工银总回报灵活配置混合A

(001140)开放式-偏股混合型

基金经理：鄢耀

单位净值:1.9900	净值增长率:0.61%	累计净值:1.9900	截止日期:2025/5/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.74亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航优选	1.4344	6.91%
中航优选	1.4380	6.91%
长城医药	1.4787	6.90%
长城医药	1.4830	6.89%
平安均衡	0.6733	6.67%
平安均衡	0.6847	6.67%
鹏扬医疗	1.1377	5.56%
鹏扬医疗	1.1255	5.54%
交银医疗	1.1841	5.53%
交银医疗	1.1733	5.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4890	0.13%
工银产业	1.4370	0.21%
工银信用	1.8310	0.00%
工银信用	1.7450	0.00%
工银信用	1.6487	0.03%
工银信用	1.5740	0.03%
工银添福	1.9500	0.10%
工银添福	1.9030	0.11%
工银成长	1.5320	0.26%
工银成长	1.4500	0.28%

工银总回报灵活配置混合A(001140)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601838	成都银行	35,931,000	9.46	2,100,000	12.3212	1,062
2	300750	宁德时代	17,556,000	4.62	66,000	6.0202	4,949
3	002475	立讯精密	12,994,300	3.42	318,800	4.4559	3,954
4	600919	江苏银行	11,784,000	3.1	1,200,000	4.0409	1,537
5	601825	沪农商行	10,212,000	2.69	1,200,000	3.5018	734
6	600519	贵州茅台	10,058,400	2.65	6,600	3.4492	2,862
7	688256	寒武纪	8,440,820	2.22	12,828	2.8945	1,964
8	002371	北方华创	7,820,000	2.06	20,000	2.6816	2,530
9	600016	民生银行	7,434,000	1.96	1,800,000	2.5492	658
10	688116	天奈科技	7,130,100	1.88	183,718	2.445	331
11	300476	胜宏科技	7,104,790	1.87	168,800	2.4363	1,234
12	000858	五粮液	7,002,000	1.84	50,000	2.4011	2,441
13	002594	比亚迪	6,501,180	1.71	23,000	2.2293	2,398
14	002847	盐津铺子	6,260,000	1.65	100,000	2.1466	467
15	002837	英维克	6,060,000	1.6	150,000	2.0781	722
16	000001	平安银行	5,850,000	1.54	500,000	2.006	1,057
17	300502	新易盛	5,779,000	1.52	50,000	1.9817	2,373
18	002568	百润股份	5,602,000	1.48	200,000	1.921	651
19	688072	拓荆科技	5,532,120	1.46	36,000	1.897	746
20	600048	保利发展	5,316,000	1.4	600,000	1.8229	1,504
21	600901	江苏金租	5,220,000	1.37	1,000,000	1.79	775
22	688300	联瑞新材	5,053,340	1.33	78,468	1.7329	406
23	600160	巨化股份	4,824,000	1.27	200,000	1.6542	651
24	300432	富临精工	4,614,000	1.22	300,000	1.5822	547
25	600760	中航沈飞	4,605,380	1.21	90,800	1.5792	1,095
26	300408	三环集团	4,474,860	1.18	116,200	1.5345	1,660
27	688608	恒玄科技	4,272,430	1.13	13,131	1.4651	1,238
28	002050	三花智控	4,250,610	1.12	180,800	1.4576	1,413
29	600559	老白干酒	4,198,000	1.11	200,000	1.4395	348
30	603283	赛腾股份	4,149,600	1.09	60,000	1.423	508
31	688205	德科立	4,102,740	1.08	45,085	1.4069	352
32	002149	西部材料	4,071,000	1.07	230,000	1.396	264
33	600600	青岛啤酒	4,046,000	1.07	50,000	1.3874	1,015
34	002709	天赐材料	3,944,000	1.04	200,000	1.3524	656
35	601689	拓普集团	3,920,000	1.03	80,000	1.3442	1,265
36	603950	长源东谷	3,883,000	1.02	220,500	1.3315	79
37	603100	川仪股份	3,771,250	0.99	175,000	1.2932	384
38	000776	广发证券	3,713,710	0.98	229,100	1.2735	839
39	300592	华凯易佰	3,695,660	0.97	258,800	1.2673	136
40	002738	中矿资源	3,621,000	0.95	102,000	1.2417	816
41	300699	光威复材	3,465,000	0.91	100,000	1.1882	891
42	300394	天孚通信	3,161,060	0.83	34,600	1.084	1,404
43	002157	正邦科技	2,920,000	0.77	1,000,000	1.0013	39
44	688252	天德钰	2,395,000	0.63	100,000	0.8213	309
45	601899	紫金矿业	2,268,000	0.6	150,000	0.7777	3,162
46	688122	西部超导	1,887,460	0.5	44,079	0.6472	891
47	301626	苏州天脉	62,952	0.02	957	0.0216	2,916
48	688692	达梦数据	48,471	0.01	133	0.0166	978
49	301611	珂玛科技	45,104	0.01	804	0.0155	3,131
50	688605	先锋精科	39,938	0.01	744	0.0137	2,351
51	301536	星宸科技	38,432	0.01	481	0.0132	288
52	688615	合合信息	38,295	0.01	231	0.0131	3,037
53	688708	佳驰科技	33,335	0.01	681	0.0114	2,674
54	603072	天和磁材	27,737	0.01	2,255	0.0095	3,763
55	301522	上大股份	20,269	0.01	816	0.007	2,987
56	001391	国货航	19,672	0.01	2,893	0.0067	3,232
57	688691	灿芯股份	19,019	0.01	247	0.0065	291
58	688721	龙图光罩	15,861	0	279	0.0054	3,394
59	301556	托普云农	15,766	0	267	0.0054	2,648
60	301631	壹连科技	15,600	0	153	0.0053	3,014
61	301565	中仑新材	15,215	0	711	0.0052	576
62	301606	绿联科技	14,450	0	396	0.005	3,357
63	301571	国科天成	14,291	0	350	0.0049	3,397
64	301622	英思特	13,746	0	306	0.0047	3,166
65	301392	汇成真空	13,525	0	219	0.0046	503
66	301608	博实结	12,030	0	184	0.0041	3,067
67	301580	爱迪特	11,736	0	202	0.004	656
68	301538	骏鼎达	11,561	0	150	0.004	172
69	301613	新铝时代	11,529	0	276	0.004	2,878
70	301586	佳力奇	11,425	0	215	0.0039	3,219
71	001389	广合科技	11,167	0	222	0.0038	358
72	688710	益诺思	11,149	0	332	0.0038	3,060
73	301617	博苑股份	10,067	0	253	0.0035	3,260
74	301603	乔锋智能	9,781	0	233	0.0034	3,435
75	301607	富特科技	9,288	0	257	0.0032	3,141
76	603194	中力股份	8,186	0	291	0.0028	3,582
77	301552	科力装备	8,132	0	143	0.0028	3,362
78	301585	蓝宇股份	7,529	0	210	0.0026	3,051
79	001279	强邦新材	7,396	0	265	0.0025	2,271
80	301587	中瑞股份	7,191	0	306	0.0025	190
81	301539	宏鑫科技	6,682	0	361	0.0023	209
82	688530	欧莱新材	6,371	0	344	0.0022	350
83	688695	中创股份	5,656	0	186	0.0019	189
84	603395	红四方	5,509	0	154	0.0019	3,065
85	301588	美新科技	5,202	0	257	0.0018	176
86	001359	平安电工	4,767	0	184	0.0016	226
87	603344	星德胜	4,446	0	182	0.0015	213
88	603091	众鑫股份	4,176	0	94	0.0014	2,372
89	603391	力聚热能	4,135	0	100	0.0014	2,741
90	603350	安乃达	3,834	0	106	0.0013	3,282
91	603310	巍华新材	3,770	0	210	0.0013	3,573
92	603205	健尔康	3,501	0	128	0.0012	2,650
93	603381	永臻股份	3,485	0	159	0.0012	972
94	603285	键邦股份	2,917	0	129	0.001	3,703

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