兴业聚利灵活配置混合A

(001272)开放式-偏股混合型

基金经理：楼华锋

单位净值:2.0841	净值增长率:7.26%	累计净值:2.1791	截止日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.52亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业定开	1.2560	0.16%
兴业货币	0.3722	0.00%
兴业货币	0.4382	0.00%
兴业多策	1.7350	9.19%
兴业年年	1.2960	0.47%
兴业收益	1.3710	2.39%
兴业收益	1.3270	2.39%
兴业聚利	2.0841	7.26%
兴业添利	1.0420	-0.20%
兴业稳固	1.0035	0.01%

兴业聚利灵活配置混合A(001272)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300760	迈瑞医疗	7,709,120	1.81	26,500	2.3323	2,071
2	002422	科伦药业	6,302,570	1.48	207,800	1.9068	1,271
3	000333	美的集团	6,108,150	1.44	94,700	1.848	3,410
4	600900	长江电力	5,769,540	1.36	199,500	1.7455	2,196
5	000725	京东方A	5,742,770	1.35	1,404,100	1.7374	1,430
6	600660	福耀玻璃	5,637,830	1.33	117,700	1.7057	1,290
7	600887	伊利股份	5,558,180	1.31	215,100	1.6816	1,829
8	601857	中国石油	5,422,130	1.28	525,400	1.6404	1,582
9	601899	紫金矿业	5,327,220	1.25	303,200	1.6117	3,546
10	002273	水晶光电	4,919,110	1.16	289,700	1.4882	1,222
11	601088	中国神华	4,889,570	1.15	110,200	1.4793	2,097
12	600737	中粮糖业	4,802,670	1.13	500,800	1.453	573
13	600941	中国移动	4,708,500	1.11	43,800	1.4245	2,058
14	601058	赛轮轮胎	4,636,800	1.09	331,200	1.4028	1,699
15	601668	中国建筑	4,546,950	1.07	856,300	1.3756	1,453
16	600690	海尔智家	4,393,220	1.03	154,800	1.3291	1,970
17	000807	云铝股份	4,138,110	0.97	306,300	1.2519	745
18	600183	生益科技	4,091,960	0.96	194,300	1.238	1,235
19	600233	圆通速递	3,899,400	0.92	249,163	1.1797	667
20	000338	潍柴动力	3,832,640	0.9	236,000	1.1595	1,750
21	002139	拓邦股份	3,732,930	0.88	351,500	1.1294	641
22	600999	招商证券	3,712,580	0.87	266,900	1.1232	486
23	002558	巨人网络	3,658,940	0.86	387,600	1.107	618
24	600096	云天化	3,548,030	0.83	182,700	1.0734	718
25	002152	广电运通	3,531,300	0.83	337,600	1.0684	579
26	600760	中航沈飞	3,528,800	0.83	88,000	1.0676	1,101
27	002020	京新药业	3,488,600	0.82	333,200	1.0554	441
28	603112	华翔股份	3,478,810	0.82	331,000	1.0525	202
29	002241	歌尔股份	3,433,760	0.81	176,000	1.0388	1,277
30	601728	中国电信	3,364,050	0.79	547,000	1.0178	1,234
31	600919	江苏银行	3,353,160	0.79	451,300	1.0145	1,159
32	002533	金杯电工	3,218,820	0.76	323,500	0.9738	426
33	601916	浙商银行	3,118,520	0.73	1,129,900	0.9435	598
34	002801	微光股份	3,048,770	0.72	160,800	0.9224	71
35	601808	中海油服	3,028,920	0.71	176,100	0.9164	380
36	603408	建霖家居	3,028,420	0.71	229,600	0.9162	300
37	000999	华润三九	3,009,130	0.71	70,670	0.9104	929
38	688036	传音控股	2,968,220	0.7	38,780	0.898	1,419
39	600519	贵州茅台	2,934,780	0.69	2,000	0.8879	3,201
40	300997	欢乐家	2,872,260	0.68	243,000	0.869	108
41	002475	立讯精密	2,846,040	0.67	72,400	0.861	3,794
42	601717	郑煤机	2,846,040	0.67	192,300	0.861	972
43	000915	华特达因	2,844,090	0.67	94,300	0.8604	410
44	601098	中南传媒	2,831,760	0.67	228,000	0.8567	509
45	600873	梅花生物	2,759,510	0.65	275,400	0.8349	725
46	300482	万孚生物	2,713,280	0.64	111,200	0.8209	402
47	000811	冰轮环境	2,666,300	0.63	276,300	0.8067	256
48	600794	保税科技	2,659,950	0.63	839,100	0.8047	95
49	300750	宁德时代	2,657,240	0.63	14,760	0.8039	4,033
50	600050	中国联通	2,643,750	0.62	562,500	0.7998	982
51	300628	亿联网络	2,599,640	0.61	70,700	0.7865	1,022
52	002128	电投能源	2,489,800	0.59	118,000	0.7533	1,003
53	601991	大唐发电	2,446,830	0.58	812,900	0.7403	453
54	002171	楚江新材	2,413,260	0.57	366,200	0.7301	193
55	000027	深圳能源	2,365,200	0.56	324,000	0.7156	345
56	601825	沪农商行	2,352,000	0.55	350,000	0.7116	468
57	000848	承德露露	2,207,870	0.52	280,900	0.668	318
58	002705	新宝股份	2,171,000	0.51	154,300	0.6568	386
59	002053	云南能投	2,109,700	0.5	174,500	0.6383	331
60	603158	腾龙股份	2,098,620	0.49	298,100	0.6349	170
61	002371	北方华创	2,047,300	0.48	6,400	0.6194	2,514
62	601225	陕西煤业	2,004,910	0.47	77,800	0.6066	1,743
63	000682	东方电子	1,989,410	0.47	180,200	0.6019	526
64	600993	马应龙	1,978,910	0.47	74,200	0.5987	421
65	600406	国电南瑞	1,824,580	0.43	73,100	0.552	1,233
66	601019	山东出版	1,797,820	0.42	152,100	0.5439	418
67	600036	招商银行	1,794,980	0.42	52,500	0.543	1,837
68	601633	长城汽车	1,679,920	0.4	66,400	0.5082	818
69	300378	鼎捷软件	1,662,790	0.39	102,200	0.5031	149
70	300441	鲍斯股份	1,646,760	0.39	277,700	0.4982	185
71	600547	山东黄金	1,640,060	0.39	59,900	0.4962	1,468
72	002595	豪迈科技	1,637,490	0.39	42,900	0.4954	581
73	603697	有友食品	1,597,900	0.38	275,500	0.4834	52
74	600019	宝钢股份	1,558,760	0.37	234,400	0.4716	986
75	002773	康弘药业	1,532,820	0.36	70,800	0.4637	382
76	300515	三德科技	1,499,250	0.35	151,900	0.4536	112
77	603855	华荣股份	1,468,100	0.35	66,400	0.4442	287
78	605007	五洲特纸	1,439,820	0.34	114,000	0.4356	231
79	300308	中际旭创	1,378,800	0.32	10,000	0.4171	2,822
80	300685	艾德生物	1,377,680	0.32	78,100	0.4168	248
81	600875	东方电气	1,372,680	0.32	74,400	0.4153	757
82	300908	仲景食品	1,371,890	0.32	49,384	0.415	152
83	002123	梦网科技	1,368,740	0.32	194,700	0.4141	170
84	603025	大豪科技	1,358,510	0.32	98,300	0.411	409
85	300559	佳发教育	1,345,540	0.32	140,600	0.4071	195
86	601636	旗滨集团	1,315,800	0.31	204,000	0.3981	611
87	000858	五粮液	1,280,400	0.3	10,000	0.3874	2,167
88	000768	中航西飞	1,278,400	0.3	53,200	0.3868	767
89	688187	时代电气	1,269,070	0.3	25,700	0.3839	805
90	600901	江苏金租	1,250,880	0.29	247,700	0.3784	579
91	003019	宸展光电	1,248,770	0.29	49,300	0.3778	285
92	000975	山金国际	1,241,300	0.29	76,200	0.3755	1,587
93	601811	新华文轩	1,235,680	0.29	88,200	0.3738	264
94	300193	佳士科技	1,192,390	0.28	160,700	0.3607	154
95	002820	桂发祥	1,150,620	0.27	155,700	0.3481	51
96	600104	上汽集团	1,135,130	0.27	81,900	0.3434	559
97	300972	万辰集团	1,130,460	0.27	53,500	0.342	156
98	600938	中国海油	1,122,000	0.26	34,000	0.3394	1,942
99	002664	信质集团	1,120,980	0.26	94,200	0.3391	81
100	601168	西部矿业	1,066,230	0.25	59,400	0.3226	993
101	301109	军信股份	1,065,940	0.25	71,300	0.3225	120
102	002332	仙琚制药	1,054,280	0.25	92,400	0.319	518
103	600309	万华化学	1,035,010	0.24	12,800	0.3131	1,997
104	603258	电魂网络	1,019,060	0.24	63,100	0.3083	140
105	600970	中材国际	1,015,450	0.24	84,200	0.3072	732
106	603501	韦尔股份	983,763	0.23	9,900	0.2976	1,300
107	600988	赤峰黄金	975,498	0.23	59,700	0.2951	914
108	600989	宝丰能源	970,480	0.23	56,000	0.2936	1,066
109	601298	青岛港	963,648	0.23	100,800	0.2915	446
110	600487	亨通光电	955,662	0.22	60,600	0.2891	1,025
111	002078	太阳纸业	949,995	0.22	68,100	0.2874	948
112	002879	长缆科技	937,482	0.22	71,400	0.2836	99
113	002001	新和成	915,840	0.22	47,700	0.2771	1,078
114	601229	上海银行	905,322	0.21	124,700	0.2739	711
115	002351	漫步者	903,405	0.21	68,700	0.2733	292
116	601600	中国铝业	898,814	0.21	117,800	0.2719	1,342
117	603228	景旺电子	887,220	0.21	27,900	0.2684	742
118	002170	芭田股份	884,071	0.21	147,100	0.2675	83
119	002008	大族激光	879,840	0.21	42,300	0.2662	486
120	300818	耐普矿机	874,650	0.21	34,300	0.2646	169
121	300453	三鑫医疗	869,040	0.2	136,000	0.2629	212
122	601579	会稽山	866,304	0.2	84,600	0.2621	96
123	603606	东方电缆	854,175	0.2	17,500	0.2584	1,171
124	601601	中国太保	849,730	0.2	30,500	0.2571	1,378
125	603629	利通电子	847,314	0.2	45,900	0.2563	182
126	000786	北新建材	845,310	0.2	28,500	0.2557	984
127	000157	中联重科	840,192	0.2	109,400	0.2542	848
128	300145	中金环境	819,750	0.19	327,900	0.248	115
129	688348	昱能科技	808,300	0.19	13,700	0.2445	235
130	688158	优刻得	805,101	0.19	78,700	0.2436	151
131	000651	格力电器	804,010	0.19	20,500	0.2432	1,946
132	002083	孚日股份	779,166	0.18	184,200	0.2357	144
133	000683	远兴能源	773,229	0.18	111,900	0.2339	566
134	300451	创业慧康	766,736	0.18	221,600	0.232	259
135	688380	中微半导	757,416	0.18	45,300	0.2291	114
136	601958	金钼股份	751,602	0.18	72,200	0.2274	413
137	002714	牧原股份	745,560	0.18	17,100	0.2256	1,420
138	688365	光云科技	741,062	0.17	123,100	0.2242	75
139	002255	海陆重工	704,649	0.17	144,100	0.2132	89
140	000423	东阿阿胶	701,120	0.16	11,200	0.2121	827
141	600415	小商品城	694,512	0.16	93,600	0.2101	416
142	002159	三特索道	681,273	0.16	53,100	0.2061	75
143	300751	迈为股份	681,036	0.16	5,700	0.206	704
144	000538	云南白药	654,720	0.15	12,800	0.1981	784
145	002223	鱼跃医疗	654,240	0.15	17,400	0.1979	788
146	002291	遥望科技	652,740	0.15	151,800	0.1975	126
147	002380	科远智慧	640,500	0.15	35,000	0.1938	250
148	300688	创业黑马	632,400	0.15	25,500	0.1913	16
149	600475	华光环能	628,862	0.15	72,200	0.1903	234
150	601898	中煤能源	612,768	0.14	49,100	0.1854	708
151	600028	中国石化	611,776	0.14	96,800	0.1851	1,268
152	603507	振江股份	597,324	0.14	18,200	0.1807	410
153	600095	湘财股份	575,736	0.14	96,600	0.1742	192
154	300181	佐力药业	551,880	0.13	36,500	0.167	812
155	603993	洛阳钼业	510,000	0.12	60,000	0.1543	1,914
156	600521	华海药业	504,680	0.12	29,600	0.1527	552
157	603682	锦和商管	477,204	0.11	119,600	0.1444	44
158	600809	山西汾酒	463,936	0.11	2,200	0.1404	1,592
159	601989	中国重工	422,994	0.1	85,800	0.128	948
160	002555	三七互娱	412,380	0.1	31,600	0.1248	577
161	601969	海南矿业	407,028	0.1	64,200	0.1231	165
162	600161	天坛生物	398,208	0.09	16,320	0.1205	715
163	301221	光庭信息	388,912	0.09	10,900	0.1177	58
164	600186	莲花控股	373,870	0.09	109,000	0.1131	100
165	603605	珀莱雅	366,267	0.09	3,300	0.1108	583
166	600062	华润双鹤	356,356	0.08	18,200	0.1078	512
167	600018	上港集团	343,910	0.08	59,500	0.104	520
168	688692	达梦数据	306,311	0.07	1,396	0.0927	3,844
169	688292	浩瀚深度	304,562	0.07	19,700	0.0921	115
170	600031	三一重工	285,450	0.07	17,300	0.0864	1,522
171	300304	云意电气	265,608	0.06	40,800	0.0804	131
172	600066	宇通客车	260,580	0.06	10,100	0.0788	1,292
173	688009	中国通号	243,000	0.06	40,500	0.0735	644
174	301565	中仑新材	174,381	0.04	7,103	0.0528	3,307
175	301580	爱迪特	153,513	0.04	2,018	0.0464	2,984
176	301589	诺瓦星云	146,836	0.03	781	0.0444	2,667
177	688709	成都华微	145,601	0.03	7,557	0.044	3,607
178	002968	新大正	139,887	0.03	15,700	0.0423	60
179	002635	安洁科技	137,416	0.03	8,900	0.0416	253
180	002311	海大集团	117,625	0.03	2,500	0.0356	1,123
181	002845	同兴达	109,726	0.03	8,300	0.0332	118
182	688237	超卓航科	98,245	0.02	4,900	0.0297	77
183	301539	宏鑫科技	92,655	0.02	3,607	0.028	3,376
184	600704	物产中大	86,366	0.02	19,900	0.0261	333
185	002697	红旗连锁	75,469	0.02	16,300	0.0228	418
186	600580	卧龙电驱	69,255	0.02	5,700	0.021	337
187	000034	神州数码	64,092	0.02	2,800	0.0194	318
188	688330	宏力达	59,131	0.01	2,900	0.0179	96
189	600549	厦门钨业	32,775	0.01	1,900	0.0099	512
190	000921	海信家电	29,016	0.01	900	0.0088	822
191	001379	腾达科技	27,655	0.01	2,016	0.0084	3,183
192	603285	键邦股份	24,003	0.01	1,287	0.0073	3,627
193	603350	安乃达	21,609	0.01	1,051	0.0065	3,223
194	301536	星宸科技	15,522	0	481	0.0047	3,214
195	301538	骏鼎达	13,686	0	150	0.0041	3,290
196	688691	灿芯股份	10,500	0	247	0.0032	3,750
197	688584	上海合晶	9,137	0	575	0.0028	3,044
198	301392	汇成真空	9,124	0	219	0.0028	3,218
199	603341	龙旗科技	8,473	0	226	0.0026	3,319
200	301591	肯特股份	8,099	0	219	0.0025	3,199
201	301587	中瑞股份	7,730	0	306	0.0023	3,437
202	001389	广合科技	7,672	0	222	0.0023	3,433
203	688695	中创股份	5,868	0	186	0.0018	3,783
204	688530	欧莱新材	5,538	0	344	0.0017	3,246
205	301588	美新科技	5,461	0	257	0.0017	3,326
206	301502	华阳智能	5,221	0	138	0.0016	3,416
207	300951	博硕科技	4,361	0	140	0.0013	64
208	603381	永臻股份	4,272	0	170	0.0013	3,796
209	603344	星德胜	4,124	0	182	0.0012	3,338
210	001359	平安电工	3,790	0	184	0.0011	3,425
211	603375	盛景微	2,801	0	72	0.0008	3,609
212	001387	雪祺电气	2,638	0	173	0.0008	3,371

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