兴业聚利灵活配置混合

(001272)开放式-激进混合型

基金经理：冯烜

单位净值:2.1500	净值增长率:-0.14%	净值增长率:-0.14%	累计净值:2.1500	截止日期:2020/10/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.22亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方沪港	1.0580	0.57%
景顺长城	1.9280	0.47%
华润元大	1.4841	0.24%
大成趋势	1.2040	0.08%
诺安稳健	1.4280	0.07%
泰达宏利	1.5710	0.06%
安信动态	1.4873	0.06%
泰达宏利	1.6950	0.06%
泰达宏利	1.7410	0.06%
安信动态	1.4726	0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业定开	1.1590	0.09%
兴业货币	0.5189	0.00%
兴业货币	0.5826	0.00%
兴业多策	1.9630	-0.15%
兴业年年	1.1430	0.35%
兴业收益	1.3810	-0.29%
兴业收益	1.3450	-0.30%
兴业聚利	2.1500	-0.14%
兴业添利	1.0124	0.03%
兴业稳固	1.0393	0.06%

兴业聚利灵活配置混合(001272)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000538	云南白药	17,149,600	9.42	182,812	10.5432	704
2	600036	招商银行	14,823,300	8.14	439,600	9.113	1,551
3	601688	华泰证券	9,410,040	5.17	500,534	5.7851	1,111
4	601877	正泰电器	8,985,800	4.94	341,017	5.5243	424
5	600406	国电南瑞	8,966,700	4.93	442,800	5.5125	586
6	601233	桐昆股份	8,721,460	4.79	683,500	5.3618	256
7	600887	伊利股份	8,595,150	4.72	276,105	5.2841	1,494
8	601658	邮储银行	6,765,070	3.72	1,480,322	4.159	531
9	600566	济川药业	6,729,080	3.7	264,300	4.1369	245
10	002146	荣盛发展	5,699,160	3.13	703,600	3.5037	410
11	601601	中国太保	4,866,850	2.67	178,600		848
12	601211	国泰君安	4,741,320	2.6	274,700		676
13	600028	中国石化	4,206,770	2.31	1,075,900		558
14	300284	苏交科	4,149,570	2.28	557,738		76
15	601336	新华保险	3,874,500	2.13	87,500		779
16	600196	复星医药	3,838,590	2.11	113,400		523
17	601939	建设银行	3,720,380	2.04	589,600		729
18	000001	平安银行	3,338,240	1.83	260,800		974
19	601128	常熟银行	3,291,630	1.81	438,300		436
20	002202	金风科技	3,098,090	1.7	310,741		527
21	600837	海通证券	2,543,680	1.4	202,200		646
22	002142	宁波银行	2,493,020	1.37	94,900		1,111
23	601398	工商银行	2,332,630	1.28	468,400		942
24	601668	中国建筑	2,157,950	1.19	452,400		850
25	300166	东方国信	2,078,680	1.14	167,500		276
26	002405	四维图新	2,031,570	1.12	123,200		259
27	688126	沪硅产业	1,936,250	1.06	73,510		191
28	601916	浙商银行	1,655,900	0.91	420,278		252
29	601933	永辉超市	1,473,600	0.81	157,100		694
30	601699	潞安环能	1,408,650	0.77	252,900		173
31	601318	中国平安	921,060	0.51	12,900		1,759
32	000807	云铝股份	883,772	0.49	202,700		194
33	601077	渝农商行	854,844	0.47	181,111		245
34	601006	大秦铁路	822,272	0.45	116,800		480
35	600030	中信证券	689,546	0.38	28,600		1,267
36	600048	保利地产	663,622	0.36	44,900		1,555
37	002051	中工国际	613,813	0.34	84,315		116
38	600054	黄山旅游	589,425	0.32	72,500		17
39	600820	隧道股份	555,960	0.31	98,400		148
40	000002	万科A	441,766	0.24	16,900		1,511
41	688277	天智航	101,618	0.06	8,440		2,156
42	688528	秦川物联	85,598	0.05	7,555		2,154
43	688377	迪威尔	79,210	0.04	4,824		2,537
44	688027	国盾量子	76,774	0.04	2,122		2,473
45	688600	皖仪科技	74,168	0.04	4,785		2,367
46	603087	甘李药业	53,961	0.03	538		3,564
47	300842	帝科股份	18,528	0.01	455		3,651
48	600956	新天绿能	12,766	0.01	2,533		3,672
49	300839	博汇股份	11,752	0.01	502		3,590
50	300845	捷安高科	8,286	0	470		3,624
51	300843	胜蓝股份	7,518	0	751		3,668
52	300840	酷特智能	7,039	0	1,185		3,559
53	300846	首都在线	3,811	0	1,131		3,700

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