兴业聚利灵活配置混合

(001272)开放式-激进混合型

基金经理：冯烜

单位净值:1.9760	净值增长率:0.41%	累计净值:1.9760	截止日期:2020/7/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.12亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰改革	1.5720	7.38%
申万菱信	1.5860	5.95%
东方新能	1.7851	5.15%
华夏兴和	2.3020	5.07%
华夏复兴	3.1680	4.73%
宝盈科技	2.8730	4.63%
前海开源	2.3070	4.58%
前海开源	2.8630	4.57%
光大保德	1.1405	4.38%
易方达新	4.3930	4.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业定开	1.1530	0.17%
兴业货币	0.5329	0.00%
兴业货币	0.5988	0.00%
兴业多策	1.8020	0.11%
兴业年年	1.1320	0.36%
兴业收益	1.3620	-0.22%
兴业收益	1.3280	-0.23%
兴业聚利	1.9760	0.41%
兴业添利	1.0392	-0.14%
兴业稳固	1.0297	0.02%

兴业聚利灵活配置混合(001272)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000538	云南白药	17,395,200	8.81	194,512	10.1833	579
2	600406	国电南瑞	12,163,700	6.16	574,300	7.1207	632
3	300166	东方国信	11,079,900	5.61	852,300	6.4863	275
4	601233	桐昆股份	10,926,200	5.53	728,900	6.3963	368
5	600036	招商银行	8,771,170	4.44	233,400	5.1347	1,741
6	601688	华泰证券	8,457,780	4.28	416,434	4.9513	1,361
7	002262	恩华药业	8,093,750	4.1	695,937	4.7382	112
8	600566	济川药业	6,760,730	3.42	279,600	3.9578	260
9	600887	伊利股份	6,014,890	3.05	194,405	3.5212	1,645
10	601933	永辉超市	5,768,100	2.92	765,000	3.3767	584
11	600054	黄山旅游	5,513,000	2.79	601,200	3.2274	29
12	600028	中国石化	4,607,180	2.33	901,600	2.6971	851
13	601877	正泰电器	4,539,680	2.3	169,391	2.6576	447
14	601336	新华保险	4,300,620	2.18	87,500	2.5176	871
15	600196	复星医药	4,178,860	2.12	157,100	2.4463	619
16	601211	国泰君安	3,820,030	1.93	206,600	2.2363	884
17	002050	三花智控	3,676,770	1.86	212,162	2.1524	527
18	000910	大亚圣象	3,557,660	1.8	254,300	2.0827	96
19	002146	荣盛发展	2,982,420	1.51	303,400	1.7459	540
20	600885	宏发股份	2,869,680	1.45	83,300	1.6799	429
21	600498	烽火通信	2,775,200	1.41	101,100	1.6246	374
22	002202	金风科技	2,766,920	1.4	231,541	1.6198	527
23	600115	东方航空	2,694,680	1.36	463,800	1.5775	340
24	300284	苏交科	2,627,470	1.33	321,600	1.5381	96
25	002051	中工国际	2,544,840	1.29	261,815	1.4898	141
26	601939	建设银行	2,398,190	1.21	331,700	1.4039	959
27	601658	邮储银行	2,183,000	1.11	379,322	1.2779	1,082
28	601916	浙商银行	1,973,630	1	420,278	1.1554	1,240
29	688111	金山办公	1,885,590	0.95	14,659	1.1038	968
30	601699	潞安环能	1,836,050	0.93	252,900	1.0748	212
31	002281	光迅科技	1,736,170	0.88	58,300	1.0164	179
32	603708	家家悦	1,591,590	0.81	65,390	0.9317	200
33	600305	恒顺醋业	1,163,580	0.59	76,300	0.6812	117
34	601077	渝农商行	1,148,420	0.58	181,111	0.6723	1,217
35	601111	中国国航	959,310	0.49	99,000	0.5616	683
36	600436	片仔癀	911,921	0.46	8,300	0.5338	506
37	600820	隧道股份	594,336	0.3	98,400	0.3479	196
38	601601	中国太保	571,384	0.29	15,100	0.3345	1,216
39	300760	迈瑞医疗	491,130	0.25	2,700	0.2875	885
40	688023	安恒信息	334,262	0.17	2,728	0.1957	394
41	688139	海尔生物	317,976	0.16	13,249	0.1861	287
42	688366	昊海生科	243,882	0.12	2,711	0.1428	349
43	688258	卓易信息	242,723	0.12	3,465	0.1421	344
44	688123	聚辰股份	223,646	0.11	3,848	0.1309	402
45	688039	当虹科技	205,887	0.1	2,805	0.1205	428
46	688128	中国电研	158,153	0.08	9,027	0.0926	265
47	688369	致远互联	154,678	0.08	2,970	0.0905	294
48	688118	普元信息	142,188	0.07	4,028	0.0832	312
49	688199	久日新材	139,089	0.07	2,247	0.0814	291
50	688025	杰普特	98,125	0.05	2,328	0.0574	273
51	688181	八亿时空	97,284	0.05	2,212	0.057	2,709
52	688081	兴图新科	85,984	0.04	3,048	0.0503	2,605
53	002972	科安达	21,532	0.01	1,075	0.0126	3,268
54	603109	神驰机电	18,106	0.01	684	0.0106	3,663
55	002973	侨银环保	6,578	0	1,146	0.0039	3,230

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