基金经理：汤慧
| 单位净值:1.7980 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.8480 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝品质生活股票(000867)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600754 | 锦江酒店 | 6,290,000 | 6.56 | 100,000 | 7.4206 | 700 |
| 2 | 601888 | 中国中免 | 5,846,540 | 6.1 | 25,100 | 6.8975 | 2,194 |
| 3 | 603517 | 绝味食品 | 5,377,260 | 5.61 | 93,000 | 6.3438 | 844 |
| 4 | 688639 | 华恒生物 | 5,280,370 | 5.51 | 40,100 | 6.2295 | 317 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 5,112,500 | 5.33 | 2,500 | 6.0315 | 4,104 |
| 6 | 603345 | 安井食品 | 3,777,080 | 3.94 | 22,500 | 4.456 | 975 |
| 7 | 603816 | 顾家家居 | 3,680,950 | 3.84 | 65,000 | 4.3426 | 796 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 3,463,480 | 3.61 | 102,500 | 4.086 | 2,169 |
| 9 | 600258 | 首旅酒店 | 2,727,700 | 2.85 | 109,988 | 3.218 | 626 |
| 10 | 601021 | 春秋航空 | 2,334,000 | 2.43 | 40,000 | 2.7535 | 557 |
| 11 | 000568 | 泸州老窖 | 2,243,510 | 2.34 | 9,100 | 2.6468 | 2,378 |
| 12 | 600030 | 中信证券 | 2,166,000 | 2.26 | 100,000 | 2.5553 | 1,533 |
| 13 | 300915 | 海融科技 | 1,982,160 | 2.07 | 41,800 | 2.3385 | 30 |
| 14 | 000333 | 美的集团 | 1,926,440 | 2.01 | 31,900 | 2.2727 | 2,010 |
| 15 | 600132 | 重庆啤酒 | 1,861,820 | 1.94 | 12,700 | 2.1965 | 867 |
| 16 | 603008 | 喜临门 | 1,835,000 | 1.91 | 50,000 | 2.1648 | 212 |
| 17 | 600690 | 海尔智家 | 1,828,840 | 1.91 | 66,600 | 2.1576 | 1,624 |
| 18 | 603136 | 天目湖 | 1,718,510 | 1.79 | 59,962 | 2.0274 | 148 |
| 19 | 300347 | 泰格医药 | 1,716,750 | 1.79 | 15,000 | 2.0253 | 1,153 |
| 20 | 600702 | 舍得酒业 | 1,713,520 | 1.79 | 8,400 | 2.0215 | 966 |
| 21 | 603737 | 三棵树 | 1,682,590 | 1.76 | 13,000 | 1.985 | 270 |
| 22 | 002946 | 新乳业 | 1,428,900 | 1.49 | 110,000 | 1.6857 | 212 |
| 23 | 002271 | 东方雨虹 | 1,286,750 | 1.34 | 25,000 | 1.518 | 1,438 |
| 24 | 600699 | 均胜电子 | 1,256,800 | 1.31 | 80,000 | 1.4827 | 350 |
| 25 | 000858 | 五粮液 | 1,211,580 | 1.26 | 6,000 | 1.4294 | 2,779 |
| 26 | 300026 | 红日药业 | 1,155,000 | 1.2 | 150,000 | 1.3626 | 340 |
| 27 | 300911 | 亿田智能 | 1,152,750 | 1.2 | 15,000 | 1.36 | 351 |
| 28 | 002557 | 洽洽食品 | 1,138,600 | 1.19 | 20,000 | 1.3433 | 700 |
| 29 | 002705 | 新宝股份 | 1,099,500 | 1.15 | 50,000 | 1.2971 | 390 |
| 30 | 603369 | 今世缘 | 1,055,700 | 1.1 | 20,700 | 1.2455 | 768 |
| 31 | 603799 | 华友钴业 | 1,044,170 | 1.09 | 10,920 | 1.2319 | 1,848 |
| 32 | 301177 | 迪阿股份 | 1,038,800 | 1.08 | 14,000 | 1.2255 | 926 |
| 33 | 002821 | 凯莱英 | 975,664 | 1.02 | 3,376 | 1.151 | 1,168 |
| 34 | 300759 | 康龙化成 | 928,395 | 0.97 | 9,750 | 1.0953 | 922 |
| 35 | 600779 | 水井坊 | 925,400 | 0.97 | 10,000 | 1.0917 | 310 |
| 36 | 605338 | 巴比食品 | 915,300 | 0.95 | 30,000 | 1.0798 | 107 |
| 37 | 601225 | 陕西煤业 | 847,200 | 0.88 | 40,000 | 0.9995 | 1,309 |
| 38 | 300894 | 火星人 | 822,580 | 0.86 | 22,000 | 0.9704 | 209 |
| 39 | 688793 | 倍轻松 | 664,748 | 0.69 | 11,265 | 0.7842 | 120 |
| 40 | 001323 | 慕思股份 | 490,600 | 0.51 | 10,000 | 0.5788 | 1,112 |
| 41 | 601089 | 福元医药 | 36,816 | 0.04 | 1,749 | 0.0434 | 5,892 |
| 42 | 001268 | 联合精密 | 11,338 | 0.01 | 409 | 0.0134 | 5,038 |
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