基金经理：钱建江
| 单位净值:1.4730 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.4730 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞消费成长混合(001069)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 003816 | 中国广核 | 7,737,190 | 4.89 | 1,671,100 | 5.7755 | 997 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 7,651,520 | 4.84 | 1,024,300 | 5.7115 | 1,037 |
| 3 | 601658 | 邮储银行 | 7,558,860 | 4.78 | 1,490,900 | 5.6424 | 1,000 |
| 4 | 601985 | 中国核电 | 7,507,840 | 4.75 | 704,300 | 5.6043 | 1,495 |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 7,441,210 | 4.71 | 1,706,700 | 5.5546 | 1,395 |
| 6 | 601825 | 沪农商行 | 7,238,110 | 4.58 | 1,077,100 | 5.403 | 468 |
| 7 | 601728 | 中国电信 | 7,187,500 | 4.55 | 1,168,700 | 5.3652 | 1,234 |
| 8 | 002966 | 苏州银行 | 6,966,750 | 4.41 | 928,900 | 5.2004 | 690 |
| 9 | 600919 | 江苏银行 | 6,687,000 | 4.23 | 900,000 | 4.9916 | 1,159 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 6,374,750 | 4.03 | 59,300 | 4.7585 | 2,058 |
| 11 | 601398 | 工商银行 | 6,119,520 | 3.87 | 1,073,600 | 4.568 | 1,528 |
| 12 | 600000 | 浦发银行 | 5,934,650 | 3.75 | 721,100 | 4.43 | 709 |
| 13 | 601229 | 上海银行 | 5,847,930 | 3.7 | 805,500 | 4.3652 | 711 |
| 14 | 601128 | 常熟银行 | 5,801,570 | 3.67 | 766,390 | 4.3306 | 681 |
| 15 | 600938 | 中国海油 | 5,669,400 | 3.59 | 171,800 | 4.232 | 1,942 |
| 16 | 601857 | 中国石油 | 5,521,200 | 3.49 | 535,000 | 4.1213 | 1,582 |
| 17 | 601009 | 南京银行 | 4,616,280 | 2.92 | 444,300 | 3.4459 | 788 |
| 18 | 601668 | 中国建筑 | 4,356,860 | 2.76 | 820,500 | 3.2522 | 1,453 |
| 19 | 601186 | 中国铁建 | 3,081,770 | 1.95 | 359,600 | 2.3004 | 675 |
| 20 | 601390 | 中国中铁 | 3,059,840 | 1.94 | 469,300 | 2.284 | 876 |
| 21 | 601988 | 中国银行 | 2,307,230 | 1.46 | 499,400 | 1.7223 | 962 |
| 22 | 601225 | 陕西煤业 | 1,896,670 | 1.2 | 73,600 | 1.4158 | 1,743 |
| 23 | 601169 | 北京银行 | 1,781,780 | 1.13 | 305,100 | 1.33 | 811 |
| 24 | 600926 | 杭州银行 | 1,633,860 | 1.03 | 125,200 | 1.2196 | 831 |
| 25 | 601998 | 中信银行 | 1,346,700 | 0.85 | 201,000 | 1.0053 | 557 |
| 26 | 600489 | 中金黄金 | 1,144,040 | 0.72 | 77,300 | 0.854 | 1,197 |
| 27 | 600028 | 中国石化 | 819,072 | 0.52 | 129,600 | 0.6114 | 1,268 |
| 28 | 600519 | 贵州茅台 | 586,956 | 0.37 | 400 | 0.4381 | 3,201 |
| 29 | 603350 | 安乃达 | 16,633 | 0.01 | 809 | 0.0124 | 3,223 |
| 30 | 603285 | 键邦股份 | 14,808 | 0.01 | 794 | 0.0111 | 3,627 |
| 31 | 688692 | 达梦数据 | 9,796 | 0.01 | 56 | 0.0073 | 3,844 |
| 32 | 688691 | 灿芯股份 | 7,694 | 0 | 181 | 0.0057 | 3,750 |
| 33 | 688709 | 成都华微 | 5,562 | 0 | 296 | 0.0042 | 3,607 |
| 34 | 688530 | 欧莱新材 | 5,538 | 0 | 344 | 0.0041 | 3,246 |
| 35 | 688695 | 中创股份 | 5,490 | 0 | 174 | 0.0041 | 3,783 |
| 36 | 688584 | 上海合晶 | 3,766 | 0 | 237 | 0.0028 | 3,044 |
| 37 | 603341 | 龙旗科技 | 3,562 | 0 | 95 | 0.0027 | 3,319 |
| 38 | 601033 | 永兴股份 | 3,447 | 0 | 216 | 0.0026 | 3,108 |
| 39 | 300122 | 智飞生物 | 2,775 | 0 | 99 | 0.0021 | 912 |
| 40 | 603344 | 星德胜 | 2,085 | 0 | 92 | 0.0016 | 3,338 |
| 41 | 603082 | 北自科技 | 2,064 | 0 | 70 | 0.0015 | 3,898 |
| 42 | 603381 | 永臻股份 | 1,709 | 0 | 68 | 0.0013 | 3,796 |
| 43 | 603325 | 博隆技术 | 1,702 | 0 | 25 | 0.0013 | 3,556 |
| 44 | 603375 | 盛景微 | 1,673 | 0 | 43 | 0.0012 | 3,609 |
| 45 | 603312 | 西典新能 | 1,496 | 0 | 59 | 0.0011 | 3,987 |
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