新华鑫益灵活配置混合C

(000584)开放式-偏股混合型

基金经理：张大江

单位净值:5.0022	净值增长率:0.96%	累计净值:5.0022	截止日期:2025/11/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.8亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
鹏华高端	1.6346	6.13%
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新华战略	1.0362	0.01%
新华积极	1.4596	1.16%
新华鑫回	1.6155	2.34%
新华鑫动	2.0605	1.90%

新华鑫益灵活配置混合C(000584)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	14,102,100	5.96	306,900	6.7362	2,809
2	600919	江苏银行	11,901,800	5.03	996,800	5.6852	2,195
3	600710	苏美达	11,809,700	4.99	1,228,900	5.6412	421
4	601838	成都银行	11,284,100	4.77	561,400	5.3901	1,234
5	601077	渝农商行	9,206,320	3.89	1,289,400	4.3976	1,343
6	601939	建设银行	7,625,630	3.22	807,800	3.6426	1,395
7	601398	工商银行	7,367,610	3.11	970,700	3.5193	1,968
8	600900	长江电力	5,744,680	2.43	190,600	2.7441	2,466
9	600755	厦门国贸	5,570,840	2.35	920,800	2.661	374
10	601857	中国石油	5,556,640	2.35	649,900	2.6543	1,590
11	601169	北京银行	5,468,780	2.31	800,700	2.6123	1,173
12	601998	中信银行	5,407,700	2.28	636,200	2.5831	1,150
13	601825	沪农商行	5,226,360	2.21	538,800	2.4965	808
14	000651	格力电器	4,541,410	1.92	101,100	2.1693	2,838
15	000957	中通客车	4,397,140	1.86	402,300	2.1004	173
16	601369	陕鼓动力	4,388,510	1.85	500,400	2.0963	547
17	601916	浙商银行	4,009,350	1.69	1,182,700	1.9152	640
18	601229	上海银行	3,945,860	1.67	371,900	1.8848	1,216
19	001338	永顺泰	3,930,020	1.66	329,700	1.8773	71
20	600064	南京高科	3,726,240	1.57	483,300	1.7799	489
21	601225	陕西煤业	3,549,780	1.5	184,500	1.6956	1,514
22	601628	中国人寿	3,488,790	1.47	84,700	1.6665	1,102
23	000333	美的集团	3,382,280	1.43	46,846	1.6156	3,664
24	601166	兴业银行	3,321,280	1.4	142,300	1.5865	1,877
25	600941	中国移动	2,993,830	1.26	26,600	1.4301	2,364
26	600219	南山铝业	2,990,460	1.26	780,800	1.4285	1,203
27	601328	交通银行	2,877,600	1.22	359,700	1.3746	1,440
28	002233	塔牌集团	2,835,690	1.2	383,201	1.3545	420
29	601319	中国人保	2,699,230	1.14	309,900	1.2893	1,275
30	601728	中国电信	2,506,350	1.06	323,400	1.1972	1,528
31	600901	江苏金租	2,477,330	1.05	408,800	1.1834	860
32	600066	宇通客车	2,458,650	1.04	98,900	1.1744	1,321
33	603167	渤海轮渡	2,431,620	1.03	213,300	1.1615	163
34	002367	康力电梯	2,407,780	1.02	342,500	1.1501	147
35	605098	行动教育	2,386,530	1.01	66,700	1.14	175
36	600873	梅花生物	2,310,110	0.98	216,100	1.1035	1,130
37	600729	重庆百货	2,282,000	0.96	76,500	1.09	523
38	600987	航民股份	2,253,920	0.95	318,800	1.0766	321
39	603993	洛阳钼业	2,212,780	0.93	262,800	1.057	1,864
40	000719	中原传媒	1,917,340	0.81	154,500	0.9159	439
41	600758	辽宁能源	1,899,550	0.8	507,900	0.9074	103
42	600096	云天化	1,878,440	0.79	85,500	0.8973	806
43	600582	天地科技	1,847,320	0.78	308,400	0.8824	838
44	601811	新华文轩	1,843,100	0.78	126,500	0.8804	300
45	000672	上峰水泥	1,762,330	0.74	223,080	0.8418	308
46	300770	新媒股份	1,563,610	0.66	39,100	0.7469	353
47	601006	大秦铁路	1,462,560	0.62	221,600	0.6986	1,195
48	002545	东方铁塔	1,361,090	0.57	153,104	0.6502	422
49	600033	福建高速	1,323,610	0.56	373,900	0.6323	335
50	300243	瑞丰高材	987,102	0.42	89,900	0.4715	19
51	002478	常宝股份	939,750	0.4	179,000	0.4489	157
52	600261	阳光照明	918,728	0.39	280,100	0.4389	71
53	601009	南京银行	517,776	0.22	44,559	0.2473	1,440
54	600482	中国动力	406,032	0.17	17,600	0.194	1,154
55	600642	申能股份	318,200	0.13	37,000	0.152	502
56	600012	皖通高速	283,566	0.12	16,700	0.1355	524
57	600803	新奥股份	219,240	0.09	11,600	0.1047	699
58	601919	中远海控	210,560	0.09	14,000	0.1006	1,327
59	600320	振华重工	194,465	0.08	44,500	0.0929	225
60	601156	东航物流	100,793	0.04	7,700	0.0481	252
61	603600	永艺股份	95,760	0.04	9,000	0.0457	187
62	600276	恒瑞医药	77,850	0.03	1,500	0.0372	2,796
63	603049	中策橡胶	40,968	0.02	917	0.0196	2,932
64	603382	海阳科技	31,970	0.01	1,045	0.0153	3,592
65	603400	华之杰	31,876	0.01	569	0.0152	3,664
66	600742	富维股份	16,167	0.01	1,700	0.0077	272
67	603124	江南新材	4,075	0	88	0.0019	3,702
68	603014	威高血净	3,399	0	104	0.0016	4,283
69	603271	永杰新材	3,368	0	96	0.0016	3,521
70	603257	中国瑞林	2,923	0	78	0.0014	3,609
71	603202	天有为	2,901	0	32	0.0014	3,309
72	603409	汇通控股	2,666	0	80	0.0013	3,434
73	603120	肯特催化	2,173	0	65	0.001	4,102

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