融通健康产业灵活配置混合A/B

(000727)开放式-偏股混合型

基金经理：万民远

单位净值:2.5010	净值增长率:-9.45%	净值增长率:-9.45%	累计净值:2.5010	截止日期:2024/10/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:27.4亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
国泰科创	0.7660	15.57%
银华创业	0.6480	13.80%
红土创新	0.6927	12.29%
红土创新	0.6848	12.28%
银华战略	1.3300	11.77%
泰康北交	1.3941	11.48%
泰康北交	1.4044	11.47%
安联中国	1.2491	10.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通增强	1.1224	-1.07%
融通通源	1.1618	-0.10%
融通四季	1.1116	-0.24%
融通转型	2.4140	-8.18%
融通健康	2.5010	-9.45%
融通增强	1.0547	-1.08%
融通互联	0.7160	-6.77%
融通新区	0.8200	-6.29%
融通通鑫	1.7410	-0.85%
融通新能	1.8130	-8.34%

融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002727	一心堂	275,694,000	8.82	18,269,953	9.3363	323
2	605266	健之佳	192,211,000	6.15	7,406,984	6.5092	207
3	688085	三友医疗	160,076,000	5.12	9,471,941	5.4209	144
4	688621	阳光诺和	152,469,000	4.88	3,570,698	5.1633	211
5	301096	百诚医药	127,886,000	4.09	2,201,900	4.3308	251
6	301239	普瑞眼科	115,900,000	3.71	3,280,490	3.9249	233
7	300705	九典制药	114,982,000	3.68	4,300,000	3.8938	597
8	300633	开立医疗	106,866,000	3.42	2,700,000	3.619	557
9	301103	何氏眼科	94,457,300	3.02	4,401,550	3.1988	65
10	688298	东方生物	81,450,000	2.61	3,000,000	2.7583	104
11	000739	普洛药业	77,349,000	2.48	5,700,000	2.6194	410
12	600557	康缘药业	62,800,000	2.01	4,000,000	2.1267	407
13	688273	麦澜德	62,766,000	2.01	3,170,000	2.1256	111
14	300244	迪安诊断	61,842,000	1.98	5,153,500	2.0943	236
15	603883	老百姓	56,202,000	1.8	3,061,110	1.9033	496
16	603301	振德医疗	52,150,000	1.67	2,500,000	1.766	179
17	688426	康为世纪	51,309,200	1.64	2,758,559	1.7376	92
18	688580	伟思医疗	50,844,000	1.63	1,900,000	1.7218	77
19	002044	美年健康	49,147,300	1.57	13,001,923	1.6644	295
20	603538	美诺华	48,451,900	1.55	4,337,679	1.6408	74
21	688317	之江生物	45,391,500	1.45	3,150,000	1.5372	57
22	688117	圣诺生物	44,188,000	1.41	1,800,653	1.4964	200
23	603882	金域医学	43,504,000	1.39	1,600,000	1.4733	416
24	603520	司太立	41,976,000	1.34	4,400,000	1.4215	127
25	301520	万邦医药	41,380,000	1.32	1,000,000	1.4013	232
26	301257	普蕊斯	39,550,000	1.27	1,400,000	1.3393	129
27	300957	贝泰妮	38,656,000	1.24	800,000	1.3091	411
28	301333	诺思格	33,610,000	1.08	1,000,000	1.1382	102
29	002873	新天药业	33,200,000	1.06	4,000,000	1.1243	92
30	603987	康德莱	32,994,000	1.06	5,400,000	1.1173	129
31	688382	益方生物	31,815,000	1.02	4,400,409	1.0774	193
32	600521	华海药业	30,690,000	0.98	1,800,000	1.0393	552
33	688302	海创药业	30,628,900	0.98	1,300,039	1.0372	75
34	688217	睿昂基因	30,541,000	0.98	1,547,163	1.0343	58
35	301097	天益医疗	30,112,000	0.96	800,000	1.0197	64
36	688131	皓元医药	29,460,200	0.94	1,540,000	0.9977	117
37	000661	长春高新	27,531,000	0.88	300,000	0.9323	701
38	688091	上海谊众	27,133,800	0.87	1,201,141	0.9189	94
39	688136	科兴制药	25,140,000	0.8	1,500,000	0.8514	132
40	301122	采纳股份	24,479,000	0.78	1,300,000	0.829	105
41	603896	寿仙谷	23,594,400	0.76	1,005,300	0.799	130
42	688265	南模生物	22,460,100	0.72	1,077,740	0.7606	43
43	300122	智飞生物	22,424,000	0.72	800,000	0.7594	912
44	300358	楚天科技	21,738,900	0.7	2,921,900	0.7362	50
45	301267	华厦眼科	20,720,000	0.66	1,000,000	0.7017	312
46	300203	聚光科技	20,180,000	0.65	2,000,000	0.6834	201
47	300653	正海生物	18,154,200	0.58	892,100	0.6148	55
48	301015	百洋医药	16,471,000	0.53	700,000	0.5578	367
49	688670	金迪克	15,905,400	0.51	1,350,208	0.5386	40
50	688373	盟科药业	15,660,000	0.5	3,600,000	0.5303	63
51	301220	亚香股份	14,740,400	0.47	577,600	0.4992	49
52	688137	近岸蛋白	13,471,600	0.43	419,675	0.4562	31
53	300171	东富龙	11,890,000	0.38	1,000,000	0.4027	78
54	688189	南新制药	11,259,000	0.36	1,999,817	0.3813	58
55	688075	安旭生物	10,107,000	0.32	300,000	0.3423	52
56	301017	漱玉平民	9,344,060	0.3	949,600	0.3164	54
57	688013	天臣医疗	7,420,000	0.24	500,000	0.2513	45
58	301589	诺瓦星云	233,884	0.01	1,244	0.0079	2,667
59	688692	达梦数据	30,613	0	175	0.001	3,844
60	603285	键邦股份	24,003	0	1,287	0.0008	3,627
61	603350	安乃达	21,609	0	1,051	0.0007	3,223
62	601033	永兴股份	20,078	0	1,258	0.0007	3,108
63	688709	成都华微	19,636	0	1,045	0.0007	3,607
64	301536	星宸科技	15,522	0	481	0.0005	3,214
65	688584	上海合晶	13,761	0	866	0.0005	3,044
66	301538	骏鼎达	13,686	0	150	0.0005	3,290
67	301565	中仑新材	13,495	0	711	0.0005	3,307
68	301580	爱迪特	13,318	0	202	0.0005	2,984
69	603341	龙旗科技	11,172	0	298	0.0004	3,319
70	688691	灿芯股份	10,500	0	247	0.0004	3,750
71	301566	达利凯普	9,775	0	576	0.0003	3,279
72	301392	汇成真空	9,124	0	219	0.0003	3,218
73	301591	肯特股份	8,099	0	219	0.0003	3,199
74	301587	中瑞股份	7,730	0	306	0.0003	3,437
75	001389	广合科技	7,672	0	222	0.0003	3,433
76	301539	宏鑫科技	7,155	0	361	0.0002	3,376
77	301578	辰奕智能	6,094	0	154	0.0002	1,663
78	688695	中创股份	5,868	0	186	0.0002	3,783
79	688530	欧莱新材	5,538	0	344	0.0002	3,246
80	301588	美新科技	5,461	0	257	0.0002	3,326
81	301502	华阳智能	5,221	0	138	0.0002	3,416
82	603325	博隆技术	4,492	0	66	0.0002	3,556
83	603381	永臻股份	4,473	0	178	0.0002	3,796
84	603344	星德胜	4,124	0	182	0.0001	3,338
85	001359	平安电工	3,790	0	184	0.0001	3,425
86	603004	鼎龙科技	3,305	0	195	0.0001	1,337
87	603312	西典新能	3,297	0	130	0.0001	3,987
88	603082	北自科技	3,155	0	107	0.0001	3,898
89	001379	腾达科技	2,871	0	213	0.0001	3,183
90	603375	盛景微	2,801	0	72	0.0001	3,609
91	001387	雪祺电气	2,638	0	173	0.0001	3,371

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