业	7,602	0	163	0.0073	3,773
195	688429	时创能源	7,455	0	292	0.0072	3,613
196	603135	中重科技	6,637	0	371	0.0064	2,837
197	688631	莱斯信息	6,332	0	212	0.0061	3,850
198	688479	友车科技	5,898	0	200	0.0057	4,007
199	001380	华纬科技	5,171	0	168	0.005	2,701
200	601065	江盐集团	4,653	0	393	0.0045	3,958
201	601133	柏诚股份	4,181	0	341	0.004	4,134
202	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0035	3,703
203	001282	三联锻造	3,270	0	99	0.0031	3,249
204	603125	常青科技	2,944	0	120	0.0028	3,923
205	001360	南矿集团	2,632	0	177	0.0025	3,751
206	603137	恒尚节能	2,376	0	139	0.0023	2,952
207	001324	长青科技	2,234	0	114	0.0021	3,484
208	001367	海森药业	2,171	0	55	0.0021	4,038
209	603172	万丰股份	1,968	0	122	0.0019	3,238

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