中欧琪和灵活配置混合A

(001164)开放式-偏股混合型

基金经理：黄华刘勇

单位净值:1.3602	净值增长率:0.07%	累计净值:1.5887	截止日期:2025/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:5.3亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安新兴	1.0659	11.87%
华安新兴	1.0653	11.87%
银华战略	1.9770	7.45%
德邦新兴	1.0338	6.45%
德邦新兴	1.0319	6.44%
东方低碳	1.2915	6.27%
东方低碳	1.2866	6.27%
易米远见	1.3885	5.16%
易米远见	1.3785	5.15%
永赢制造	1.2610	4.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.7112	0.06%
中欧明睿	1.7726	0.65%
中欧瑾泉	1.9354	0.70%
中欧瑾泉	1.5234	0.69%
中欧精选	2.3115	0.68%
中欧瑾源	1.7568	0.52%
中欧瑾源	1.6362	0.52%
中欧琪和	1.3602	0.07%
中欧琪和	1.3117	0.07%
中欧瑾和	2.0409	1.90%

中欧琪和灵活配置混合A(001164)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603568	伟明环保	7,954,450	0.61	416,900	6.3977	410
2	002034	旺能环境	7,412,780	0.57	441,500	5.962	251
3	600729	重庆百货	7,203,940	0.56	241,500	5.794	523
4	600323	瀚蓝环境	6,425,960	0.5	263,900	5.1683	680
5	002616	长青集团	4,049,890	0.31	681,800	3.2573	65
6	601328	交通银行	3,698,400	0.29	462,300	2.9746	1,440
7	300454	深信服	3,682,440	0.28	39,100	2.9617	1,133
8	000725	京东方A	3,416,240	0.26	856,200	2.7476	1,682
9	600143	金发科技	3,389,930	0.26	328,800	2.7265	557
10	688777	中控技术	3,117,290	0.24	69,412	2.5072	676
11	601098	中南传媒	3,102,880	0.24	236,500	2.4956	664
12	601318	中国平安	3,056,950	0.24	55,100	2.4587	2,608
13	688521	芯原股份	3,021,900	0.23	31,315	2.4305	1,062
14	603199	九华旅游	2,866,580	0.22	79,100	2.3056	423
15	000932	华菱钢铁	2,779,920	0.21	631,800	2.2359	972
16	002539	云图控股	2,629,210	0.2	280,300	2.1146	381
17	600926	杭州银行	2,401,900	0.19	142,800	1.9318	1,761
18	601000	唐山港	2,239,620	0.17	551,630	1.8013	575
19	601336	新华保险	2,228,850	0.17	38,100	1.7926	1,208
20	000426	兴业银锡	2,174,080	0.17	137,600	1.7486	851
21	002027	分众传媒	2,049,840	0.16	280,800	1.6487	2,126
22	600415	小商品城	2,028,710	0.16	98,100	1.6317	1,288
23	600129	太极集团	2,007,400	0.15	94,200	1.6145	252
24	600483	福能股份	1,997,410	0.15	207,200	1.6065	655
25	600873	梅花生物	1,995,820	0.15	186,700	1.6052	1,130
26	601117	中国化学	1,943,580	0.15	253,400	1.5632	1,029
27	600803	新奥股份	1,914,570	0.15	101,300	1.5399	699
28	000928	中钢国际	1,868,930	0.14	297,600	1.5032	295
29	601198	东兴证券	1,597,800	0.12	143,300	1.2851	307
30	000600	建投能源	1,587,230	0.12	229,700	1.2766	259
31	601665	齐鲁银行	1,519,960	0.12	240,500	1.2225	807
32	600941	中国移动	1,406,880	0.11	12,500	1.1315	2,364
33	601088	中国神华	1,374,310	0.11	33,900	1.1053	1,784
34	601001	晋控煤业	1,202,450	0.09	98,400	0.9671	429
35	601288	农业银行	1,155,420	0.09	196,500	0.9293	1,841
36	300395	菲利华	1,139,530	0.09	22,300	0.9165	1,390
37	603233	大参林	1,116,550	0.09	68,500	0.898	539
38	600547	山东黄金	1,088,810	0.08	34,100	0.8757	1,556
39	601928	凤凰传媒	1,046,630	0.08	93,700	0.8418	612
40	000729	燕京啤酒	1,046,040	0.08	80,900	0.8413	1,031
41	688333	铂力特	1,041,410	0.08	17,485	0.8376	410
42	002170	芭田股份	1,032,180	0.08	100,700	0.8302	431
43	600757	长江传媒	1,017,090	0.08	109,600	0.818	684
44	688111	金山办公	986,896	0.08	3,524	0.7937	1,809
45	688278	特宝生物	985,023	0.08	13,660	0.7922	543
46	688169	石头科技	950,102	0.07	6,069	0.7642	1,279
47	688326	经纬恒润	945,766	0.07	10,598	0.7607	333
48	688775	影石创新	938,947	0.07	5,725	0.7552	3,314
49	603659	璞泰来	877,026	0.07	46,700	0.7054	896
50	603529	爱玛科技	849,680	0.07	24,700	0.6834	790
51	002110	三钢闽光	815,724	0.06	232,400	0.6561	146
52	600600	青岛啤酒	764,060	0.06	11,000	0.6145	854
53	601019	山东出版	760,441	0.06	80,300	0.6116	449
54	600398	海澜之家	677,904	0.05	97,400	0.5452	1,161
55	601601	中国太保	671,429	0.05	17,900	0.54	1,910
56	603167	渤海轮渡	536,940	0.04	47,100	0.4319	163
57	300054	鼎龙股份	444,540	0.03	15,500	0.3575	869
58	000975	山金国际	340,920	0.03	18,000	0.2742	1,726
59	603365	水星家纺	323,136	0.02	17,600	0.2599	206
60	600507	方大特钢	295,120	0.02	68,000	0.2374	298
61	600699	均胜电子	268,576	0.02	15,400	0.216	642
62	000807	云铝股份	196,554	0.02	12,300	0.1581	1,423
63	600258	首旅酒店	186,516	0.01	13,200	0.15	678
64	002658	雪迪龙	174,609	0.01	22,300	0.1404	55
65	600012	皖通高速	166,404	0.01	9,800	0.1338	524
66	601186	中国铁建	56,070	0	7,000	0.0451	799
67	600694	大商股份	51,013	0	2,750	0.041	417
68	603049	中策橡胶	18,940	0	442	0.0152	2,932
69	688755	汉邦科技	7,984	0	203	0.0064	2,871
70	603014	威高血净	6,699	0	205	0.0054	4,283
71	603400	华之杰	2,497	0	57	0.002	3,664
72	603382	海阳科技	2,351	0	105	0.0019	3,592

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