国联安鑫享灵活配置混合A

(001228)开放式-偏股混合型

基金经理：薛琳王欢

单位净值:1.1787	净值增长率:0.91%	累计净值:1.3327	截止日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.32亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安安	1.5030	2.90%
国联安中	1.0055	10.82%
国联安新	1.2692	4.86%
国联安通	1.2743	2.68%
国联安鑫	0.8853	9.91%
国联安睿	1.2560	1.48%
国联安鑫	1.1787	0.91%
国联安添	1.1355	0.43%
国联安添	1.0888	0.43%
国联安科	1.3718	13.89%

国联安鑫享灵活配置混合A(001228)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600900	长江电力	350,100	1.72	15,000	9.0496	1,686
2	600519	贵州茅台	345,200	1.7	200	8.923	3,495
3	600309	万华化学	230,460	1.13	3,000	5.9571	1,706
4	601186	中国铁建	190,250	0.94	25,000	4.9177	639
5	300760	迈瑞医疗	174,360	0.86	600	4.507	1,888
6	000933	神火股份	151,200	0.74	9,000	3.9083	963
7	000338	潍柴动力	150,150	0.74	11,000	3.8812	1,281
8	600066	宇通客车	145,750	0.72	11,000	3.7674	717
9	600741	华域汽车	113,960	0.56	7,000	2.9457	744
10	601965	中国汽研	110,300	0.54	5,000	2.8511	407
11	300926	博俊科技	108,521	0.53	3,700	2.8051	188
12	000002	万科A	104,600	0.51	10,000	2.7038	816
13	002594	比亚迪	99,000	0.49	500	2.559	1,072
14	600845	宝信软件	97,600	0.48	2,000	2.5228	1,024
15	002389	航天彩虹	93,000	0.46	5,000	2.4039	271
16	600339	中油工程	90,900	0.45	30,000	2.3496	197
17	600905	三峡能源	87,400	0.43	20,000	2.2592	509
18	002508	老板电器	87,120	0.43	4,000	2.2519	590
19	601799	星宇股份	78,666	0.39	600	2.0334	889
20	600050	中国联通	74,460	0.37	17,000	1.9247	890
21	600926	杭州银行	70,070	0.34	7,000	1.8112	618
22	002997	瑞鹄模具	66,640	0.33	2,000	1.7226	357
23	002050	三花智控	58,800	0.29	2,000	1.5199	1,764
24	600546	山煤国际	52,530	0.26	3,000	1.3578	702
25	603801	志邦家居	50,310	0.25	3,000	1.3004	309
26	000400	许继电气	43,920	0.22	2,000	1.1353	638
27	000858	五粮液	42,093	0.21	300	1.088	2,110
28	601225	陕西煤业	41,780	0.21	2,000	1.08	1,515
29	301310	鑫宏业	38,920	0.19	800	1.006	334
30	001979	招商蛇口	38,120	0.19	4,000	0.9854	1,053
31	603035	常熟汽饰	37,740	0.19	2,000	0.9755	206
32	300114	中航电测	35,000	0.17	800	0.9047	245
33	601117	中国化学	31,800	0.16	5,000	0.822	498
34	301039	中集车辆	30,954	0.15	3,300	0.8001	207
35	000951	中国重汽	26,720	0.13	2,000	0.6907	430
36	603993	洛阳钼业	26,000	0.13	5,000	0.6721	1,082
37	601318	中国平安	24,180	0.12	600	0.625	1,380
38	300873	海晨股份	23,810	0.12	1,000	0.6155	194
39	603358	华达科技	23,380	0.11	1,000	0.6043	54
40	600585	海螺水泥	22,560	0.11	1,000	0.5831	1,060
41	002463	沪电股份	22,120	0.11	1,000	0.5718	1,359
42	603833	欧派家居	20,883	0.1	300	0.5398	783
43	688612	威迈斯	19,475	0.1	500	0.5034	3,953
44	603197	保隆科技	16,920	0.08	300	0.4374	694
45	000923	河钢资源	16,800	0.08	1,000	0.4343	308
46	601100	恒立液压	16,404	0.08	300	0.424	908
47	603730	岱美股份	14,490	0.07	1,000	0.3745	265
48	600760	中航沈飞	12,654	0.06	300	0.3271	1,058
49	002092	中泰化学	12,200	0.06	2,000	0.3154	360
50	000516	国际医学	12,165	0.06	1,500	0.3144	310
51	600123	兰花科创	11,040	0.05	1,000	0.2854	217
52	600754	锦江酒店	8,970	0.04	300	0.2319	736
53	600383	金地集团	8,720	0.04	2,000	0.2254	304
54	002567	唐人神	7,500	0.04	1,000	0.1939	749

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