基金经理：
| 单位净值:1.0397 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.0397 | 截止日期:2017/6/30 | |
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦纯债债券A(000947)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000002 | 万科A | 1,274,000 | 3.81 | 70,000 | 43.0063 | 321 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 350,304 | 1.05 | 1,200 | 11.8252 | 513 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 292,770 | 0.87 | 9,000 | 9.883 | 529 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 237,200 | 0.71 | 10,000 | 8.0071 | 419 |
| 5 | 002050 | 三花股份 | 212,300 | 0.63 | 22,000 | 7.1666 | 169 |
| 6 | 600309 | 万华化学 | 173,000 | 0.52 | 10,000 | 5.84 | 172 |
| 7 | 603866 | 桃李面包 | 134,280 | 0.4 | 3,000 | 4.5329 | 67 |
| 8 | 002007 | 华兰生物 | 100,480 | 0.3 | 3,200 | 3.3919 | 327 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 100,020 | 0.3 | 6,000 | 3.3764 | 430 |
| 10 | 603168 | 莎普爱思 | 88,000 | 0.26 | 2,000 | 2.9706 | 19 |
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