基金经理：董晗
| 单位净值:1.7390 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.1250 | 截止日期:2019/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300014 | 亿纬锂能 | 13,920,800 | 4.75 | 457,018 | 5.9629 | 520 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 11,300,000 | 3.86 | 139,800 | 4.8403 | 1,034 |
| 3 | 601688 | 华泰证券 | 10,285,100 | 3.51 | 460,800 | 4.4055 | 1,090 |
| 4 | 002402 | 和而泰 | 9,606,370 | 3.28 | 1,014,400 | 4.1148 | 102 |
| 5 | 601336 | 新华保险 | 9,190,010 | 3.14 | 167,000 | 3.9365 | 898 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 9,094,200 | 3.11 | 272,200 | 3.8954 | 1,695 |
| 7 | 000001 | 平安银行 | 8,787,510 | 3 | 637,700 | 3.7641 | 883 |
| 8 | 300207 | 欣旺达 | 8,407,120 | 2.87 | 729,785 | 3.6011 | 412 |
| 9 | 002821 | 凯莱英 | 7,734,490 | 2.64 | 78,859 | 3.313 | 379 |
| 10 | 603589 | 口子窖 | 7,472,720 | 2.55 | 116,000 | 3.2009 | 386 |
| 11 | 600690 | 海尔智家 | 7,387,810 | 2.52 | 427,288 | 3.1645 | 881 |
| 12 | 000651 | 格力电器 | 7,342,500 | 2.51 | 133,500 | 3.1451 | 1,738 |
| 13 | 600745 | 闻泰科技 | 7,079,180 | 2.42 | 213,100 | 3.0323 | 240 |
| 14 | 000858 | 五粮液 | 6,534,430 | 2.23 | 55,400 | 2.799 | 1,504 |
| 15 | 600990 | 四创电子 | 6,196,460 | 2.12 | 133,200 | 2.6542 | 186 |
| 16 | 002475 | 立讯精密 | 6,078,510 | 2.08 | 245,200 | 2.6037 | 1,133 |
| 17 | 002653 | 海思科 | 6,076,180 | 2.07 | 427,900 | 2.6027 | 70 |
| 18 | 600104 | 上汽集团 | 5,783,400 | 1.97 | 226,800 | 2.4773 | 1,125 |
| 19 | 601186 | 中国铁建 | 5,767,020 | 1.97 | 579,600 | 2.4703 | 776 |
| 20 | 601088 | 中国神华 | 5,761,430 | 1.97 | 282,700 | 2.4679 | 736 |
| 21 | 000975 | 银泰资源 | 5,392,070 | 1.84 | 408,800 | 2.3097 | 283 |
| 22 | 000951 | 中国重汽 | 4,755,040 | 1.62 | 296,264 | 2.0368 | 212 |
| 23 | 600436 | 片仔癀 | 4,320,000 | 1.48 | 37,500 | 1.8504 | 494 |
| 24 | 600456 | 宝钛股份 | 4,233,540 | 1.45 | 185,600 | 1.8134 | 62 |
| 25 | 002384 | 东山精密 | 4,194,700 | 1.43 | 287,900 | 1.7968 | 399 |
| 26 | 002847 | 盐津铺子 | 3,925,390 | 1.34 | 127,200 | 1.6814 | 44 |
| 27 | 002422 | 科伦药业 | 3,674,630 | 1.25 | 123,600 | 1.574 | 438 |
| 28 | 300395 | 菲利华 | 3,458,400 | 1.18 | 195,500 | 1.4814 | 102 |
| 29 | 000860 | 顺鑫农业 | 3,186,200 | 1.09 | 68,300 | 1.3648 | 429 |
| 30 | 002901 | 大博医疗 | 3,107,160 | 1.06 | 94,500 | 1.3309 | 78 |
| 31 | 600258 | 首旅酒店 | 3,053,000 | 1.04 | 169,800 | 1.3077 | 306 |
| 32 | 002138 | 顺络电子 | 3,051,890 | 1.04 | 173,600 | 1.3073 | 202 |
| 33 | 002531 | 天顺风能 | 2,978,930 | 1.02 | 493,200 | 1.276 | 164 |
| 34 | 002153 | 石基信息 | 2,924,150 | 1 | 80,800 | 1.2525 | 322 |
| 35 | 300232 | 洲明科技 | 2,909,810 | 0.99 | 300,600 | 1.2464 | 192 |
| 36 | 300078 | 思创医惠 | 2,886,370 | 0.99 | 282,700 | 1.2364 | 158 |
| 37 | 600183 | 生益科技 | 2,877,560 | 0.98 | 191,200 | 1.2326 | 298 |
| 38 | 000333 | 美的集团 | 2,873,040 | 0.98 | 55,400 | 1.2307 | 1,430 |
| 39 | 300037 | 新宙邦 | 2,871,150 | 0.98 | 137,771 | 1.2298 | 178 |
| 40 | 300357 | 我武生物 | 2,350,660 | 0.8 | 69,300 | 1.0069 | 232 |
| 41 | 002614 | 奥佳华 | 1,429,630 | 0.49 | 87,600 | 0.6124 | 89 |
| 42 | 002952 | 亚世光电 | 1,105,750 | 0.38 | 35,509 | 0.4736 | 147 |
| 43 | 603508 | 思维列控 | 1,073,820 | 0.37 | 16,500 | 0.46 | 112 |
| 44 | 600612 | 老凤祥 | 536,400 | 0.18 | 12,000 | 0.2298 | 189 |
| 45 | 600968 | 海油发展 | 163,822 | 0.06 | 46,147 | 0.0702 | 2,964 |
| 46 | 300782 | 卓胜微 | 80,928 | 0.03 | 743 | 0.0347 | 2,598 |
| 47 | 600004 | 白云机场 | 45,500 | 0.02 | 2,500 | 0.0195 | 392 |
| 48 | 601698 | 中国卫通 | 39,604 | 0.01 | 10,103 | 0.017 | 2,782 |
| 49 | 603863 | 松炀资源 | 37,205 | 0.01 | 1,612 | 0.0159 | 2,332 |
| 50 | 601236 | 红塔证券 | 33,870 | 0.01 | 9,789 | 0.0145 | 2,576 |
| 51 | 300594 | 朗进科技 | 31,803 | 0.01 | 721 | 0.0136 | 2,564 |
| 52 | 603867 | 新化股份 | 26,971 | 0.01 | 1,045 | 0.0116 | 2,702 |
| 53 | 300788 | 中信出版 | 23,107 | 0.01 | 1,556 | 0.0099 | 1,921 |
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