基金经理：冯烜
| 单位净值:1.6530 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.6530 | 截止日期:2020/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合(001272)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000538 | 云南白药 | 17,395,200 | 8.81 | 194,512 | 10.1833 | 94 |
| 2 | 600406 | 国电南瑞 | 12,163,700 | 6.16 | 574,300 | 7.1207 | 90 |
| 3 | 300166 | 东方国信 | 11,079,900 | 5.61 | 852,300 | 6.4863 | 30 |
| 4 | 601233 | 桐昆股份 | 10,926,200 | 5.53 | 728,900 | 6.3963 | 56 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 8,771,170 | 4.44 | 233,400 | 5.1347 | 1,218 |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 8,457,780 | 4.28 | 416,434 | 4.9513 | 395 |
| 7 | 002262 | 恩华药业 | 8,093,750 | 4.1 | 695,937 | 4.7382 | 7 |
| 8 | 600566 | 济川药业 | 6,760,730 | 3.42 | 279,600 | 3.9578 | 4 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 6,014,890 | 3.05 | 194,405 | 3.5212 | 910 |
| 10 | 601933 | 永辉超市 | 5,768,100 | 2.92 | 765,000 | 3.3767 | 55 |
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