中欧瑾泉灵活配置混合A

(001110)开放式-偏股混合型

基金经理：刘勇

单位净值:1.9116	净值增长率:1.02%	累计净值:2.3324	截止日期:2026/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.94亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧消费	0.9156	6.35%
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天弘臻选	1.2104	5.44%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.7542	0.01%
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中欧琪和	1.3881	0.07%
中欧琪和	1.3333	0.08%
中欧瑾和	2.1021	-3.41%

中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601166	兴业银行	15,901,600	6.12	960,240	6.7387	1,791
2	601318	中国平安	14,035,600	5.4	294,000	5.9479	2,736
3	600674	川投能源	9,955,700	3.83	702,590	4.219	1,090
4	601006	大秦铁路	9,624,760	3.7	2,087,800	4.0787	1,000
5	600323	瀚蓝环境	9,408,950	3.62	342,642	3.9873	942
6	000776	广发证券	9,004,320	3.46	384,800	3.8158	1,545
7	601009	南京银行	8,641,160	3.32	873,727	3.6619	1,464
8	601628	中国人寿	8,512,280	3.28	240,800	3.6073	1,306
9	600256	广汇能源	7,540,420	2.9	1,526,400	3.1954	641
10	600188	兖矿能源	7,460,730	2.87	419,850	3.1617	1,366
11	601918	新集能源	7,395,130	2.85	860,900	3.1339	691
12	000425	徐工机械	6,596,590	2.54	815,400	2.7955	1,860
13	601288	农业银行	6,556,810	2.52	1,080,200	2.7786	1,512
14	601398	工商银行	5,926,070	2.28	838,200	2.5113	1,902
15	601101	昊华能源	5,755,200	2.21	545,000	2.4389	488
16	601001	晋控煤业	5,726,530	2.2	329,300	2.4268	706
17	600795	国电电力	5,394,780	2.08	1,155,200	2.2862	926
18	600546	山煤国际	4,942,910	1.9	452,233	2.0947	953
19	600496	精工钢构	4,769,350	1.83	1,538,500	2.0211	303
20	601699	潞安环能	4,723,820	1.82	330,800	2.0018	1,199
21	600755	厦门国贸	4,478,000	1.72	826,200	1.8977	247
22	601298	青岛港	3,891,370	1.5	483,400	1.6491	515
23	601336	新华保险	3,621,360	1.39	60,700	1.5346	1,173
24	600919	江苏银行	3,536,920	1.36	328,100	1.4989	1,782
25	601225	陕西煤业	3,507,240	1.35	172,346	1.4863	1,783
26	688282	理工导航	3,289,000	1.27	56,512	1.3938	82
27	600999	招商证券	3,226,190	1.24	152,900	1.3672	1,179
28	601963	重庆银行	3,135,650	1.21	311,076	1.3288	547
29	600012	皖通高速	3,055,580	1.18	193,882	1.2949	312
30	601898	中煤能源	2,957,930	1.14	242,851	1.2535	1,090
31	601665	齐鲁银行	2,939,240	1.13	509,400	1.2456	1,010
32	601939	建设银行	2,908,260	1.12	302,000	1.2324	1,251
33	600985	淮北矿业	2,861,980	1.1	203,700	1.2128	865
34	000977	浪潮信息	2,800,000	1.08	40,000	1.1866	1,548
35	603225	新凤鸣	2,568,260	0.99	130,700	1.0884	942
36	300274	阳光电源	2,544,320	0.98	16,000	1.0782	3,505
37	603369	今世缘	2,484,810	0.96	104,800	1.053	525
38	002128	电投能源	2,323,560	0.89	100,500	0.9847	909
39	601168	西部矿业	2,138,630	0.82	78,800	0.9063	1,293
40	688818	电科蓝天	1,970,610	0.76	26,576	0.8351	3,927
41	601216	君正集团	1,565,910	0.6	351,100	0.6636	609
42	600019	宝钢股份	1,404,740	0.54	258,700	0.5953	1,217
43	000651	格力电器	1,297,500	0.5	34,600	0.5498	1,953
44	603268	松发股份	1,169,950	0.45	8,400	0.4958	785
45	601211	国泰海通	1,110,200	0.43	61,000	0.4705	2,079
46	601975	招商南油	1,109,680	0.43	297,500	0.4703	382
47	601088	中国神华	842,288	0.32	21,575	0.3569	2,013
48	002497	雅化集团	808,689	0.31	39,700	0.3427	895
49	601117	中国化学	706,114	0.27	96,070	0.2992	1,107
50	301269	华大九天	668,752	0.26	5,600	0.2834	525
51	301216	万凯新材	564,404	0.22	24,550	0.2392	414
52	601077	渝农商行	562,731	0.22	92,100	0.2385	1,276
53	600507	方大特钢	562,124	0.22	138,796	0.2382	313
54	601229	上海银行	536,424	0.21	61,800	0.2273	979
55	002736	国信证券	533,466	0.21	53,400	0.2261	602
56	600582	天地科技	500,180	0.19	112,400	0.212	331
57	600887	伊利股份	486,388	0.19	20,300	0.2061	2,176
58	002714	牧原股份	465,367	0.18	13,300	0.1972	1,677
59	000951	中国重汽	399,955	0.15	20,500	0.1695	930
60	601857	中国石油	384,524	0.15	44,300	0.163	1,776
61	601328	交通银行	256,557	0.1	39,900	0.1087	1,434
62	600754	锦江酒店	224,875	0.09	12,500	0.0953	756
63	600585	海螺水泥	200,010	0.08	11,800	0.0848	1,192
64	688808	联讯仪器	136,252	0.05	86	0.0577	4,601
65	688820	盛合晶微	73,009	0.03	516	0.0309	4,491
66	688797	臻宝科技	70,301	0.03	150	0.0298	4,660
67	301682	宏明电子	60,023	0.02	375	0.0254	4,016
68	600863	华能蒙电	53,110	0.02	11,300	0.0225	401
69	688813	泰金新能	40,269	0.02	234	0.0171	4,157
70	688781	视涯科技	35,803	0.01	752	0.0152	3,952
71	001257	盛龙股份	32,168	0.01	1,551	0.0136	4,416
72	688811	有研复材	20,124	0.01	834	0.0085	4,080
73	603459	红板科技	19,984	0.01	237	0.0085	5,123
74	301696	三瑞智能	18,749	0.01	216	0.0079	4,774
75	301275	汉朔科技	17,825	0.01	397	0.0076	306
76	603124	江南新材	16,454	0.01	88	0.007	613
77	301479	弘景光电	15,351	0.01	255	0.0065	203
78	301687	新广益	15,167	0.01	195	0.0064	4,439
79	301680	固德电材	13,123	0.01	117	0.0056	4,244
80	603407	长裕集团	10,064	0	137	0.0043	3,721
81	301683	慧谷新材	9,985	0	82	0.0042	4,675
82	601112	振石股份	9,024	0	513	0.0038	4,902
83	301667	纳百川	7,304	0	101	0.0031	994
84	603435	嘉德利	4,858	0	104	0.0021	5,005
85	603352	至信股份	2,858	0	112	0.0012	4,339
86	301449	天溯计量	2,554	0	66	0.0011	906
87	603293	埃泰克	2,172	0	64	0.0009	5,313
88	603248	锡华科技	1,940	0	92	0.0008	1,140
89	603284	林平发展	1,604	0	46	0.0007	4,442
90	001220	世盟股份	1,583	0	57	0.0007	4,494

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