工银丰盈回报灵活配置混合A

(001320)开放式-激进混合型

基金经理：王君正王鹏

单位净值:2.4220	净值增长率:-0.08%	净值增长率:-0.08%	累计净值:2.4220	截止日期:2021/11/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.63亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.3203	2.81%
泰信发展	2.8600	2.77%
宝盈睿丰	3.5660	2.53%
泰信现代	3.2890	2.53%
宝盈睿丰	3.1700	2.52%
宝盈策略	1.5851	2.34%
易方达资	1.6700	2.33%
长安产业	2.3671	2.27%
长安产业	2.3070	2.27%
中海能源	1.7675	2.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.5630	0.00%
工银产业	1.5280	-0.07%
工银信用	1.6150	0.12%
工银信用	1.5610	0.13%
工银信用	1.4506	0.20%
工银信用	1.4045	0.19%
工银添福	1.6990	-0.18%
工银添福	1.6770	-0.24%
工银成长	1.4870	-0.20%
工银成长	1.4370	-0.14%

工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002568	百润股份	41,241,200	9.84	435,080	10.7019	545
2	000858	五粮液	39,649,200	9.46	133,100	10.2887	2,791
3	000799	酒鬼酒	39,490,200	9.42	154,500	10.2475	686
4	600809	山西汾酒	38,438,400	9.17	85,800	9.9746	1,330
5	600132	重庆啤酒	33,829,700	8.07	170,900	8.7786	781
6	600519	贵州茅台	32,495,900	7.75	15,800	8.4325	3,343
7	600600	青岛啤酒	31,329,600	7.48	270,900	8.1299	750
8	002304	洋河股份	30,831,400	7.36	148,800	8.0006	870
9	603008	喜临门	22,030,900	5.26	667,400	5.7169	237
10	002594	比亚迪	13,252,800	3.16	52,800	3.439	1,274
11	603369	今世缘	8,764,980	2.09	161,835	2.2745	636
12	600702	舍得酒业	8,145,020	1.94	38,100	2.1136	222
13	600060	海信视像	7,976,800	1.9	472,000	2.0699	409
14	000906	浙商中拓	4,505,160	1.07	348,158	1.1691	41
15	002201	九鼎新材	4,401,580	1.05	283,060	1.1422	18
16	300680	隆盛科技	4,103,450	0.98	153,400	1.0648	116
17	002614	奥佳华	3,869,730	0.92	171,000	1.0042	210
18	300829	金丹科技	3,707,300	0.88	56,600	0.962	81
19	000848	承德露露	3,507,970	0.84	293,800	0.9103	75
20	688639	华恒生物	2,989,010	0.71	62,284	0.7756	571
21	600197	伊力特	2,854,450	0.68	93,100	0.7407	56
22	002709	天赐材料	2,322,380	0.55	21,790	0.6026	1,074
23	688037	芯源微	2,178,530	0.52	14,621	0.5653	166
24	301015	百洋医药	251,116	0.06	4,614	0.0652	3,988
25	688269	凯立新材	195,886	0.05	1,941	0.0508	757
26	301013	利和兴	168,967	0.04	4,704	0.0438	2,242
27	605499	东鹏饮料	158,506	0.04	632	0.0411	1,234
28	688819	天能股份	127,094	0.03	2,909	0.033	318
29	688661	和林微纳	121,983	0.03	1,452	0.0317	489
30	688660	电气风电	120,030	0.03	16,533	0.0311	515
31	301016	雷尔伟	115,712	0.03	2,747	0.03	3,726
32	688201	信安世纪	96,678	0.02	2,129	0.0251	429
33	301004	嘉益股份	90,655	0.02	3,115	0.0235	2,588
34	688499	利元亨	83,489	0.02	2,149	0.0217	2,917
35	688070	纵横股份	82,969	0.02	2,407	0.0215	335
36	688633	星球石墨	81,411	0.02	1,532	0.0211	413
37	301011	华立科技	79,475	0.02	1,750	0.0206	3,651
38	688636	智明达	74,101	0.02	918	0.0192	575
39	688678	福立旺	69,394	0.02	2,928	0.018	131
40	688217	睿昂基因	60,736	0.01	1,040	0.0158	561
41	301007	德迈仕	60,305	0.01	3,022	0.0156	4,115
42	688611	杭州柯林	59,276	0.01	1,400	0.0154	472
43	603529	爱玛科技	59,224	0.01	1,019	0.0154	838
44	301012	扬电科技	56,994	0.01	1,691	0.0148	3,923
45	688087	英科再生	54,219	0.01	2,469	0.0141	4,155
46	301010	晶雪节能	50,481	0.01	2,172	0.0131	3,997
47	601156	东航物流	49,470	0.01	2,090	0.0128	457
48	301017	漱玉平民	49,173	0.01	5,550	0.0128	2,471
49	300894	火星人	42,432	0.01	624	0.011	1,647
50	688679	通源环境	41,372	0.01	3,139	0.0107	172
51	688517	金冠电气	41,095	0.01	2,892	0.0107	763
52	688067	爱威科技	39,520	0.01	1,259	0.0103	805
53	300919	中伟股份	37,816	0.01	232	0.0098	3,476
54	688367	工大高科	37,036	0.01	1,717	0.0096	1,073
55	600032	浙江新能	37,027	0.01	3,045	0.0096	239
56	300957	贝泰妮	36,282	0.01	144	0.0094	3,788
57	688681	科汇股份	34,904	0.01	1,899	0.0091	790
58	301021	英诺激光	27,425	0.01	2,899	0.0071	3,942
59	300973	立高食品	23,258	0.01	201	0.006	3,814
60	300910	瑞丰新材	22,687	0.01	217	0.0059	458
61	001207	联科科技	22,581	0.01	682	0.0059	3,732
62	300979	华利集团	21,875	0.01	250	0.0057	3,736
63	001205	盛航股份	18,851	0	577	0.0049	246
64	300941	创识科技	17,829	0	357	0.0046	2,632
65	300913	兆龙互连	16,506	0	630	0.0043	243
66	300925	法本信息	15,327	0	583	0.004	1,797
67	300982	苏文电能	14,357	0	317	0.0037	3,711
68	605180	华生科技	14,208	0	384	0.0037	346
69	300907	康平科技	13,916	0	473	0.0036	156
70	605319	无锡振华	13,706	0	764	0.0036	550
71	001208	华菱线缆	13,558	0	1,754	0.0035	5,186
72	300940	南极光	13,318	0	307	0.0035	3,259
73	300614	百川畅银	13,285	0	329	0.0034	3,854
74	300932	三友联众	13,255	0	418	0.0034	2,175
75	300937	药易购	13,105	0	244	0.0034	3,395
76	300884	狄耐克	13,064	0	486	0.0034	239
77	300942	易瑞生物	12,634	0	443	0.0033	3,235
78	603171	税友股份	12,230	0	637	0.0032	5,293
79	300997	欢乐家	12,110	0	928	0.0031	3,435
80	300968	格林精密	11,986	0	993	0.0031	3,316
81	300933	中辰股份	11,609	0	1,112	0.003	3,088
82	301002	崧盛股份	11,582	0	201	0.003	3,727
83	605488	福莱新材	11,103	0	416	0.0029	274
84	300918	南山智尚	11,066	0	1,063	0.0029	1,104
85	605287	德才股份	11,014	0	349	0.0029	5,025
86	605259	绿田机械	10,517	0	295	0.0027	648
87	605086	龙高股份	10,512	0	443	0.0027	243
88	605189	富春染织	10,166	0	422	0.0026	403
89	300917	特发服务	10,096	0	365	0.0026	723
90	300922	天秦装备	9,996	0	287	0.0026	910
91	300952	恒辉安防	9,207	0	340	0.0024	3,218
92	300966	共同药业	9,020	0	286	0.0023	3,468
93	001202	炬申股份	9,015	0	459	0.0023	300
94	300945	曼卡龙	8,949	0	474	0.0023	3,650
95	300908	仲景食品	8,939	0	150	0.0023	423
96	300948	冠中生态	8,884	0	324	0.0023	3,456
97	300931	通用电梯	8,810	0	672	0.0023	2,901
98	300961	深水海纳	8,696	0	394	0.0023	3,486
99	300950	德固特	8,569	0	219	0.0022	3,555
100	605162	新中港	8,358	0	1,377	0.0022	4,073
101	300958	建工修复	8,166	0	300	0.0021	3,051
102	300987	川网传媒	8,070	0	301	0.0021	3,102
103	300978	东箭科技	8,065	0	593	0.0021	3,148
104	300926	博俊科技	7,970	0	359	0.0021	3,045
105	300930	屹通新材	7,883	0	322	0.002	2,655
106	300991	创益通	6,734	0	254	0.0017	2,911
107	300927	江天化学	6,532	0	217	0.0017	3,225
108	300975	商络电子	6,411	0	492	0.0017	3,444
109	300963	中洲特材	6,365	0	283	0.0017	3,208
110	300943	春晖智控	5,868	0	255	0.0015	3,633
111	300967	晓鸣股份	5,851	0	507	0.0015	3,108
112	300972	万辰生物	5,440	0	430	0.0014	3,157
113	300985	致远新能	5,409	0	218	0.0014	3,454
114	300929	华骐环保	5,408	0	183	0.0014	3,269
115	300960	通业科技	5,396	0	234	0.0014	3,499
116	605011	杭州热电	4,662	0	525	0.0012	5,377
117	300995	奇德新材	4,454	0	191	0.0012	3,981
118	300998	宁波方正	4,285	0	201	0.0011	4,001
119	300992	泰福泵业	4,064	0	200	0.0011	3,757

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