兴业聚利灵活配置混合

(001272)开放式-激进混合型

基金经理：冯烜

单位净值:1.6020	净值增长率:0.57%	累计净值:1.6020	截止日期:2020/3/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.96亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华成长	1.4010	5.34%
华泰柏瑞	2.2910	3.95%
华泰柏瑞	1.1180	3.71%
银华消费	1.0124	3.40%
上投摩根	2.5670	3.26%
长盛生态	1.8890	3.17%
长盛同盛	0.8270	3.12%
宝盈资源	1.4744	3.06%
华宝香港	0.9929	3.03%
华安生态	2.6340	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业定开	1.1430	0.18%
兴业货币	0.3899	0.00%
兴业货币	0.4562	0.00%
兴业多策	1.4770	0.55%
兴业年年	1.1340	-4.14%
兴业收益	1.3160	0.15%
兴业收益	1.2850	0.16%
兴业聚利	1.6020	0.57%
兴业添利	1.0340	0.10%
兴业稳固	1.0310	0.10%

兴业聚利灵活配置混合(001272)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000538	云南白药	17,395,200	8.81	194,512	10.1833	270
2	600406	国电南瑞	12,163,700	6.16	574,300	7.1207	289
3	300166	东方国信	11,079,900	5.61	852,300	6.4863	146
4	601233	桐昆股份	10,926,200	5.53	728,900	6.3963	198
5	600036	招商银行	8,771,170	4.44	233,400	5.1347	1,426
6	601688	华泰证券	8,457,780	4.28	416,434	4.9513	719
7	002262	恩华药业	8,093,750	4.1	695,937	4.7382	50
8	600566	济川药业	6,760,730	3.42	279,600	3.9578	107
9	600887	伊利股份	6,014,890	3.05	194,405	3.5212	1,170
10	601933	永辉超市	5,768,100	2.92	765,000	3.3767	243
11	600054	黄山旅游	5,513,000	2.79	601,200	3.2274	16
12	600028	中国石化	4,607,180	2.33	901,600	2.6971	415
13	601877	正泰电器	4,539,680	2.3	169,391	2.6576	239
14	601336	新华保险	4,300,620	2.18	87,500	2.5176	405
15	600196	复星医药	4,178,860	2.12	157,100	2.4463	276
16	601211	国泰君安	3,820,030	1.93	206,600	2.2363	435
17	002050	三花智控	3,676,770	1.86	212,162	2.1524	236
18	000910	大亚圣象	3,557,660	1.8	254,300	2.0827	54
19	002146	荣盛发展	2,982,420	1.51	303,400	1.7459	250
20	600885	宏发股份	2,869,680	1.45	83,300	1.6799	209
21	600498	烽火通信	2,775,200	1.41	101,100	1.6246	169
22	002202	金风科技	2,766,920	1.4	231,541	1.6198	240
23	600115	东方航空	2,694,680	1.36	463,800	1.5775	148
24	300284	苏交科	2,627,470	1.33	321,600	1.5381	41
25	002051	中工国际	2,544,840	1.29	261,815	1.4898	58
26	601939	建设银行	2,398,190	1.21	331,700	1.4039	561
27	601658	邮储银行	2,183,000	1.11	379,322	1.2779	696
28	601916	浙商银行	1,973,630	1	420,278	1.1554	643
29	688111	金山办公	1,885,590	0.95	14,659	1.1038	507
30	601699	潞安环能	1,836,050	0.93	252,900	1.0748	105
31	002281	光迅科技	1,736,170	0.88	58,300	1.0164	78
32	603708	家家悦	1,591,590	0.81	65,390	0.9317	85
33	600305	恒顺醋业	1,163,580	0.59	76,300	0.6812	77
34	601077	渝农商行	1,148,420	0.58	181,111	0.6723	628
35	601111	中国国航	959,310	0.49	99,000	0.5616	294
36	600436	片仔癀	911,921	0.46	8,300	0.5338	235
37	600820	隧道股份	594,336	0.3	98,400	0.3479	95
38	601601	中国太保	571,384	0.29	15,100	0.3345	664
39	300760	迈瑞医疗	491,130	0.25	2,700	0.2875	522
40	688023	安恒信息	334,262	0.17	2,728	0.1957	211
41	688139	海尔生物	317,976	0.16	13,249	0.1861	146
42	688366	昊海生科	243,882	0.12	2,711	0.1428	180
43	688258	卓易信息	242,723	0.12	3,465	0.1421	165
44	688123	聚辰股份	223,646	0.11	3,848	0.1309	179
45	688039	当虹科技	205,887	0.1	2,805	0.1205	235
46	688128	中国电研	158,153	0.08	9,027	0.0926	107
47	688369	致远互联	154,678	0.08	2,970	0.0905	147
48	688118	普元信息	142,188	0.07	4,028	0.0832	150
49	688199	久日新材	139,089	0.07	2,247	0.0814	130
50	688025	杰普特	98,125	0.05	2,328	0.0574	127
51	688181	八亿时空	97,284	0.05	2,212	0.057	1,258
52	688081	兴图新科	85,984	0.04	3,048	0.0503	1,040
53	002972	科安达	21,532	0.01	1,075	0.0126	1,515
54	603109	神驰机电	18,106	0.01	684	0.0106	1,632
55	002973	侨银环保	6,578	0	1,146	0.0039	1,400

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