国寿安保沪深300ETF联接A

(000613)开放式-复制指数型

基金经理：李康

单位净值:1.3669	净值增长率:-1.04%	净值增长率:-1.04%	累计净值:2.1239	截止日期:2026/5/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:7.59亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达国	1.6457	4.84%
富国国证	0.9872	4.82%
景顺长城	1.4764	4.81%
鹏华国证	1.1627	4.79%
易方达国	1.5896	4.66%
光大保德	1.0219	4.66%
易方达国	1.5803	4.66%
光大保德	1.0233	4.65%
鹏华国证	1.0732	4.63%
鹏华国证	1.0718	4.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.2650	0.00%
国寿安保	0.3308	0.00%
国寿安保	1.3669	-1.04%
国寿安保	1.3527	-0.04%
国寿安保	1.3219	-0.04%
国寿安保	0.2602	0.00%
国寿安保	1.3655	0.01%
国寿安保	0.3230	0.00%
国寿安保	0.9299	-1.40%
国寿安保	2.5550	0.00%

国寿安保沪深300ETF联接A(000613)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601318	中国平安	6,366,940	0.12	73,200	5.3362	2,830
2	600519	贵州茅台	5,684,310	0.11	2,845	4.7641	3,097
3	000858	五粮液	4,961,450	0.09	17,000	4.1583	2,654
4	000333	美的集团	3,721,030	0.07	37,800	3.1187	2,474
5	600036	招商银行	3,094,080	0.06	70,400	2.5932	2,013
6	000661	长春高新	3,052,590	0.06	6,800	2.5584	1,752
7	000651	格力电器	2,496,180	0.05	40,300	2.0921	1,703
8	600276	恒瑞医药	2,360,720	0.04	21,180	1.9786	2,127
9	002475	立讯精密	1,940,570	0.04	34,579	1.6264	2,547
10	600887	伊利股份	1,863,760	0.03	42,005	1.5621	1,805
11	601166	兴业银行	1,796,910	0.03	86,100	1.506	1,670
12	601888	中国中免	1,609,960	0.03	5,700	1.3493	2,014
13	600030	中信证券	1,587,600	0.03	54,000	1.3306	1,172
14	601012	隆基股份	1,576,620	0.03	17,100	1.3214	2,158
15	000568	泸州老窖	1,537,890	0.03	6,800	1.2889	1,646
16	002415	海康威视	1,484,410	0.03	30,600	1.2441	1,592
17	300059	东方财富	1,402,440	0.03	45,240	1.1754	1,787
18	600031	三一重工	1,381,710	0.03	39,500	1.158	1,878
19	000001	平安银行	1,367,340	0.03	70,700	1.146	1,634
20	603288	海天味业	1,363,670	0.03	6,800	1.1429	821
21	002594	比亚迪	1,321,240	0.02	6,800	1.1074	1,059
22	000725	京东方A	1,176,000	0.02	196,000	0.9856	1,318
23	000002	万科A	1,168,090	0.02	40,700	0.979	1,771
24	600809	山西汾酒	1,050,810	0.02	2,800	0.8807	1,068
25	600309	万华化学	1,010,540	0.02	11,100	0.847	1,686
26	002714	牧原股份	891,276	0.02	11,560	0.747	801
27	600900	长江电力	889,024	0.02	46,400	0.7451	933
28	300015	爱尔眼科	885,949	0.02	11,830	0.7425	1,299
29	600016	民生银行	863,720	0.02	166,100	0.7239	390
30	601601	中国太保	852,288	0.02	22,195	0.7143	1,352
31	601328	交通银行	841,344	0.02	187,800	0.7051	470
32	002304	洋河股份	802,366	0.01	3,400	0.6725	1,099
33	600000	浦发银行	785,048	0.01	81,100	0.658	518
34	601398	工商银行	771,953	0.01	154,700	0.647	885
35	601899	紫金矿业	768,283	0.01	82,700	0.6439	1,600
36	600048	保利地产	760,942	0.01	48,100	0.6378	1,544
37	300498	温氏股份	759,097	0.01	41,640	0.6362	442
38	600436	片仔癀	749,028	0.01	2,800	0.6278	575
39	603986	兆易创新	745,760	0.01	3,776	0.625	652
40	600690	海尔智家	739,013	0.01	25,300	0.6194	1,582
41	002142	宁波银行	738,606	0.01	20,900	0.619	1,583
42	600585	海螺水泥	733,004	0.01	14,200	0.6143	1,123
43	603259	药明康德	732,877	0.01	5,440	0.6142	1,946
44	601668	中国建筑	710,710	0.01	143,000	0.5957	874
45	600837	海通证券	706,014	0.01	54,900	0.5917	514
46	002460	赣锋锂业	688,160	0.01	6,800	0.5768	1,131
47	000063	中兴通讯	686,460	0.01	20,400	0.5753	743
48	000338	潍柴动力	636,337	0.01	40,300	0.5333	823
49	002027	分众传媒	635,628	0.01	64,400	0.5327	1,343
50	002241	歌尔股份	634,440	0.01	17,000	0.5317	1,120
51	300124	汇川技术	634,440	0.01	6,800	0.5317	1,331
52	000100	TCL科技	623,748	0.01	88,100	0.5228	670
53	600104	上汽集团	609,876	0.01	24,954	0.5111	978
54	600999	招商证券	593,303	0.01	25,420	0.4973	528
55	600438	通威股份	557,380	0.01	14,500	0.4672	1,296
56	002230	科大讯飞	555,832	0.01	13,600	0.4659	571
57	600570	恒生电子	554,921	0.01	5,290	0.4651	1,243
58	603833	欧派家居	548,760	0.01	4,080	0.4599	520
59	601211	国泰君安	543,430	0.01	31,000	0.4555	772
60	002410	广联达	511,810	0.01	6,500	0.429	868
61	300122	智飞生物	502,894	0.01	3,400	0.4215	1,440
62	600588	用友网络	490,510	0.01	11,181	0.4111	772
63	601169	北京银行	485,936	0.01	100,400	0.4073	380
64	601988	中国银行	454,740	0.01	143,000	0.3811	417
65	600703	三安光电	453,768	0.01	16,800	0.3803	652
66	002311	海大集团	445,400	0.01	6,800	0.3733	1,173
67	601688	华泰证券	444,847	0.01	24,700	0.3728	825
68	603160	汇顶科技	435,540	0.01	2,800	0.365	446
69	601818	光大银行	435,309	0.01	109,100	0.3648	817
70	600009	上海机场	431,262	0.01	5,700	0.3614	831
71	300033	同花顺	421,532	0.01	3,400	0.3533	581
72	002050	三花智控	410,176	0.01	16,640	0.3438	908
73	600660	福耀玻璃	408,425	0.01	8,500	0.3423	953
74	000596	古井贡酒	408,000	0.01	1,500	0.342	606
75	002271	东方雨虹	395,760	0.01	10,200	0.3317	983
76	300142	沃森生物	393,312	0.01	10,200	0.3296	449
77	601229	上海银行	388,080	0.01	49,500	0.3253	373
78	000776	广发证券	387,464	0.01	23,800	0.3247	499
79	000538	云南白药	386,240	0.01	3,400	0.3237	750
80	000876	新希望	380,800	0.01	17,000	0.3192	410
81	000157	中联重科	374,220	0.01	37,800	0.3136	659
82	000768	中航西飞	374,136	0.01	10,200	0.3136	409
83	000625	长安汽车	371,960	0.01	17,000	0.3117	626
84	600019	宝钢股份	365,925	0.01	61,500	0.3067	524
85	601766	中国中车	364,797	0.01	68,700	0.3057	303
86	300408	三环集团	361,325	0.01	9,700	0.3028	846
87	600028	中国石化	345,371	0.01	85,700	0.2895	577
88	002202	金风科技	339,150	0.01	23,800	0.2842	462
89	002179	中航光电	336,647	0.01	4,300	0.2821	1,032
90	603799	华友钴业	333,060	0.01	4,200	0.2791	908
91	601336	新华保险	330,429	0.01	5,700	0.2769	880
92	601633	长城汽车	321,385	0.01	8,500	0.2694	572
93	600741	华域汽车	319,902	0.01	11,100	0.2681	1,006
94	601919	中远海控	319,902	0.01	26,200	0.2681	432
95	000895	双汇发展	319,192	0.01	6,800	0.2675	878
96	601009	南京银行	319,160	0.01	39,500	0.2675	574
97	600406	国电南瑞	310,869	0.01	11,700	0.2605	512
98	000166	申万宏源	301,488	0.01	57,100	0.2527	404
99	002352	顺丰控股	299,982	0.01	3,400	0.2514	1,507
100	603993	洛阳钼业	296,875	0.01	47,500	0.2488	569
101	600893	航发动力	296,750	0.01	5,000	0.2487	731
102	002007	华兰生物	296,525	0.01	7,020	0.2485	638
103	600958	东方证券	294,239	0.01	25,300	0.2466	409
104	601901	方正证券	292,434	0.01	28,200	0.2451	305
105	002008	大族激光	290,700	0.01	6,800	0.2436	506
106	601088	中国神华	288,160	0.01	16,000	0.2415	936
107	600050	中国联通	285,886	0.01	64,100	0.2396	434
108	601939	建设银行	283,856	0.01	45,200	0.2379	729
109	600176	中国巨石	283,432	0.01	14,200	0.2375	866
110	002493	荣盛石化	281,622	0.01	10,200	0.236	787
111	002736	国信证券	278,256	0.01	20,400	0.2332	444
112	300003	乐普医疗	277,236	0.01	10,200	0.2324	526
113	300413	芒果超媒	276,225	0.01	3,810	0.2315	1,137
114	600109	国金证券	273,336	0.01	16,800	0.2291	362
115	601555	东吴证券	272,728	0.01	27,660	0.2286	284
116	000786	北新建材	272,340	0.01	6,800	0.2283	680
117	001979	招商蛇口	271,116	0.01	20,400	0.2272	450
118	002236	大华股份	270,504	0.01	13,600	0.2267	568
119	601390	中国中铁	269,297	0.01	51,100	0.2257	427
120	601377	兴业证券	269,080	0	31,000	0.2255	442
121	600919	江苏银行	268,632	0	49,200	0.2251	423
122	002032	苏泊尔	265,166	0	3,400	0.2222	448
123	601225	陕西煤业	263,388	0	28,200	0.2208	681
124	600015	华夏银行	261,250	0	41,800	0.219	309
125	601989	中国重工	259,361	0	61,900	0.2174	269
126	600547	山东黄金	259,348	0	10,980	0.2174	401
127	601788	光大证券	257,428	0	13,900	0.2158	269
128	000783	长江证券	257,040	0	30,600	0.2154	375
129	601006	大秦铁路	255,170	0	39,500	0.2139	487
130	002001	新和成	245,864	0	7,300	0.2061	566
131	601186	中国铁建	244,900	0	31,000	0.2053	465
132	300136	信维通信	243,984	0	6,800	0.2045	580
133	600346	恒力石化	243,339	0	8,700	0.2039	851
134	603019	中科曙光	242,348	0	7,080	0.2031	308
135	000069	华侨城A	241,060	0	34,000	0.202	432
136	002024	苏宁易购	235,926	0	30,600	0.1977	273
137	601857	中国石油	235,305	0	56,700	0.1972	372
138	600352	浙江龙盛	232,902	0	17,100	0.1952	313
139	600886	国投电力	228,960	0	26,500	0.1919	407
140	002555	三七互娱	227,979	0	7,300	0.1911	750
141	002044	美年健康	225,467	0	19,900	0.189	457
142	601877	正泰电器	223,212	0	5,700	0.1871	494
143	600760	中航沈飞	218,904	0	2,800	0.1835	670
144	300144	宋城演艺	216,893	0	12,240	0.1818	585
145	000963	华东医药	212,480	0	8,000	0.1781	376
146	600926	杭州银行	211,864	0	14,200	0.1776	645
147	300433	蓝思科技	208,148	0	6,800	0.1745	730
148	002773	康弘药业	207,045	0	4,300	0.1735	322
149	000425	徐工机械	200,838	0	37,400	0.1683	320
150	601155	新城控股	198,531	0	5,700	0.1664	346
151	600383	金地集团	191,700	0	14,200	0.1607	653
152	600340	华夏幸福	190,071	0	14,700	0.1593	289
153	600111	北方稀土	185,878	0	14,200	0.1558	213
154	600795	国电电力	182,475	0	81,100	0.1529	185
155	600522	中天科技	182,112	0	16,800	0.1526	336
156	601933	永辉超市	181,654	0	25,300	0.1522	341
157	601669	中国电建	172,272	0	44,400	0.1444	248
158	000703	恒逸石化	169,728	0	13,260	0.1423	316
159	600177	雅戈尔	165,370	0	23,000	0.1386	232
160	601607	上海医药	164,794	0	8,583	0.1381	321
161	601600	中国铝业	162,987	0	44,900	0.1366	223
162	601288	农业银行	162,966	0	51,900	0.1366	654
163	601985	中国核电	158,424	0	32,200	0.1328	303
164	600362	江西铜业	157,605	0	7,900	0.1321	290
165	601021	春秋航空	155,204	0	2,800	0.1301	400
166	000728	国元证券	152,320	0	17,000	0.1277	236
167	002624	完美世界	150,450	0	5,100	0.1261	898
168	601111	中国国航	149,051	0	19,900	0.1249	431
169	600010	包钢股份	147,888	0	126,400	0.1239	164
170	600606	绿地控股	147,499	0	25,300	0.1236	343
171	000961	中南建设	145,695	0	16,500	0.1221	489
172	600066	宇通客车	143,820	0	8,500	0.1205	431
173	600705	中航资本	141,474	0	32,300	0.1186	216
174	000656	金科股份	141,091	0	19,900	0.1183	455
175	002739	万达电影	141,024	0	7,800	0.1182	309
176	600068	葛洲坝	140,812	0	21,400	0.118	227
177	600029	南方航空	139,464	0	23,400	0.1169	342
178	002508	老板电器	138,652	0	3,400	0.1162	579
179	002673	西部证券	137,904	0	13,600	0.1156	221
180	600011	华能国际	137,536	0	30,700	0.1153	319
181	600498	烽火通信	137,256	0	5,700	0.115	223
182	601727	上海电气	135,000	0	25,000	0.1131	233
183	600115	东方航空	134,784	0	28,800	0.113	271
184	002422	科伦药业	132,192	0	6,800	0.1108	294
185	000938	紫光股份	131,698	0	6,440	0.1104	290
186	601618	中国中冶	131,313	0	48,100	0.1101	242
187	002938	鹏鼎控股	129,142	0	2,600	0.1082	736
188	601800	中国交建	128,502	0	17,700	0.1077	305
189	601878	浙商证券	125,460	0	8,200	0.1052	246
190	600637	东方明珠	121,584	0	13,600	0.1019	233
191	601138	工业富联	120,472	0	8,800	0.101	393
192	600487	亨通光电	118,915	0	8,500	0.0997	199
193	601066	中信建投	117,600	0	2,800	0.0986	547
194	603156	养元饮品	114,213	0	4,420	0.0957	214
195	601198	东兴证券	113,220	0	8,500	0.0949	235
196	600004	白云机场	111,627	0	7,900	0.0936	301
197	601216	君正集团	111,375	0	22,500	0.0933	160
198	601881	中国银河	106,335	0	8,500	0.0891	322
199	002153	石基信息	105,706	0	3,400	0.0886	278
200	002601	龙蟒佰利	104,618	0	3,400	0.0877	758
201	600018	上港集团	104,196	0	22,800	0.0873	255
202	600369	西南证券	103,834	0	19,300	0.087	210
203	601628	中国人寿	103,653	0	2,700	0.0869	600
204	600271	航天信息	103,320	0	8,200	0.0866	223
205	601998	中信银行	101,689	0	19,900	0.0852	297
206	002252	上海莱士	100,640	0	13,600	0.0843	222
207	600489	中金黄金	100,434	0	11,400	0.0842	259
208	600061	国投资本	96,810	0	7,000	0.0811	270
209	600482	中国动力	96,768	0	5,400	0.0811	156
210	600118	中国卫星	90,104	0	2,800	0.0755	226
211	002146	荣盛发展	88,808	0	13,600	0.0744	346
212	000671	阳光城	88,672	0	13,600	0.0743	359
213	002120	韵达股份	87,763	0	5,590	0.0736	337
214	600208	新湖中宝	87,420	0	28,200	0.0733	177
215	601117	中国化学	83,354	0	14,200	0.0699	379
216	600332	白云山	81,900	0	2,800	0.0686	260
217	601108	财通证券	78,430	0	6,200	0.0657	241
218	600027	华电国际	76,500	0	22,500	0.0641	267
219	601238	广汽集团	75,753	0	5,700	0.0635	344
220	603501	韦尔股份	69,330	0	300	0.0581	1,128
221	000627	天茂集团	68,667	0	14,100	0.0576	181
222	600085	同仁堂	66,920	0	2,800	0.0561	220
223	601319	中国人保	59,787	0	9,100	0.0501	308
224	002558	巨人网络	59,262	0	3,400	0.0497	235
225	002602	世纪华通	56,311	0	7,920	0.0472	296
226	600998	九州通	56,296	0	3,100	0.0472	303
227	601838	成都银行	55,484	0	5,200	0.0465	466
228	600297	广汇汽车	53,482	0	18,700	0.0448	164
229	600025	华能水电	50,844	0	11,400	0.0426	241
230	601360	三六零	48,701	0	3,100	0.0408	217
231	603658	安图生物	43,554	0	300	0.0365	659
232	002939	长城证券	42,471	0	3,300	0.0356	268
233	002945	华林证券	42,196	0	2,800	0.0354	171
234	600233	圆通速递	39,100	0	3,400	0.0328	185
235	601808	中海油服	35,756	0	2,800	0.03	247
236	601162	天风证券	34,770	0	5,700	0.0291	221
237	601100	恒立液压	33,900	0	300	0.0284	776
238	600183	生益科技	33,792	0	1,200	0.0283	679
239	002456	欧菲光	32,950	0	2,500	0.0276	241
240	600390	五矿资本	32,108	0	4,600	0.0269	193
241	601577	长沙银行	31,416	0	3,300	0.0263	258
242	600745	闻泰科技	29,700	0	300	0.0249	563
243	600299	安迪苏	28,775	0	2,500	0.0241	216
244	603899	晨光文具	26,568	0	300	0.0223	766
245	003029	吉大正元	18,716	0	716	0.0157	4,233
246	003028	振邦智能	18,010	0	432	0.0151	4,273
247	603369	今世缘	17,214	0	300	0.0144	684
248	605179	一鸣食品	16,583	0	939	0.0139	4,306
249	605155	西大门	10,668	0	350	0.0089	3,091
250	601816	京沪高铁	10,188	0	1,800	0.0085	273
251	601658	邮储银行	8,604	0	1,800	0.0072	461
252	605277	新亚电子	8,594	0	507	0.0072	4,693
253	600655	豫园股份	8,001	0	900	0.0067	223
254	003030	祖名股份	7,286	0	480	0.0061	4,493
255	600989	宝丰能源	7,020	0	600	0.0059	322
256	601916	浙商银行	6,120	0	1,500	0.0051	243
257	600848	上海临港	6,006	0	300	0.005	172
258	601231	环旭电子	5,802	0	300	0.0049	287
259	601236	红塔证券	5,577	0	300	0.0047	218
260	601698	中国卫通	5,442	0	300	0.0046	167
261	601077	渝农商行	4,050	0	900	0.0034	226

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