银华回报灵活配置定期开放混合发起式

(000904)开放式-偏股混合型

基金经理：王斌

单位净值:1.3280	净值增长率:-0.82%	净值增长率:-0.82%	累计净值:1.6480	截止日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.05亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0311	5.41%
永赢半导	1.0208	5.39%
银华战略	1.3380	4.78%
华宝先进	4.2073	4.64%
华宝竞争	0.5647	4.52%
华宝创新	1.7940	4.18%
红土创新	0.7022	3.80%
红土创新	0.7110	3.80%
华宝动力	2.6505	3.67%
华宝动力	2.6123	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华信用	1.0890	-0.09%
银华信用	1.0584	-0.08%
银华多利	0.4261	0.00%
银华多利	0.4923	0.00%
银华活钱	0.3747	0.00%
银华活钱	0.4427	0.00%
银华安颐	1.1101	-0.04%
银华高端	1.0500	-0.76%
银华惠增	0.4404	0.00%
银华回报	1.3280	-0.82%

银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	3,779,700	3.79	110,550	6.3115	1,837
2	000568	泸州老窖	3,085,040	3.09	21,500	5.1515	1,894
3	300979	华利集团	3,062,340	3.07	50,326	5.1136	827
4	600132	重庆啤酒	3,061,950	3.07	50,444	5.1129	568
5	300059	东方财富	2,095,520	2.1	198,439	3.4992	1,006
6	600519	贵州茅台	1,978,040	1.98	1,348	3.303	3,201
7	002241	歌尔股份	1,394,960	1.4	71,500	2.3294	1,277
8	601766	中国中车	1,119,740	1.12	149,100	1.8698	1,119
9	300433	蓝思科技	1,076,750	1.08	59,000	1.798	1,415
10	688981	中芯国际	1,016,410	1.02	22,048	1.6972	1,309
11	688126	沪硅产业	935,338	0.94	67,729	1.5619	349
12	002138	顺络电子	928,148	0.93	33,800	1.5499	896
13	688396	华润微	925,404	0.93	24,717	1.5453	361
14	601888	中国中免	887,358	0.89	14,200	1.4817	823
15	601336	新华保险	861,861	0.86	28,700	1.4392	677
16	601377	兴业证券	851,598	0.85	168,300	1.422	309
17	601555	东吴证券	847,830	0.85	143,700	1.4157	384
18	600048	保利发展	769,128	0.77	87,800	1.2843	1,573
19	000725	京东方A	751,333	0.75	183,700	1.2546	1,430
20	600582	天地科技	726,206	0.73	105,400	1.2126	765
21	000963	华东医药	717,498	0.72	25,800	1.1981	667
22	601318	中国平安	694,848	0.7	16,800	1.1603	1,541
23	300408	三环集团	658,702	0.66	22,566	1.0999	1,400
24	002415	海康威视	630,564	0.63	20,400	1.0529	1,832
25	002049	紫光国微	615,420	0.62	11,700	1.0276	500
26	300347	泰格医药	576,056	0.58	11,853	0.9619	925
27	002745	木林森	574,678	0.58	71,300	0.9596	325
28	000100	TCL科技	559,008	0.56	129,400	0.9335	1,346
29	000050	深天马A	529,984	0.53	72,800	0.885	287
30	601899	紫金矿业	525,343	0.53	29,900	0.8772	3,546
31	600900	长江电力	508,992	0.51	17,600	0.8499	2,196
32	000799	酒鬼酒	504,505	0.51	11,500	0.8424	88
33	600522	中天科技	461,235	0.46	29,100	0.7702	1,382
34	000039	中集集团	461,148	0.46	49,800	0.77	631
35	600104	上汽集团	439,362	0.44	31,700	0.7337	559
36	600236	桂冠电力	430,287	0.43	56,100	0.7185	344
37	600025	华能水电	429,044	0.43	39,800	0.7164	658
38	600031	三一重工	427,350	0.43	25,900	0.7136	1,522
39	600674	川投能源	425,625	0.43	22,700	0.7107	944
40	000157	中联重科	425,472	0.43	55,400	0.7105	848
41	002475	立讯精密	412,755	0.41	10,500	0.6892	3,794
42	002595	豪迈科技	412,236	0.41	10,800	0.6884	581
43	600320	振华重工	412,110	0.41	120,500	0.6882	188
44	603337	杰克股份	392,168	0.39	14,900	0.6549	501
45	601399	国机重装	391,644	0.39	151,800	0.654	130
46	688425	铁建重工	388,608	0.39	105,600	0.6489	295
47	600905	三峡能源	378,448	0.38	86,800	0.6319	500
48	601006	大秦铁路	371,604	0.37	51,900	0.6205	936
49	600008	首创环保	367,160	0.37	137,000	0.6131	295
50	600323	瀚蓝环境	365,750	0.37	17,500	0.6107	585
51	600660	福耀玻璃	359,250	0.36	7,500	0.5999	1,290
52	000429	粤高速A	358,104	0.36	34,400	0.598	394
53	600690	海尔智家	329,208	0.33	11,600	0.5497	1,970
54	601012	隆基绿能	316,852	0.32	22,600	0.5291	755
55	688677	海泰新光	308,936	0.31	7,875	0.5159	292
56	601238	广汽集团	301,860	0.3	39,000	0.5041	281
57	300223	北京君正	299,376	0.3	5,400	0.4999	427
58	600018	上港集团	295,358	0.3	51,100	0.4932	520
59	600941	中国移动	290,250	0.29	2,700	0.4847	2,058
60	601018	宁波港	287,980	0.29	84,700	0.4809	160
61	601816	京沪高铁	285,684	0.29	53,200	0.477	836
62	601866	中远海发	284,316	0.29	110,200	0.4748	236
63	000338	潍柴动力	276,080	0.28	17,000	0.461	1,750
64	000581	威孚高科	266,992	0.27	16,400	0.4458	296
65	688249	晶合集成	265,600	0.27	18,105	0.4435	252
66	300026	红日药业	265,045	0.27	86,900	0.4426	98
67	601728	中国电信	253,995	0.25	41,300	0.4241	1,234
68	603195	公牛集团	246,013	0.25	3,190	0.4108	818
69	601228	广州港	244,305	0.25	80,100	0.4079	144
70	300498	温氏股份	241,804	0.24	12,200	0.4038	1,433
71	601200	上海环境	239,700	0.24	28,200	0.4003	92
72	000685	中山公用	236,488	0.24	32,800	0.3949	110
73	600741	华域汽车	227,682	0.23	13,900	0.3802	786
74	600050	中国联通	226,540	0.23	48,200	0.3783	982
75	002155	湖南黄金	222,630	0.22	12,300	0.3718	678
76	002041	登海种业	219,776	0.22	27,200	0.367	109
77	688082	盛美上海	209,669	0.21	2,481	0.3501	441
78	002311	海大集团	207,020	0.21	4,400	0.3457	1,123
79	601016	节能风电	205,712	0.21	68,800	0.3435	223
80	300803	指南针	203,896	0.2	5,600	0.3405	266
81	000333	美的集团	199,950	0.2	3,100	0.3339	3,410
82	000582	北部湾港	197,160	0.2	26,500	0.3292	110
83	603899	晨光股份	197,064	0.2	6,300	0.3291	503
84	002371	北方华创	191,934	0.19	600	0.3205	2,514
85	300346	南大光电	191,553	0.19	6,700	0.3199	101
86	601799	星宇股份	190,468	0.19	1,700	0.318	630
87	688599	天合光能	189,978	0.19	11,228	0.3172	575
88	688072	拓荆科技	187,732	0.19	1,563	0.3135	754
89	000651	格力电器	184,334	0.18	4,700	0.3078	1,946
90	300628	亿联网络	176,496	0.18	4,800	0.2947	1,022
91	603288	海天味业	175,797	0.18	5,100	0.2936	458
92	000089	深圳机场	173,169	0.17	27,100	0.2892	81
93	600598	北大荒	168,615	0.17	13,500	0.2816	467
94	601869	长飞光纤	163,011	0.16	6,700	0.2722	92
95	688176	亚虹医药	160,853	0.16	31,478	0.2686	97
96	002032	苏泊尔	160,320	0.16	3,200	0.2677	498
97	688215	瑞晟智能	155,010	0.16	6,571	0.2588	27
98	000063	中兴通讯	153,835	0.15	5,500	0.2569	1,056
99	002508	老板电器	143,650	0.14	6,500	0.2399	534
100	300627	华测导航	143,280	0.14	4,800	0.2393	484
101	000876	新希望	141,670	0.14	15,500	0.2366	297
102	002831	裕同科技	140,745	0.14	5,500	0.235	507
103	688387	信科移动	140,616	0.14	27,900	0.2348	162
104	603515	欧普照明	140,454	0.14	8,100	0.2345	179
105	603456	九洲药业	130,340	0.13	9,500	0.2176	288
106	600060	海信视像	128,648	0.13	5,200	0.2148	732
107	688133	泰坦科技	126,477	0.13	8,015	0.2112	80
108	301273	瑞晨环保	121,446	0.12	7,800	0.2028	106
109	002705	新宝股份	121,002	0.12	8,600	0.2021	386
110	688659	元琛科技	120,702	0.12	20,117	0.2016	44
111	300999	金龙鱼	120,340	0.12	4,400	0.2009	389
112	601118	海南橡胶	118,300	0.12	26,000	0.1975	174
113	601952	苏垦农发	113,652	0.11	12,600	0.1898	196
114	002299	圣农发展	113,212	0.11	8,300	0.189	407
115	688123	聚辰股份	100,978	0.1	1,660	0.1686	454
116	002078	太阳纸业	100,440	0.1	7,200	0.1677	948
117	600399	抚顺特钢	100,214	0.1	17,800	0.1673	340
118	002594	比亚迪	100,100	0.1	400	0.1672	2,271
119	000921	海信家电	99,944	0.1	3,100	0.1669	822
120	600584	长电科技	98,301	0.1	3,100	0.1641	1,268
121	000998	隆平高科	97,317	0.1	9,900	0.1625	251
122	603160	汇顶科技	96,250	0.1	1,400	0.1607	703
123	002701	奥瑞金	94,848	0.1	22,800	0.1584	243
124	000930	中粮科技	93,558	0.09	18,600	0.1562	167
125	603755	日辰股份	92,520	0.09	4,000	0.1545	37
126	000800	一汽解放	81,432	0.08	10,400	0.136	239
127	603816	顾家家居	74,267	0.07	2,300	0.124	738
128	603733	仙鹤股份	72,078	0.07	4,100	0.1204	227
129	002511	中顺洁柔	69,892	0.07	10,100	0.1167	84
130	001323	慕思股份	66,171	0.07	2,300	0.1105	154
131	600662	外服控股	64,962	0.07	16,200	0.1085	185
132	600487	亨通光电	64,657	0.06	4,100	0.108	1,025
133	002572	索菲亚	59,787	0.06	3,900	0.0998	589
134	300759	康龙化成	59,456	0.06	3,200	0.0993	512
135	002841	视源股份	59,060	0.06	2,000	0.0986	452
136	600258	首旅酒店	54,340	0.05	4,400	0.0907	419
137	300144	宋城演艺	52,195	0.05	6,500	0.0872	493
138	600861	北京人力	50,592	0.05	3,100	0.0845	197
139	603833	欧派家居	48,204	0.05	900	0.0805	549
140	600754	锦江酒店	34,470	0.03	1,500	0.0576	450

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