国投瑞银美丽中国混合

(000663)开放式-激进混合型

基金经理：董晗

单位净值:1.8460	净值增长率:0.44%	累计净值:2.2320	截止日期:2019/12/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
银河创新	4.0568	3.31%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1020	0.09%
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国投瑞银	1.8460	0.44%
国投瑞银	1.1050	0.00%
国投瑞银	1.0900	0.00%
国投瑞银	0.7666	0.00%

国投瑞银美丽中国混合(000663)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300014	亿纬锂能	13,920,800	4.75	457,018	5.9629	520
2	000568	泸州老窖	11,300,000	3.86	139,800	4.8403	1,034
3	601688	华泰证券	10,285,100	3.51	460,800	4.4055	1,090
4	002402	和而泰	9,606,370	3.28	1,014,400	4.1148	102
5	601336	新华保险	9,190,010	3.14	167,000	3.9365	898
6	600887	伊利股份	9,094,200	3.11	272,200	3.8954	1,695
7	000001	平安银行	8,787,510	3	637,700	3.7641	883
8	300207	欣旺达	8,407,120	2.87	729,785	3.6011	412
9	002821	凯莱英	7,734,490	2.64	78,859	3.313	379
10	603589	口子窖	7,472,720	2.55	116,000	3.2009	386
11	600690	海尔智家	7,387,810	2.52	427,288	3.1645	881
12	000651	格力电器	7,342,500	2.51	133,500	3.1451	1,738
13	600745	闻泰科技	7,079,180	2.42	213,100	3.0323	240
14	000858	五粮液	6,534,430	2.23	55,400	2.799	1,504
15	600990	四创电子	6,196,460	2.12	133,200	2.6542	186
16	002475	立讯精密	6,078,510	2.08	245,200	2.6037	1,133
17	002653	海思科	6,076,180	2.07	427,900	2.6027	70
18	600104	上汽集团	5,783,400	1.97	226,800	2.4773	1,124
19	601186	中国铁建	5,767,020	1.97	579,600	2.4703	776
20	601088	中国神华	5,761,430	1.97	282,700	2.4679	736
21	000975	银泰资源	5,392,070	1.84	408,800	2.3097	283
22	000951	中国重汽	4,755,040	1.62	296,264	2.0368	212
23	600436	片仔癀	4,320,000	1.48	37,500	1.8504	494
24	600456	宝钛股份	4,233,540	1.45	185,600	1.8134	62
25	002384	东山精密	4,194,700	1.43	287,900	1.7968	399
26	002847	盐津铺子	3,925,390	1.34	127,200	1.6814	44
27	002422	科伦药业	3,674,630	1.25	123,600	1.574	438
28	300395	菲利华	3,458,400	1.18	195,500	1.4814	102
29	000860	顺鑫农业	3,186,200	1.09	68,300	1.3648	429
30	002901	大博医疗	3,107,160	1.06	94,500	1.3309	78
31	600258	首旅酒店	3,053,000	1.04	169,800	1.3077	306
32	002138	顺络电子	3,051,890	1.04	173,600	1.3073	202
33	002531	天顺风能	2,978,930	1.02	493,200	1.276	164
34	002153	石基信息	2,924,150	1	80,800	1.2525	322
35	300232	洲明科技	2,909,810	0.99	300,600	1.2464	192
36	300078	思创医惠	2,886,370	0.99	282,700	1.2364	158
37	600183	生益科技	2,877,560	0.98	191,200	1.2326	298
38	000333	美的集团	2,873,040	0.98	55,400	1.2307	1,430
39	300037	新宙邦	2,871,150	0.98	137,771	1.2298	178
40	300357	我武生物	2,350,660	0.8	69,300	1.0069	232
41	002614	奥佳华	1,429,630	0.49	87,600	0.6124	89
42	002952	亚世光电	1,105,750	0.38	35,509	0.4736	147
43	603508	思维列控	1,073,820	0.37	16,500	0.46	112
44	600612	老凤祥	536,400	0.18	12,000	0.2298	189
45	600968	海油发展	163,822	0.06	46,147	0.0702	2,963
46	300782	卓胜微	80,928	0.03	743	0.0347	2,598
47	600004	白云机场	45,500	0.02	2,500	0.0195	392
48	601698	中国卫通	39,604	0.01	10,103	0.017	2,781
49	603863	松炀资源	37,205	0.01	1,612	0.0159	2,332
50	601236	红塔证券	33,870	0.01	9,789	0.0145	2,575
51	300594	朗进科技	31,803	0.01	721	0.0136	2,564
52	603867	新化股份	26,971	0.01	1,045	0.0116	2,701
53	300788	中信出版	23,107	0.01	1,556	0.0099	1,921

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