华泰柏瑞中证500ETF联接A

(001214)开放式-复制指数型

基金经理：胡亦清

单位净值:0.8098	净值增长率:-0.52%	净值增长率:-0.52%	累计净值:0.8098	截止日期:2025/6/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:5.32亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.6114	2.25%
招商中证	0.7257	2.14%
招商中证	0.7229	2.13%
华夏中证	1.6480	2.06%
华夏中证	1.6409	2.05%
泰康香港	1.5151	1.92%
泰康香港	1.4873	1.92%
鹏华酒C	0.5701	1.90%
港股金融	1.4298	1.89%
鹏华酒A	0.3457	1.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3710	0.07%
华泰柏瑞	1.0821	0.02%
华泰柏瑞	1.1664	0.02%
华泰柏瑞	1.1538	0.02%
华泰柏瑞	2.1110	-0.33%
华泰柏瑞	1.4909	0.22%
华泰柏瑞	2.6810	-0.48%
华泰柏瑞	1.9610	0.15%
华泰柏瑞	0.9335	-0.06%
华泰柏瑞	1.4035	0.11%

华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600998	九州通	70,531	0.03	14,453	3.4953	515
2	600329	达仁堂	38,868	0.01	1,200	1.9262	276
3	603927	中科软	30,391	0.01	1,680	1.5061	267
4	601555	东吴证券	25,960	0.01	4,400	1.2865	384
5	600066	宇通客车	25,800	0.01	1,000	1.2786	1,292
6	601058	赛轮轮胎	25,200	0.01	1,800	1.2489	1,699
7	601168	西部矿业	25,130	0.01	1,400	1.2454	993
8	600418	江淮汽车	23,760	0.01	1,500	1.1775	334
9	603883	老百姓	23,391	0.01	1,274	1.1592	496
10	600258	首旅酒店	22,230	0.01	1,800	1.1017	419
11	601077	渝农商行	22,088	0.01	4,400	1.0946	873
12	600497	驰宏锌锗	20,292	0.01	3,800	1.0056	511
13	600988	赤峰黄金	19,608	0.01	1,200	0.9717	914
14	601233	桐昆股份	19,152	0.01	1,200	0.9491	968
15	600157	永泰能源	18,408	0.01	15,600	0.9123	142
16	000400	许继电气	17,205	0.01	500	0.8526	1,120
17	601128	常熟银行	16,654	0.01	2,200	0.8253	681
18	600885	宏发股份	16,608	0.01	600	0.8231	591
19	600765	中航重机	16,320	0.01	800	0.8088	818
20	600642	申能股份	15,894	0.01	1,800	0.7877	858
21	600096	云天化	15,536	0.01	800	0.7699	718
22	600352	浙江龙盛	15,462	0.01	1,800	0.7663	319
23	688122	西部超导	15,328	0.01	400	0.7596	664
24	600060	海信视像	14,844	0.01	600	0.7356	732
25	600398	海澜之家	14,784	0.01	1,600	0.7327	1,041
26	601108	财通证券	14,542	0.01	2,200	0.7207	392
27	600109	国金证券	14,345	0.01	1,900	0.7109	251
28	600177	雅戈尔	14,240	0.01	2,000	0.7057	505
29	600873	梅花生物	14,028	0.01	1,400	0.6952	725
30	603160	汇顶科技	13,750	0.01	200	0.6814	703
31	600079	人福医药	13,736	0.01	800	0.6807	675
32	600867	通化东宝	13,392	0.01	1,600	0.6637	295
33	600985	淮北矿业	13,392	0.01	800	0.6637	1,028
34	601577	长沙银行	13,088	0.01	1,600	0.6486	493
35	603127	昭衍新药	13,058	0	984	0.6471	208
36	603816	顾家家居	12,916	0	400	0.6401	738
37	600155	华创云信	12,411	0	2,100	0.6151	163
38	601990	南京证券	12,288	0	1,600	0.609	304
39	603338	浙江鼎力	12,084	0	200	0.5989	902
40	000009	中国宝安	12,040	0	1,400	0.5967	265
41	603000	人民网	11,994	0	600	0.5944	190
42	600536	中国软件	11,968	0	400	0.5931	362
43	600348	华阳股份	11,952	0	1,200	0.5923	578
44	601717	郑煤机	11,840	0	800	0.5868	972
45	603893	瑞芯微	11,834	0	200	0.5865	474
46	603939	益丰药房	11,784	0	480	0.584	653
47	600839	四川长虹	11,674	0	2,600	0.5785	186
48	600316	洪都航空	11,641	0	700	0.5769	208
49	688180	君实生物	11,620	0	400	0.5759	289
50	600141	兴发集团	11,448	0	600	0.5673	391
51	600486	扬农化工	11,290	0	200	0.5595	530
52	600862	中航高科	11,268	0	600	0.5584	583
53	601179	中国西电	11,256	0	1,400	0.5578	545
54	601666	平煤股份	11,200	0	1,000	0.555	766
55	600298	安琪酵母	11,172	0	400	0.5537	462
56	601198	东兴证券	11,144	0	1,400	0.5523	371
57	600895	张江高科	11,088	0	600	0.5495	154
58	601966	玲珑轮胎	11,022	0	600	0.5462	654
59	600282	南钢股份	10,956	0	2,200	0.543	729
60	603596	伯特利	10,892	0	280	0.5398	799
61	600879	航天电子	10,878	0	1,400	0.5391	351
62	601456	国联证券	10,604	0	1,100	0.5255	246
63	601997	贵阳银行	10,540	0	2,000	0.5223	352
64	601162	天风证券	10,464	0	4,800	0.5186	158
65	600820	隧道股份	10,448	0	1,600	0.5178	704
66	600549	厦门钨业	10,350	0	600	0.5129	512
67	600521	华海药业	10,230	0	600	0.507	552
68	600863	内蒙华电	10,208	0	2,200	0.5059	460
69	600529	山东药玻	10,136	0	400	0.5023	745
70	600369	西南证券	10,024	0	2,800	0.4968	221
71	600021	上海电力	9,890	0	1,000	0.4901	342
72	603606	东方电缆	9,762	0	200	0.4838	1,171
73	600970	中材国际	9,648	0	800	0.4781	732
74	600704	物产中大	9,548	0	2,200	0.4732	333
75	600170	上海建工	9,460	0	4,400	0.4688	297
76	600583	海油工程	9,456	0	1,600	0.4686	487
77	601000	唐山港	9,400	0	2,000	0.4658	648
78	603225	新凤鸣	9,354	0	600	0.4636	696
79	605358	立昂微	9,256	0	400	0.4587	169
80	600143	金发科技	9,254	0	1,400	0.4586	236
81	603658	安图生物	9,214	0	200	0.4566	537
82	603712	七一二	9,095	0	500	0.4507	430
83	600153	建发股份	8,930	0	1,000	0.4425	477
84	600118	中国卫星	8,892	0	400	0.4407	145
85	600699	均胜电子	8,892	0	600	0.4407	469
86	603688	石英股份	8,883	0	300	0.4402	324
87	601216	君正集团	8,856	0	2,400	0.4389	440
88	600546	山煤国际	8,772	0	600	0.4347	632
89	600392	盛和资源	8,620	0	1,000	0.4272	165
90	600516	方大炭素	8,620	0	2,000	0.4272	141
91	600637	东方明珠	8,512	0	1,400	0.4218	236
92	603156	养元饮品	8,508	0	400	0.4216	425
93	600673	东阳光	8,448	0	1,200	0.4187	282
94	600499	科达制造	8,430	0	1,000	0.4178	323
95	600909	华安证券	8,420	0	2,000	0.4173	311
96	601016	节能风电	8,372	0	2,800	0.4149	223
97	000039	中集集团	8,334	0	900	0.413	631
98	600582	天地科技	8,268	0	1,200	0.4097	765
99	603568	伟明环保	8,232	0	400	0.408	454
100	600038	中直股份	8,222	0	200	0.4075	500
101	601156	东航物流	8,140	0	400	0.4034	525
102	601880	辽港股份	8,118	0	6,600	0.4023	97
103	600008	首创环保	8,040	0	3,000	0.3984	295
104	601665	齐鲁银行	7,856	0	1,600	0.3893	523
105	603589	口子窖	7,838	0	200	0.3884	407
106	603379	三美股份	7,828	0	200	0.3879	485
107	601991	大唐发电	7,826	0	2,600	0.3878	453
108	600325	华发股份	7,800	0	1,200	0.3865	470
109	601636	旗滨集团	7,740	0	1,200	0.3836	611
110	600737	中粮糖业	7,672	0	800	0.3802	573
111	600166	福田汽车	7,650	0	3,400	0.3791	170
112	600004	白云机场	7,584	0	800	0.3758	262
113	000021	深科技	7,560	0	500	0.3747	184
114	600535	天士力	7,548	0	600	0.3741	382
115	601098	中南传媒	7,452	0	600	0.3693	509
116	000513	丽珠集团	7,442	0	200	0.3688	781
117	600580	卧龙电驱	7,290	0	600	0.3613	337
118	603077	和邦生物	7,260	0	4,400	0.3598	135
119	603737	三棵树	7,254	0	200	0.3595	334
120	601866	中远海发	7,224	0	2,800	0.358	236
121	600655	豫园股份	7,210	0	1,400	0.3573	246
122	600755	厦门国贸	7,170	0	1,000	0.3553	406
123	601106	中国一重	7,161	0	3,100	0.3549	93
124	600859	王府井	7,044	0	600	0.3491	209
125	600435	北方导航	6,896	0	800	0.3417	371
126	600707	彩虹股份	6,810	0	1,000	0.3375	526
127	600399	抚顺特钢	6,756	0	1,200	0.3348	340
128	600131	国网信通	6,748	0	400	0.3344	460
129	600380	健康元	6,702	0	600	0.3321	506
130	600739	辽宁成大	6,696	0	800	0.3318	194
131	603885	吉祥航空	6,594	0	600	0.3268	528
132	601928	凤凰传媒	6,576	0	600	0.3259	484
133	600884	杉杉股份	6,496	0	800	0.3219	158
134	600390	五矿资本	6,480	0	1,600	0.3211	201
135	601611	中国核建	6,472	0	800	0.3207	300
136	600977	中国电影	6,456	0	600	0.3199	173
137	601933	永辉超市	6,448	0	2,600	0.3195	123
138	601231	环旭电子	6,420	0	400	0.3182	595
139	600498	烽火通信	6,360	0	400	0.3152	275
140	603228	景旺电子	6,360	0	200	0.3152	742
141	600566	济川药业	6,342	0	200	0.3143	985
142	601958	金钼股份	6,246	0	600	0.3095	413
143	600511	国药股份	6,158	0	200	0.3052	593
144	600056	中国医药	6,072	0	600	0.3009	114
145	600901	江苏金租	6,060	0	1,200	0.3003	579
146	603858	步长制药	6,060	0	400	0.3003	183
147	600416	湘电股份	5,964	0	600	0.2956	246
148	688772	珠海冠宇	5,960	0	400	0.2954	661
149	688538	和辉光电	5,940	0	3,000	0.2944	210
150	600373	中文传媒	5,936	0	400	0.2942	555
151	603650	彤程新材	5,910	0	200	0.2929	188
152	600271	航天信息	5,888	0	800	0.2918	213
153	600528	中铁工业	5,856	0	800	0.2902	223
154	000027	深圳能源	5,840	0	800	0.2894	345
155	600995	南网储能	5,796	0	600	0.2872	161
156	600129	太极集团	5,784	0	200	0.2866	607
157	600378	昊华科技	5,780	0	200	0.2864	201
158	600968	海油发展	5,768	0	1,400	0.2858	523
159	688567	孚能科技	5,760	0	600	0.2855	257
160	600906	财达证券	5,730	0	1,000	0.284	152
161	603233	大参林	5,720	0	400	0.2835	385
162	000537	中绿电	5,718	0	600	0.2834	129
163	601598	中国外运	5,630	0	1,000	0.279	449
164	601828	美凯龙	5,610	0	2,200	0.278	145
165	000060	中金岭南	5,512	0	1,300	0.2732	253
166	600801	华新水泥	5,500	0	400	0.2726	463
167	603456	九洲药业	5,488	0	400	0.272	288
168	600848	上海临港	5,466	0	600	0.2709	229
169	603529	爱玛科技	5,466	0	200	0.2709	522
170	601118	海南橡胶	5,460	0	1,200	0.2706	174
171	603882	金域医学	5,438	0	200	0.2695	416
172	600663	陆家嘴	5,292	0	600	0.2623	312
173	600959	江苏有线	5,280	0	2,000	0.2617	196
174	600517	国网英大	5,196	0	1,200	0.2575	264
175	600871	石化油服	5,046	0	2,900	0.2501	140
176	600598	北大荒	4,996	0	400	0.2476	467
177	603707	健友股份	4,752	0	400	0.2355	396
178	600208	新湖中宝	4,740	0	3,000	0.2349	146
179	600022	山东钢铁	4,636	0	3,800	0.2297	76
180	601608	中信重工	4,572	0	1,200	0.2266	245
181	600827	百联股份	4,428	0	600	0.2194	186
182	688425	铁建重工	4,416	0	1,200	0.2188	295
183	600967	内蒙一机	4,320	0	600	0.2141	366
184	600500	中化国际	4,188	0	1,200	0.2075	155
185	600126	杭钢股份	4,110	0	1,000	0.2037	211
186	601992	金隅集团	4,110	0	3,000	0.2037	123
187	603218	日月股份	4,108	0	400	0.2036	263
188	600339	中油工程	4,056	0	1,300	0.201	173
189	603056	德邦股份	3,930	0	300	0.1948	321
190	600764	中国海防	3,926	0	200	0.1946	277
191	600062	华润双鹤	3,916	0	200	0.1941	512
192	603317	天味食品	3,879	0	340	0.1923	341
193	601298	青岛港	3,824	0	400	0.1895	446
194	600481	双良节能	3,736	0	800	0.1851	213
195	000050	深天马A	3,640	0	500	0.1804	287
196	600095	湘财股份	3,576	0	600	0.1772	192
197	600315	上海家化	3,556	0	200	0.1762	338
198	600350	山东高速	3,540	0	400	0.1754	450
199	603185	弘元绿能	3,418	0	200	0.1694	255
200	600928	西安银行	3,270	0	1,000	0.1621	206
201	600808	马钢股份	3,232	0	1,600	0.1602	181
202	603517	绝味食品	3,080	0	200	0.1526	367
203	601228	广州港	3,050	0	1,000	0.1512	144
204	600925	苏能股份	3,030	0	600	0.1502	228
205	601568	北元集团	2,968	0	800	0.1471	202
206	000519	中兵红箭	2,934	0	200	0.1454	368
207	688779	五矿新能	2,778	0	600	0.1377	228
208	601139	深圳燃气	2,672	0	400	0.1324	294
209	600927	永安期货	2,230	0	200	0.1105	149
210	603305	旭升集团	2,112	0	200	0.1047	215
211	688387	信科移动	2,016	0	400	0.0999	162
212	600299	安迪苏	1,940	0	200	0.0961	351
213	000563	陕国投A	1,925	0	700	0.0954	251
214	601158	重庆水务	1,920	0	400	0.0952	221
215	000156	华数传媒	1,884	0	300	0.0934	207
216	000031	大悦城	1,638	0	700	0.0812	114
217	600956	新天绿能	1,634	0	200	0.081	228
218	600032	浙江新能	1,456	0	200	0.0722	185
219	000401	冀东水泥	1,218	0	300	0.0604	136
220	000559	万向钱潮	892	0	200	0.0442	207

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