北信瑞丰健康生活主题灵活配置

(001056)开放式-偏股混合型

基金经理：庞文杰

单位净值:1.0730	净值增长率:0.19%	累计净值:1.0730	截止日期:2025/5/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.7318	4.27%
万家北交	1.7019	4.26%
永赢新能	0.3983	4.02%
永赢新能	0.3937	4.02%
财通资管	1.3625	3.77%
财通资管	1.3657	3.77%
长城新兴	2.4835	3.59%
长城医药	1.3565	3.50%
长城医药	1.3604	3.50%
国泰金马	1.1392	3.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.3200	0.00%
北信瑞丰	1.2830	-0.08%
北信瑞丰	0.2702	0.00%
北信瑞丰	0.3359	0.00%
北信瑞丰	0.2498	0.00%
北信瑞丰	0.3155	0.00%
北信瑞丰	1.0730	0.19%
北信瑞丰	1.0040	-0.20%
北信瑞丰	1.2860	2.15%
北信瑞丰	1.4390	-0.42%

北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300347	泰格医药	4,642,700	4.69	85,000	4.9958	1,018
2	603259	药明康德	4,403,200	4.45	80,000	4.7381	1,690
3	688131	皓元医药	4,212,600	4.26	118,000	4.533	421
4	301080	百普赛斯	4,193,300	4.24	95,000	4.5122	206
5	002821	凯莱英	4,184,950	4.23	55,000	4.5032	512
6	300759	康龙化成	4,112,000	4.16	160,000	4.4247	768
7	300725	药石科技	4,032,000	4.08	120,000	4.3386	103
8	688114	华大智造	3,977,150	4.02	85,000	4.2796	349
9	301393	昊帆生物	3,951,090	3.99	99,000	4.2516	164
10	301333	诺思格	3,949,210	3.99	79,000	4.2496	174
11	300149	睿智医药	3,852,000	3.89	600,000	4.145	49
12	301230	泓博医药	3,828,000	3.87	150,000	4.1191	68
13	300363	博腾股份	3,784,800	3.83	240,000	4.0726	275
14	688293	奥浦迈	3,648,000	3.69	100,000	3.9254	160
15	301257	普蕊斯	3,235,200	3.27	120,000	3.4812	103
16	301096	百诚医药	3,224,900	3.26	85,000	3.4702	68
17	688356	键凯科技	3,131,700	3.17	55,000	3.3699	62
18	301520	万邦医药	3,080,000	3.11	80,000	3.3142	91
19	688621	阳光诺和	3,016,000	3.05	80,000	3.2454	204
20	603127	昭衍新药	2,992,070	3.03	179,920	3.2196	191
21	301047	义翘神州	2,968,800	3	48,000	3.1946	54
22	688202	美迪西	2,896,320	2.93	96,000	3.1166	65
23	688690	纳微科技	2,816,000	2.85	160,000	3.0302	156
24	300404	博济医药	2,619,000	2.65	300,000	2.8182	92
25	688238	和元生物	2,470,000	2.5	500,000	2.6579	69
26	688133	泰坦科技	2,371,200	2.4	130,000	2.5515	116
27	688613	奥精医疗	541,200	0.55	30,000	0.5824	36
28	688073	毕得医药	491,600	0.5	10,000	0.529	181
29	688459	哈铁科技	32,188	0.03	3,339	0.0346	27
30	688175	高凌信息	31,720	0.03	1,841	0.0341	21
31	688163	赛伦生物	30,958	0.03	1,763	0.0333	45
32	301305	朗坤环境	30,923	0.03	1,755	0.0333	159
33	688657	浩辰软件	19,473	0.02	491	0.021	96
34	688184	帕瓦股份	12,079	0.01	881	0.013	37
35	688137	近岸蛋白	12,052	0.01	363	0.013	35
36	688275	万润新能	9,714	0.01	201	0.0105	211
37	301217	铜冠铜箔	7,601	0.01	686	0.0082	132
38	301087	可孚医疗	5,410	0.01	153	0.0058	300
39	301237	和顺科技	4,920	0	205	0.0053	34
40	301201	诚达药业	4,702	0	233	0.0051	29
41	301362	民爆光电	4,550	0	116	0.0049	77
42	301200	大族数控	4,161	0	115	0.0045	45
43	301190	善水科技	4,011	0	254	0.0043	37
44	301206	三元生物	4,010	0	153	0.0043	43
45	301399	英特科技	3,882	0	141	0.0042	36
46	301295	美硕科技	3,783	0	181	0.0041	41
47	301157	华塑科技	3,105	0	69	0.0033	30
48	301225	恒勃股份	3,079	0	116	0.0033	44
49	301150	中一科技	3,023	0	141	0.0033	79
50	601033	永兴股份	3,008	0	208	0.0032	209
51	301219	腾远钴业	2,939	0	65	0.0032	215
52	301386	未来电器	2,910	0	138	0.0031	56
53	301395	仁信新材	2,820	0	255	0.003	63
54	301355	南王科技	2,803	0	212	0.003	55
55	301189	奥尼电子	2,790	0	116	0.003	22
56	301469	恒达新材	2,773	0	118	0.003	55
57	301397	溯联股份	2,730	0	106	0.0029	86
58	301371	敷尔佳	2,721	0	72	0.0029	139
59	301518	长华化学	2,700	0	168	0.0029	70
60	300834	星辉环材	2,687	0	136	0.0029	24
61	301108	洁雅股份	2,601	0	101	0.0028	44
62	301196	唯科科技	2,597	0	79	0.0028	59
63	301210	金杨股份	2,581	0	84	0.0028	38
64	301177	迪阿股份	2,581	0	113	0.0028	84
65	301559	中集环科	2,487	0	162	0.0027	159
66	601083	锦江航运	2,466	0	259	0.0027	248
67	301332	德尔玛	2,405	0	240	0.0026	192
68	688719	爱科赛博	2,349	0	83	0.0025	127
69	301322	绿通科技	2,308	0	105	0.0025	108
70	301519	舜禹股份	2,283	0	169	0.0025	63
71	301525	儒竞科技	2,265	0	38	0.0024	194
72	300804	广康生化	2,233	0	99	0.0024	78
73	301418	协昌科技	2,201	0	66	0.0024	85
74	301528	多浦乐	2,184	0	56	0.0024	97
75	301170	锡南科技	2,086	0	91	0.0022	84
76	301232	飞沃科技	2,001	0	81	0.0022	63
77	603231	索宝蛋白	1,244	0	76	0.0013	113
78	603276	恒兴新材	1,050	0	77	0.0011	99
79	603062	麦加芯彩	1,044	0	29	0.0011	223

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