基金经理：蔡春红
| 单位净值:1.2275 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2275 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华稳健回报混合发起式(001004)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 5,420,700 | 7.84 | 30,000 | 8.3549 | 2,548 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,317,500 | 6.24 | 2,500 | 6.6546 | 3,823 |
| 3 | 002304 | 洋河股份 | 3,531,000 | 5.11 | 22,000 | 5.4423 | 1,295 |
| 4 | 600702 | 舍得酒业 | 3,183,600 | 4.6 | 20,000 | 4.9069 | 713 |
| 5 | 603589 | 口子窖 | 3,171,850 | 4.59 | 55,000 | 4.8888 | 483 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 2,976,000 | 4.3 | 120,000 | 4.5869 | 597 |
| 7 | 605089 | 味知香 | 2,923,200 | 4.23 | 40,000 | 4.5055 | 148 |
| 8 | 603057 | 紫燕食品 | 2,832,300 | 4.1 | 90,000 | 4.3654 | 470 |
| 9 | 600559 | 老白干酒 | 2,753,000 | 3.98 | 100,000 | 4.2432 | 324 |
| 10 | 600754 | 锦江酒店 | 2,705,920 | 3.91 | 46,374 | 4.1707 | 727 |
| 11 | 000729 | 燕京啤酒 | 2,655,000 | 3.84 | 250,000 | 4.0922 | 569 |
| 12 | 600600 | 青岛啤酒 | 2,472,500 | 3.57 | 23,000 | 3.8109 | 1,013 |
| 13 | 600197 | 伊力特 | 2,208,600 | 3.19 | 90,000 | 3.4041 | 185 |
| 14 | 300132 | 青松股份 | 2,091,000 | 3.02 | 300,000 | 3.2229 | 104 |
| 15 | 603027 | 千禾味业 | 1,870,200 | 2.7 | 90,000 | 2.8825 | 385 |
| 16 | 000596 | 古井贡酒 | 1,868,300 | 2.7 | 7,000 | 2.8796 | 1,165 |
| 17 | 300997 | 欢乐家 | 1,424,800 | 2.06 | 109,600 | 2.1961 | 89 |
| 18 | 301267 | 华厦眼科 | 1,315,980 | 1.9 | 18,000 | 2.0283 | 3,488 |
| 19 | 301080 | 百普赛斯 | 1,232,280 | 1.78 | 12,000 | 1.8993 | 166 |
| 20 | 603919 | 金徽酒 | 1,070,000 | 1.55 | 40,000 | 1.6492 | 68 |
| 21 | 002050 | 三花智控 | 1,061,000 | 1.53 | 50,000 | 1.6353 | 954 |
| 22 | 002011 | 盾安环境 | 1,050,400 | 1.52 | 80,000 | 1.619 | 305 |
| 23 | 603596 | 伯特利 | 957,600 | 1.38 | 12,000 | 1.476 | 1,087 |
| 24 | 688016 | 心脉医疗 | 945,200 | 1.37 | 5,000 | 1.4568 | 433 |
| 25 | 600419 | 天润乳业 | 940,800 | 1.36 | 60,000 | 1.4501 | 200 |
| 26 | 601318 | 中国平安 | 940,000 | 1.36 | 20,000 | 1.4488 | 1,788 |
| 27 | 603348 | 文灿股份 | 863,550 | 1.25 | 15,000 | 1.331 | 305 |
| 28 | 603755 | 日辰股份 | 805,400 | 1.16 | 20,000 | 1.2414 | 61 |
| 29 | 688677 | 海泰新光 | 791,000 | 1.14 | 7,000 | 1.2192 | 581 |
| 30 | 600138 | 中青旅 | 759,500 | 1.1 | 50,000 | 1.1706 | 274 |
| 31 | 603197 | 保隆科技 | 709,500 | 1.03 | 15,000 | 1.0936 | 291 |
| 32 | 002101 | 广东鸿图 | 650,100 | 0.94 | 30,000 | 1.002 | 179 |
| 33 | 688331 | 荣昌生物 | 619,920 | 0.9 | 8,000 | 0.9555 | 243 |
| 34 | 601369 | 陕鼓动力 | 573,000 | 0.83 | 50,000 | 0.8832 | 242 |
| 35 | 300915 | 海融科技 | 418,000 | 0.6 | 10,000 | 0.6443 | 51 |
| 36 | 688212 | 澳华内镜 | 327,450 | 0.47 | 5,000 | 0.5047 | 419 |
| 37 | 300633 | 开立医疗 | 164,490 | 0.24 | 3,000 | 0.2535 | 730 |
| 38 | 300820 | 英杰电气 | 110,220 | 0.16 | 1,500 | 0.1699 | 225 |
| 39 | 300351 | 永贵电器 | 77,350 | 0.11 | 5,000 | 0.1192 | 123 |
| 40 | 603893 | 瑞芯微 | 34,405 | 0.05 | 500 | 0.053 | 278 |
| 41 | 300693 | 盛弘股份 | 27,140 | 0.04 | 500 | 0.0418 | 566 |
| 42 | 688663 | 新风光 | 22,000 | 0.03 | 500 | 0.0339 | 204 |
| 43 | 603063 | 禾望电气 | 8,364 | 0.01 | 300 | 0.0129 | 206 |
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