中欧琪和灵活配置混合A

(001164)开放式-偏股混合型

基金经理：黄华

单位净值:1.3143	净值增长率:0.10%	累计净值:1.5428	截止日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.34亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳领先	1.3725	5.33%
信澳领先	1.3513	5.33%
泰信中小	3.4800	4.07%
信澳景气	0.8781	3.98%
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信澳优势	1.2151	3.79%
信澳优势	1.2039	3.79%
信澳博见	1.2780	3.61%
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平安策略	4.3230	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.6496	0.20%
中欧明睿	1.1799	0.27%
中欧瑾泉	1.8519	0.94%
中欧瑾泉	1.4578	0.94%
中欧精选	1.5691	0.27%
中欧瑾源	1.5333	-0.05%
中欧瑾源	1.4268	-0.05%
中欧琪和	1.3143	0.10%
中欧琪和	1.2738	0.10%
中欧瑾和	1.4161	-0.39%

中欧琪和灵活配置混合A(001164)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600011	华能国际	5,533,420	1	575,200	7.4951	985
2	601991	大唐发电	3,684,540	0.66	1,224,100	4.9908	453
3	603025	大豪科技	3,391,150	0.61	245,380	4.5934	409
4	600027	华电国际	3,341,610	0.6	481,500	4.5263	1,049
5	601801	皖新传媒	3,320,860	0.6	479,200	4.4982	278
6	600373	中文传媒	2,721,640	0.49	183,399	3.6865	555
7	300415	伊之密	2,562,170	0.46	123,300	3.4705	501
8	600988	赤峰黄金	2,534,330	0.46	155,100	3.4328	914
9	000729	燕京啤酒	2,528,910	0.46	286,400	3.4255	435
10	603369	今世缘	2,517,900	0.45	54,500	3.4106	872
11	000719	中原传媒	2,437,520	0.44	241,100	3.3017	165
12	000425	徐工机械	2,104,960	0.38	294,400	2.8512	1,406
13	600023	浙能电力	1,973,020	0.36	277,500	2.6725	887
14	600546	山煤国际	1,858,200	0.33	127,100	2.517	632
15	601607	上海医药	1,803,980	0.32	94,400	2.4435	628
16	002034	旺能环境	1,721,220	0.31	132,300	2.3314	245
17	603558	健盛集团	1,683,540	0.3	169,200	2.2804	424
18	600559	老白干酒	1,554,390	0.28	85,500	2.1055	488
19	601619	嘉泽新能	1,435,010	0.26	473,600	1.9438	80
20	002840	华统股份	1,291,080	0.23	77,823	1.7488	449
21	000858	五粮液	1,241,990	0.22	9,700	1.6823	2,167
22	002714	牧原股份	1,103,080	0.2	25,300	1.4941	1,420
23	601166	兴业银行	1,103,010	0.2	62,600	1.4941	1,282
24	601098	中南传媒	1,059,430	0.19	85,300	1.435	509
25	603568	伟明环保	1,055,750	0.19	51,300	1.43	454
26	600757	长江传媒	1,043,770	0.19	129,500	1.4138	294
27	601900	南方传媒	1,041,630	0.19	83,800	1.4109	225
28	600803	新奥股份	1,037,920	0.19	49,900	1.4059	649
29	001328	登康口腔	1,022,120	0.18	40,400	1.3845	271
30	603477	巨星农牧	1,018,850	0.18	35,500	1.3801	509
31	600938	中国海油	943,800	0.17	28,600	1.2784	1,942
32	600323	瀚蓝环境	938,410	0.17	44,900	1.2711	585
33	002050	三花智控	934,920	0.17	49,000	1.2664	1,190
34	002966	苏州银行	920,250	0.17	122,700	1.2465	690
35	600519	贵州茅台	880,434	0.16	600	1.1926	3,201
36	688012	中微公司	868,890	0.16	6,151	1.1769	1,827
37	601001	晋控煤业	703,752	0.13	42,600	0.9532	743
38	601009	南京银行	633,790	0.11	61,000	0.8585	788
39	601857	中国石油	631,584	0.11	61,200	0.8555	1,582
40	301162	国能日新	505,296	0.09	11,600	0.6844	195
41	600795	国电电力	495,373	0.09	82,700	0.671	1,000
42	601186	中国铁建	489,347	0.09	57,100	0.6628	675
43	002351	漫步者	477,345	0.09	36,300	0.6466	292
44	603565	中谷物流	449,690	0.08	51,452	0.6091	405
45	300144	宋城演艺	448,877	0.08	55,900	0.608	493
46	000600	建投能源	444,780	0.08	70,600	0.6025	354
47	301383	天键股份	435,159	0.08	16,660	0.5894	163
48	002402	和而泰	430,542	0.08	40,200	0.5832	304
49	601825	沪农商行	391,104	0.07	58,200	0.5298	468
50	600919	江苏银行	286,055	0.05	38,500	0.3875	1,159
51	600961	株冶集团	170,864	0.03	18,100	0.2314	312
52	601827	三峰环境	84,900	0.02	10,000	0.115	256
53	601600	中国铝业	79,352	0.01	10,400	0.1075	1,342
54	603285	键邦股份	24,003	0	1,287	0.0325	3,627
55	688691	灿芯股份	10,500	0	247	0.0142	3,750

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